權(quán)益登記日 | 除息日 | 分紅發(fā)放日 | 分紅 |
2025-05-14 | 2025-05-14 | 2025-05-15 | 每份派現(xiàn)金0.0400元 |
2025-03-11 | 2025-03-11 | 2025-03-12 | 每份派現(xiàn)金0.0400元 |
基金名稱(chēng) | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
中航新起航靈活配置混合C | 0.5681 | 5.65% |
中航新起航靈活配置混合A | 0.5789 | 5.64% |
中航優(yōu)選領(lǐng)航混合發(fā)起A | 1.4600 | 1.53% |
中航優(yōu)選領(lǐng)航混合發(fā)起C | 1.4563 | 1.53% |
中航中證智選均衡配置指數(shù)發(fā)起A | 1.0634 | 0.30% |
中航中證智選均衡配置指數(shù)發(fā)起C | 1.0626 | 0.29% |
中航華證商飛高端制造產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起A | 0.8849 | 0.18% |
中航華證商飛高端制造產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C | 0.8800 | 0.18% |