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中航遠(yuǎn)見領(lǐng)航混合發(fā)起C基金凈值查詢(021492)

今天最新凈值 1.0927 -0.0187 -1.6800% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0923 -0.0004 -0.0330%
  • 累計(jì)凈值：1.1727
  • 成立日期：2024-08-30
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1596億
  • 最近資產(chǎn)：0.06億元
  • 基金公司：中航基金
  • 基金經(jīng)理：王森
近半年中航遠(yuǎn)見領(lǐng)航混合發(fā)起C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,中航遠(yuǎn)見領(lǐng)航混合發(fā)起C(021492)基金累計(jì)收益率-6.72%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 021492 中航遠(yuǎn)見領(lǐng)航混合發(fā)起C 1.0930 1.1730 1.0927 1.1727 0.0003 0.03%
2025-05-21 021492 中航遠(yuǎn)見領(lǐng)航混合發(fā)起C 1.0927 1.1727 1.1114 1.1914 -0.0187 -1.68%
2025-05-20 021492 中航遠(yuǎn)見領(lǐng)航混合發(fā)起C 1.1114 1.1914 1.1071 1.1871 0.0043 0.39%
2025-05-19 021492 中航遠(yuǎn)見領(lǐng)航混合發(fā)起C 1.1071 1.1871 1.1154 1.1954 -0.0083 -0.74%
2025-05-16 021492 中航遠(yuǎn)見領(lǐng)航混合發(fā)起C 1.1154 1.1954 1.1134 1.1934 0.0020 0.18%
2025-05-15 021492 中航遠(yuǎn)見領(lǐng)航混合發(fā)起C 1.1134 1.1934 1.1371 1.2171 -0.0237 -2.08%
2025-05-14 021492 中航遠(yuǎn)見領(lǐng)航混合發(fā)起C 1.1371 1.2171 1.1911 1.2311 -0.0140 -1.18%
2025-05-13 021492 中航遠(yuǎn)見領(lǐng)航混合發(fā)起C 1.1911 1.2311 1.1913 1.2313 -0.0002 -0.02%
2025-05-12 021492 中航遠(yuǎn)見領(lǐng)航混合發(fā)起C 1.1913 1.2313 1.1737 1.2137 0.0176 1.50%
2025-05-09 021492 中航遠(yuǎn)見領(lǐng)航混合發(fā)起C 1.1737 1.2137 1.2073 1.2473 -0.0336 -2.78%
2025-05-08 021492 中航遠(yuǎn)見領(lǐng)航混合發(fā)起C 1.2073 1.2473 1.2175 1.2575 -0.0102 -0.84%
2025-05-07 021492 中航遠(yuǎn)見領(lǐng)航混合發(fā)起C 1.2175 1.2575 1.2303 1.2703 -0.0128 -1.04%
2025-05-06 021492 中航遠(yuǎn)見領(lǐng)航混合發(fā)起C 1.2303 1.2703 1.2175 1.2575 0.0128 1.05%
2025-04-30 021492 中航遠(yuǎn)見領(lǐng)航混合發(fā)起C 1.2175 1.2575 1.1515 1.1915 0.0660 5.73%
2025-04-29 021492 中航遠(yuǎn)見領(lǐng)航混合發(fā)起C 1.1515 1.1915 1.1399 1.1799 0.0116 1.02%
2025-04-28 021492 中航遠(yuǎn)見領(lǐng)航混合發(fā)起C 1.1399 1.1799 1.1296 1.1696 0.0103 0.91%
2025-04-25 021492 中航遠(yuǎn)見領(lǐng)航混合發(fā)起C 1.1296 1.1696 1.1339 1.1739 -0.0043 -0.38%
2025-04-24 021492 中航遠(yuǎn)見領(lǐng)航混合發(fā)起C 1.1339 1.1739 1.1583 1.1983 -0.0244 -2.11%
2025-04-23 021492 中航遠(yuǎn)見領(lǐng)航混合發(fā)起C 1.1583 1.1983 1.1318 1.1718 0.0265 2.34%
2025-04-22 021492 中航遠(yuǎn)見領(lǐng)航混合發(fā)起C 1.1318 1.1718 1.1527 1.1927 -0.0209 -1.81%
2025-04-21 021492 中航遠(yuǎn)見領(lǐng)航混合發(fā)起C 1.1527 1.1927 1.1456 1.1856 0.0071 0.62%
2025-04-18 021492 中航遠(yuǎn)見領(lǐng)航混合發(fā)起C 1.1456 1.1856 1.1614 1.2014 -0.0158 -1.36%
2025-04-17 021492 中航遠(yuǎn)見領(lǐng)航混合發(fā)起C 1.1614 1.2014 1.1334 1.1734 0.0280 2.47%
2025-04-16 021492 中航遠(yuǎn)見領(lǐng)航混合發(fā)起C 1.1334 1.1734 1.1429 1.1829 -0.0095 -0.83%
2025-04-15 021492 中航遠(yuǎn)見領(lǐng)航混合發(fā)起C 1.1429 1.1829 1.1453 1.1853 -0.0024 -0.21%
2025-04-14 021492 中航遠(yuǎn)見領(lǐng)航混合發(fā)起C 1.1453 1.1853 1.1360 1.1760 0.0093 0.82%
2025-04-11 021492 中航遠(yuǎn)見領(lǐng)航混合發(fā)起C 1.1360 1.1760 1.0846 1.1246 0.0514 4.74%
2025-04-10 021492 中航遠(yuǎn)見領(lǐng)航混合發(fā)起C 1.0846 1.1246 1.0286 1.0686 0.0560 5.44%
2025-04-09 021492 中航遠(yuǎn)見領(lǐng)航混合發(fā)起C 1.0286 1.0686 1.0077 1.0477 0.0209 2.07%
2025-04-08 021492 中航遠(yuǎn)見領(lǐng)航混合發(fā)起C 1.0077 1.0477 1.0226 1.0626 -0.0149 -1.46%
2025-04-07 021492 中航遠(yuǎn)見領(lǐng)航混合發(fā)起C 1.0226 1.0626 1.1787 1.2187 -0.1561 -13.24%
2025-04-03 021492 中航遠(yuǎn)見領(lǐng)航混合發(fā)起C 1.1787 1.2187 1.2335 1.2735 -0.0548 -4.44%
2025-04-02 021492 中航遠(yuǎn)見領(lǐng)航混合發(fā)起C 1.2335 1.2735 1.2493 1.2893 -0.0158 -1.26%
2025-04-01 021492 中航遠(yuǎn)見領(lǐng)航混合發(fā)起C 1.2493 1.2893 1.2745 1.3145 -0.0252 -1.98%
2025-03-31 021492 中航遠(yuǎn)見領(lǐng)航混合發(fā)起C 1.2745 1.3145 1.2219 1.2619 0.0526 4.30%
2025-03-28 021492 中航遠(yuǎn)見領(lǐng)航混合發(fā)起C 1.2219 1.2619 1.2351 1.2751 -0.0132 -1.07%
2025-03-27 021492 中航遠(yuǎn)見領(lǐng)航混合發(fā)起C 1.2351 1.2751 1.2140 1.2540 0.0211 1.74%
2025-03-26 021492 中航遠(yuǎn)見領(lǐng)航混合發(fā)起C 1.2140 1.2540 1.1889 1.2289 0.0251 2.11%
2025-03-25 021492 中航遠(yuǎn)見領(lǐng)航混合發(fā)起C 1.1889 1.2289 1.2361 1.2761 -0.0472 -3.82%
2025-03-24 021492 中航遠(yuǎn)見領(lǐng)航混合發(fā)起C 1.2361 1.2761 1.2189 1.2589 0.0172 1.41%
2025-03-21 021492 中航遠(yuǎn)見領(lǐng)航混合發(fā)起C 1.2189 1.2589 1.2867 1.3267 -0.0678 -5.27%
2025-03-20 021492 中航遠(yuǎn)見領(lǐng)航混合發(fā)起C 1.2867 1.3267 1.2887 1.3287 -0.0020 -0.16%
2025-03-19 021492 中航遠(yuǎn)見領(lǐng)航混合發(fā)起C 1.2887 1.3287 1.3002 1.3402 -0.0115 -0.88%
2025-03-18 021492 中航遠(yuǎn)見領(lǐng)航混合發(fā)起C 1.3002 1.3402 1.2788 1.3188 0.0214 1.67%
2025-03-17 021492 中航遠(yuǎn)見領(lǐng)航混合發(fā)起C 1.2788 1.3188 1.2716 1.3116 0.0072 0.57%
2025-03-14 021492 中航遠(yuǎn)見領(lǐng)航混合發(fā)起C 1.2716 1.3116 1.2452 1.2852 0.0264 2.12%
2025-03-13 021492 中航遠(yuǎn)見領(lǐng)航混合發(fā)起C 1.2452 1.2852 1.2792 1.3192 -0.0340 -2.66%
2025-03-12 021492 中航遠(yuǎn)見領(lǐng)航混合發(fā)起C 1.2792 1.3192 1.3012 1.3412 -0.0220 -1.69%
2025-03-11 021492 中航遠(yuǎn)見領(lǐng)航混合發(fā)起C 1.3012 1.3412 1.3541 1.3541 -0.0129 -0.95%
2025-03-10 021492 中航遠(yuǎn)見領(lǐng)航混合發(fā)起C 1.3541 1.3541 1.3603 1.3603 -0.0062 -0.46%
2025-03-07 021492 中航遠(yuǎn)見領(lǐng)航混合發(fā)起C 1.3603 1.3603 1.3655 1.3655 -0.0052 -0.38%
2025-03-06 021492 中航遠(yuǎn)見領(lǐng)航混合發(fā)起C 1.3655 1.3655 1.3265 1.3265 0.0390 2.94%
2025-03-05 021492 中航遠(yuǎn)見領(lǐng)航混合發(fā)起C 1.3265 1.3265 1.3300 1.3300 -0.0035 -0.26%
2025-03-04 021492 中航遠(yuǎn)見領(lǐng)航混合發(fā)起C 1.3300 1.3300 1.3017 1.3017 0.0283 2.17%
2025-03-03 021492 中航遠(yuǎn)見領(lǐng)航混合發(fā)起C 1.3017 1.3017 1.3231 1.3231 -0.0214 -1.62%
2025-02-28 021492 中航遠(yuǎn)見領(lǐng)航混合發(fā)起C 1.3231 1.3231 1.3656 1.3656 -0.0425 -3.11%
2025-02-27 021492 中航遠(yuǎn)見領(lǐng)航混合發(fā)起C 1.3656 1.3656 1.3747 1.3747 -0.0091 -0.66%
2025-02-26 021492 中航遠(yuǎn)見領(lǐng)航混合發(fā)起C 1.3747 1.3747 1.3742 1.3742 0.0005 0.04%
2025-02-25 021492 中航遠(yuǎn)見領(lǐng)航混合發(fā)起C 1.3742 1.3742 1.3820 1.3820 -0.0078 -0.56%
2025-02-24 021492 中航遠(yuǎn)見領(lǐng)航混合發(fā)起C 1.3820 1.3820 1.3448 1.3448 0.0372 2.77%
2025-02-21 021492 中航遠(yuǎn)見領(lǐng)航混合發(fā)起C 1.3448 1.3448 1.2995 1.2995 0.0453 3.49%
2025-02-20 021492 中航遠(yuǎn)見領(lǐng)航混合發(fā)起C 1.2995 1.2995 1.3007 1.3007 -0.0012 -0.09%
2025-02-19 021492 中航遠(yuǎn)見領(lǐng)航混合發(fā)起C 1.3007 1.3007 1.2544 1.2544 0.0463 3.69%
2025-02-18 021492 中航遠(yuǎn)見領(lǐng)航混合發(fā)起C 1.2544 1.2544 1.2717 1.2717 -0.0173 -1.36%
2025-02-17 021492 中航遠(yuǎn)見領(lǐng)航混合發(fā)起C 1.2717 1.2717 1.2445 1.2445 0.0272 2.19%
2025-02-14 021492 中航遠(yuǎn)見領(lǐng)航混合發(fā)起C 1.2445 1.2445 1.2439 1.2439 0.0006 0.05%
2025-02-13 021492 中航遠(yuǎn)見領(lǐng)航混合發(fā)起C 1.2439 1.2439 1.2896 1.2896 -0.0457 -3.54%
2025-02-12 021492 中航遠(yuǎn)見領(lǐng)航混合發(fā)起C 1.2896 1.2896 1.2732 1.2732 0.0164 1.29%
2025-02-11 021492 中航遠(yuǎn)見領(lǐng)航混合發(fā)起C 1.2732 1.2732 1.3005 1.3005 -0.0273 -2.10%
2025-02-10 021492 中航遠(yuǎn)見領(lǐng)航混合發(fā)起C 1.3005 1.3005 1.2882 1.2882 0.0123 0.95%
2025-02-07 021492 中航遠(yuǎn)見領(lǐng)航混合發(fā)起C 1.2882 1.2882 1.2866 1.2866 0.0016 0.12%
2025-02-06 021492 中航遠(yuǎn)見領(lǐng)航混合發(fā)起C 1.2866 1.2866 1.2267 1.2267 0.0599 4.88%
2025-02-05 021492 中航遠(yuǎn)見領(lǐng)航混合發(fā)起C 1.2267 1.2267 1.1977 1.1977 0.0290 2.42%
2025-01-27 021492 中航遠(yuǎn)見領(lǐng)航混合發(fā)起C 1.1977 1.1977 1.2488 1.2488 -0.0511 -4.09%
2025-01-22 021492 中航遠(yuǎn)見領(lǐng)航混合發(fā)起C 1.2456 1.2456 1.2483 1.2483 -0.0027 -0.22%
2025-01-14 021492 中航遠(yuǎn)見領(lǐng)航混合發(fā)起C 1.2378 1.2378 1.1746 1.1746 0.0632 5.38%
2025-01-13 021492 中航遠(yuǎn)見領(lǐng)航混合發(fā)起C 1.1746 1.1746 1.1783 1.1783 -0.0037 -0.31%
2025-01-10 021492 中航遠(yuǎn)見領(lǐng)航混合發(fā)起C 1.1783 1.1783 1.1856 1.1856 -0.0073 -0.62%
2025-01-09 021492 中航遠(yuǎn)見領(lǐng)航混合發(fā)起C 1.1856 1.1856 1.1723 1.1723 0.0133 1.13%
2025-01-08 021492 中航遠(yuǎn)見領(lǐng)航混合發(fā)起C 1.1723 1.1723 1.1657 1.1657 0.0066 0.57%
2025-01-07 021492 中航遠(yuǎn)見領(lǐng)航混合發(fā)起C 1.1657 1.1657 1.1190 1.1190 0.0467 4.17%
2025-01-06 021492 中航遠(yuǎn)見領(lǐng)航混合發(fā)起C 1.1190 1.1190 1.1280 1.1280 -0.0090 -0.80%
2025-01-03 021492 中航遠(yuǎn)見領(lǐng)航混合發(fā)起C 1.1280 1.1280 1.1525 1.1525 -0.0245 -2.13%
2025-01-02 021492 中航遠(yuǎn)見領(lǐng)航混合發(fā)起C 1.1525 1.1525 1.1904 1.1904 -0.0379 -3.18%
2024-12-31 021492 中航遠(yuǎn)見領(lǐng)航混合發(fā)起C 1.1904 1.1904 1.2450 1.2450 -0.0546 -4.39%
2024-12-26 021492 中航遠(yuǎn)見領(lǐng)航混合發(fā)起C 1.2814 1.2814 1.2547 1.2547 0.0267 2.13%
2024-12-25 021492 中航遠(yuǎn)見領(lǐng)航混合發(fā)起C 1.2547 1.2547 1.2702 1.2702 -0.0155 -1.22%
2024-12-24 021492 中航遠(yuǎn)見領(lǐng)航混合發(fā)起C 1.2702 1.2702 1.2569 1.2569 0.0133 1.06%
2024-12-23 021492 中航遠(yuǎn)見領(lǐng)航混合發(fā)起C 1.2569 1.2569 1.3009 1.3009 -0.0440 -3.38%
2024-12-20 021492 中航遠(yuǎn)見領(lǐng)航混合發(fā)起C 1.3009 1.3009 1.2623 1.2623 0.0386 3.06%
2024-12-19 021492 中航遠(yuǎn)見領(lǐng)航混合發(fā)起C 1.2623 1.2623 1.2424 1.2424 0.0199 1.60%
2024-12-18 021492 中航遠(yuǎn)見領(lǐng)航混合發(fā)起C 1.2424 1.2424 1.1963 1.1963 0.0461 3.85%
2024-12-17 021492 中航遠(yuǎn)見領(lǐng)航混合發(fā)起C 1.1963 1.1963 1.2026 1.2026 -0.0063 -0.52%
2024-12-16 021492 中航遠(yuǎn)見領(lǐng)航混合發(fā)起C 1.2026 1.2026 1.2379 1.2379 -0.0353 -2.85%
2024-12-13 021492 中航遠(yuǎn)見領(lǐng)航混合發(fā)起C 1.2379 1.2379 1.2245 1.2245 0.0134 1.09%
2024-12-12 021492 中航遠(yuǎn)見領(lǐng)航混合發(fā)起C 1.2245 1.2245 1.2188 1.2188 0.0057 0.47%
2024-12-11 021492 中航遠(yuǎn)見領(lǐng)航混合發(fā)起C 1.2188 1.2188 1.2159 1.2159 0.0029 0.24%
2024-12-10 021492 中航遠(yuǎn)見領(lǐng)航混合發(fā)起C 1.2159 1.2159 1.2097 1.2097 0.0062 0.51%
2024-12-09 021492 中航遠(yuǎn)見領(lǐng)航混合發(fā)起C 1.2097 1.2097 1.2318 1.2318 -0.0221 -1.79%
2024-12-06 021492 中航遠(yuǎn)見領(lǐng)航混合發(fā)起C 1.2318 1.2318 1.2216 1.2216 0.0102 0.83%
2024-12-05 021492 中航遠(yuǎn)見領(lǐng)航混合發(fā)起C 1.2216 1.2216 1.2323 1.2323 -0.0107 -0.87%
2024-12-04 021492 中航遠(yuǎn)見領(lǐng)航混合發(fā)起C 1.2323 1.2323 1.2400 1.2400 -0.0077 -0.62%
2024-12-03 021492 中航遠(yuǎn)見領(lǐng)航混合發(fā)起C 1.2400 1.2400 1.2621 1.2621 -0.0221 -1.75%
2024-12-02 021492 中航遠(yuǎn)見領(lǐng)航混合發(fā)起C 1.2621 1.2621 1.2530 1.2530 0.0091 0.73%
2024-11-29 021492 中航遠(yuǎn)見領(lǐng)航混合發(fā)起C 1.2530 1.2530 1.2342 1.2342 0.0188 1.52%
2024-11-28 021492 中航遠(yuǎn)見領(lǐng)航混合發(fā)起C 1.2342 1.2342 1.2190 1.2190 0.0152 1.25%
2024-11-27 021492 中航遠(yuǎn)見領(lǐng)航混合發(fā)起C 1.2190 1.2190 1.2004 1.2004 0.0186 1.55%
2024-11-26 021492 中航遠(yuǎn)見領(lǐng)航混合發(fā)起C 1.2004 1.2004 1.2091 1.2091 -0.0087 -0.72%
2024-11-25 021492 中航遠(yuǎn)見領(lǐng)航混合發(fā)起C 1.2091 1.2091 1.2044 1.2044 0.0047 0.39%