國富中債綠色普惠金融債券指數(shù)C基金凈值查詢(021417)
今天最新凈值
1.0909
0.0000 0.0000%
2025-05-22
- 累計(jì)凈值：1.0955
- 成立日期：2024-05-30
- 基金類型：指數(shù)型-固收
- 成立份額：
- 最近份額：33.7735億
- 最近資產(chǎn)：34.02億
- 基金公司：國海富蘭克林基金
- 基金經(jīng)理：沈竹熙 吳楚男
今年以來國富中債綠色普惠金融債券指數(shù)C基金凈值查詢
今年以來,國富中債綠色普惠金融債券指數(shù)C(021417)基金累計(jì)收益率0.27%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
021417 |
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1.0909 |
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| 2025-05-21 |
021417 |
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| 2025-05-20 |
021417 |
國富中債綠色普惠金融債券指數(shù)C |
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| 2025-05-19 |
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| 2025-05-15 |
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| 2025-05-14 |
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國富中債綠色普惠金融債券指數(shù)C |
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| 2025-05-13 |
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| 2025-05-09 |
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|
|
| 2025-05-08 |
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| 2025-04-30 |
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| 2025-04-29 |
021417 |
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| 2025-04-28 |
021417 |
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| 2025-04-25 |
021417 |
國富中債綠色普惠金融債券指數(shù)C |
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1.0933 |
1.0887 |
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| 2025-04-24 |
021417 |
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| 2025-04-23 |
021417 |
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-0.03% |
| 2025-04-22 |
021417 |
國富中債綠色普惠金融債券指數(shù)C |
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| 2025-04-21 |
021417 |
國富中債綠色普惠金融債券指數(shù)C |
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-0.02% |
| 2025-04-18 |
021417 |
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| 2025-04-17 |
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-0.04% |
| 2025-04-16 |
021417 |
國富中債綠色普惠金融債券指數(shù)C |
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1.0939 |
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0.03% |
| 2025-04-15 |
021417 |
國富中債綠色普惠金融債券指數(shù)C |
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|
|
| 2025-04-14 |
021417 |
國富中債綠色普惠金融債券指數(shù)C |
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1.0891 |
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| 2025-04-10 |
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| 2025-04-09 |
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| 2025-04-08 |
021417 |
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-0.10% |
| 2025-04-07 |
021417 |
國富中債綠色普惠金融債券指數(shù)C |
1.0895 |
1.0941 |
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1.0931 |
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| 2025-04-03 |
021417 |
國富中債綠色普惠金融債券指數(shù)C |
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0.14% |
| 2025-04-02 |
021417 |
國富中債綠色普惠金融債券指數(shù)C |
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0.05% |
| 2025-04-01 |
021417 |
國富中債綠色普惠金融債券指數(shù)C |
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1.0911 |
1.0865 |
1.0911 |
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0.00% |
| 2025-03-31 |
021417 |
國富中債綠色普惠金融債券指數(shù)C |
1.0865 |
1.0911 |
1.0863 |
1.0909 |
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| 2025-03-28 |
021417 |
國富中債綠色普惠金融債券指數(shù)C |
1.0863 |
1.0909 |
1.0862 |
1.0908 |
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| 2025-03-27 |
021417 |
國富中債綠色普惠金融債券指數(shù)C |
1.0862 |
1.0908 |
1.0858 |
1.0904 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-03-26 |
021417 |
國富中債綠色普惠金融債券指數(shù)C |
1.0858 |
1.0904 |
1.0853 |
1.0899 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-03-25 |
021417 |
國富中債綠色普惠金融債券指數(shù)C |
1.0853 |
1.0899 |
1.0851 |
1.0897 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-24 |
021417 |
國富中債綠色普惠金融債券指數(shù)C |
1.0851 |
1.0897 |
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1.0893 |
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0.04% |
| 2025-03-21 |
021417 |
國富中債綠色普惠金融債券指數(shù)C |
1.0847 |
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1.0894 |
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-0.01% |
| 2025-03-20 |
021417 |
國富中債綠色普惠金融債券指數(shù)C |
1.0848 |
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| 2025-03-19 |
021417 |
國富中債綠色普惠金融債券指數(shù)C |
1.0838 |
1.0884 |
1.0838 |
1.0884 |
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0.00% |
| 2025-03-18 |
021417 |
國富中債綠色普惠金融債券指數(shù)C |
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| 2025-03-17 |
021417 |
國富中債綠色普惠金融債券指數(shù)C |
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1.0882 |
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1.0886 |
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-0.04% |
| 2025-03-14 |
021417 |
國富中債綠色普惠金融債券指數(shù)C |
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| 2025-03-13 |
021417 |
國富中債綠色普惠金融債券指數(shù)C |
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1.0884 |
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1.0879 |
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0.05% |
| 2025-03-12 |
021417 |
國富中債綠色普惠金融債券指數(shù)C |
1.0833 |
1.0879 |
1.0827 |
1.0873 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-03-11 |
021417 |
國富中債綠色普惠金融債券指數(shù)C |
1.0827 |
1.0873 |
1.0833 |
1.0879 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-03-10 |
021417 |
國富中債綠色普惠金融債券指數(shù)C |
1.0833 |
1.0879 |
1.0833 |
1.0879 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-07 |
021417 |
國富中債綠色普惠金融債券指數(shù)C |
1.0833 |
1.0879 |
1.0841 |
1.0887 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-03-06 |
021417 |
國富中債綠色普惠金融債券指數(shù)C |
1.0841 |
1.0887 |
1.0844 |
1.0890 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-03-05 |
021417 |
國富中債綠色普惠金融債券指數(shù)C |
1.0844 |
1.0890 |
1.0843 |
1.0889 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-04 |
021417 |
國富中債綠色普惠金融債券指數(shù)C |
1.0843 |
1.0889 |
1.0842 |
1.0888 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-03 |
021417 |
國富中債綠色普惠金融債券指數(shù)C |
1.0842 |
1.0888 |
1.0835 |
1.0881 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-02-28 |
021417 |
國富中債綠色普惠金融債券指數(shù)C |
1.0835 |
1.0881 |
1.0832 |
1.0878 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-27 |
021417 |
國富中債綠色普惠金融債券指數(shù)C |
1.0832 |
1.0878 |
1.0835 |
1.0881 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-26 |
021417 |
國富中債綠色普惠金融債券指數(shù)C |
1.0835 |
1.0881 |
1.0835 |
1.0881 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-25 |
021417 |
國富中債綠色普惠金融債券指數(shù)C |
1.0835 |
1.0881 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-24 |
021417 |
國富中債綠色普惠金融債券指數(shù)C |
1.0834 |
1.0880 |
1.0840 |
1.0886 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-02-21 |
021417 |
國富中債綠色普惠金融債券指數(shù)C |
1.0840 |
1.0886 |
1.0846 |
1.0892 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-02-20 |
021417 |
國富中債綠色普惠金融債券指數(shù)C |
1.0846 |
1.0892 |
1.0852 |
1.0898 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-02-19 |
021417 |
國富中債綠色普惠金融債券指數(shù)C |
1.0852 |
1.0898 |
1.0851 |
1.0897 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-18 |
021417 |
國富中債綠色普惠金融債券指數(shù)C |
1.0851 |
1.0897 |
1.0857 |
1.0903 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-02-17 |
021417 |
國富中債綠色普惠金融債券指數(shù)C |
1.0857 |
1.0903 |
1.0859 |
1.0905 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-14 |
021417 |
國富中債綠色普惠金融債券指數(shù)C |
1.0859 |
1.0905 |
1.0866 |
1.0912 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-02-13 |
021417 |
國富中債綠色普惠金融債券指數(shù)C |
1.0866 |
1.0912 |
1.0867 |
1.0913 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-12 |
021417 |
國富中債綠色普惠金融債券指數(shù)C |
1.0867 |
1.0913 |
1.0867 |
1.0913 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-11 |
021417 |
國富中債綠色普惠金融債券指數(shù)C |
1.0867 |
1.0913 |
1.0869 |
1.0915 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-10 |
021417 |
國富中債綠色普惠金融債券指數(shù)C |
1.0869 |
1.0915 |
1.0875 |
1.0921 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-02-07 |
021417 |
國富中債綠色普惠金融債券指數(shù)C |
1.0875 |
1.0921 |
1.0874 |
1.0920 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-06 |
021417 |
國富中債綠色普惠金融債券指數(shù)C |
1.0874 |
1.0920 |
1.0869 |
1.0915 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-02-05 |
021417 |
國富中債綠色普惠金融債券指數(shù)C |
1.0869 |
1.0915 |
1.0864 |
1.0910 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-27 |
021417 |
國富中債綠色普惠金融債券指數(shù)C |
1.0864 |
1.0910 |
1.0854 |
1.0900 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-01-22 |
021417 |
國富中債綠色普惠金融債券指數(shù)C |
1.0860 |
1.0906 |
1.0859 |
1.0905 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
021417 |
國富中債綠色普惠金融債券指數(shù)C |
1.0864 |
1.0910 |
1.0861 |
1.0907 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-13 |
021417 |
國富中債綠色普惠金融債券指數(shù)C |
1.0861 |
1.0907 |
1.0868 |
1.0914 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-01-10 |
021417 |
國富中債綠色普惠金融債券指數(shù)C |
1.0868 |
1.0914 |
1.0868 |
1.0914 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-09 |
021417 |
國富中債綠色普惠金融債券指數(shù)C |
1.0868 |
1.0914 |
1.0876 |
1.0922 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-01-08 |
021417 |
國富中債綠色普惠金融債券指數(shù)C |
1.0876 |
1.0922 |
1.0879 |
1.0925 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-07 |
021417 |
國富中債綠色普惠金融債券指數(shù)C |
1.0879 |
1.0925 |
1.0883 |
1.0929 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-06 |
021417 |
國富中債綠色普惠金融債券指數(shù)C |
1.0883 |
1.0929 |
1.0882 |
1.0928 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-03 |
021417 |
國富中債綠色普惠金融債券指數(shù)C |
1.0882 |
1.0928 |
1.0883 |
1.0929 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-02 |
021417 |
國富中債綠色普惠金融債券指數(shù)C |
1.0883 |
1.0929 |
1.0879 |
1.0925 |
0.0004 |
0.04% |
