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中航遠(yuǎn)見(jiàn)領(lǐng)航混合發(fā)起C(021492)基金分紅送配

今天最新凈值 1.1114 0.0043 0.3900%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值:1.1914
  • 成立日期:2024-08-30
  • 基金類(lèi)型:混合型-偏股
  • 成立份額:
  • 最近份額:0.1596億
  • 最近資產(chǎn):0.19億
  • 基金公司:中航基金
  • 基金經(jīng)理:王森
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2025-05-14 2025-05-14 2025-05-15 每份派現(xiàn)金0.0400元
2025-03-11 2025-03-11 2025-03-12 每份派現(xiàn)金0.0400元