中航趨勢領航混合發(fā)起C基金凈值查詢(021490)
今天最新凈值
2.0220
-0.0146 -0.7200%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
2.0119
-0.0101 -0.5018%
- 累計凈值：2.0620
- 成立日期：2024-06-18
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：0.1083億
- 最近資產(chǎn)：8.22億元
- 基金公司：中航基金
- 基金經(jīng)理：王森
近一年,中航趨勢領航混合發(fā)起C(021490)基金累計收益率105.54%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
021490 |
中航趨勢領航混合發(fā)起C |
1.9979 |
2.0379 |
2.0220 |
2.0620 |
-0.0241 |
-1.19% |
| 2025-05-21 |
021490 |
中航趨勢領航混合發(fā)起C |
2.0220 |
2.0620 |
2.0366 |
2.0766 |
-0.0146 |
-0.72% |
| 2025-05-20 |
021490 |
中航趨勢領航混合發(fā)起C |
2.0366 |
2.0766 |
2.0451 |
2.0851 |
-0.0085 |
-0.42% |
| 2025-05-19 |
021490 |
中航趨勢領航混合發(fā)起C |
2.0451 |
2.0851 |
2.0909 |
2.1309 |
-0.0458 |
-2.19% |
| 2025-05-16 |
021490 |
中航趨勢領航混合發(fā)起C |
2.0909 |
2.1309 |
2.0572 |
2.0972 |
0.0337 |
1.64% |
| 2025-05-15 |
021490 |
中航趨勢領航混合發(fā)起C |
2.0572 |
2.0972 |
2.0950 |
2.1350 |
-0.0378 |
-1.80% |
| 2025-05-14 |
021490 |
中航趨勢領航混合發(fā)起C |
2.0950 |
2.1350 |
2.1250 |
2.1650 |
-0.0300 |
-1.41% |
| 2025-05-13 |
021490 |
中航趨勢領航混合發(fā)起C |
2.1250 |
2.1650 |
2.1499 |
2.1899 |
-0.0249 |
-1.16% |
| 2025-05-12 |
021490 |
中航趨勢領航混合發(fā)起C |
2.1499 |
2.1899 |
2.0837 |
2.1237 |
0.0662 |
3.18% |
| 2025-05-09 |
021490 |
中航趨勢領航混合發(fā)起C |
2.0837 |
2.1237 |
2.1534 |
2.1934 |
-0.0697 |
-3.24% |
|
|
| 2025-05-08 |
021490 |
中航趨勢領航混合發(fā)起C |
2.1534 |
2.1934 |
2.1449 |
2.1849 |
0.0085 |
0.40% |
| 2025-05-07 |
021490 |
中航趨勢領航混合發(fā)起C |
2.1449 |
2.1849 |
2.1573 |
2.1973 |
-0.0124 |
-0.57% |
| 2025-05-06 |
021490 |
中航趨勢領航混合發(fā)起C |
2.1573 |
2.1973 |
2.1028 |
2.1428 |
0.0545 |
2.59% |
| 2025-04-30 |
021490 |
中航趨勢領航混合發(fā)起C |
2.1028 |
2.1428 |
2.0273 |
2.0673 |
0.0755 |
3.72% |
| 2025-04-29 |
021490 |
中航趨勢領航混合發(fā)起C |
2.0273 |
2.0673 |
1.9673 |
2.0073 |
0.0600 |
3.05% |
| 2025-04-28 |
021490 |
中航趨勢領航混合發(fā)起C |
1.9673 |
2.0073 |
2.0122 |
2.0522 |
-0.0449 |
-2.23% |
| 2025-04-25 |
021490 |
中航趨勢領航混合發(fā)起C |
2.0122 |
2.0522 |
2.0095 |
2.0495 |
0.0027 |
0.13% |
| 2025-04-24 |
021490 |
中航趨勢領航混合發(fā)起C |
2.0095 |
2.0495 |
1.9996 |
2.0396 |
0.0099 |
0.50% |
| 2025-04-23 |
021490 |
中航趨勢領航混合發(fā)起C |
1.9996 |
2.0396 |
1.8371 |
1.8771 |
0.1625 |
8.85% |
| 2025-04-22 |
021490 |
中航趨勢領航混合發(fā)起C |
1.8371 |
1.8771 |
1.8701 |
1.9101 |
-0.0330 |
-1.76% |
| 2025-04-21 |
021490 |
中航趨勢領航混合發(fā)起C |
1.8701 |
1.9101 |
1.7689 |
1.8089 |
0.1012 |
5.72% |
| 2025-04-18 |
021490 |
中航趨勢領航混合發(fā)起C |
1.7689 |
1.8089 |
1.7949 |
1.8349 |
-0.0260 |
-1.45% |
| 2025-04-17 |
021490 |
中航趨勢領航混合發(fā)起C |
1.7949 |
1.8349 |
1.8175 |
1.8575 |
-0.0226 |
-1.24% |
| 2025-04-16 |
021490 |
中航趨勢領航混合發(fā)起C |
1.8175 |
1.8575 |
1.8582 |
1.8982 |
-0.0407 |
-2.19% |
| 2025-04-15 |
021490 |
中航趨勢領航混合發(fā)起C |
1.8582 |
1.8982 |
1.8391 |
1.8791 |
0.0191 |
1.04% |
|
|
| 2025-04-14 |
021490 |
中航趨勢領航混合發(fā)起C |
1.8391 |
1.8791 |
1.8243 |
1.8643 |
0.0148 |
0.81% |
| 2025-04-11 |
021490 |
中航趨勢領航混合發(fā)起C |
1.8243 |
1.8643 |
1.7722 |
1.8122 |
0.0521 |
2.94% |
| 2025-04-10 |
021490 |
中航趨勢領航混合發(fā)起C |
1.7722 |
1.8122 |
1.6767 |
1.7167 |
0.0955 |
5.70% |
| 2025-04-09 |
021490 |
中航趨勢領航混合發(fā)起C |
1.6767 |
1.7167 |
1.6208 |
1.6608 |
0.0559 |
3.45% |
| 2025-04-08 |
021490 |
中航趨勢領航混合發(fā)起C |
1.6208 |
1.6608 |
1.7076 |
1.7476 |
-0.0868 |
-5.08% |
| 2025-04-07 |
021490 |
中航趨勢領航混合發(fā)起C |
1.7076 |
1.7476 |
1.9859 |
2.0259 |
-0.2783 |
-14.01% |
| 2025-04-03 |
021490 |
中航趨勢領航混合發(fā)起C |
1.9859 |
2.0259 |
2.0502 |
2.0902 |
-0.0643 |
-3.14% |
| 2025-04-02 |
021490 |
中航趨勢領航混合發(fā)起C |
2.0502 |
2.0902 |
1.9902 |
2.0302 |
0.0600 |
3.01% |
| 2025-04-01 |
021490 |
中航趨勢領航混合發(fā)起C |
1.9902 |
2.0302 |
2.0200 |
2.0600 |
-0.0298 |
-1.48% |
| 2025-03-31 |
021490 |
中航趨勢領航混合發(fā)起C |
2.0200 |
2.0600 |
2.0887 |
2.1287 |
-0.0687 |
-3.29% |
| 2025-03-28 |
021490 |
中航趨勢領航混合發(fā)起C |
2.0887 |
2.1287 |
2.1293 |
2.1693 |
-0.0406 |
-1.91% |
| 2025-03-27 |
021490 |
中航趨勢領航混合發(fā)起C |
2.1293 |
2.1693 |
2.1593 |
2.1993 |
-0.0300 |
-1.39% |
| 2025-03-26 |
021490 |
中航趨勢領航混合發(fā)起C |
2.1593 |
2.1993 |
2.1434 |
2.1834 |
0.0159 |
0.74% |
| 2025-03-25 |
021490 |
中航趨勢領航混合發(fā)起C |
2.1434 |
2.1834 |
2.2027 |
2.2427 |
-0.0593 |
-2.69% |
| 2025-03-24 |
021490 |
中航趨勢領航混合發(fā)起C |
2.2027 |
2.2427 |
2.1917 |
2.2317 |
0.0110 |
0.50% |
| 2025-03-21 |
021490 |
中航趨勢領航混合發(fā)起C |
2.1917 |
2.2317 |
2.3065 |
2.3465 |
-0.1148 |
-4.98% |
| 2025-03-20 |
021490 |
中航趨勢領航混合發(fā)起C |
2.3065 |
2.3465 |
2.3178 |
2.3578 |
-0.0113 |
-0.49% |
| 2025-03-19 |
021490 |
中航趨勢領航混合發(fā)起C |
2.3178 |
2.3578 |
2.2911 |
2.3311 |
0.0267 |
1.17% |
| 2025-03-18 |
021490 |
中航趨勢領航混合發(fā)起C |
2.2911 |
2.3311 |
2.2586 |
2.2986 |
0.0325 |
1.44% |
| 2025-03-17 |
021490 |
中航趨勢領航混合發(fā)起C |
2.2586 |
2.2986 |
2.2123 |
2.2523 |
0.0463 |
2.09% |
| 2025-03-14 |
021490 |
中航趨勢領航混合發(fā)起C |
2.2123 |
2.2523 |
2.1293 |
2.1693 |
0.0830 |
3.90% |
| 2025-03-13 |
021490 |
中航趨勢領航混合發(fā)起C |
2.1293 |
2.1693 |
2.2681 |
2.3081 |
-0.1388 |
-6.12% |
| 2025-03-12 |
021490 |
中航趨勢領航混合發(fā)起C |
2.2681 |
2.3081 |
2.2508 |
2.2908 |
0.0173 |
0.77% |
| 2025-03-11 |
021490 |
中航趨勢領航混合發(fā)起C |
2.2508 |
2.2908 |
2.2477 |
2.2877 |
0.0031 |
0.14% |
| 2025-03-10 |
021490 |
中航趨勢領航混合發(fā)起C |
2.2477 |
2.2877 |
2.2697 |
2.3097 |
-0.0220 |
-0.97% |
| 2025-03-07 |
021490 |
中航趨勢領航混合發(fā)起C |
2.2697 |
2.3097 |
2.2241 |
2.2641 |
0.0456 |
2.05% |
| 2025-03-06 |
021490 |
中航趨勢領航混合發(fā)起C |
2.2241 |
2.2641 |
2.2026 |
2.2426 |
0.0215 |
0.98% |
| 2025-03-05 |
021490 |
中航趨勢領航混合發(fā)起C |
2.2026 |
2.2426 |
2.1244 |
2.1644 |
0.0782 |
3.68% |
| 2025-03-04 |
021490 |
中航趨勢領航混合發(fā)起C |
2.1244 |
2.1644 |
2.0285 |
2.0685 |
0.0959 |
4.73% |
| 2025-03-03 |
021490 |
中航趨勢領航混合發(fā)起C |
2.0285 |
2.0685 |
2.0694 |
2.1094 |
-0.0409 |
-1.98% |
| 2025-02-28 |
021490 |
中航趨勢領航混合發(fā)起C |
2.0694 |
2.1094 |
2.2583 |
2.2983 |
-0.1889 |
-8.36% |
| 2025-02-27 |
021490 |
中航趨勢領航混合發(fā)起C |
2.2583 |
2.2983 |
2.2447 |
2.2847 |
0.0136 |
0.61% |
| 2025-02-26 |
021490 |
中航趨勢領航混合發(fā)起C |
2.2447 |
2.2847 |
2.1827 |
2.2227 |
0.0620 |
2.84% |
| 2025-02-25 |
021490 |
中航趨勢領航混合發(fā)起C |
2.1827 |
2.2227 |
2.1572 |
2.1972 |
0.0255 |
1.18% |
| 2025-02-24 |
021490 |
中航趨勢領航混合發(fā)起C |
2.1572 |
2.1972 |
2.1841 |
2.2241 |
-0.0269 |
-1.23% |
| 2025-02-21 |
021490 |
中航趨勢領航混合發(fā)起C |
2.1841 |
2.2241 |
2.1335 |
2.1735 |
0.0506 |
2.37% |
| 2025-02-20 |
021490 |
中航趨勢領航混合發(fā)起C |
2.1335 |
2.1735 |
2.1076 |
2.1476 |
0.0259 |
1.23% |
| 2025-02-19 |
021490 |
中航趨勢領航混合發(fā)起C |
2.1076 |
2.1476 |
1.9386 |
1.9786 |
0.1690 |
8.72% |
| 2025-02-18 |
021490 |
中航趨勢領航混合發(fā)起C |
1.9386 |
1.9786 |
1.9613 |
2.0013 |
-0.0227 |
-1.16% |
| 2025-02-17 |
021490 |
中航趨勢領航混合發(fā)起C |
1.9613 |
2.0013 |
1.8316 |
1.8716 |
0.1297 |
7.08% |
| 2025-02-14 |
021490 |
中航趨勢領航混合發(fā)起C |
1.8316 |
1.8716 |
1.8749 |
1.9149 |
-0.0433 |
-2.31% |
| 2025-02-13 |
021490 |
中航趨勢領航混合發(fā)起C |
1.8749 |
1.9149 |
1.9449 |
1.9849 |
-0.0700 |
-3.60% |
| 2025-02-12 |
021490 |
中航趨勢領航混合發(fā)起C |
1.9449 |
1.9849 |
1.9256 |
1.9656 |
0.0193 |
1.00% |
| 2025-02-11 |
021490 |
中航趨勢領航混合發(fā)起C |
1.9256 |
1.9656 |
1.9141 |
1.9541 |
0.0115 |
0.60% |
| 2025-02-10 |
021490 |
中航趨勢領航混合發(fā)起C |
1.9141 |
1.9541 |
1.9060 |
1.9460 |
0.0081 |
0.42% |
| 2025-02-07 |
021490 |
中航趨勢領航混合發(fā)起C |
1.9060 |
1.9460 |
1.9095 |
1.9495 |
-0.0035 |
-0.18% |
| 2025-02-06 |
021490 |
中航趨勢領航混合發(fā)起C |
1.9095 |
1.9495 |
1.7948 |
1.8348 |
0.1147 |
6.39% |
| 2025-02-05 |
021490 |
中航趨勢領航混合發(fā)起C |
1.7948 |
1.8348 |
1.7280 |
1.7680 |
0.0668 |
3.87% |
| 2025-01-27 |
021490 |
中航趨勢領航混合發(fā)起C |
1.7280 |
1.7680 |
1.7982 |
1.8382 |
-0.0702 |
-3.90% |
| 2025-01-22 |
021490 |
中航趨勢領航混合發(fā)起C |
1.7194 |
1.7594 |
1.7526 |
1.7926 |
-0.0332 |
-1.89% |
| 2025-01-14 |
021490 |
中航趨勢領航混合發(fā)起C |
1.6592 |
1.6992 |
1.5169 |
1.5569 |
0.1423 |
9.38% |
| 2025-01-13 |
021490 |
中航趨勢領航混合發(fā)起C |
1.5169 |
1.5569 |
1.5253 |
1.5653 |
-0.0084 |
-0.55% |
| 2025-01-10 |
021490 |
中航趨勢領航混合發(fā)起C |
1.5253 |
1.5653 |
1.4624 |
1.5024 |
0.0629 |
4.30% |
| 2025-01-09 |
021490 |
中航趨勢領航混合發(fā)起C |
1.4624 |
1.5024 |
1.3801 |
1.4201 |
0.0823 |
5.96% |
| 2025-01-08 |
021490 |
中航趨勢領航混合發(fā)起C |
1.3801 |
1.4201 |
1.3199 |
1.3599 |
0.0602 |
4.56% |
| 2025-01-07 |
021490 |
中航趨勢領航混合發(fā)起C |
1.3199 |
1.3599 |
1.2786 |
1.3186 |
0.0413 |
3.23% |
| 2025-01-06 |
021490 |
中航趨勢領航混合發(fā)起C |
1.2786 |
1.3186 |
1.3009 |
1.3409 |
-0.0223 |
-1.71% |
| 2025-01-03 |
021490 |
中航趨勢領航混合發(fā)起C |
1.3009 |
1.3409 |
1.3907 |
1.4307 |
-0.0898 |
-6.46% |
| 2025-01-02 |
021490 |
中航趨勢領航混合發(fā)起C |
1.3907 |
1.4307 |
1.3890 |
1.4290 |
0.0017 |
0.12% |
| 2024-12-31 |
021490 |
中航趨勢領航混合發(fā)起C |
1.3890 |
1.4290 |
1.4409 |
1.4809 |
-0.0519 |
-3.60% |
| 2024-12-26 |
021490 |
中航趨勢領航混合發(fā)起C |
1.5077 |
1.5477 |
1.4718 |
1.5118 |
0.0359 |
2.44% |
| 2024-12-25 |
021490 |
中航趨勢領航混合發(fā)起C |
1.4718 |
1.5118 |
1.4761 |
1.5161 |
-0.0043 |
-0.29% |
| 2024-12-24 |
021490 |
中航趨勢領航混合發(fā)起C |
1.4761 |
1.5161 |
1.4254 |
1.4654 |
0.0507 |
3.56% |
| 2024-12-23 |
021490 |
中航趨勢領航混合發(fā)起C |
1.4254 |
1.4654 |
1.4736 |
1.5136 |
-0.0482 |
-3.27% |
| 2024-12-20 |
021490 |
中航趨勢領航混合發(fā)起C |
1.4736 |
1.5136 |
1.4073 |
1.4473 |
0.0663 |
4.71% |
| 2024-12-19 |
021490 |
中航趨勢領航混合發(fā)起C |
1.4073 |
1.4473 |
1.3988 |
1.4388 |
0.0085 |
0.61% |
| 2024-12-18 |
021490 |
中航趨勢領航混合發(fā)起C |
1.3988 |
1.4388 |
1.3861 |
1.4261 |
0.0127 |
0.92% |
| 2024-12-17 |
021490 |
中航趨勢領航混合發(fā)起C |
1.3861 |
1.4261 |
1.4452 |
1.4852 |
-0.0591 |
-4.09% |
| 2024-12-16 |
021490 |
中航趨勢領航混合發(fā)起C |
1.4452 |
1.4852 |
1.4656 |
1.5056 |
-0.0204 |
-1.39% |
| 2024-12-13 |
021490 |
中航趨勢領航混合發(fā)起C |
1.4656 |
1.5056 |
1.4943 |
1.5343 |
-0.0287 |
-1.92% |
| 2024-12-12 |
021490 |
中航趨勢領航混合發(fā)起C |
1.4943 |
1.5343 |
1.5422 |
1.5822 |
-0.0479 |
-3.11% |
| 2024-12-11 |
021490 |
中航趨勢領航混合發(fā)起C |
1.5422 |
1.5822 |
1.5410 |
1.5810 |
0.0012 |
0.08% |
| 2024-12-10 |
021490 |
中航趨勢領航混合發(fā)起C |
1.5410 |
1.5810 |
1.4729 |
1.5129 |
0.0681 |
4.62% |
| 2024-12-09 |
021490 |
中航趨勢領航混合發(fā)起C |
1.4729 |
1.5129 |
1.4382 |
1.4782 |
0.0347 |
2.41% |
| 2024-12-06 |
021490 |
中航趨勢領航混合發(fā)起C |
1.4382 |
1.4782 |
1.4505 |
1.4905 |
-0.0123 |
-0.85% |
| 2024-12-05 |
021490 |
中航趨勢領航混合發(fā)起C |
1.4505 |
1.4905 |
1.3906 |
1.4306 |
0.0599 |
4.31% |
| 2024-12-04 |
021490 |
中航趨勢領航混合發(fā)起C |
1.3906 |
1.4306 |
1.3903 |
1.3903 |
0.0403 |
2.90% |
| 2024-12-03 |
021490 |
中航趨勢領航混合發(fā)起C |
1.3903 |
1.3903 |
1.3941 |
1.3941 |
-0.0038 |
-0.27% |
| 2024-12-02 |
021490 |
中航趨勢領航混合發(fā)起C |
1.3941 |
1.3941 |
1.3288 |
1.3288 |
0.0653 |
4.91% |
| 2024-11-29 |
021490 |
中航趨勢領航混合發(fā)起C |
1.3288 |
1.3288 |
1.2346 |
1.2346 |
0.0942 |
7.63% |
| 2024-11-28 |
021490 |
中航趨勢領航混合發(fā)起C |
1.2346 |
1.2346 |
1.2565 |
1.2565 |
-0.0219 |
-1.74% |
| 2024-11-27 |
021490 |
中航趨勢領航混合發(fā)起C |
1.2565 |
1.2565 |
1.2309 |
1.2309 |
0.0256 |
2.08% |
| 2024-11-26 |
021490 |
中航趨勢領航混合發(fā)起C |
1.2309 |
1.2309 |
1.3023 |
1.3023 |
-0.0714 |
-5.48% |
| 2024-11-25 |
021490 |
中航趨勢領航混合發(fā)起C |
1.3023 |
1.3023 |
1.2897 |
1.2897 |
0.0126 |
0.98% |
| 2024-11-22 |
021490 |
中航趨勢領航混合發(fā)起C |
1.2897 |
1.2897 |
1.3134 |
1.3134 |
-0.0237 |
-1.80% |
| 2024-11-21 |
021490 |
中航趨勢領航混合發(fā)起C |
1.3134 |
1.3134 |
1.3279 |
1.3279 |
-0.0145 |
-1.09% |
| 2024-11-20 |
021490 |
中航趨勢領航混合發(fā)起C |
1.3279 |
1.3279 |
1.2851 |
1.2851 |
0.0428 |
3.33% |
| 2024-11-19 |
021490 |
中航趨勢領航混合發(fā)起C |
1.2851 |
1.2851 |
1.2174 |
1.2174 |
0.0677 |
5.56% |
| 2024-11-18 |
021490 |
中航趨勢領航混合發(fā)起C |
1.2174 |
1.2174 |
1.2439 |
1.2439 |
-0.0265 |
-2.13% |
| 2024-11-15 |
021490 |
中航趨勢領航混合發(fā)起C |
1.2439 |
1.2439 |
1.2939 |
1.2939 |
-0.0500 |
-3.86% |
| 2024-11-14 |
021490 |
中航趨勢領航混合發(fā)起C |
1.2939 |
1.2939 |
1.3260 |
1.3260 |
-0.0321 |
-2.42% |
| 2024-11-13 |
021490 |
中航趨勢領航混合發(fā)起C |
1.3260 |
1.3260 |
1.3354 |
1.3354 |
-0.0094 |
-0.70% |
| 2024-11-12 |
021490 |
中航趨勢領航混合發(fā)起C |
1.3354 |
1.3354 |
1.3678 |
1.3678 |
-0.0324 |
-2.37% |
| 2024-11-11 |
021490 |
中航趨勢領航混合發(fā)起C |
1.3678 |
1.3678 |
1.2839 |
1.2839 |
0.0839 |
6.53% |
| 2024-11-08 |
021490 |
中航趨勢領航混合發(fā)起C |
1.2839 |
1.2839 |
1.2669 |
1.2669 |
0.0170 |
1.34% |
| 2024-11-07 |
021490 |
中航趨勢領航混合發(fā)起C |
1.2669 |
1.2669 |
1.2734 |
1.2734 |
-0.0065 |
-0.51% |
| 2024-11-06 |
021490 |
中航趨勢領航混合發(fā)起C |
1.2734 |
1.2734 |
1.2397 |
1.2397 |
0.0337 |
2.72% |
| 2024-11-05 |
021490 |
中航趨勢領航混合發(fā)起C |
1.2397 |
1.2397 |
1.2040 |
1.2040 |
0.0357 |
2.97% |
| 2024-11-04 |
021490 |
中航趨勢領航混合發(fā)起C |
1.2040 |
1.2040 |
1.1377 |
1.1377 |
0.0663 |
5.83% |
| 2024-11-01 |
021490 |
中航趨勢領航混合發(fā)起C |
1.1377 |
1.1377 |
1.1463 |
1.1463 |
-0.0086 |
-0.75% |
| 2024-10-31 |
021490 |
中航趨勢領航混合發(fā)起C |
1.1463 |
1.1463 |
1.1508 |
1.1508 |
-0.0045 |
-0.39% |
| 2024-10-30 |
021490 |
中航趨勢領航混合發(fā)起C |
1.1508 |
1.1508 |
1.1576 |
1.1576 |
-0.0068 |
-0.59% |
| 2024-10-29 |
021490 |
中航趨勢領航混合發(fā)起C |
1.1576 |
1.1576 |
1.1782 |
1.1782 |
-0.0206 |
-1.75% |
| 2024-10-28 |
021490 |
中航趨勢領航混合發(fā)起C |
1.1782 |
1.1782 |
1.1734 |
1.1734 |
0.0048 |
0.41% |
| 2024-10-25 |
021490 |
中航趨勢領航混合發(fā)起C |
1.1734 |
1.1734 |
1.1677 |
1.1677 |
0.0057 |
0.49% |
| 2024-10-24 |
021490 |
中航趨勢領航混合發(fā)起C |
1.1677 |
1.1677 |
1.1737 |
1.1737 |
-0.0060 |
-0.51% |
| 2024-10-23 |
021490 |
中航趨勢領航混合發(fā)起C |
1.1737 |
1.1737 |
1.1839 |
1.1839 |
-0.0102 |
-0.86% |
| 2024-10-22 |
021490 |
中航趨勢領航混合發(fā)起C |
1.1839 |
1.1839 |
1.1542 |
1.1542 |
0.0297 |
2.57% |
| 2024-10-21 |
021490 |
中航趨勢領航混合發(fā)起C |
1.1542 |
1.1542 |
1.1608 |
1.1608 |
-0.0066 |
-0.57% |
| 2024-10-18 |
021490 |
中航趨勢領航混合發(fā)起C |
1.1608 |
1.1608 |
1.1060 |
1.1060 |
0.0548 |
4.95% |
| 2024-10-17 |
021490 |
中航趨勢領航混合發(fā)起C |
1.1060 |
1.1060 |
1.1031 |
1.1031 |
0.0029 |
0.26% |
| 2024-10-16 |
021490 |
中航趨勢領航混合發(fā)起C |
1.1031 |
1.1031 |
1.1138 |
1.1138 |
-0.0107 |
-0.96% |
| 2024-10-15 |
021490 |
中航趨勢領航混合發(fā)起C |
1.1138 |
1.1138 |
1.1406 |
1.1406 |
-0.0268 |
-2.35% |
| 2024-10-14 |
021490 |
中航趨勢領航混合發(fā)起C |
1.1406 |
1.1406 |
1.1294 |
1.1294 |
0.0112 |
0.99% |
| 2024-10-11 |
021490 |
中航趨勢領航混合發(fā)起C |
1.1294 |
1.1294 |
1.1938 |
1.1938 |
-0.0644 |
-5.39% |
| 2024-10-10 |
021490 |
中航趨勢領航混合發(fā)起C |
1.1938 |
1.1938 |
1.2301 |
1.2301 |
-0.0363 |
-2.95% |
| 2024-10-09 |
021490 |
中航趨勢領航混合發(fā)起C |
1.2301 |
1.2301 |
1.3018 |
1.3018 |
-0.0717 |
-5.51% |
| 2024-10-08 |
021490 |
中航趨勢領航混合發(fā)起C |
1.3018 |
1.3018 |
1.2007 |
1.2007 |
0.1011 |
8.42% |
| 2024-09-30 |
021490 |
中航趨勢領航混合發(fā)起C |
1.2007 |
1.2007 |
1.0989 |
1.0989 |
0.1018 |
9.26% |
| 2024-09-27 |
021490 |
中航趨勢領航混合發(fā)起C |
1.0989 |
1.0989 |
1.0439 |
1.0439 |
0.0550 |
5.27% |
| 2024-09-26 |
021490 |
中航趨勢領航混合發(fā)起C |
1.0439 |
1.0439 |
0.9960 |
0.9960 |
0.0479 |
4.81% |
| 2024-09-25 |
021490 |
中航趨勢領航混合發(fā)起C |
0.9960 |
0.9960 |
0.9978 |
0.9978 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2024-09-24 |
021490 |
中航趨勢領航混合發(fā)起C |
0.9978 |
0.9978 |
0.9644 |
0.9644 |
0.0334 |
3.46% |
| 2024-09-23 |
021490 |
中航趨勢領航混合發(fā)起C |
0.9644 |
0.9644 |
0.9683 |
0.9683 |
-0.0039 |
-0.40% |
| 2024-09-20 |
021490 |
中航趨勢領航混合發(fā)起C |
0.9683 |
0.9683 |
0.9720 |
0.9720 |
-0.0037 |
-0.38% |
| 2024-09-19 |
021490 |
中航趨勢領航混合發(fā)起C |
0.9720 |
0.9720 |
0.9602 |
0.9602 |
0.0118 |
1.23% |
| 2024-09-18 |
021490 |
中航趨勢領航混合發(fā)起C |
0.9602 |
0.9602 |
0.9561 |
0.9561 |
0.0041 |
0.43% |
| 2024-09-13 |
021490 |
中航趨勢領航混合發(fā)起C |
0.9561 |
0.9561 |
0.9666 |
0.9666 |
-0.0105 |
-1.09% |
| 2024-09-12 |
021490 |
中航趨勢領航混合發(fā)起C |
0.9666 |
0.9666 |
0.9778 |
0.9778 |
-0.0112 |
-1.15% |
| 2024-09-11 |
021490 |
中航趨勢領航混合發(fā)起C |
0.9778 |
0.9778 |
0.9717 |
0.9717 |
0.0061 |
0.63% |
| 2024-09-10 |
021490 |
中航趨勢領航混合發(fā)起C |
0.9717 |
0.9717 |
0.9681 |
0.9681 |
0.0036 |
0.37% |
| 2024-09-09 |
021490 |
中航趨勢領航混合發(fā)起C |
0.9681 |
0.9681 |
0.9668 |
0.9668 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-09-06 |
021490 |
中航趨勢領航混合發(fā)起C |
0.9668 |
0.9668 |
0.9742 |
0.9742 |
-0.0074 |
-0.76% |
| 2024-09-05 |
021490 |
中航趨勢領航混合發(fā)起C |
0.9742 |
0.9742 |
0.9678 |
0.9678 |
0.0064 |
0.66% |
| 2024-09-04 |
021490 |
中航趨勢領航混合發(fā)起C |
0.9678 |
0.9678 |
0.9659 |
0.9659 |
0.0019 |
0.20% |
| 2024-09-03 |
021490 |
中航趨勢領航混合發(fā)起C |
0.9659 |
0.9659 |
0.9475 |
0.9475 |
0.0184 |
1.94% |
| 2024-09-02 |
021490 |
中航趨勢領航混合發(fā)起C |
0.9475 |
0.9475 |
0.9668 |
0.9668 |
-0.0193 |
-2.00% |
| 2024-08-30 |
021490 |
中航趨勢領航混合發(fā)起C |
0.9668 |
0.9668 |
0.9562 |
0.9562 |
0.0106 |
1.11% |
| 2024-08-29 |
021490 |
中航趨勢領航混合發(fā)起C |
0.9562 |
0.9562 |
0.9309 |
0.9309 |
0.0253 |
2.72% |
| 2024-08-28 |
021490 |
中航趨勢領航混合發(fā)起C |
0.9309 |
0.9309 |
0.9212 |
0.9212 |
0.0097 |
1.05% |
| 2024-08-27 |
021490 |
中航趨勢領航混合發(fā)起C |
0.9212 |
0.9212 |
0.9281 |
0.9281 |
-0.0069 |
-0.74% |
| 2024-08-26 |
021490 |
中航趨勢領航混合發(fā)起C |
0.9281 |
0.9281 |
0.9290 |
0.9290 |
-0.0009 |
-0.10% |
| 2024-08-23 |
021490 |
中航趨勢領航混合發(fā)起C |
0.9290 |
0.9290 |
0.9300 |
0.9300 |
-0.0010 |
-0.11% |
| 2024-08-22 |
021490 |
中航趨勢領航混合發(fā)起C |
0.9300 |
0.9300 |
0.9478 |
0.9478 |
-0.0178 |
-1.88% |
| 2024-08-21 |
021490 |
中航趨勢領航混合發(fā)起C |
0.9478 |
0.9478 |
0.9518 |
0.9518 |
-0.0040 |
-0.42% |
| 2024-08-20 |
021490 |
中航趨勢領航混合發(fā)起C |
0.9518 |
0.9518 |
0.9582 |
0.9582 |
-0.0064 |
-0.67% |
| 2024-08-19 |
021490 |
中航趨勢領航混合發(fā)起C |
0.9582 |
0.9582 |
0.9661 |
0.9661 |
-0.0079 |
-0.82% |
| 2024-08-16 |
021490 |
中航趨勢領航混合發(fā)起C |
0.9661 |
0.9661 |
0.9706 |
0.9706 |
-0.0045 |
-0.46% |
| 2024-08-15 |
021490 |
中航趨勢領航混合發(fā)起C |
0.9706 |
0.9706 |
0.9517 |
0.9517 |
0.0189 |
1.99% |
| 2024-08-14 |
021490 |
中航趨勢領航混合發(fā)起C |
0.9517 |
0.9517 |
0.9584 |
0.9584 |
-0.0067 |
-0.70% |
| 2024-08-13 |
021490 |
中航趨勢領航混合發(fā)起C |
0.9584 |
0.9584 |
0.9544 |
0.9544 |
0.0040 |
0.42% |
| 2024-08-12 |
021490 |
中航趨勢領航混合發(fā)起C |
0.9544 |
0.9544 |
0.9616 |
0.9616 |
-0.0072 |
-0.75% |
| 2024-08-09 |
021490 |
中航趨勢領航混合發(fā)起C |
0.9616 |
0.9616 |
0.9689 |
0.9689 |
-0.0073 |
-0.75% |
| 2024-08-08 |
021490 |
中航趨勢領航混合發(fā)起C |
0.9689 |
0.9689 |
0.9827 |
0.9827 |
-0.0138 |
-1.40% |
| 2024-08-07 |
021490 |
中航趨勢領航混合發(fā)起C |
0.9827 |
0.9827 |
0.9801 |
0.9801 |
0.0026 |
0.27% |
| 2024-08-06 |
021490 |
中航趨勢領航混合發(fā)起C |
0.9801 |
0.9801 |
0.9714 |
0.9714 |
0.0087 |
0.90% |
| 2024-08-05 |
021490 |
中航趨勢領航混合發(fā)起C |
0.9714 |
0.9714 |
0.9813 |
0.9813 |
-0.0099 |
-1.01% |
| 2024-08-02 |
021490 |
中航趨勢領航混合發(fā)起C |
0.9813 |
0.9813 |
0.9975 |
0.9975 |
-0.0162 |
-1.62% |
| 2024-07-31 |
021490 |
中航趨勢領航混合發(fā)起C |
1.0007 |
1.0007 |
0.9675 |
0.9675 |
0.0332 |
3.43% |
| 2024-07-30 |
021490 |
中航趨勢領航混合發(fā)起C |
0.9675 |
0.9675 |
0.9568 |
0.9568 |
0.0107 |
1.12% |
| 2024-07-29 |
021490 |
中航趨勢領航混合發(fā)起C |
0.9568 |
0.9568 |
0.9660 |
0.9660 |
-0.0092 |
-0.95% |
| 2024-07-26 |
021490 |
中航趨勢領航混合發(fā)起C |
0.9660 |
0.9660 |
0.9536 |
0.9536 |
0.0124 |
1.30% |
| 2024-07-25 |
021490 |
中航趨勢領航混合發(fā)起C |
0.9536 |
0.9536 |
0.9572 |
0.9572 |
-0.0036 |
-0.38% |
| 2024-07-24 |
021490 |
中航趨勢領航混合發(fā)起C |
0.9572 |
0.9572 |
0.9764 |
0.9764 |
-0.0192 |
-1.97% |
| 2024-07-23 |
021490 |
中航趨勢領航混合發(fā)起C |
0.9764 |
0.9764 |
0.9933 |
0.9933 |
-0.0169 |
-1.70% |
| 2024-07-22 |
021490 |
中航趨勢領航混合發(fā)起C |
0.9933 |
0.9933 |
0.9929 |
0.9929 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-07-19 |
021490 |
中航趨勢領航混合發(fā)起C |
0.9929 |
0.9929 |
0.9871 |
0.9871 |
0.0058 |
0.59% |
| 2024-07-18 |
021490 |
中航趨勢領航混合發(fā)起C |
0.9871 |
0.9871 |
0.9847 |
0.9847 |
0.0024 |
0.24% |
| 2024-07-17 |
021490 |
中航趨勢領航混合發(fā)起C |
0.9847 |
0.9847 |
0.9933 |
0.9933 |
-0.0086 |
-0.87% |
| 2024-07-16 |
021490 |
中航趨勢領航混合發(fā)起C |
0.9933 |
0.9933 |
0.9874 |
0.9874 |
0.0059 |
0.60% |
| 2024-07-15 |
021490 |
中航趨勢領航混合發(fā)起C |
0.9874 |
0.9874 |
0.9972 |
0.9972 |
-0.0098 |
-0.98% |
| 2024-07-12 |
021490 |
中航趨勢領航混合發(fā)起C |
0.9972 |
0.9972 |
1.0082 |
1.0082 |
-0.0110 |
-1.09% |
| 2024-07-11 |
021490 |
中航趨勢領航混合發(fā)起C |
1.0082 |
1.0082 |
0.9992 |
0.9992 |
0.0090 |
0.90% |
| 2024-07-10 |
021490 |
中航趨勢領航混合發(fā)起C |
0.9992 |
0.9992 |
0.9928 |
0.9928 |
0.0064 |
0.64% |
| 2024-07-09 |
021490 |
中航趨勢領航混合發(fā)起C |
0.9928 |
0.9928 |
0.9783 |
0.9783 |
0.0145 |
1.48% |
| 2024-07-08 |
021490 |
中航趨勢領航混合發(fā)起C |
0.9783 |
0.9783 |
0.9958 |
0.9958 |
-0.0175 |
-1.76% |
| 2024-07-05 |
021490 |
中航趨勢領航混合發(fā)起C |
0.9958 |
0.9958 |
1.0035 |
1.0035 |
-0.0077 |
-0.77% |
| 2024-07-04 |
021490 |
中航趨勢領航混合發(fā)起C |
1.0035 |
1.0035 |
0.9971 |
0.9971 |
0.0064 |
0.64% |
| 2024-07-03 |
021490 |
中航趨勢領航混合發(fā)起C |
0.9971 |
0.9971 |
0.9984 |
0.9984 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2024-07-02 |
021490 |
中航趨勢領航混合發(fā)起C |
0.9984 |
0.9984 |
0.9994 |
0.9994 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-07-01 |
021490 |
中航趨勢領航混合發(fā)起C |
0.9994 |
0.9994 |
0.9987 |
0.9987 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-06-28 |
021490 |
中航趨勢領航混合發(fā)起C |
0.9987 |
0.9987 |
1.0003 |
1.0003 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2024-06-27 |
021490 |
中航趨勢領航混合發(fā)起C |
1.0003 |
1.0003 |
1.0004 |
1.0004 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-06-26 |
021490 |
中航趨勢領航混合發(fā)起C |
1.0004 |
1.0004 |
1.0002 |
1.0002 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-06-25 |
021490 |
中航趨勢領航混合發(fā)起C |
1.0002 |
1.0002 |
0.9995 |
0.9995 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-06-24 |
021490 |
中航趨勢領航混合發(fā)起C |
0.9995 |
0.9995 |
0.9998 |
0.9998 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-06-21 |
021490 |
中航趨勢領航混合發(fā)起C |
0.9998 |
0.9998 |
1.0000 |
1.0000 |
-0.0002 |
-0.02% |
