易方達中債1-5年政金債指數(shù)C基金凈值查詢(021326)
今天最新凈值
1.0060
0.0001 0.0100%
2025-05-23
- 累計凈值：1.0239
- 成立日期：2024-06-05
- 基金類型：指數(shù)型-固收
- 成立份額：
- 最近份額：44.4278億
- 最近資產(chǎn)：44.45億
- 基金公司：易方達基金
- 基金經(jīng)理：楊真
今年以來易方達中債1-5年政金債指數(shù)C基金凈值查詢
今年以來,易方達中債1-5年政金債指數(shù)C(021326)基金累計收益率-0.03%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
021326 |
易方達中債1-5年政金債指數(shù)C |
1.0061 |
1.0240 |
1.0060 |
1.0239 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-22 |
021326 |
易方達中債1-5年政金債指數(shù)C |
1.0060 |
1.0239 |
1.0059 |
1.0238 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-21 |
021326 |
易方達中債1-5年政金債指數(shù)C |
1.0059 |
1.0238 |
1.0060 |
1.0239 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-20 |
021326 |
易方達中債1-5年政金債指數(shù)C |
1.0060 |
1.0239 |
1.0061 |
1.0240 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-19 |
021326 |
易方達中債1-5年政金債指數(shù)C |
1.0061 |
1.0240 |
1.0057 |
1.0236 |
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0.04% |
| 2025-05-16 |
021326 |
易方達中債1-5年政金債指數(shù)C |
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1.0236 |
1.0058 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-15 |
021326 |
易方達中債1-5年政金債指數(shù)C |
1.0058 |
1.0237 |
1.0065 |
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-0.07% |
| 2025-05-14 |
021326 |
易方達中債1-5年政金債指數(shù)C |
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-0.04% |
| 2025-05-13 |
021326 |
易方達中債1-5年政金債指數(shù)C |
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0.07% |
| 2025-05-12 |
021326 |
易方達中債1-5年政金債指數(shù)C |
1.0062 |
1.0241 |
1.0073 |
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-0.0011 |
-0.11% |
|
|
| 2025-05-09 |
021326 |
易方達中債1-5年政金債指數(shù)C |
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0.03% |
| 2025-05-08 |
021326 |
易方達中債1-5年政金債指數(shù)C |
1.0070 |
1.0249 |
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0.12% |
| 2025-05-07 |
021326 |
易方達中債1-5年政金債指數(shù)C |
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1.0057 |
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0.01% |
| 2025-05-06 |
021326 |
易方達中債1-5年政金債指數(shù)C |
1.0057 |
1.0236 |
1.0058 |
1.0237 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-30 |
021326 |
易方達中債1-5年政金債指數(shù)C |
1.0058 |
1.0237 |
1.0053 |
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0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-29 |
021326 |
易方達中債1-5年政金債指數(shù)C |
1.0053 |
1.0232 |
1.0044 |
1.0223 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-04-28 |
021326 |
易方達中債1-5年政金債指數(shù)C |
1.0044 |
1.0223 |
1.0040 |
1.0219 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-25 |
021326 |
易方達中債1-5年政金債指數(shù)C |
1.0040 |
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1.0039 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-24 |
021326 |
易方達中債1-5年政金債指數(shù)C |
1.0039 |
1.0218 |
1.0040 |
1.0219 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-23 |
021326 |
易方達中債1-5年政金債指數(shù)C |
1.0040 |
1.0219 |
1.0045 |
1.0224 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-04-22 |
021326 |
易方達中債1-5年政金債指數(shù)C |
1.0045 |
1.0224 |
1.0042 |
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0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-21 |
021326 |
易方達中債1-5年政金債指數(shù)C |
1.0042 |
1.0221 |
1.0045 |
1.0224 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-18 |
021326 |
易方達中債1-5年政金債指數(shù)C |
1.0045 |
1.0224 |
1.0045 |
1.0224 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-17 |
021326 |
易方達中債1-5年政金債指數(shù)C |
1.0045 |
1.0224 |
1.0047 |
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-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-16 |
021326 |
易方達中債1-5年政金債指數(shù)C |
1.0047 |
1.0226 |
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1.0223 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2025-04-15 |
021326 |
易方達中債1-5年政金債指數(shù)C |
1.0044 |
1.0223 |
1.0045 |
1.0224 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-14 |
021326 |
易方達中債1-5年政金債指數(shù)C |
1.0045 |
1.0224 |
1.0046 |
1.0225 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-11 |
021326 |
易方達中債1-5年政金債指數(shù)C |
1.0046 |
1.0225 |
1.0041 |
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0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-10 |
021326 |
易方達中債1-5年政金債指數(shù)C |
1.0041 |
1.0220 |
1.0036 |
1.0215 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-09 |
021326 |
易方達中債1-5年政金債指數(shù)C |
1.0036 |
1.0215 |
1.0034 |
1.0213 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-08 |
021326 |
易方達中債1-5年政金債指數(shù)C |
1.0034 |
1.0213 |
1.0050 |
1.0229 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2025-04-07 |
021326 |
易方達中債1-5年政金債指數(shù)C |
1.0050 |
1.0229 |
1.0031 |
1.0210 |
0.0019 |
0.19% |
| 2025-04-03 |
021326 |
易方達中債1-5年政金債指數(shù)C |
1.0031 |
1.0210 |
1.0007 |
1.0186 |
0.0024 |
0.24% |
| 2025-04-02 |
021326 |
易方達中債1-5年政金債指數(shù)C |
1.0007 |
1.0186 |
1.0000 |
1.0179 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-04-01 |
021326 |
易方達中債1-5年政金債指數(shù)C |
1.0000 |
1.0179 |
1.0000 |
1.0179 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-31 |
021326 |
易方達中債1-5年政金債指數(shù)C |
1.0000 |
1.0179 |
0.9998 |
1.0177 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-28 |
021326 |
易方達中債1-5年政金債指數(shù)C |
0.9998 |
1.0177 |
0.9997 |
1.0176 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-27 |
021326 |
易方達中債1-5年政金債指數(shù)C |
0.9997 |
1.0176 |
0.9996 |
1.0175 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-26 |
021326 |
易方達中債1-5年政金債指數(shù)C |
0.9996 |
1.0175 |
0.9994 |
1.0173 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-25 |
021326 |
易方達中債1-5年政金債指數(shù)C |
0.9994 |
1.0173 |
0.9991 |
1.0170 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-24 |
021326 |
易方達中債1-5年政金債指數(shù)C |
0.9991 |
1.0170 |
0.9990 |
1.0169 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-21 |
021326 |
易方達中債1-5年政金債指數(shù)C |
0.9990 |
1.0169 |
0.9991 |
1.0170 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-20 |
021326 |
易方達中債1-5年政金債指數(shù)C |
0.9991 |
1.0170 |
0.9981 |
1.0160 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-03-19 |
021326 |
易方達中債1-5年政金債指數(shù)C |
0.9981 |
1.0160 |
0.9979 |
1.0158 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-18 |
021326 |
易方達中債1-5年政金債指數(shù)C |
0.9979 |
1.0158 |
0.9977 |
1.0156 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-17 |
021326 |
易方達中債1-5年政金債指數(shù)C |
0.9977 |
1.0156 |
0.9988 |
1.0167 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-03-14 |
021326 |
易方達中債1-5年政金債指數(shù)C |
0.9988 |
1.0167 |
0.9982 |
1.0161 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-03-13 |
021326 |
易方達中債1-5年政金債指數(shù)C |
0.9982 |
1.0161 |
0.9976 |
1.0155 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-03-12 |
021326 |
易方達中債1-5年政金債指數(shù)C |
0.9976 |
1.0155 |
0.9964 |
1.0143 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-03-11 |
021326 |
易方達中債1-5年政金債指數(shù)C |
0.9964 |
1.0143 |
0.9976 |
1.0155 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-03-10 |
021326 |
易方達中債1-5年政金債指數(shù)C |
0.9976 |
1.0155 |
0.9978 |
1.0157 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-03-07 |
021326 |
易方達中債1-5年政金債指數(shù)C |
0.9978 |
1.0157 |
0.9992 |
1.0171 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-03-06 |
021326 |
易方達中債1-5年政金債指數(shù)C |
0.9992 |
1.0171 |
0.9999 |
1.0178 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-03-05 |
021326 |
易方達中債1-5年政金債指數(shù)C |
0.9999 |
1.0178 |
0.9998 |
1.0177 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-04 |
021326 |
易方達中債1-5年政金債指數(shù)C |
0.9998 |
1.0177 |
0.9999 |
1.0178 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-03 |
021326 |
易方達中債1-5年政金債指數(shù)C |
0.9999 |
1.0178 |
0.9985 |
1.0164 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-02-28 |
021326 |
易方達中債1-5年政金債指數(shù)C |
0.9985 |
1.0164 |
0.9980 |
1.0159 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-02-27 |
021326 |
易方達中債1-5年政金債指數(shù)C |
0.9980 |
1.0159 |
0.9988 |
1.0167 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-02-26 |
021326 |
易方達中債1-5年政金債指數(shù)C |
0.9988 |
1.0167 |
0.9987 |
1.0166 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-25 |
021326 |
易方達中債1-5年政金債指數(shù)C |
0.9987 |
1.0166 |
0.9986 |
1.0165 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-24 |
021326 |
易方達中債1-5年政金債指數(shù)C |
0.9986 |
1.0165 |
1.0000 |
1.0179 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-02-21 |
021326 |
易方達中債1-5年政金債指數(shù)C |
1.0000 |
1.0179 |
1.0009 |
1.0188 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-02-20 |
021326 |
易方達中債1-5年政金債指數(shù)C |
1.0009 |
1.0188 |
1.0018 |
1.0197 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-02-19 |
021326 |
易方達中債1-5年政金債指數(shù)C |
1.0018 |
1.0197 |
1.0013 |
1.0192 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-02-18 |
021326 |
易方達中債1-5年政金債指數(shù)C |
1.0013 |
1.0192 |
1.0021 |
1.0200 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-02-17 |
021326 |
易方達中債1-5年政金債指數(shù)C |
1.0021 |
1.0200 |
1.0028 |
1.0207 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-02-14 |
021326 |
易方達中債1-5年政金債指數(shù)C |
1.0028 |
1.0207 |
1.0038 |
1.0217 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-02-13 |
021326 |
易方達中債1-5年政金債指數(shù)C |
1.0038 |
1.0217 |
1.0043 |
1.0222 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-02-12 |
021326 |
易方達中債1-5年政金債指數(shù)C |
1.0043 |
1.0222 |
1.0045 |
1.0224 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-11 |
021326 |
易方達中債1-5年政金債指數(shù)C |
1.0045 |
1.0224 |
1.0046 |
1.0225 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-10 |
021326 |
易方達中債1-5年政金債指數(shù)C |
1.0046 |
1.0225 |
1.0057 |
1.0236 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-02-07 |
021326 |
易方達中債1-5年政金債指數(shù)C |
1.0057 |
1.0236 |
1.0057 |
1.0236 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-06 |
021326 |
易方達中債1-5年政金債指數(shù)C |
1.0057 |
1.0236 |
1.0051 |
1.0230 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-02-05 |
021326 |
易方達中債1-5年政金債指數(shù)C |
1.0051 |
1.0230 |
1.0047 |
1.0226 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-27 |
021326 |
易方達中債1-5年政金債指數(shù)C |
1.0047 |
1.0226 |
1.0029 |
1.0208 |
0.0018 |
0.18% |
| 2025-01-22 |
021326 |
易方達中債1-5年政金債指數(shù)C |
1.0039 |
1.0218 |
1.0039 |
1.0218 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-14 |
021326 |
易方達中債1-5年政金債指數(shù)C |
1.0107 |
1.0220 |
1.0098 |
1.0211 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-01-13 |
021326 |
易方達中債1-5年政金債指數(shù)C |
1.0098 |
1.0211 |
1.0106 |
1.0219 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-01-10 |
021326 |
易方達中債1-5年政金債指數(shù)C |
1.0106 |
1.0219 |
1.0107 |
1.0220 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-09 |
021326 |
易方達中債1-5年政金債指數(shù)C |
1.0107 |
1.0220 |
1.0115 |
1.0228 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-01-08 |
021326 |
易方達中債1-5年政金債指數(shù)C |
1.0115 |
1.0228 |
1.0119 |
1.0232 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-07 |
021326 |
易方達中債1-5年政金債指數(shù)C |
1.0119 |
1.0232 |
1.0127 |
1.0240 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-01-06 |
021326 |
易方達中債1-5年政金債指數(shù)C |
1.0127 |
1.0240 |
1.0129 |
1.0242 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-03 |
021326 |
易方達中債1-5年政金債指數(shù)C |
1.0129 |
1.0242 |
1.0125 |
1.0238 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-02 |
021326 |
易方達中債1-5年政金債指數(shù)C |
1.0125 |
1.0238 |
1.0126 |
1.0239 |
-0.0001 |
-0.01% |
