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華夏創(chuàng)業(yè)板綜合ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金凈值查詢(021367)

今天最新凈值 1.1829 0.0122 1.0400% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1829
  • 成立日期：2024-05-14
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1076億
  • 最近資產(chǎn)：0.12億
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：華龍
今年以來華夏創(chuàng)業(yè)板綜合ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,華夏創(chuàng)業(yè)板綜合ETF發(fā)起式聯(lián)接A(021367)基金累計(jì)收益率2.73%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 021367 華夏創(chuàng)業(yè)板綜合ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1824 1.1824 1.1829 1.1829 -0.0005 -0.04%
2025-05-20 021367 華夏創(chuàng)業(yè)板綜合ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1829 1.1829 1.1707 1.1707 0.0122 1.04%
2025-05-19 021367 華夏創(chuàng)業(yè)板綜合ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1707 1.1707 1.1700 1.1700 0.0007 0.06%
2025-05-16 021367 華夏創(chuàng)業(yè)板綜合ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1700 1.1700 1.1675 1.1675 0.0025 0.21%
2025-05-15 021367 華夏創(chuàng)業(yè)板綜合ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1675 1.1675 1.1881 1.1881 -0.0206 -1.73%
2025-05-14 021367 華夏創(chuàng)業(yè)板綜合ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1881 1.1881 1.1827 1.1827 0.0054 0.46%
2025-05-13 021367 華夏創(chuàng)業(yè)板綜合ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1827 1.1827 1.1860 1.1860 -0.0033 -0.28%
2025-05-12 021367 華夏創(chuàng)業(yè)板綜合ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1860 1.1860 1.1593 1.1593 0.0267 2.30%
2025-05-09 021367 華夏創(chuàng)業(yè)板綜合ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1593 1.1593 1.1721 1.1721 -0.0128 -1.09%
2025-05-08 021367 華夏創(chuàng)業(yè)板綜合ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1721 1.1721 1.1555 1.1555 0.0166 1.44%
2025-05-07 021367 華夏創(chuàng)業(yè)板綜合ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1555 1.1555 1.1515 1.1515 0.0040 0.35%
2025-05-06 021367 華夏創(chuàng)業(yè)板綜合ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1515 1.1515 1.1226 1.1226 0.0289 2.57%
2025-04-30 021367 華夏創(chuàng)業(yè)板綜合ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1226 1.1226 1.1094 1.1094 0.0132 1.19%
2025-04-29 021367 華夏創(chuàng)業(yè)板綜合ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1094 1.1094 1.1040 1.1040 0.0054 0.49%
2025-04-28 021367 華夏創(chuàng)業(yè)板綜合ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1040 1.1040 1.1147 1.1147 -0.0107 -0.96%
2025-04-25 021367 華夏創(chuàng)業(yè)板綜合ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1147 1.1147 1.1114 1.1114 0.0033 0.30%
2025-04-24 021367 華夏創(chuàng)業(yè)板綜合ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1114 1.1114 1.1205 1.1205 -0.0091 -0.81%
2025-04-23 021367 華夏創(chuàng)業(yè)板綜合ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1205 1.1205 1.1048 1.1048 0.0157 1.42%
2025-04-22 021367 華夏創(chuàng)業(yè)板綜合ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1048 1.1048 1.1092 1.1092 -0.0044 -0.40%
2025-04-21 021367 華夏創(chuàng)業(yè)板綜合ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1092 1.1092 1.0875 1.0875 0.0217 2.00%
2025-04-18 021367 華夏創(chuàng)業(yè)板綜合ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0875 1.0875 1.0875 1.0875 0.0000 0.00%
2025-04-17 021367 華夏創(chuàng)業(yè)板綜合ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0875 1.0875 1.0865 1.0865 0.0010 0.09%
2025-04-16 021367 華夏創(chuàng)業(yè)板綜合ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0865 1.0865 1.1033 1.1033 -0.0168 -1.52%
2025-04-15 021367 華夏創(chuàng)業(yè)板綜合ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1033 1.1033 1.1044 1.1044 -0.0011 -0.10%
2025-04-14 021367 華夏創(chuàng)業(yè)板綜合ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1044 1.1044 1.0931 1.0931 0.0113 1.03%
2025-04-11 021367 華夏創(chuàng)業(yè)板綜合ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0931 1.0931 1.0789 1.0789 0.0142 1.32%
2025-04-10 021367 華夏創(chuàng)業(yè)板綜合ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0789 1.0789 1.0507 1.0507 0.0282 2.68%
2025-04-09 021367 華夏創(chuàng)業(yè)板綜合ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0507 1.0507 1.0315 1.0315 0.0192 1.86%
2025-04-08 021367 華夏創(chuàng)業(yè)板綜合ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0315 1.0315 1.0081 1.0081 0.0234 2.32%
2025-04-07 021367 華夏創(chuàng)業(yè)板綜合ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0081 1.0081 1.1708 1.1708 -0.1627 -13.90%
2025-04-03 021367 華夏創(chuàng)業(yè)板綜合ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1708 1.1708 1.1913 1.1913 -0.0205 -1.72%
2025-04-02 021367 華夏創(chuàng)業(yè)板綜合ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1913 1.1913 1.1869 1.1869 0.0044 0.37%
2025-04-01 021367 華夏創(chuàng)業(yè)板綜合ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1869 1.1869 1.1852 1.1852 0.0017 0.14%
2025-03-31 021367 華夏創(chuàng)業(yè)板綜合ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1852 1.1852 1.1946 1.1946 -0.0094 -0.79%
2025-03-28 021367 華夏創(chuàng)業(yè)板綜合ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1946 1.1946 1.2043 1.2043 -0.0097 -0.81%
2025-03-27 021367 華夏創(chuàng)業(yè)板綜合ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2043 1.2043 1.2072 1.2072 -0.0029 -0.24%
2025-03-26 021367 華夏創(chuàng)業(yè)板綜合ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2072 1.2072 1.1998 1.1998 0.0074 0.62%
2025-03-25 021367 華夏創(chuàng)業(yè)板綜合ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1998 1.1998 1.2117 1.2117 -0.0119 -0.98%
2025-03-24 021367 華夏創(chuàng)業(yè)板綜合ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2117 1.2117 1.2213 1.2213 -0.0096 -0.79%
2025-03-21 021367 華夏創(chuàng)業(yè)板綜合ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2213 1.2213 1.2491 1.2491 -0.0278 -2.23%
2025-03-20 021367 華夏創(chuàng)業(yè)板綜合ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2491 1.2491 1.2583 1.2583 -0.0092 -0.73%
2025-03-19 021367 華夏創(chuàng)業(yè)板綜合ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2583 1.2583 1.2662 1.2662 -0.0079 -0.62%
2025-03-18 021367 華夏創(chuàng)業(yè)板綜合ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2662 1.2662 1.2581 1.2581 0.0081 0.64%
2025-03-17 021367 華夏創(chuàng)業(yè)板綜合ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2581 1.2581 1.2576 1.2576 0.0005 0.04%
2025-03-14 021367 華夏創(chuàng)業(yè)板綜合ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2576 1.2576 1.2308 1.2308 0.0268 2.18%
2025-03-13 021367 華夏創(chuàng)業(yè)板綜合ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2308 1.2308 1.2489 1.2489 -0.0181 -1.45%
2025-03-12 021367 華夏創(chuàng)業(yè)板綜合ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2489 1.2489 1.2472 1.2472 0.0017 0.14%
2025-03-11 021367 華夏創(chuàng)業(yè)板綜合ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2472 1.2472 1.2455 1.2455 0.0017 0.14%
2025-03-10 021367 華夏創(chuàng)業(yè)板綜合ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2455 1.2455 1.2464 1.2464 -0.0009 -0.07%
2025-03-07 021367 華夏創(chuàng)業(yè)板綜合ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2464 1.2464 1.2574 1.2574 -0.0110 -0.87%
2025-03-06 021367 華夏創(chuàng)業(yè)板綜合ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2574 1.2574 1.2282 1.2282 0.0292 2.38%
2025-03-05 021367 華夏創(chuàng)業(yè)板綜合ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2282 1.2282 1.2210 1.2210 0.0072 0.59%
2025-03-04 021367 華夏創(chuàng)業(yè)板綜合ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2210 1.2210 1.2124 1.2124 0.0086 0.71%
2025-03-03 021367 華夏創(chuàng)業(yè)板綜合ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2124 1.2124 1.2049 1.2049 0.0075 0.62%
2025-02-28 021367 華夏創(chuàng)業(yè)板綜合ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2049 1.2049 1.2556 1.2556 -0.0507 -4.04%
2025-02-27 021367 華夏創(chuàng)業(yè)板綜合ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2556 1.2556 1.2609 1.2609 -0.0053 -0.42%
2025-02-26 021367 華夏創(chuàng)業(yè)板綜合ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2609 1.2609 1.2462 1.2462 0.0147 1.18%
2025-02-25 021367 華夏創(chuàng)業(yè)板綜合ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2462 1.2462 1.2533 1.2533 -0.0071 -0.57%
2025-02-24 021367 華夏創(chuàng)業(yè)板綜合ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2533 1.2533 1.2574 1.2574 -0.0041 -0.33%
2025-02-21 021367 華夏創(chuàng)業(yè)板綜合ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2574 1.2574 1.2323 1.2323 0.0251 2.04%
2025-02-20 021367 華夏創(chuàng)業(yè)板綜合ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2323 1.2323 1.2249 1.2249 0.0074 0.60%
2025-02-19 021367 華夏創(chuàng)業(yè)板綜合ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2249 1.2249 1.1939 1.1939 0.0310 2.60%
2025-02-18 021367 華夏創(chuàng)業(yè)板綜合ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1939 1.1939 1.2233 1.2233 -0.0294 -2.40%
2025-02-17 021367 華夏創(chuàng)業(yè)板綜合ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2233 1.2233 1.2104 1.2104 0.0129 1.07%
2025-02-14 021367 華夏創(chuàng)業(yè)板綜合ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2104 1.2104 1.1950 1.1950 0.0154 1.29%
2025-02-13 021367 華夏創(chuàng)業(yè)板綜合ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1950 1.1950 1.2071 1.2071 -0.0121 -1.00%
2025-02-12 021367 華夏創(chuàng)業(yè)板綜合ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2071 1.2071 1.1892 1.1892 0.0179 1.51%
2025-02-11 021367 華夏創(chuàng)業(yè)板綜合ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1892 1.1892 1.1979 1.1979 -0.0087 -0.73%
2025-02-10 021367 華夏創(chuàng)業(yè)板綜合ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1979 1.1979 1.1826 1.1826 0.0153 1.29%
2025-02-07 021367 華夏創(chuàng)業(yè)板綜合ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1826 1.1826 1.1626 1.1626 0.0200 1.72%
2025-02-06 021367 華夏創(chuàng)業(yè)板綜合ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1626 1.1626 1.1316 1.1316 0.0310 2.74%
2025-02-05 021367 華夏創(chuàng)業(yè)板綜合ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1316 1.1316 1.1248 1.1248 0.0068 0.60%
2025-01-27 021367 華夏創(chuàng)業(yè)板綜合ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1248 1.1248 1.1480 1.1480 -0.0232 -2.02%
2025-01-22 021367 華夏創(chuàng)業(yè)板綜合ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1337 1.1337 1.1427 1.1427 -0.0090 -0.79%
2025-01-14 021367 華夏創(chuàng)業(yè)板綜合ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1190 1.1190 1.0664 1.0664 0.0526 4.93%
2025-01-13 021367 華夏創(chuàng)業(yè)板綜合ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0664 1.0664 1.0631 1.0631 0.0033 0.31%
2025-01-10 021367 華夏創(chuàng)業(yè)板綜合ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0631 1.0631 1.0861 1.0861 -0.0230 -2.12%
2025-01-09 021367 華夏創(chuàng)業(yè)板綜合ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0861 1.0861 1.0824 1.0824 0.0037 0.34%
2025-01-08 021367 華夏創(chuàng)業(yè)板綜合ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0824 1.0824 1.0861 1.0861 -0.0037 -0.34%
2025-01-07 021367 華夏創(chuàng)業(yè)板綜合ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0861 1.0861 1.0679 1.0679 0.0182 1.70%
2025-01-06 021367 華夏創(chuàng)業(yè)板綜合ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0679 1.0679 1.0728 1.0728 -0.0049 -0.46%
2025-01-03 021367 華夏創(chuàng)業(yè)板綜合ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0728 1.0728 1.1064 1.1064 -0.0336 -3.04%
2025-01-02 021367 華夏創(chuàng)業(yè)板綜合ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1064 1.1064 1.1365 1.1365 -0.0301 -2.65%