中航趨勢領(lǐng)航混合發(fā)起C基金凈值查詢(021490)
今天最新凈值
2.0366
-0.0085 -0.4200%
2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考)
2.0119
-0.0101 -0.5018%
- 累計凈值：2.0766
- 成立日期：2024-06-18
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：0.1083億
- 最近資產(chǎn)：8.22億元
- 基金公司：中航基金
- 基金經(jīng)理：王森
近一季中航趨勢領(lǐng)航混合發(fā)起C基金凈值查詢
近一季,中航趨勢領(lǐng)航混合發(fā)起C(021490)基金累計收益率-4.54%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
021490 |
中航趨勢領(lǐng)航混合發(fā)起C |
2.0220 |
2.0620 |
2.0366 |
2.0766 |
-0.0146 |
-0.72% |
| 2025-05-20 |
021490 |
中航趨勢領(lǐng)航混合發(fā)起C |
2.0366 |
2.0766 |
2.0451 |
2.0851 |
-0.0085 |
-0.42% |
| 2025-05-19 |
021490 |
中航趨勢領(lǐng)航混合發(fā)起C |
2.0451 |
2.0851 |
2.0909 |
2.1309 |
-0.0458 |
-2.19% |
| 2025-05-16 |
021490 |
中航趨勢領(lǐng)航混合發(fā)起C |
2.0909 |
2.1309 |
2.0572 |
2.0972 |
0.0337 |
1.64% |
| 2025-05-15 |
021490 |
中航趨勢領(lǐng)航混合發(fā)起C |
2.0572 |
2.0972 |
2.0950 |
2.1350 |
-0.0378 |
-1.80% |
| 2025-05-14 |
021490 |
中航趨勢領(lǐng)航混合發(fā)起C |
2.0950 |
2.1350 |
2.1250 |
2.1650 |
-0.0300 |
-1.41% |
| 2025-05-13 |
021490 |
中航趨勢領(lǐng)航混合發(fā)起C |
2.1250 |
2.1650 |
2.1499 |
2.1899 |
-0.0249 |
-1.16% |
| 2025-05-12 |
021490 |
中航趨勢領(lǐng)航混合發(fā)起C |
2.1499 |
2.1899 |
2.0837 |
2.1237 |
0.0662 |
3.18% |
| 2025-05-09 |
021490 |
中航趨勢領(lǐng)航混合發(fā)起C |
2.0837 |
2.1237 |
2.1534 |
2.1934 |
-0.0697 |
-3.24% |
| 2025-05-08 |
021490 |
中航趨勢領(lǐng)航混合發(fā)起C |
2.1534 |
2.1934 |
2.1449 |
2.1849 |
0.0085 |
0.40% |
|
|
| 2025-05-07 |
021490 |
中航趨勢領(lǐng)航混合發(fā)起C |
2.1449 |
2.1849 |
2.1573 |
2.1973 |
-0.0124 |
-0.57% |
| 2025-05-06 |
021490 |
中航趨勢領(lǐng)航混合發(fā)起C |
2.1573 |
2.1973 |
2.1028 |
2.1428 |
0.0545 |
2.59% |
| 2025-04-30 |
021490 |
中航趨勢領(lǐng)航混合發(fā)起C |
2.1028 |
2.1428 |
2.0273 |
2.0673 |
0.0755 |
3.72% |
| 2025-04-29 |
021490 |
中航趨勢領(lǐng)航混合發(fā)起C |
2.0273 |
2.0673 |
1.9673 |
2.0073 |
0.0600 |
3.05% |
| 2025-04-28 |
021490 |
中航趨勢領(lǐng)航混合發(fā)起C |
1.9673 |
2.0073 |
2.0122 |
2.0522 |
-0.0449 |
-2.23% |
| 2025-04-25 |
021490 |
中航趨勢領(lǐng)航混合發(fā)起C |
2.0122 |
2.0522 |
2.0095 |
2.0495 |
0.0027 |
0.13% |
| 2025-04-24 |
021490 |
中航趨勢領(lǐng)航混合發(fā)起C |
2.0095 |
2.0495 |
1.9996 |
2.0396 |
0.0099 |
0.50% |
| 2025-04-23 |
021490 |
中航趨勢領(lǐng)航混合發(fā)起C |
1.9996 |
2.0396 |
1.8371 |
1.8771 |
0.1625 |
8.85% |
| 2025-04-22 |
021490 |
中航趨勢領(lǐng)航混合發(fā)起C |
1.8371 |
1.8771 |
1.8701 |
1.9101 |
-0.0330 |
-1.76% |
| 2025-04-21 |
021490 |
中航趨勢領(lǐng)航混合發(fā)起C |
1.8701 |
1.9101 |
1.7689 |
1.8089 |
0.1012 |
5.72% |
| 2025-04-18 |
021490 |
中航趨勢領(lǐng)航混合發(fā)起C |
1.7689 |
1.8089 |
1.7949 |
1.8349 |
-0.0260 |
-1.45% |
| 2025-04-17 |
021490 |
中航趨勢領(lǐng)航混合發(fā)起C |
1.7949 |
1.8349 |
1.8175 |
1.8575 |
-0.0226 |
-1.24% |
| 2025-04-16 |
021490 |
中航趨勢領(lǐng)航混合發(fā)起C |
1.8175 |
1.8575 |
1.8582 |
1.8982 |
-0.0407 |
-2.19% |
| 2025-04-15 |
021490 |
中航趨勢領(lǐng)航混合發(fā)起C |
1.8582 |
1.8982 |
1.8391 |
1.8791 |
0.0191 |
1.04% |
| 2025-04-14 |
021490 |
中航趨勢領(lǐng)航混合發(fā)起C |
1.8391 |
1.8791 |
1.8243 |
1.8643 |
0.0148 |
0.81% |
|
|
| 2025-04-11 |
021490 |
中航趨勢領(lǐng)航混合發(fā)起C |
1.8243 |
1.8643 |
1.7722 |
1.8122 |
0.0521 |
2.94% |
| 2025-04-10 |
021490 |
中航趨勢領(lǐng)航混合發(fā)起C |
1.7722 |
1.8122 |
1.6767 |
1.7167 |
0.0955 |
5.70% |
| 2025-04-09 |
021490 |
中航趨勢領(lǐng)航混合發(fā)起C |
1.6767 |
1.7167 |
1.6208 |
1.6608 |
0.0559 |
3.45% |
| 2025-04-08 |
021490 |
中航趨勢領(lǐng)航混合發(fā)起C |
1.6208 |
1.6608 |
1.7076 |
1.7476 |
-0.0868 |
-5.08% |
| 2025-04-07 |
021490 |
中航趨勢領(lǐng)航混合發(fā)起C |
1.7076 |
1.7476 |
1.9859 |
2.0259 |
-0.2783 |
-14.01% |
| 2025-04-03 |
021490 |
中航趨勢領(lǐng)航混合發(fā)起C |
1.9859 |
2.0259 |
2.0502 |
2.0902 |
-0.0643 |
-3.14% |
| 2025-04-02 |
021490 |
中航趨勢領(lǐng)航混合發(fā)起C |
2.0502 |
2.0902 |
1.9902 |
2.0302 |
0.0600 |
3.01% |
| 2025-04-01 |
021490 |
中航趨勢領(lǐng)航混合發(fā)起C |
1.9902 |
2.0302 |
2.0200 |
2.0600 |
-0.0298 |
-1.48% |
| 2025-03-31 |
021490 |
中航趨勢領(lǐng)航混合發(fā)起C |
2.0200 |
2.0600 |
2.0887 |
2.1287 |
-0.0687 |
-3.29% |
| 2025-03-28 |
021490 |
中航趨勢領(lǐng)航混合發(fā)起C |
2.0887 |
2.1287 |
2.1293 |
2.1693 |
-0.0406 |
-1.91% |
| 2025-03-27 |
021490 |
中航趨勢領(lǐng)航混合發(fā)起C |
2.1293 |
2.1693 |
2.1593 |
2.1993 |
-0.0300 |
-1.39% |
| 2025-03-26 |
021490 |
中航趨勢領(lǐng)航混合發(fā)起C |
2.1593 |
2.1993 |
2.1434 |
2.1834 |
0.0159 |
0.74% |
| 2025-03-25 |
021490 |
中航趨勢領(lǐng)航混合發(fā)起C |
2.1434 |
2.1834 |
2.2027 |
2.2427 |
-0.0593 |
-2.69% |
| 2025-03-24 |
021490 |
中航趨勢領(lǐng)航混合發(fā)起C |
2.2027 |
2.2427 |
2.1917 |
2.2317 |
0.0110 |
0.50% |
| 2025-03-21 |
021490 |
中航趨勢領(lǐng)航混合發(fā)起C |
2.1917 |
2.2317 |
2.3065 |
2.3465 |
-0.1148 |
-4.98% |
| 2025-03-20 |
021490 |
中航趨勢領(lǐng)航混合發(fā)起C |
2.3065 |
2.3465 |
2.3178 |
2.3578 |
-0.0113 |
-0.49% |
| 2025-03-19 |
021490 |
中航趨勢領(lǐng)航混合發(fā)起C |
2.3178 |
2.3578 |
2.2911 |
2.3311 |
0.0267 |
1.17% |
| 2025-03-18 |
021490 |
中航趨勢領(lǐng)航混合發(fā)起C |
2.2911 |
2.3311 |
2.2586 |
2.2986 |
0.0325 |
1.44% |
| 2025-03-17 |
021490 |
中航趨勢領(lǐng)航混合發(fā)起C |
2.2586 |
2.2986 |
2.2123 |
2.2523 |
0.0463 |
2.09% |
| 2025-03-14 |
021490 |
中航趨勢領(lǐng)航混合發(fā)起C |
2.2123 |
2.2523 |
2.1293 |
2.1693 |
0.0830 |
3.90% |
| 2025-03-13 |
021490 |
中航趨勢領(lǐng)航混合發(fā)起C |
2.1293 |
2.1693 |
2.2681 |
2.3081 |
-0.1388 |
-6.12% |
| 2025-03-12 |
021490 |
中航趨勢領(lǐng)航混合發(fā)起C |
2.2681 |
2.3081 |
2.2508 |
2.2908 |
0.0173 |
0.77% |
| 2025-03-11 |
021490 |
中航趨勢領(lǐng)航混合發(fā)起C |
2.2508 |
2.2908 |
2.2477 |
2.2877 |
0.0031 |
0.14% |
| 2025-03-10 |
021490 |
中航趨勢領(lǐng)航混合發(fā)起C |
2.2477 |
2.2877 |
2.2697 |
2.3097 |
-0.0220 |
-0.97% |
| 2025-03-07 |
021490 |
中航趨勢領(lǐng)航混合發(fā)起C |
2.2697 |
2.3097 |
2.2241 |
2.2641 |
0.0456 |
2.05% |
| 2025-03-06 |
021490 |
中航趨勢領(lǐng)航混合發(fā)起C |
2.2241 |
2.2641 |
2.2026 |
2.2426 |
0.0215 |
0.98% |
| 2025-03-05 |
021490 |
中航趨勢領(lǐng)航混合發(fā)起C |
2.2026 |
2.2426 |
2.1244 |
2.1644 |
0.0782 |
3.68% |
| 2025-03-04 |
021490 |
中航趨勢領(lǐng)航混合發(fā)起C |
2.1244 |
2.1644 |
2.0285 |
2.0685 |
0.0959 |
4.73% |
| 2025-03-03 |
021490 |
中航趨勢領(lǐng)航混合發(fā)起C |
2.0285 |
2.0685 |
2.0694 |
2.1094 |
-0.0409 |
-1.98% |
| 2025-02-28 |
021490 |
中航趨勢領(lǐng)航混合發(fā)起C |
2.0694 |
2.1094 |
2.2583 |
2.2983 |
-0.1889 |
-8.36% |
| 2025-02-27 |
021490 |
中航趨勢領(lǐng)航混合發(fā)起C |
2.2583 |
2.2983 |
2.2447 |
2.2847 |
0.0136 |
0.61% |
| 2025-02-26 |
021490 |
中航趨勢領(lǐng)航混合發(fā)起C |
2.2447 |
2.2847 |
2.1827 |
2.2227 |
0.0620 |
2.84% |
| 2025-02-25 |
021490 |
中航趨勢領(lǐng)航混合發(fā)起C |
2.1827 |
2.2227 |
2.1572 |
2.1972 |
0.0255 |
1.18% |
| 2025-02-24 |
021490 |
中航趨勢領(lǐng)航混合發(fā)起C |
2.1572 |
2.1972 |
2.1841 |
2.2241 |
-0.0269 |
-1.23% |
