華夏創(chuàng)業(yè)板綜合ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金凈值查詢(021367)
今天最新凈值
1.1824
-0.0005 -0.0400%
2025-05-22
- 累計凈值：1.1824
- 成立日期：2024-05-14
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：0.1076億
- 最近資產(chǎn)：0.12億
- 基金公司：華夏基金
- 基金經(jīng)理：華龍
近一月華夏創(chuàng)業(yè)板綜合ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金凈值查詢
近一月,華夏創(chuàng)業(yè)板綜合ETF發(fā)起式聯(lián)接A(021367)基金累計收益率5.82%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
021367 |
華夏創(chuàng)業(yè)板綜合ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.1695 |
1.1695 |
1.1824 |
1.1824 |
-0.0129 |
-1.09% |
| 2025-05-21 |
021367 |
華夏創(chuàng)業(yè)板綜合ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.1824 |
1.1824 |
1.1829 |
1.1829 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-05-20 |
021367 |
華夏創(chuàng)業(yè)板綜合ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.1829 |
1.1829 |
1.1707 |
1.1707 |
0.0122 |
1.04% |
| 2025-05-19 |
021367 |
華夏創(chuàng)業(yè)板綜合ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.1707 |
1.1707 |
1.1700 |
1.1700 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-05-16 |
021367 |
華夏創(chuàng)業(yè)板綜合ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.1700 |
1.1700 |
1.1675 |
1.1675 |
0.0025 |
0.21% |
| 2025-05-15 |
021367 |
華夏創(chuàng)業(yè)板綜合ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.1675 |
1.1675 |
1.1881 |
1.1881 |
-0.0206 |
-1.73% |
| 2025-05-14 |
021367 |
華夏創(chuàng)業(yè)板綜合ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.1881 |
1.1881 |
1.1827 |
1.1827 |
0.0054 |
0.46% |
| 2025-05-13 |
021367 |
華夏創(chuàng)業(yè)板綜合ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.1827 |
1.1827 |
1.1860 |
1.1860 |
-0.0033 |
-0.28% |
| 2025-05-12 |
021367 |
華夏創(chuàng)業(yè)板綜合ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.1860 |
1.1860 |
1.1593 |
1.1593 |
0.0267 |
2.30% |
| 2025-05-09 |
021367 |
華夏創(chuàng)業(yè)板綜合ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.1593 |
1.1593 |
1.1721 |
1.1721 |
-0.0128 |
-1.09% |
|
|
| 2025-05-08 |
021367 |
華夏創(chuàng)業(yè)板綜合ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.1721 |
1.1721 |
1.1555 |
1.1555 |
0.0166 |
1.44% |
| 2025-05-07 |
021367 |
華夏創(chuàng)業(yè)板綜合ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.1555 |
1.1555 |
1.1515 |
1.1515 |
0.0040 |
0.35% |
| 2025-05-06 |
021367 |
華夏創(chuàng)業(yè)板綜合ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.1515 |
1.1515 |
1.1226 |
1.1226 |
0.0289 |
2.57% |
| 2025-04-30 |
021367 |
華夏創(chuàng)業(yè)板綜合ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.1226 |
1.1226 |
1.1094 |
1.1094 |
0.0132 |
1.19% |
| 2025-04-29 |
021367 |
華夏創(chuàng)業(yè)板綜合ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.1094 |
1.1094 |
1.1040 |
1.1040 |
0.0054 |
0.49% |
| 2025-04-28 |
021367 |
華夏創(chuàng)業(yè)板綜合ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.1040 |
1.1040 |
1.1147 |
1.1147 |
-0.0107 |
-0.96% |
| 2025-04-25 |
021367 |
華夏創(chuàng)業(yè)板綜合ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.1147 |
1.1147 |
1.1114 |
1.1114 |
0.0033 |
0.30% |
| 2025-04-24 |
021367 |
華夏創(chuàng)業(yè)板綜合ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.1114 |
1.1114 |
1.1205 |
1.1205 |
-0.0091 |
-0.81% |
| 2025-04-23 |
021367 |
華夏創(chuàng)業(yè)板綜合ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.1205 |
1.1205 |
1.1048 |
1.1048 |
0.0157 |
1.42% |
