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鵬華國證有色金屬行業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金凈值查詢(021297)

今天最新凈值 0.9949 -0.0085 -0.8500% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9949
  • 成立日期：2024-09-26
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產：0.02億元
  • 基金公司：鵬華基金
  • 基金經理：閆冬
近一季鵬華國證有色金屬行業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,鵬華國證有色金屬行業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C(021297)基金累計收益率3.84%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 021297 鵬華國證有色金屬行業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9948 0.9948 0.9949 0.9949 -0.0001 -0.01%
2025-05-22 021297 鵬華國證有色金屬行業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9949 0.9949 1.0034 1.0034 -0.0085 -0.85%
2025-05-21 021297 鵬華國證有色金屬行業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0034 1.0034 0.9804 0.9804 0.0230 2.35%
2025-05-20 021297 鵬華國證有色金屬行業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9804 0.9804 0.9774 0.9774 0.0030 0.31%
2025-05-19 021297 鵬華國證有色金屬行業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9774 0.9774 0.9810 0.9810 -0.0036 -0.37%
2025-05-16 021297 鵬華國證有色金屬行業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9810 0.9810 0.9824 0.9824 -0.0014 -0.14%
2025-05-15 021297 鵬華國證有色金屬行業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9824 0.9824 0.9943 0.9943 -0.0119 -1.20%
2025-05-14 021297 鵬華國證有色金屬行業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9943 0.9943 0.9863 0.9863 0.0080 0.81%
2025-05-13 021297 鵬華國證有色金屬行業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9863 0.9863 0.9840 0.9840 0.0023 0.23%
2025-05-12 021297 鵬華國證有色金屬行業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9840 0.9840 0.9765 0.9765 0.0075 0.77%
2025-05-09 021297 鵬華國證有色金屬行業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9765 0.9765 0.9803 0.9803 -0.0038 -0.39%
2025-05-08 021297 鵬華國證有色金屬行業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9803 0.9803 0.9866 0.9866 -0.0063 -0.64%
2025-05-07 021297 鵬華國證有色金屬行業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9866 0.9866 0.9830 0.9830 0.0036 0.37%
2025-05-06 021297 鵬華國證有色金屬行業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9830 0.9830 0.9625 0.9625 0.0205 2.13%
2025-04-30 021297 鵬華國證有色金屬行業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9625 0.9625 0.9648 0.9648 -0.0023 -0.24%
2025-04-29 021297 鵬華國證有色金屬行業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9648 0.9648 0.9671 0.9671 -0.0023 -0.24%
2025-04-28 021297 鵬華國證有色金屬行業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9671 0.9671 0.9708 0.9708 -0.0037 -0.38%
2025-04-25 021297 鵬華國證有色金屬行業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9708 0.9708 0.9698 0.9698 0.0010 0.10%
2025-04-24 021297 鵬華國證有色金屬行業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9698 0.9698 0.9740 0.9740 -0.0042 -0.43%
2025-04-23 021297 鵬華國證有色金屬行業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9740 0.9740 0.9892 0.9892 -0.0152 -1.54%
2025-04-22 021297 鵬華國證有色金屬行業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9892 0.9892 0.9933 0.9933 -0.0041 -0.41%
2025-04-21 021297 鵬華國證有色金屬行業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9933 0.9933 0.9596 0.9596 0.0337 3.51%
2025-04-18 021297 鵬華國證有色金屬行業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9596 0.9596 0.9621 0.9621 -0.0025 -0.26%
2025-04-17 021297 鵬華國證有色金屬行業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9621 0.9621 0.9671 0.9671 -0.0050 -0.52%
2025-04-16 021297 鵬華國證有色金屬行業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9671 0.9671 0.9670 0.9670 0.0001 0.01%
2025-04-15 021297 鵬華國證有色金屬行業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9670 0.9670 0.9728 0.9728 -0.0058 -0.60%
2025-04-14 021297 鵬華國證有色金屬行業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9728 0.9728 0.9520 0.9520 0.0208 2.18%
2025-04-11 021297 鵬華國證有色金屬行業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9520 0.9520 0.9440 0.9440 0.0080 0.85%
2025-04-10 021297 鵬華國證有色金屬行業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9440 0.9440 0.9140 0.9140 0.0300 3.28%
2025-04-09 021297 鵬華國證有色金屬行業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9140 0.9140 0.9047 0.9047 0.0093 1.03%
2025-04-08 021297 鵬華國證有色金屬行業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9047 0.9047 0.9041 0.9041 0.0006 0.07%
2025-04-07 021297 鵬華國證有色金屬行業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9041 0.9041 0.9827 0.9827 -0.0786 -8.00%
2025-04-03 021297 鵬華國證有色金屬行業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9827 0.9827 0.9969 0.9969 -0.0142 -1.42%
2025-04-02 021297 鵬華國證有色金屬行業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9969 0.9969 1.0067 1.0067 -0.0098 -0.97%
2025-04-01 021297 鵬華國證有色金屬行業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0067 1.0067 1.0067 1.0067 0.0000 0.00%
2025-03-31 021297 鵬華國證有色金屬行業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0067 1.0067 1.0139 1.0139 -0.0072 -0.71%
2025-03-28 021297 鵬華國證有色金屬行業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0139 1.0139 1.0125 1.0125 0.0014 0.14%
2025-03-27 021297 鵬華國證有色金屬行業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0125 1.0125 1.0230 1.0230 -0.0105 -1.03%
2025-03-26 021297 鵬華國證有色金屬行業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0230 1.0230 1.0281 1.0281 -0.0051 -0.50%
2025-03-25 021297 鵬華國證有色金屬行業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0281 1.0281 1.0234 1.0234 0.0047 0.46%
2025-03-24 021297 鵬華國證有色金屬行業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0234 1.0234 1.0072 1.0072 0.0162 1.61%
2025-03-21 021297 鵬華國證有色金屬行業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0072 1.0072 1.0299 1.0299 -0.0227 -2.20%
2025-03-20 021297 鵬華國證有色金屬行業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0299 1.0299 1.0330 1.0330 -0.0031 -0.30%
2025-03-19 021297 鵬華國證有色金屬行業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0330 1.0330 1.0312 1.0312 0.0018 0.17%
2025-03-18 021297 鵬華國證有色金屬行業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0312 1.0312 1.0182 1.0182 0.0130 1.28%
2025-03-17 021297 鵬華國證有色金屬行業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0182 1.0182 1.0283 1.0283 -0.0101 -0.98%
2025-03-14 021297 鵬華國證有色金屬行業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0283 1.0283 1.0152 1.0152 0.0131 1.29%
2025-03-13 021297 鵬華國證有色金屬行業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0152 1.0152 1.0103 1.0103 0.0049 0.49%
2025-03-12 021297 鵬華國證有色金屬行業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0103 1.0103 1.0123 1.0123 -0.0020 -0.20%
2025-03-11 021297 鵬華國證有色金屬行業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0123 1.0123 1.0084 1.0084 0.0039 0.39%
2025-03-10 021297 鵬華國證有色金屬行業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0084 1.0084 0.9980 0.9980 0.0104 1.04%
2025-03-07 021297 鵬華國證有色金屬行業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9980 0.9980 0.9855 0.9855 0.0125 1.27%
2025-03-06 021297 鵬華國證有色金屬行業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9855 0.9855 0.9725 0.9725 0.0130 1.34%
2025-03-05 021297 鵬華國證有色金屬行業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9725 0.9725 0.9659 0.9659 0.0066 0.68%
2025-03-04 021297 鵬華國證有色金屬行業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9659 0.9659 0.9614 0.9614 0.0045 0.47%
2025-03-03 021297 鵬華國證有色金屬行業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9614 0.9614 0.9404 0.9404 0.0210 2.23%
2025-02-28 021297 鵬華國證有色金屬行業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9404 0.9404 0.9547 0.9547 -0.0143 -1.50%
2025-02-27 021297 鵬華國證有色金屬行業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9547 0.9547 0.9590 0.9590 -0.0043 -0.45%
2025-02-26 021297 鵬華國證有色金屬行業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9590 0.9590 0.9547 0.9547 0.0043 0.45%
2025-02-25 021297 鵬華國證有色金屬行業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9547 0.9547 0.9648 0.9648 -0.0101 -1.05%
2025-02-24 021297 鵬華國證有色金屬行業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9648 0.9648 0.9663 0.9663 -0.0015 -0.16%