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易方達(dá)中債1-5年政金債指數(shù)C(021326)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0060 0.0001 0.0100%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值:1.0239
  • 成立日期:2024-06-05
  • 基金類型:指數(shù)型-固收
  • 成立份額:
  • 最近份額:44.4278億
  • 最近資產(chǎn):44.45億
  • 基金公司:易方達(dá)基金
  • 基金經(jīng)理:楊真
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2025-01-20 2025-01-20 2025-01-21 每份派現(xiàn)金0.0066元
2024-11-27 2024-11-27 2024-11-28 每份派現(xiàn)金0.0050元
2024-09-23 2024-09-23 2024-09-24 每份派現(xiàn)金0.0063元