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國富中債綠色普惠金融債券指數(shù)C基金凈值查詢(021417)

今天最新凈值 1.0909 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0955
  • 成立日期：2024-05-30
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：33.7735億
  • 最近資產(chǎn)：34.02億
  • 基金公司：國海富蘭克林基金
  • 基金經(jīng)理：沈竹熙 吳楚男
近半年國富中債綠色普惠金融債券指數(shù)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,國富中債綠色普惠金融債券指數(shù)C(021417)基金累計收益率8.27%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 021417 國富中債綠色普惠金融債券指數(shù)C 1.0910 1.0956 1.0909 1.0955 0.0001 0.01%
2025-05-21 021417 國富中債綠色普惠金融債券指數(shù)C 1.0909 1.0955 1.0909 1.0955 0.0000 0.00%
2025-05-20 021417 國富中債綠色普惠金融債券指數(shù)C 1.0909 1.0955 1.0908 1.0954 0.0001 0.01%
2025-05-19 021417 國富中債綠色普惠金融債券指數(shù)C 1.0908 1.0954 1.0904 1.0950 0.0004 0.04%
2025-05-16 021417 國富中債綠色普惠金融債券指數(shù)C 1.0904 1.0950 1.0908 1.0954 -0.0004 -0.04%
2025-05-15 021417 國富中債綠色普惠金融債券指數(shù)C 1.0908 1.0954 1.0910 1.0956 -0.0002 -0.02%
2025-05-14 021417 國富中債綠色普惠金融債券指數(shù)C 1.0910 1.0956 1.0911 1.0957 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 021417 國富中債綠色普惠金融債券指數(shù)C 1.0911 1.0957 1.0906 1.0952 0.0005 0.05%
2025-05-12 021417 國富中債綠色普惠金融債券指數(shù)C 1.0906 1.0952 1.0915 1.0961 -0.0009 -0.08%
2025-05-09 021417 國富中債綠色普惠金融債券指數(shù)C 1.0915 1.0961 1.0911 1.0957 0.0004 0.04%
2025-05-08 021417 國富中債綠色普惠金融債券指數(shù)C 1.0911 1.0957 1.0902 1.0948 0.0009 0.08%
2025-05-07 021417 國富中債綠色普惠金融債券指數(shù)C 1.0902 1.0948 1.0904 1.0950 -0.0002 -0.02%
2025-05-06 021417 國富中債綠色普惠金融債券指數(shù)C 1.0904 1.0950 1.0902 1.0948 0.0002 0.02%
2025-04-30 021417 國富中債綠色普惠金融債券指數(shù)C 1.0902 1.0948 1.0899 1.0945 0.0003 0.03%
2025-04-29 021417 國富中債綠色普惠金融債券指數(shù)C 1.0899 1.0945 1.0891 1.0937 0.0008 0.07%
2025-04-28 021417 國富中債綠色普惠金融債券指數(shù)C 1.0891 1.0937 1.0887 1.0933 0.0004 0.04%
2025-04-25 021417 國富中債綠色普惠金融債券指數(shù)C 1.0887 1.0933 1.0887 1.0933 0.0000 0.00%
2025-04-24 021417 國富中債綠色普惠金融債券指數(shù)C 1.0887 1.0933 1.0888 1.0934 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 021417 國富中債綠色普惠金融債券指數(shù)C 1.0888 1.0934 1.0891 1.0937 -0.0003 -0.03%
2025-04-22 021417 國富中債綠色普惠金融債券指數(shù)C 1.0891 1.0937 1.0888 1.0934 0.0003 0.03%
2025-04-21 021417 國富中債綠色普惠金融債券指數(shù)C 1.0888 1.0934 1.0890 1.0936 -0.0002 -0.02%
2025-04-18 021417 國富中債綠色普惠金融債券指數(shù)C 1.0890 1.0936 1.0889 1.0935 0.0001 0.01%
2025-04-17 021417 國富中債綠色普惠金融債券指數(shù)C 1.0889 1.0935 1.0893 1.0939 -0.0004 -0.04%
2025-04-16 021417 國富中債綠色普惠金融債券指數(shù)C 1.0893 1.0939 1.0890 1.0936 0.0003 0.03%
2025-04-15 021417 國富中債綠色普惠金融債券指數(shù)C 1.0890 1.0936 1.0891 1.0937 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 021417 國富中債綠色普惠金融債券指數(shù)C 1.0891 1.0937 1.0891 1.0937 0.0000 0.00%
2025-04-11 021417 國富中債綠色普惠金融債券指數(shù)C 1.0891 1.0937 1.0889 1.0935 0.0002 0.02%
2025-04-10 021417 國富中債綠色普惠金融債券指數(shù)C 1.0889 1.0935 1.0886 1.0932 0.0003 0.03%
2025-04-09 021417 國富中債綠色普惠金融債券指數(shù)C 1.0886 1.0932 1.0884 1.0930 0.0002 0.02%
2025-04-08 021417 國富中債綠色普惠金融債券指數(shù)C 1.0884 1.0930 1.0895 1.0941 -0.0011 -0.10%
2025-04-07 021417 國富中債綠色普惠金融債券指數(shù)C 1.0895 1.0941 1.0885 1.0931 0.0010 0.09%
2025-04-03 021417 國富中債綠色普惠金融債券指數(shù)C 1.0885 1.0931 1.0870 1.0916 0.0015 0.14%
2025-04-02 021417 國富中債綠色普惠金融債券指數(shù)C 1.0870 1.0916 1.0865 1.0911 0.0005 0.05%
2025-04-01 021417 國富中債綠色普惠金融債券指數(shù)C 1.0865 1.0911 1.0865 1.0911 0.0000 0.00%
2025-03-31 021417 國富中債綠色普惠金融債券指數(shù)C 1.0865 1.0911 1.0863 1.0909 0.0002 0.02%
2025-03-28 021417 國富中債綠色普惠金融債券指數(shù)C 1.0863 1.0909 1.0862 1.0908 0.0001 0.01%
2025-03-27 021417 國富中債綠色普惠金融債券指數(shù)C 1.0862 1.0908 1.0858 1.0904 0.0004 0.04%
2025-03-26 021417 國富中債綠色普惠金融債券指數(shù)C 1.0858 1.0904 1.0853 1.0899 0.0005 0.05%
2025-03-25 021417 國富中債綠色普惠金融債券指數(shù)C 1.0853 1.0899 1.0851 1.0897 0.0002 0.02%
2025-03-24 021417 國富中債綠色普惠金融債券指數(shù)C 1.0851 1.0897 1.0847 1.0893 0.0004 0.04%
2025-03-21 021417 國富中債綠色普惠金融債券指數(shù)C 1.0847 1.0893 1.0848 1.0894 -0.0001 -0.01%
2025-03-20 021417 國富中債綠色普惠金融債券指數(shù)C 1.0848 1.0894 1.0838 1.0884 0.0010 0.09%
2025-03-19 021417 國富中債綠色普惠金融債券指數(shù)C 1.0838 1.0884 1.0838 1.0884 0.0000 0.00%
2025-03-18 021417 國富中債綠色普惠金融債券指數(shù)C 1.0838 1.0884 1.0836 1.0882 0.0002 0.02%
2025-03-17 021417 國富中債綠色普惠金融債券指數(shù)C 1.0836 1.0882 1.0840 1.0886 -0.0004 -0.04%
2025-03-14 021417 國富中債綠色普惠金融債券指數(shù)C 1.0840 1.0886 1.0838 1.0884 0.0002 0.02%
2025-03-13 021417 國富中債綠色普惠金融債券指數(shù)C 1.0838 1.0884 1.0833 1.0879 0.0005 0.05%
2025-03-12 021417 國富中債綠色普惠金融債券指數(shù)C 1.0833 1.0879 1.0827 1.0873 0.0006 0.06%
2025-03-11 021417 國富中債綠色普惠金融債券指數(shù)C 1.0827 1.0873 1.0833 1.0879 -0.0006 -0.06%
2025-03-10 021417 國富中債綠色普惠金融債券指數(shù)C 1.0833 1.0879 1.0833 1.0879 0.0000 0.00%
2025-03-07 021417 國富中債綠色普惠金融債券指數(shù)C 1.0833 1.0879 1.0841 1.0887 -0.0008 -0.07%
2025-03-06 021417 國富中債綠色普惠金融債券指數(shù)C 1.0841 1.0887 1.0844 1.0890 -0.0003 -0.03%
2025-03-05 021417 國富中債綠色普惠金融債券指數(shù)C 1.0844 1.0890 1.0843 1.0889 0.0001 0.01%
2025-03-04 021417 國富中債綠色普惠金融債券指數(shù)C 1.0843 1.0889 1.0842 1.0888 0.0001 0.01%
2025-03-03 021417 國富中債綠色普惠金融債券指數(shù)C 1.0842 1.0888 1.0835 1.0881 0.0007 0.06%
2025-02-28 021417 國富中債綠色普惠金融債券指數(shù)C 1.0835 1.0881 1.0832 1.0878 0.0003 0.03%
2025-02-27 021417 國富中債綠色普惠金融債券指數(shù)C 1.0832 1.0878 1.0835 1.0881 -0.0003 -0.03%
2025-02-26 021417 國富中債綠色普惠金融債券指數(shù)C 1.0835 1.0881 1.0835 1.0881 0.0000 0.00%
2025-02-25 021417 國富中債綠色普惠金融債券指數(shù)C 1.0835 1.0881 1.0834 1.0880 0.0001 0.01%
2025-02-24 021417 國富中債綠色普惠金融債券指數(shù)C 1.0834 1.0880 1.0840 1.0886 -0.0006 -0.06%
2025-02-21 021417 國富中債綠色普惠金融債券指數(shù)C 1.0840 1.0886 1.0846 1.0892 -0.0006 -0.06%
2025-02-20 021417 國富中債綠色普惠金融債券指數(shù)C 1.0846 1.0892 1.0852 1.0898 -0.0006 -0.06%
2025-02-19 021417 國富中債綠色普惠金融債券指數(shù)C 1.0852 1.0898 1.0851 1.0897 0.0001 0.01%
2025-02-18 021417 國富中債綠色普惠金融債券指數(shù)C 1.0851 1.0897 1.0857 1.0903 -0.0006 -0.06%
2025-02-17 021417 國富中債綠色普惠金融債券指數(shù)C 1.0857 1.0903 1.0859 1.0905 -0.0002 -0.02%
2025-02-14 021417 國富中債綠色普惠金融債券指數(shù)C 1.0859 1.0905 1.0866 1.0912 -0.0007 -0.06%
2025-02-13 021417 國富中債綠色普惠金融債券指數(shù)C 1.0866 1.0912 1.0867 1.0913 -0.0001 -0.01%
2025-02-12 021417 國富中債綠色普惠金融債券指數(shù)C 1.0867 1.0913 1.0867 1.0913 0.0000 0.00%
2025-02-11 021417 國富中債綠色普惠金融債券指數(shù)C 1.0867 1.0913 1.0869 1.0915 -0.0002 -0.02%
2025-02-10 021417 國富中債綠色普惠金融債券指數(shù)C 1.0869 1.0915 1.0875 1.0921 -0.0006 -0.06%
2025-02-07 021417 國富中債綠色普惠金融債券指數(shù)C 1.0875 1.0921 1.0874 1.0920 0.0001 0.01%
2025-02-06 021417 國富中債綠色普惠金融債券指數(shù)C 1.0874 1.0920 1.0869 1.0915 0.0005 0.05%
2025-02-05 021417 國富中債綠色普惠金融債券指數(shù)C 1.0869 1.0915 1.0864 1.0910 0.0005 0.05%
2025-01-27 021417 國富中債綠色普惠金融債券指數(shù)C 1.0864 1.0910 1.0854 1.0900 0.0010 0.09%
2025-01-22 021417 國富中債綠色普惠金融債券指數(shù)C 1.0860 1.0906 1.0859 1.0905 0.0001 0.01%
2025-01-14 021417 國富中債綠色普惠金融債券指數(shù)C 1.0864 1.0910 1.0861 1.0907 0.0003 0.03%
2025-01-13 021417 國富中債綠色普惠金融債券指數(shù)C 1.0861 1.0907 1.0868 1.0914 -0.0007 -0.06%
2025-01-10 021417 國富中債綠色普惠金融債券指數(shù)C 1.0868 1.0914 1.0868 1.0914 0.0000 0.00%
2025-01-09 021417 國富中債綠色普惠金融債券指數(shù)C 1.0868 1.0914 1.0876 1.0922 -0.0008 -0.07%
2025-01-08 021417 國富中債綠色普惠金融債券指數(shù)C 1.0876 1.0922 1.0879 1.0925 -0.0003 -0.03%
2025-01-07 021417 國富中債綠色普惠金融債券指數(shù)C 1.0879 1.0925 1.0883 1.0929 -0.0004 -0.04%
2025-01-06 021417 國富中債綠色普惠金融債券指數(shù)C 1.0883 1.0929 1.0882 1.0928 0.0001 0.01%
2025-01-03 021417 國富中債綠色普惠金融債券指數(shù)C 1.0882 1.0928 1.0883 1.0929 -0.0001 -0.01%
2025-01-02 021417 國富中債綠色普惠金融債券指數(shù)C 1.0883 1.0929 1.0879 1.0925 0.0004 0.04%
2024-12-31 021417 國富中債綠色普惠金融債券指數(shù)C 1.0879 1.0925 1.0876 1.0922 0.0003 0.03%
2024-12-26 021417 國富中債綠色普惠金融債券指數(shù)C 1.0868 1.0914 1.0870 1.0916 -0.0002 -0.02%
2024-12-25 021417 國富中債綠色普惠金融債券指數(shù)C 1.0870 1.0916 1.0873 1.0919 -0.0003 -0.03%
2024-12-24 021417 國富中債綠色普惠金融債券指數(shù)C 1.0873 1.0919 1.0874 1.0920 -0.0001 -0.01%
2024-12-23 021417 國富中債綠色普惠金融債券指數(shù)C 1.0874 1.0920 1.0868 1.0914 0.0006 0.06%
2024-12-20 021417 國富中債綠色普惠金融債券指數(shù)C 1.0868 1.0914 1.0861 1.0907 0.0007 0.06%
2024-12-19 021417 國富中債綠色普惠金融債券指數(shù)C 1.0861 1.0907 1.0857 1.0903 0.0004 0.04%
2024-12-18 021417 國富中債綠色普惠金融債券指數(shù)C 1.0857 1.0903 1.0859 1.0905 -0.0002 -0.02%
2024-12-17 021417 國富中債綠色普惠金融債券指數(shù)C 1.0859 1.0905 1.0863 1.0909 -0.0004 -0.04%
2024-12-16 021417 國富中債綠色普惠金融債券指數(shù)C 1.0863 1.0909 1.0852 1.0898 0.0011 0.10%
2024-12-13 021417 國富中債綠色普惠金融債券指數(shù)C 1.0852 1.0898 1.0838 1.0884 0.0014 0.13%
2024-12-12 021417 國富中債綠色普惠金融債券指數(shù)C 1.0838 1.0884 1.0835 1.0881 0.0003 0.03%
2024-12-11 021417 國富中債綠色普惠金融債券指數(shù)C 1.0835 1.0881 1.0832 1.0878 0.0003 0.03%
2024-12-10 021417 國富中債綠色普惠金融債券指數(shù)C 1.0832 1.0878 1.0816 1.0862 0.0016 0.15%
2024-12-09 021417 國富中債綠色普惠金融債券指數(shù)C 1.0816 1.0862 1.0859 1.0859 0.0006 0.06%
2024-12-06 021417 國富中債綠色普惠金融債券指數(shù)C 1.0859 1.0859 1.0161 1.0161 0.0698 6.87%
2024-12-05 021417 國富中債綠色普惠金融債券指數(shù)C 1.0161 1.0161 1.0159 1.0159 0.0002 0.02%
2024-12-04 021417 國富中債綠色普惠金融債券指數(shù)C 1.0159 1.0159 1.0154 1.0154 0.0005 0.05%
2024-12-03 021417 國富中債綠色普惠金融債券指數(shù)C 1.0154 1.0154 1.0154 1.0154 0.0000 0.00%
2024-12-02 021417 國富中債綠色普惠金融債券指數(shù)C 1.0154 1.0154 1.0139 1.0139 0.0015 0.15%
2024-11-29 021417 國富中債綠色普惠金融債券指數(shù)C 1.0139 1.0139 1.0133 1.0133 0.0006 0.06%
2024-11-28 021417 國富中債綠色普惠金融債券指數(shù)C 1.0133 1.0133 1.0129 1.0129 0.0004 0.04%
2024-11-27 021417 國富中債綠色普惠金融債券指數(shù)C 1.0129 1.0129 1.0128 1.0128 0.0001 0.01%
2024-11-26 021417 國富中債綠色普惠金融債券指數(shù)C 1.0128 1.0128 1.0128 1.0128 0.0000 0.00%
2024-11-25 021417 國富中債綠色普惠金融債券指數(shù)C 1.0128 1.0128 1.0124 1.0124 0.0004 0.04%
指數(shù)型-固收基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
匯添富中債7-10年國開債A 1.2550 0.06%
匯添富中債7-10年國開債E 1.2541 0.06%
易方達中債7-10年A 1.3285 0.05%
華安中債7-10年國開債A 1.1970 0.05%
匯添富中債7-10年國開債C 1.2488 0.05%
易方達中債7-10年C 1.3213 0.05%
華安中債7-10年國開債E 1.4187 0.05%
匯添富中債7-10年國開債D 1.2558 0.05%
華安中債7-10年國開債C 1.3680 0.04%
南方0-5年江蘇城投債A 1.1254 0.04%