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廣發(fā)中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金凈值查詢(021399)

今天最新凈值 1.1572 -0.0016 -0.1400% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1572
  • 成立日期：2024-09-03
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.33億元
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：曹世宇
近一周廣發(fā)中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,廣發(fā)中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A(021399)基金累計(jì)收益率0.63%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 021399 廣發(fā)中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1468 1.1468 1.1572 1.1572 -0.0104 -0.90%
2025-05-22 021399 廣發(fā)中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1572 1.1572 1.1588 1.1588 -0.0016 -0.14%
2025-05-21 021399 廣發(fā)中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1588 1.1588 1.1502 1.1502 0.0086 0.75%
2025-05-20 021399 廣發(fā)中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1502 1.1502 1.1466 1.1466 0.0036 0.31%
2025-05-19 021399 廣發(fā)中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1466 1.1466 1.1432 1.1432 0.0034 0.30%