易方達(dá)中債1-5年政金債指數(shù)C基金凈值查詢(021326)
今天最新凈值
1.0060
0.0001 0.0100%
2025-05-23
- 累計(jì)凈值：1.0239
- 成立日期：2024-06-05
- 基金類型：指數(shù)型-固收
- 成立份額：
- 最近份額：44.4278億
- 最近資產(chǎn)：44.45億
- 基金公司：易方達(dá)基金
- 基金經(jīng)理：楊真
近一月易方達(dá)中債1-5年政金債指數(shù)C基金凈值查詢
近一月,易方達(dá)中債1-5年政金債指數(shù)C(021326)基金累計(jì)收益率0.10%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
021326 |
易方達(dá)中債1-5年政金債指數(shù)C |
1.0061 |
1.0240 |
1.0060 |
1.0239 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-22 |
021326 |
易方達(dá)中債1-5年政金債指數(shù)C |
1.0060 |
1.0239 |
1.0059 |
1.0238 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-21 |
021326 |
易方達(dá)中債1-5年政金債指數(shù)C |
1.0059 |
1.0238 |
1.0060 |
1.0239 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-20 |
021326 |
易方達(dá)中債1-5年政金債指數(shù)C |
1.0060 |
1.0239 |
1.0061 |
1.0240 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-19 |
021326 |
易方達(dá)中債1-5年政金債指數(shù)C |
1.0061 |
1.0240 |
1.0057 |
1.0236 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-16 |
021326 |
易方達(dá)中債1-5年政金債指數(shù)C |
1.0057 |
1.0236 |
1.0058 |
1.0237 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-15 |
021326 |
易方達(dá)中債1-5年政金債指數(shù)C |
1.0058 |
1.0237 |
1.0065 |
1.0244 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-05-14 |
021326 |
易方達(dá)中債1-5年政金債指數(shù)C |
1.0065 |
1.0244 |
1.0069 |
1.0248 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-13 |
021326 |
易方達(dá)中債1-5年政金債指數(shù)C |
1.0069 |
1.0248 |
1.0062 |
1.0241 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-05-12 |
021326 |
易方達(dá)中債1-5年政金債指數(shù)C |
1.0062 |
1.0241 |
1.0073 |
1.0252 |
-0.0011 |
-0.11% |
|
|
| 2025-05-09 |
021326 |
易方達(dá)中債1-5年政金債指數(shù)C |
1.0073 |
1.0252 |
1.0070 |
1.0249 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-08 |
021326 |
易方達(dá)中債1-5年政金債指數(shù)C |
1.0070 |
1.0249 |
1.0058 |
1.0237 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-05-07 |
021326 |
易方達(dá)中債1-5年政金債指數(shù)C |
1.0058 |
1.0237 |
1.0057 |
1.0236 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-06 |
021326 |
易方達(dá)中債1-5年政金債指數(shù)C |
1.0057 |
1.0236 |
1.0058 |
1.0237 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-30 |
021326 |
易方達(dá)中債1-5年政金債指數(shù)C |
1.0058 |
1.0237 |
1.0053 |
1.0232 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-29 |
021326 |
易方達(dá)中債1-5年政金債指數(shù)C |
1.0053 |
1.0232 |
1.0044 |
1.0223 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-04-28 |
021326 |
易方達(dá)中債1-5年政金債指數(shù)C |
1.0044 |
1.0223 |
1.0040 |
1.0219 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-25 |
021326 |
易方達(dá)中債1-5年政金債指數(shù)C |
1.0040 |
1.0219 |
1.0039 |
1.0218 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-24 |
021326 |
易方達(dá)中債1-5年政金債指數(shù)C |
1.0039 |
1.0218 |
1.0040 |
1.0219 |
-0.0001 |
-0.01% |
