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國富中債綠色普惠金融債券指數(shù)C基金凈值查詢(021417)

今天最新凈值 1.0909 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0955
  • 成立日期：2024-05-30
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：33.7735億
  • 最近資產(chǎn)：34.02億
  • 基金公司：國海富蘭克林基金
  • 基金經(jīng)理：沈竹熙 吳楚男
近一月國富中債綠色普惠金融債券指數(shù)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,國富中債綠色普惠金融債券指數(shù)C(021417)基金累計收益率0.17%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 021417 國富中債綠色普惠金融債券指數(shù)C 1.0910 1.0956 1.0909 1.0955 0.0001 0.01%
2025-05-21 021417 國富中債綠色普惠金融債券指數(shù)C 1.0909 1.0955 1.0909 1.0955 0.0000 0.00%
2025-05-20 021417 國富中債綠色普惠金融債券指數(shù)C 1.0909 1.0955 1.0908 1.0954 0.0001 0.01%
2025-05-19 021417 國富中債綠色普惠金融債券指數(shù)C 1.0908 1.0954 1.0904 1.0950 0.0004 0.04%
2025-05-16 021417 國富中債綠色普惠金融債券指數(shù)C 1.0904 1.0950 1.0908 1.0954 -0.0004 -0.04%
2025-05-15 021417 國富中債綠色普惠金融債券指數(shù)C 1.0908 1.0954 1.0910 1.0956 -0.0002 -0.02%
2025-05-14 021417 國富中債綠色普惠金融債券指數(shù)C 1.0910 1.0956 1.0911 1.0957 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 021417 國富中債綠色普惠金融債券指數(shù)C 1.0911 1.0957 1.0906 1.0952 0.0005 0.05%
2025-05-12 021417 國富中債綠色普惠金融債券指數(shù)C 1.0906 1.0952 1.0915 1.0961 -0.0009 -0.08%
2025-05-09 021417 國富中債綠色普惠金融債券指數(shù)C 1.0915 1.0961 1.0911 1.0957 0.0004 0.04%
2025-05-08 021417 國富中債綠色普惠金融債券指數(shù)C 1.0911 1.0957 1.0902 1.0948 0.0009 0.08%
2025-05-07 021417 國富中債綠色普惠金融債券指數(shù)C 1.0902 1.0948 1.0904 1.0950 -0.0002 -0.02%
2025-05-06 021417 國富中債綠色普惠金融債券指數(shù)C 1.0904 1.0950 1.0902 1.0948 0.0002 0.02%
2025-04-30 021417 國富中債綠色普惠金融債券指數(shù)C 1.0902 1.0948 1.0899 1.0945 0.0003 0.03%
2025-04-29 021417 國富中債綠色普惠金融債券指數(shù)C 1.0899 1.0945 1.0891 1.0937 0.0008 0.07%
2025-04-28 021417 國富中債綠色普惠金融債券指數(shù)C 1.0891 1.0937 1.0887 1.0933 0.0004 0.04%
2025-04-25 021417 國富中債綠色普惠金融債券指數(shù)C 1.0887 1.0933 1.0887 1.0933 0.0000 0.00%
2025-04-24 021417 國富中債綠色普惠金融債券指數(shù)C 1.0887 1.0933 1.0888 1.0934 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 021417 國富中債綠色普惠金融債券指數(shù)C 1.0888 1.0934 1.0891 1.0937 -0.0003 -0.03%
指數(shù)型-固收基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
匯安中債-廣西信用債A 1.0354 0.05%
匯安中債-廣西信用債C 1.0329 0.05%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)D 1.0846 0.04%
滬公司債 100.3564 0.04%
公司債易 100.4226 0.04%
信用債 100.3807 0.04%
信用債基 100.5545 0.04%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)A 1.0811 0.04%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)A 1.1014 0.03%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)C 1.0966 0.03%