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易方達中債1-5年政金債指數(shù)C基金凈值查詢(021326)

今天最新凈值 1.0060 -0.0001 -0.0100% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0239
  • 成立日期：2024-06-05
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：44.4278億
  • 最近資產(chǎn)：44.45億
  • 基金公司：易方達基金
  • 基金經(jīng)理：楊真
近一周易方達中債1-5年政金債指數(shù)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,易方達中債1-5年政金債指數(shù)C(021326)基金累計收益率-0.16%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 021326 易方達中債1-5年政金債指數(shù)C 1.0059 1.0238 1.0060 1.0239 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 021326 易方達中債1-5年政金債指數(shù)C 1.0060 1.0239 1.0061 1.0240 -0.0001 -0.01%
2025-05-19 021326 易方達中債1-5年政金債指數(shù)C 1.0061 1.0240 1.0057 1.0236 0.0004 0.04%
2025-05-16 021326 易方達中債1-5年政金債指數(shù)C 1.0057 1.0236 1.0058 1.0237 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 021326 易方達中債1-5年政金債指數(shù)C 1.0058 1.0237 1.0065 1.0244 -0.0007 -0.07%
指數(shù)型-固收基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
匯安中債-廣西信用債A 1.0354 0.05%
匯安中債-廣西信用債C 1.0329 0.05%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)D 1.0846 0.04%
滬公司債 100.3564 0.04%
公司債易 100.4226 0.04%
信用債 100.3807 0.04%
信用債基 100.5545 0.04%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)A 1.0811 0.04%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)A 1.1014 0.03%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)C 1.0966 0.03%