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廣發(fā)中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金凈值查詢(021399)

今天最新凈值 1.1572 -0.0016 -0.1400% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1572
  • 成立日期：2024-09-03
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.33億元
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：曹世宇
近一月廣發(fā)中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,廣發(fā)中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A(021399)基金累計收益率1.86%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 021399 廣發(fā)中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1468 1.1468 1.1572 1.1572 -0.0104 -0.90%
2025-05-22 021399 廣發(fā)中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1572 1.1572 1.1588 1.1588 -0.0016 -0.14%
2025-05-21 021399 廣發(fā)中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1588 1.1588 1.1502 1.1502 0.0086 0.75%
2025-05-20 021399 廣發(fā)中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1502 1.1502 1.1466 1.1466 0.0036 0.31%
2025-05-19 021399 廣發(fā)中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1466 1.1466 1.1432 1.1432 0.0034 0.30%
2025-05-16 021399 廣發(fā)中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1432 1.1432 1.1493 1.1493 -0.0061 -0.53%
2025-05-15 021399 廣發(fā)中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1493 1.1493 1.1531 1.1531 -0.0038 -0.33%
2025-05-14 021399 廣發(fā)中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1531 1.1531 1.1470 1.1470 0.0061 0.53%
2025-05-13 021399 廣發(fā)中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1470 1.1470 1.1394 1.1394 0.0076 0.67%
2025-05-12 021399 廣發(fā)中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1394 1.1394 1.1358 1.1358 0.0036 0.32%
2025-05-09 021399 廣發(fā)中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1358 1.1358 1.1298 1.1298 0.0060 0.53%
2025-05-08 021399 廣發(fā)中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1298 1.1298 1.1282 1.1282 0.0016 0.14%
2025-05-07 021399 廣發(fā)中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1282 1.1282 1.1210 1.1210 0.0072 0.64%
2025-05-06 021399 廣發(fā)中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1210 1.1210 1.1185 1.1185 0.0025 0.22%
2025-04-30 021399 廣發(fā)中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1185 1.1185 1.1250 1.1250 -0.0065 -0.58%
2025-04-29 021399 廣發(fā)中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1250 1.1250 1.1273 1.1273 -0.0023 -0.20%
2025-04-28 021399 廣發(fā)中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1273 1.1273 1.1277 1.1277 -0.0004 -0.04%
2025-04-25 021399 廣發(fā)中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1277 1.1277 1.1291 1.1291 -0.0014 -0.12%
2025-04-24 021399 廣發(fā)中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1291 1.1291 1.1234 1.1234 0.0057 0.51%