中航趨勢領(lǐng)航混合發(fā)起C基金凈值查詢(021490)
今天最新凈值
2.0220
-0.0146 -0.7200%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
2.0119
-0.0101 -0.5018%
- 累計凈值:2.0620
- 成立日期:2024-06-18
- 基金類型:混合型-偏股
- 成立份額:
- 最近份額:0.1083億
- 最近資產(chǎn):8.22億元
- 基金公司:中航基金
- 基金經(jīng)理:王森
近一月中航趨勢領(lǐng)航混合發(fā)起C基金凈值查詢
近一月,中航趨勢領(lǐng)航混合發(fā)起C(021490)基金累計收益率8.12%
凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
2025-05-22 |
021490 |
中航趨勢領(lǐng)航混合發(fā)起C |
1.9979 |
2.0379 |
2.0220 |
2.0620 |
-0.0241 |
-1.19% |
2025-05-21 |
021490 |
中航趨勢領(lǐng)航混合發(fā)起C |
2.0220 |
2.0620 |
2.0366 |
2.0766 |
-0.0146 |
-0.72% |
2025-05-20 |
021490 |
中航趨勢領(lǐng)航混合發(fā)起C |
2.0366 |
2.0766 |
2.0451 |
2.0851 |
-0.0085 |
-0.42% |
2025-05-19 |
021490 |
中航趨勢領(lǐng)航混合發(fā)起C |
2.0451 |
2.0851 |
2.0909 |
2.1309 |
-0.0458 |
-2.19% |
2025-05-16 |
021490 |
中航趨勢領(lǐng)航混合發(fā)起C |
2.0909 |
2.1309 |
2.0572 |
2.0972 |
0.0337 |
1.64% |
2025-05-15 |
021490 |
中航趨勢領(lǐng)航混合發(fā)起C |
2.0572 |
2.0972 |
2.0950 |
2.1350 |
-0.0378 |
-1.80% |
2025-05-14 |
021490 |
中航趨勢領(lǐng)航混合發(fā)起C |
2.0950 |
2.1350 |
2.1250 |
2.1650 |
-0.0300 |
-1.41% |
2025-05-13 |
021490 |
中航趨勢領(lǐng)航混合發(fā)起C |
2.1250 |
2.1650 |
2.1499 |
2.1899 |
-0.0249 |
-1.16% |
2025-05-12 |
021490 |
中航趨勢領(lǐng)航混合發(fā)起C |
2.1499 |
2.1899 |
2.0837 |
2.1237 |
0.0662 |
3.18% |
2025-05-09 |
021490 |
中航趨勢領(lǐng)航混合發(fā)起C |
2.0837 |
2.1237 |
2.1534 |
2.1934 |
-0.0697 |
-3.24% |
|
2025-05-08 |
021490 |
中航趨勢領(lǐng)航混合發(fā)起C |
2.1534 |
2.1934 |
2.1449 |
2.1849 |
0.0085 |
0.40% |
2025-05-07 |
021490 |
中航趨勢領(lǐng)航混合發(fā)起C |
2.1449 |
2.1849 |
2.1573 |
2.1973 |
-0.0124 |
-0.57% |
2025-05-06 |
021490 |
中航趨勢領(lǐng)航混合發(fā)起C |
2.1573 |
2.1973 |
2.1028 |
2.1428 |
0.0545 |
2.59% |
2025-04-30 |
021490 |
中航趨勢領(lǐng)航混合發(fā)起C |
2.1028 |
2.1428 |
2.0273 |
2.0673 |
0.0755 |
3.72% |
2025-04-29 |
021490 |
中航趨勢領(lǐng)航混合發(fā)起C |
2.0273 |
2.0673 |
1.9673 |
2.0073 |
0.0600 |
3.05% |
2025-04-28 |
021490 |
中航趨勢領(lǐng)航混合發(fā)起C |
1.9673 |
2.0073 |
2.0122 |
2.0522 |
-0.0449 |
-2.23% |
2025-04-25 |
021490 |
中航趨勢領(lǐng)航混合發(fā)起C |
2.0122 |
2.0522 |
2.0095 |
2.0495 |
0.0027 |
0.13% |
2025-04-24 |
021490 |
中航趨勢領(lǐng)航混合發(fā)起C |
2.0095 |
2.0495 |
1.9996 |
2.0396 |
0.0099 |
0.50% |
2025-04-23 |
021490 |
中航趨勢領(lǐng)航混合發(fā)起C |
1.9996 |
2.0396 |
1.8371 |
1.8771 |
0.1625 |
8.85% |