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鵬華國(guó)證有色金屬行業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金凈值查詢(xún)(021297)

今天最新凈值 0.9949 -0.0085 -0.8500% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9949
  • 成立日期：2024-09-26
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.02億元
  • 基金公司：鵬華基金
  • 基金經(jīng)理：閆冬
近一周鵬華國(guó)證有色金屬行業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一周,鵬華國(guó)證有色金屬行業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C(021297)基金累計(jì)收益率0.92%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 021297 鵬華國(guó)證有色金屬行業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9948 0.9948 0.9949 0.9949 -0.0001 -0.01%
2025-05-22 021297 鵬華國(guó)證有色金屬行業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9949 0.9949 1.0034 1.0034 -0.0085 -0.85%
2025-05-21 021297 鵬華國(guó)證有色金屬行業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0034 1.0034 0.9804 0.9804 0.0230 2.35%
2025-05-20 021297 鵬華國(guó)證有色金屬行業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9804 0.9804 0.9774 0.9774 0.0030 0.31%
2025-05-19 021297 鵬華國(guó)證有色金屬行業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9774 0.9774 0.9810 0.9810 -0.0036 -0.37%