中航遠(yuǎn)見(jiàn)領(lǐng)航混合發(fā)起C基金凈值查詢(021492)
今天最新凈值
1.0927
-0.0187 -1.6800%
2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0923
-0.0004 -0.0330%
- 累計(jì)凈值：1.1727
- 成立日期：2024-08-30
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：0.1596億
- 最近資產(chǎn)：0.06億元
- 基金公司：中航基金
- 基金經(jīng)理：王森
近一月中航遠(yuǎn)見(jiàn)領(lǐng)航混合發(fā)起C基金凈值查詢
近一月,中航遠(yuǎn)見(jiàn)領(lǐng)航混合發(fā)起C(021492)基金累計(jì)收益率-1.87%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
021492 |
中航遠(yuǎn)見(jiàn)領(lǐng)航混合發(fā)起C |
1.0930 |
1.1730 |
1.0927 |
1.1727 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-21 |
021492 |
中航遠(yuǎn)見(jiàn)領(lǐng)航混合發(fā)起C |
1.0927 |
1.1727 |
1.1114 |
1.1914 |
-0.0187 |
-1.68% |
| 2025-05-20 |
021492 |
中航遠(yuǎn)見(jiàn)領(lǐng)航混合發(fā)起C |
1.1114 |
1.1914 |
1.1071 |
1.1871 |
0.0043 |
0.39% |
| 2025-05-19 |
021492 |
中航遠(yuǎn)見(jiàn)領(lǐng)航混合發(fā)起C |
1.1071 |
1.1871 |
1.1154 |
1.1954 |
-0.0083 |
-0.74% |
| 2025-05-16 |
021492 |
中航遠(yuǎn)見(jiàn)領(lǐng)航混合發(fā)起C |
1.1154 |
1.1954 |
1.1134 |
1.1934 |
0.0020 |
0.18% |
| 2025-05-15 |
021492 |
中航遠(yuǎn)見(jiàn)領(lǐng)航混合發(fā)起C |
1.1134 |
1.1934 |
1.1371 |
1.2171 |
-0.0237 |
-2.08% |
| 2025-05-14 |
021492 |
中航遠(yuǎn)見(jiàn)領(lǐng)航混合發(fā)起C |
1.1371 |
1.2171 |
1.1911 |
1.2311 |
-0.0140 |
-1.18% |
| 2025-05-13 |
021492 |
中航遠(yuǎn)見(jiàn)領(lǐng)航混合發(fā)起C |
1.1911 |
1.2311 |
1.1913 |
1.2313 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-12 |
021492 |
中航遠(yuǎn)見(jiàn)領(lǐng)航混合發(fā)起C |
1.1913 |
1.2313 |
1.1737 |
1.2137 |
0.0176 |
1.50% |
| 2025-05-09 |
021492 |
中航遠(yuǎn)見(jiàn)領(lǐng)航混合發(fā)起C |
1.1737 |
1.2137 |
1.2073 |
1.2473 |
-0.0336 |
-2.78% |
|
|
| 2025-05-08 |
021492 |
中航遠(yuǎn)見(jiàn)領(lǐng)航混合發(fā)起C |
1.2073 |
1.2473 |
1.2175 |
1.2575 |
-0.0102 |
-0.84% |
| 2025-05-07 |
021492 |
中航遠(yuǎn)見(jiàn)領(lǐng)航混合發(fā)起C |
1.2175 |
1.2575 |
1.2303 |
1.2703 |
-0.0128 |
-1.04% |
| 2025-05-06 |
021492 |
中航遠(yuǎn)見(jiàn)領(lǐng)航混合發(fā)起C |
1.2303 |
1.2703 |
1.2175 |
1.2575 |
0.0128 |
1.05% |
| 2025-04-30 |
021492 |
中航遠(yuǎn)見(jiàn)領(lǐng)航混合發(fā)起C |
1.2175 |
1.2575 |
1.1515 |
1.1915 |
0.0660 |
5.73% |
| 2025-04-29 |
021492 |
中航遠(yuǎn)見(jiàn)領(lǐng)航混合發(fā)起C |
1.1515 |
1.1915 |
1.1399 |
1.1799 |
0.0116 |
1.02% |
| 2025-04-28 |
021492 |
中航遠(yuǎn)見(jiàn)領(lǐng)航混合發(fā)起C |
1.1399 |
1.1799 |
1.1296 |
1.1696 |
0.0103 |
0.91% |
| 2025-04-25 |
021492 |
中航遠(yuǎn)見(jiàn)領(lǐng)航混合發(fā)起C |
1.1296 |
1.1696 |
1.1339 |
1.1739 |
-0.0043 |
-0.38% |
| 2025-04-24 |
021492 |
中航遠(yuǎn)見(jiàn)領(lǐng)航混合發(fā)起C |
1.1339 |
1.1739 |
1.1583 |
1.1983 |
-0.0244 |
-2.11% |
| 2025-04-23 |
021492 |
中航遠(yuǎn)見(jiàn)領(lǐng)航混合發(fā)起C |
1.1583 |
1.1983 |
1.1318 |
1.1718 |
0.0265 |
2.34% |
