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中航趨勢領(lǐng)航混合發(fā)起C基金凈值查詢(021490)

今天最新凈值 2.0220 -0.0146 -0.7200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 2.0119 -0.0101 -0.5018%
  • 累計凈值:2.0620
  • 成立日期:2024-06-18
  • 基金類型:混合型-偏股
  • 成立份額:
  • 最近份額:0.1083億
  • 最近資產(chǎn):8.22億元
  • 基金公司:中航基金
  • 基金經(jīng)理:王森
近一月中航趨勢領(lǐng)航混合發(fā)起C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,中航趨勢領(lǐng)航混合發(fā)起C(021490)基金累計收益率8.12%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 021490 中航趨勢領(lǐng)航混合發(fā)起C 1.9979 2.0379 2.0220 2.0620 -0.0241 -1.19%
2025-05-21 021490 中航趨勢領(lǐng)航混合發(fā)起C 2.0220 2.0620 2.0366 2.0766 -0.0146 -0.72%
2025-05-20 021490 中航趨勢領(lǐng)航混合發(fā)起C 2.0366 2.0766 2.0451 2.0851 -0.0085 -0.42%
2025-05-19 021490 中航趨勢領(lǐng)航混合發(fā)起C 2.0451 2.0851 2.0909 2.1309 -0.0458 -2.19%
2025-05-16 021490 中航趨勢領(lǐng)航混合發(fā)起C 2.0909 2.1309 2.0572 2.0972 0.0337 1.64%
2025-05-15 021490 中航趨勢領(lǐng)航混合發(fā)起C 2.0572 2.0972 2.0950 2.1350 -0.0378 -1.80%
2025-05-14 021490 中航趨勢領(lǐng)航混合發(fā)起C 2.0950 2.1350 2.1250 2.1650 -0.0300 -1.41%
2025-05-13 021490 中航趨勢領(lǐng)航混合發(fā)起C 2.1250 2.1650 2.1499 2.1899 -0.0249 -1.16%
2025-05-12 021490 中航趨勢領(lǐng)航混合發(fā)起C 2.1499 2.1899 2.0837 2.1237 0.0662 3.18%
2025-05-09 021490 中航趨勢領(lǐng)航混合發(fā)起C 2.0837 2.1237 2.1534 2.1934 -0.0697 -3.24%
2025-05-08 021490 中航趨勢領(lǐng)航混合發(fā)起C 2.1534 2.1934 2.1449 2.1849 0.0085 0.40%
2025-05-07 021490 中航趨勢領(lǐng)航混合發(fā)起C 2.1449 2.1849 2.1573 2.1973 -0.0124 -0.57%
2025-05-06 021490 中航趨勢領(lǐng)航混合發(fā)起C 2.1573 2.1973 2.1028 2.1428 0.0545 2.59%
2025-04-30 021490 中航趨勢領(lǐng)航混合發(fā)起C 2.1028 2.1428 2.0273 2.0673 0.0755 3.72%
2025-04-29 021490 中航趨勢領(lǐng)航混合發(fā)起C 2.0273 2.0673 1.9673 2.0073 0.0600 3.05%
2025-04-28 021490 中航趨勢領(lǐng)航混合發(fā)起C 1.9673 2.0073 2.0122 2.0522 -0.0449 -2.23%
2025-04-25 021490 中航趨勢領(lǐng)航混合發(fā)起C 2.0122 2.0522 2.0095 2.0495 0.0027 0.13%
2025-04-24 021490 中航趨勢領(lǐng)航混合發(fā)起C 2.0095 2.0495 1.9996 2.0396 0.0099 0.50%
2025-04-23 021490 中航趨勢領(lǐng)航混合發(fā)起C 1.9996 2.0396 1.8371 1.8771 0.1625 8.85%