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南華豐匯混合C基金凈值查詢(021526)

今天最新凈值 1.4543 0.0174 1.2100% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.4527 -0.0051 -0.3473%
  • 累計凈值：1.4543
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.0431億
  • 最近資產(chǎn)：1.27億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：黃志鋼
近一年南華豐匯混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,南華豐匯混合C(021526)基金累計收益率25.64%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 021526 南華豐匯混合C 1.4578 1.4578 1.4543 1.4543 0.0035 0.24%
2025-05-20 021526 南華豐匯混合C 1.4543 1.4543 1.4369 1.4369 0.0174 1.21%
2025-05-19 021526 南華豐匯混合C 1.4369 1.4369 1.4249 1.4249 0.0120 0.84%
2025-05-16 021526 南華豐匯混合C 1.4249 1.4249 1.4165 1.4165 0.0084 0.59%
2025-05-15 021526 南華豐匯混合C 1.4165 1.4165 1.4139 1.4139 0.0026 0.18%
2025-05-14 021526 南華豐匯混合C 1.4139 1.4139 1.4103 1.4103 0.0036 0.26%
2025-05-13 021526 南華豐匯混合C 1.4103 1.4103 1.4072 1.4072 0.0031 0.22%
2025-05-12 021526 南華豐匯混合C 1.4072 1.4072 1.4046 1.4046 0.0026 0.19%
2025-05-09 021526 南華豐匯混合C 1.4046 1.4046 1.4107 1.4107 -0.0061 -0.43%
2025-05-08 021526 南華豐匯混合C 1.4107 1.4107 1.4012 1.4012 0.0095 0.68%
2025-05-07 021526 南華豐匯混合C 1.4012 1.4012 1.3935 1.3935 0.0077 0.55%
2025-05-06 021526 南華豐匯混合C 1.3935 1.3935 1.3696 1.3696 0.0239 1.75%
2025-04-30 021526 南華豐匯混合C 1.3696 1.3696 1.3692 1.3692 0.0004 0.03%
2025-04-29 021526 南華豐匯混合C 1.3692 1.3692 1.3628 1.3628 0.0064 0.47%
2025-04-28 021526 南華豐匯混合C 1.3628 1.3628 1.3824 1.3824 -0.0196 -1.42%
2025-04-25 021526 南華豐匯混合C 1.3824 1.3824 1.3812 1.3812 0.0012 0.09%
2025-04-24 021526 南華豐匯混合C 1.3812 1.3812 1.3801 1.3801 0.0011 0.08%
2025-04-23 021526 南華豐匯混合C 1.3801 1.3801 1.3731 1.3731 0.0070 0.51%
2025-04-22 021526 南華豐匯混合C 1.3731 1.3731 1.3651 1.3651 0.0080 0.59%
2025-04-21 021526 南華豐匯混合C 1.3651 1.3651 1.3409 1.3409 0.0242 1.80%
2025-04-18 021526 南華豐匯混合C 1.3409 1.3409 1.3436 1.3436 -0.0027 -0.20%
2025-04-17 021526 南華豐匯混合C 1.3436 1.3436 1.3301 1.3301 0.0135 1.01%
2025-04-16 021526 南華豐匯混合C 1.3301 1.3301 1.3456 1.3456 -0.0155 -1.15%
2025-04-15 021526 南華豐匯混合C 1.3456 1.3456 1.3410 1.3410 0.0046 0.34%
2025-04-14 021526 南華豐匯混合C 1.3410 1.3410 1.3251 1.3251 0.0159 1.20%
2025-04-11 021526 南華豐匯混合C 1.3251 1.3251 1.3203 1.3203 0.0048 0.36%
2025-04-10 021526 南華豐匯混合C 1.3203 1.3203 1.2953 1.2953 0.0250 1.93%
2025-04-09 021526 南華豐匯混合C 1.2953 1.2953 1.2692 1.2692 0.0261 2.06%
2025-04-08 021526 南華豐匯混合C 1.2692 1.2692 1.2682 1.2682 0.0010 0.08%
2025-04-07 021526 南華豐匯混合C 1.2682 1.2682 1.3812 1.3812 -0.1130 -8.18%
2025-04-03 021526 南華豐匯混合C 1.3812 1.3812 1.3825 1.3825 -0.0013 -0.09%
2025-04-02 021526 南華豐匯混合C 1.3825 1.3825 1.3812 1.3812 0.0013 0.09%
2025-04-01 021526 南華豐匯混合C 1.3812 1.3812 1.3618 1.3618 0.0194 1.42%
2025-03-31 021526 南華豐匯混合C 1.3618 1.3618 1.3727 1.3727 -0.0109 -0.79%
2025-03-28 021526 南華豐匯混合C 1.3727 1.3727 1.3827 1.3827 -0.0100 -0.72%
2025-03-27 021526 南華豐匯混合C 1.3827 1.3827 1.3839 1.3839 -0.0012 -0.09%
2025-03-26 021526 南華豐匯混合C 1.3839 1.3839 1.3712 1.3712 0.0127 0.93%
2025-03-25 021526 南華豐匯混合C 1.3712 1.3712 1.3651 1.3651 0.0061 0.45%
2025-03-24 021526 南華豐匯混合C 1.3651 1.3651 1.3741 1.3741 -0.0090 -0.65%
2025-03-21 021526 南華豐匯混合C 1.3741 1.3741 1.3888 1.3888 -0.0147 -1.06%
2025-03-20 021526 南華豐匯混合C 1.3888 1.3888 1.3910 1.3910 -0.0022 -0.16%
2025-03-19 021526 南華豐匯混合C 1.3910 1.3910 1.3957 1.3957 -0.0047 -0.34%
2025-03-18 021526 南華豐匯混合C 1.3957 1.3957 1.3871 1.3871 0.0086 0.62%
2025-03-17 021526 南華豐匯混合C 1.3871 1.3871 1.3812 1.3812 0.0059 0.43%
2025-03-14 021526 南華豐匯混合C 1.3812 1.3812 1.3599 1.3599 0.0213 1.57%
2025-03-13 021526 南華豐匯混合C 1.3599 1.3599 1.3649 1.3649 -0.0050 -0.37%
2025-03-12 021526 南華豐匯混合C 1.3649 1.3649 1.3611 1.3611 0.0038 0.28%
2025-03-11 021526 南華豐匯混合C 1.3611 1.3611 1.3526 1.3526 0.0085 0.63%
2025-03-10 021526 南華豐匯混合C 1.3526 1.3526 1.3469 1.3469 0.0057 0.42%
2025-03-07 021526 南華豐匯混合C 1.3469 1.3469 1.3472 1.3472 -0.0003 -0.02%
2025-03-06 021526 南華豐匯混合C 1.3472 1.3472 1.3332 1.3332 0.0140 1.05%
2025-03-05 021526 南華豐匯混合C 1.3332 1.3332 1.3382 1.3382 -0.0050 -0.37%
2025-03-04 021526 南華豐匯混合C 1.3382 1.3382 1.3275 1.3275 0.0107 0.81%
2025-03-03 021526 南華豐匯混合C 1.3275 1.3275 1.3211 1.3211 0.0064 0.48%
2025-02-28 021526 南華豐匯混合C 1.3211 1.3211 1.3447 1.3447 -0.0236 -1.76%
2025-02-27 021526 南華豐匯混合C 1.3447 1.3447 1.3457 1.3457 -0.0010 -0.07%
2025-02-26 021526 南華豐匯混合C 1.3457 1.3457 1.3294 1.3294 0.0163 1.23%
2025-02-25 021526 南華豐匯混合C 1.3294 1.3294 1.3388 1.3388 -0.0094 -0.70%
2025-02-24 021526 南華豐匯混合C 1.3388 1.3388 1.3326 1.3326 0.0062 0.47%
2025-02-21 021526 南華豐匯混合C 1.3326 1.3326 1.3295 1.3295 0.0031 0.23%
2025-02-20 021526 南華豐匯混合C 1.3295 1.3295 1.3273 1.3273 0.0022 0.17%
2025-02-19 021526 南華豐匯混合C 1.3273 1.3273 1.3160 1.3160 0.0113 0.86%
2025-02-18 021526 南華豐匯混合C 1.3160 1.3160 1.3278 1.3278 -0.0118 -0.89%
2025-02-17 021526 南華豐匯混合C 1.3278 1.3278 1.3222 1.3222 0.0056 0.42%
2025-02-14 021526 南華豐匯混合C 1.3222 1.3222 1.3202 1.3202 0.0020 0.15%
2025-02-13 021526 南華豐匯混合C 1.3202 1.3202 1.3279 1.3279 -0.0077 -0.58%
2025-02-12 021526 南華豐匯混合C 1.3279 1.3279 1.3222 1.3222 0.0057 0.43%
2025-02-11 021526 南華豐匯混合C 1.3222 1.3222 1.3249 1.3249 -0.0027 -0.20%
2025-02-10 021526 南華豐匯混合C 1.3249 1.3249 1.3176 1.3176 0.0073 0.55%
2025-02-07 021526 南華豐匯混合C 1.3176 1.3176 1.3102 1.3102 0.0074 0.56%
2025-02-06 021526 南華豐匯混合C 1.3102 1.3102 1.2934 1.2934 0.0168 1.30%
2025-02-05 021526 南華豐匯混合C 1.2934 1.2934 1.2959 1.2959 -0.0025 -0.19%
2025-01-27 021526 南華豐匯混合C 1.2959 1.2959 1.2941 1.2941 0.0018 0.14%
2025-01-22 021526 南華豐匯混合C 1.2890 1.2890 1.2932 1.2932 -0.0042 -0.32%
2025-01-14 021526 南華豐匯混合C 1.2741 1.2741 1.2341 1.2341 0.0400 3.24%
2025-01-13 021526 南華豐匯混合C 1.2341 1.2341 1.2312 1.2312 0.0029 0.24%
2025-01-10 021526 南華豐匯混合C 1.2312 1.2312 1.2497 1.2497 -0.0185 -1.48%
2025-01-09 021526 南華豐匯混合C 1.2497 1.2497 1.2504 1.2504 -0.0007 -0.06%
2025-01-08 021526 南華豐匯混合C 1.2504 1.2504 1.2538 1.2538 -0.0034 -0.27%
2025-01-07 021526 南華豐匯混合C 1.2538 1.2538 1.2414 1.2414 0.0124 1.00%
2025-01-06 021526 南華豐匯混合C 1.2414 1.2414 1.2320 1.2320 0.0094 0.76%
2025-01-03 021526 南華豐匯混合C 1.2320 1.2320 1.2590 1.2590 -0.0270 -2.14%
2025-01-02 021526 南華豐匯混合C 1.2590 1.2590 1.2817 1.2817 -0.0227 -1.77%
2024-12-31 021526 南華豐匯混合C 1.2817 1.2817 1.3022 1.3022 -0.0205 -1.57%
2024-12-26 021526 南華豐匯混合C 1.2992 1.2992 1.2914 1.2914 0.0078 0.60%
2024-12-25 021526 南華豐匯混合C 1.2914 1.2914 1.3060 1.3060 -0.0146 -1.12%
2024-12-24 021526 南華豐匯混合C 1.3060 1.3060 1.2876 1.2876 0.0184 1.43%
2024-12-23 021526 南華豐匯混合C 1.2876 1.2876 1.3113 1.3113 -0.0237 -1.81%
2024-12-20 021526 南華豐匯混合C 1.3113 1.3113 1.3058 1.3058 0.0055 0.42%
2024-12-19 021526 南華豐匯混合C 1.3058 1.3058 1.3026 1.3026 0.0032 0.25%
2024-12-18 021526 南華豐匯混合C 1.3026 1.3026 1.2992 1.2992 0.0034 0.26%
2024-12-17 021526 南華豐匯混合C 1.2992 1.2992 1.3268 1.3268 -0.0276 -2.08%
2024-12-16 021526 南華豐匯混合C 1.3268 1.3268 1.3344 1.3344 -0.0076 -0.57%
2024-12-13 021526 南華豐匯混合C 1.3344 1.3344 1.3523 1.3523 -0.0179 -1.32%
2024-12-12 021526 南華豐匯混合C 1.3523 1.3523 1.3407 1.3407 0.0116 0.87%
2024-12-11 021526 南華豐匯混合C 1.3407 1.3407 1.3274 1.3274 0.0133 1.00%
2024-12-10 021526 南華豐匯混合C 1.3274 1.3274 1.3233 1.3233 0.0041 0.31%
2024-12-09 021526 南華豐匯混合C 1.3233 1.3233 1.3200 1.3200 0.0033 0.25%
2024-12-06 021526 南華豐匯混合C 1.3200 1.3200 1.3065 1.3065 0.0135 1.03%
2024-12-05 021526 南華豐匯混合C 1.3065 1.3065 1.3033 1.3033 0.0032 0.25%
2024-12-04 021526 南華豐匯混合C 1.3033 1.3033 1.3184 1.3184 -0.0151 -1.15%
2024-12-03 021526 南華豐匯混合C 1.3184 1.3184 1.3122 1.3122 0.0062 0.47%
2024-12-02 021526 南華豐匯混合C 1.3122 1.3122 1.2930 1.2930 0.0192 1.48%
2024-11-29 021526 南華豐匯混合C 1.2930 1.2930 1.2779 1.2779 0.0151 1.18%
2024-11-28 021526 南華豐匯混合C 1.2779 1.2779 1.2777 1.2777 0.0002 0.02%
2024-11-27 021526 南華豐匯混合C 1.2777 1.2777 1.2657 1.2657 0.0120 0.95%
2024-11-26 021526 南華豐匯混合C 1.2657 1.2657 1.2681 1.2681 -0.0024 -0.19%
2024-11-25 021526 南華豐匯混合C 1.2681 1.2681 1.2527 1.2527 0.0154 1.23%
2024-11-22 021526 南華豐匯混合C 1.2527 1.2527 1.2884 1.2884 -0.0357 -2.77%
2024-11-21 021526 南華豐匯混合C 1.2884 1.2884 1.2887 1.2887 -0.0003 -0.02%
2024-11-20 021526 南華豐匯混合C 1.2887 1.2887 1.2773 1.2773 0.0114 0.89%
2024-11-19 021526 南華豐匯混合C 1.2773 1.2773 1.2593 1.2593 0.0180 1.43%
2024-11-18 021526 南華豐匯混合C 1.2593 1.2593 1.2652 1.2652 -0.0059 -0.47%
2024-11-15 021526 南華豐匯混合C 1.2652 1.2652 1.2780 1.2780 -0.0128 -1.00%
2024-11-14 021526 南華豐匯混合C 1.2780 1.2780 1.3031 1.3031 -0.0251 -1.93%
2024-11-13 021526 南華豐匯混合C 1.3031 1.3031 1.3052 1.3052 -0.0021 -0.16%
2024-11-12 021526 南華豐匯混合C 1.3052 1.3052 1.3129 1.3129 -0.0077 -0.59%
2024-11-11 021526 南華豐匯混合C 1.3129 1.3129 1.2960 1.2960 0.0169 1.30%
2024-11-08 021526 南華豐匯混合C 1.2960 1.2960 1.3010 1.3010 -0.0050 -0.38%
2024-11-07 021526 南華豐匯混合C 1.3010 1.3010 1.2792 1.2792 0.0218 1.70%
2024-11-06 021526 南華豐匯混合C 1.2792 1.2792 1.2810 1.2810 -0.0018 -0.14%
2024-11-05 021526 南華豐匯混合C 1.2810 1.2810 1.2610 1.2610 0.0200 1.59%
2024-11-04 021526 南華豐匯混合C 1.2610 1.2610 1.2414 1.2414 0.0196 1.58%
2024-11-01 021526 南華豐匯混合C 1.2414 1.2414 1.2547 1.2547 -0.0133 -1.06%
2024-10-31 021526 南華豐匯混合C 1.2547 1.2547 1.2527 1.2527 0.0020 0.16%
2024-10-30 021526 南華豐匯混合C 1.2527 1.2527 1.2537 1.2537 -0.0010 -0.08%
2024-10-29 021526 南華豐匯混合C 1.2537 1.2537 1.2712 1.2712 -0.0175 -1.38%
2024-10-28 021526 南華豐匯混合C 1.2712 1.2712 1.2540 1.2540 0.0172 1.37%
2024-10-25 021526 南華豐匯混合C 1.2540 1.2540 1.2410 1.2410 0.0130 1.05%
2024-10-24 021526 南華豐匯混合C 1.2410 1.2410 1.2489 1.2489 -0.0079 -0.63%
2024-10-23 021526 南華豐匯混合C 1.2489 1.2489 1.2444 1.2444 0.0045 0.36%
2024-10-22 021526 南華豐匯混合C 1.2444 1.2444 1.2324 1.2324 0.0120 0.97%
2024-10-21 021526 南華豐匯混合C 1.2324 1.2324 1.2139 1.2139 0.0185 1.52%
2024-10-18 021526 南華豐匯混合C 1.2139 1.2139 1.1873 1.1873 0.0266 2.24%
2024-10-17 021526 南華豐匯混合C 1.1873 1.1873 1.1955 1.1955 -0.0082 -0.69%
2024-10-16 021526 南華豐匯混合C 1.1955 1.1955 1.1964 1.1964 -0.0009 -0.08%
2024-10-15 021526 南華豐匯混合C 1.1964 1.1964 1.2123 1.2123 -0.0159 -1.31%
2024-10-14 021526 南華豐匯混合C 1.2123 1.2123 1.1914 1.1914 0.0209 1.75%
2024-10-11 021526 南華豐匯混合C 1.1914 1.1914 1.2269 1.2269 -0.0355 -2.89%
2024-10-10 021526 南華豐匯混合C 1.2269 1.2269 1.2244 1.2244 0.0025 0.20%
2024-10-09 021526 南華豐匯混合C 1.2244 1.2244 1.3083 1.3083 -0.0839 -6.41%
2024-10-08 021526 南華豐匯混合C 1.3083 1.3083 1.2175 1.2175 0.0908 7.46%
2024-09-30 021526 南華豐匯混合C 1.2175 1.2175 1.1114 1.1114 0.1061 9.55%
2024-09-27 021526 南華豐匯混合C 1.1114 1.1114 1.0655 1.0655 0.0459 4.31%
2024-09-26 021526 南華豐匯混合C 1.0655 1.0655 1.0337 1.0337 0.0318 3.08%
2024-09-25 021526 南華豐匯混合C 1.0337 1.0337 1.0261 1.0261 0.0076 0.74%
2024-09-24 021526 南華豐匯混合C 1.0261 1.0261 0.9955 0.9955 0.0306 3.07%
2024-09-23 021526 南華豐匯混合C 0.9955 0.9955 0.9965 0.9965 -0.0010 -0.10%
2024-09-20 021526 南華豐匯混合C 0.9965 0.9965 1.0020 1.0020 -0.0055 -0.55%
2024-09-19 021526 南華豐匯混合C 1.0020 1.0020 0.9868 0.9868 0.0152 1.54%
2024-09-18 021526 南華豐匯混合C 0.9868 0.9868 0.9917 0.9917 -0.0049 -0.49%
2024-09-13 021526 南華豐匯混合C 0.9917 0.9917 1.0018 1.0018 -0.0101 -1.01%
2024-09-12 021526 南華豐匯混合C 1.0018 1.0018 1.0057 1.0057 -0.0039 -0.39%
2024-09-11 021526 南華豐匯混合C 1.0057 1.0057 1.0061 1.0061 -0.0004 -0.04%
2024-09-10 021526 南華豐匯混合C 1.0061 1.0061 1.0030 1.0030 0.0031 0.31%
2024-09-09 021526 南華豐匯混合C 1.0030 1.0030 1.0060 1.0060 -0.0030 -0.30%
2024-09-06 021526 南華豐匯混合C 1.0060 1.0060 1.0219 1.0219 -0.0159 -1.56%
2024-09-05 021526 南華豐匯混合C 1.0219 1.0219 1.0168 1.0168 0.0051 0.50%
2024-09-04 021526 南華豐匯混合C 1.0168 1.0168 1.0228 1.0228 -0.0060 -0.59%
2024-09-03 021526 南華豐匯混合C 1.0228 1.0228 1.0147 1.0147 0.0081 0.80%
2024-09-02 021526 南華豐匯混合C 1.0147 1.0147 1.0323 1.0323 -0.0176 -1.70%
2024-08-30 021526 南華豐匯混合C 1.0323 1.0323 1.0174 1.0174 0.0149 1.46%
2024-08-29 021526 南華豐匯混合C 1.0174 1.0174 1.0064 1.0064 0.0110 1.09%
2024-08-28 021526 南華豐匯混合C 1.0064 1.0064 1.0035 1.0035 0.0029 0.29%
2024-08-27 021526 南華豐匯混合C 1.0035 1.0035 1.0126 1.0126 -0.0091 -0.90%
2024-08-26 021526 南華豐匯混合C 1.0126 1.0126 1.0076 1.0076 0.0050 0.50%
2024-08-23 021526 南華豐匯混合C 1.0076 1.0076 1.0117 1.0117 -0.0041 -0.41%
2024-08-22 021526 南華豐匯混合C 1.0117 1.0117 1.0181 1.0181 -0.0064 -0.63%
2024-08-21 021526 南華豐匯混合C 1.0181 1.0181 1.0218 1.0218 -0.0037 -0.36%
2024-08-20 021526 南華豐匯混合C 1.0218 1.0218 1.0382 1.0382 -0.0164 -1.58%
2024-08-19 021526 南華豐匯混合C 1.0382 1.0382 1.0431 1.0431 -0.0049 -0.47%
2024-08-16 021526 南華豐匯混合C 1.0431 1.0431 1.0472 1.0472 -0.0041 -0.39%
2024-08-15 021526 南華豐匯混合C 1.0472 1.0472 1.0401 1.0401 0.0071 0.68%
2024-08-14 021526 南華豐匯混合C 1.0401 1.0401 1.0485 1.0485 -0.0084 -0.80%
2024-08-13 021526 南華豐匯混合C 1.0485 1.0485 1.0457 1.0457 0.0028 0.27%
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2024-08-08 021526 南華豐匯混合C 1.0547 1.0547 1.0507 1.0507 0.0040 0.38%
2024-08-07 021526 南華豐匯混合C 1.0507 1.0507 1.0537 1.0537 -0.0030 -0.28%
2024-08-06 021526 南華豐匯混合C 1.0537 1.0537 1.0380 1.0380 0.0157 1.51%
2024-08-05 021526 南華豐匯混合C 1.0380 1.0380 1.0525 1.0525 -0.0145 -1.38%
2024-08-02 021526 南華豐匯混合C 1.0525 1.0525 1.0581 1.0581 -0.0056 -0.53%
2024-07-31 021526 南華豐匯混合C 1.0629 1.0629 1.0316 1.0316 0.0313 3.03%
2024-07-30 021526 南華豐匯混合C 1.0316 1.0316 1.0282 1.0282 0.0034 0.33%
2024-07-29 021526 南華豐匯混合C 1.0282 1.0282 1.0330 1.0330 -0.0048 -0.46%
2024-07-26 021526 南華豐匯混合C 1.0330 1.0330 1.0204 1.0204 0.0126 1.23%
2024-07-25 021526 南華豐匯混合C 1.0204 1.0204 1.0168 1.0168 0.0036 0.35%
2024-07-24 021526 南華豐匯混合C 1.0168 1.0168 1.0308 1.0308 -0.0140 -1.36%
2024-07-23 021526 南華豐匯混合C 1.0308 1.0308 1.0498 1.0498 -0.0190 -1.81%
2024-07-22 021526 南華豐匯混合C 1.0498 1.0498 1.0532 1.0532 -0.0034 -0.32%
2024-07-19 021526 南華豐匯混合C 1.0532 1.0532 1.0509 1.0509 0.0023 0.22%
2024-07-18 021526 南華豐匯混合C 1.0509 1.0509 1.0518 1.0518 -0.0009 -0.09%
2024-07-17 021526 南華豐匯混合C 1.0518 1.0518 1.0582 1.0582 -0.0064 -0.60%
2024-07-16 021526 南華豐匯混合C 1.0582 1.0582 1.0615 1.0615 -0.0033 -0.31%
2024-07-15 021526 南華豐匯混合C 1.0615 1.0615 1.0718 1.0718 -0.0103 -0.96%
2024-07-12 021526 南華豐匯混合C 1.0718 1.0718 1.0710 1.0710 0.0008 0.07%
2024-07-11 021526 南華豐匯混合C 1.0710 1.0710 1.0453 1.0453 0.0257 2.46%
2024-07-10 021526 南華豐匯混合C 1.0453 1.0453 1.0491 1.0491 -0.0038 -0.36%
2024-07-09 021526 南華豐匯混合C 1.0491 1.0491 1.0340 1.0340 0.0151 1.46%
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2024-07-04 021526 南華豐匯混合C 1.0474 1.0474 1.0729 1.0729 -0.0255 -2.38%
2024-07-03 021526 南華豐匯混合C 1.0729 1.0729 1.0806 1.0806 -0.0077 -0.71%
2024-07-02 021526 南華豐匯混合C 1.0806 1.0806 1.0819 1.0819 -0.0013 -0.12%
2024-07-01 021526 南華豐匯混合C 1.0819 1.0819 1.0697 1.0697 0.0122 1.14%
2024-06-28 021526 南華豐匯混合C 1.0697 1.0697 1.0646 1.0646 0.0051 0.48%
2024-06-27 021526 南華豐匯混合C 1.0646 1.0646 1.0837 1.0837 -0.0191 -1.76%
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2024-06-21 021526 南華豐匯混合C 1.0975 1.0975 1.0986 1.0986 -0.0011 -0.10%
2024-06-20 021526 南華豐匯混合C 1.0986 1.0986 1.1143 1.1143 -0.0157 -1.41%
2024-06-19 021526 南華豐匯混合C 1.1143 1.1143 1.1201 1.1201 -0.0058 -0.52%
2024-06-18 021526 南華豐匯混合C 1.1201 1.1201 1.1090 1.1090 0.0111 1.00%
2024-06-17 021526 南華豐匯混合C 1.1090 1.1090 1.1149 1.1149 -0.0059 -0.53%
2024-06-14 021526 南華豐匯混合C 1.1149 1.1149 1.1112 1.1112 0.0037 0.33%
2024-06-13 021526 南華豐匯混合C 1.1112 1.1112 1.1182 1.1182 -0.0070 -0.63%
2024-06-12 021526 南華豐匯混合C 1.1182 1.1182 1.1070 1.1070 0.0112 1.01%
2024-06-11 021526 南華豐匯混合C 1.1070 1.1070 1.1020 1.1020 0.0050 0.45%
2024-06-07 021526 南華豐匯混合C 1.1020 1.1020 1.0801 1.0801 0.0219 2.03%
2024-06-06 021526 南華豐匯混合C 1.0801 1.0801 1.1167 1.1167 -0.0366 -3.28%
2024-06-05 021526 南華豐匯混合C 1.1167 1.1167 1.1369 1.1369 -0.0202 -1.78%
2024-06-04 021526 南華豐匯混合C 1.1369 1.1369 1.1424 1.1424 -0.0055 -0.48%
2024-06-03 021526 南華豐匯混合C 1.1424 1.1424 1.1623 1.1623 -0.0199 -1.71%
2024-05-31 021526 南華豐匯混合C 1.1623 1.1623 1.1550 1.1550 0.0073 0.63%
2024-05-30 021526 南華豐匯混合C 1.1550 1.1550 1.1589 1.1589 -0.0039 -0.34%
2024-05-29 021526 南華豐匯混合C 1.1589 1.1589 1.1603 1.1603 -0.0014 -0.12%