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鵬華國證有色金屬行業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金凈值查詢(021297)

今天最新凈值 0.9949 -0.0085 -0.8500% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9949
  • 成立日期：2024-09-26
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.02億元
  • 基金公司：鵬華基金
  • 基金經(jīng)理：閆冬
近一月鵬華國證有色金屬行業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,鵬華國證有色金屬行業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C(021297)基金累計收益率1.02%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 021297 鵬華國證有色金屬行業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9948 0.9948 0.9949 0.9949 -0.0001 -0.01%
2025-05-22 021297 鵬華國證有色金屬行業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9949 0.9949 1.0034 1.0034 -0.0085 -0.85%
2025-05-21 021297 鵬華國證有色金屬行業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0034 1.0034 0.9804 0.9804 0.0230 2.35%
2025-05-20 021297 鵬華國證有色金屬行業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9804 0.9804 0.9774 0.9774 0.0030 0.31%
2025-05-19 021297 鵬華國證有色金屬行業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9774 0.9774 0.9810 0.9810 -0.0036 -0.37%
2025-05-16 021297 鵬華國證有色金屬行業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9810 0.9810 0.9824 0.9824 -0.0014 -0.14%
2025-05-15 021297 鵬華國證有色金屬行業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9824 0.9824 0.9943 0.9943 -0.0119 -1.20%
2025-05-14 021297 鵬華國證有色金屬行業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9943 0.9943 0.9863 0.9863 0.0080 0.81%
2025-05-13 021297 鵬華國證有色金屬行業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9863 0.9863 0.9840 0.9840 0.0023 0.23%
2025-05-12 021297 鵬華國證有色金屬行業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9840 0.9840 0.9765 0.9765 0.0075 0.77%
2025-05-09 021297 鵬華國證有色金屬行業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9765 0.9765 0.9803 0.9803 -0.0038 -0.39%
2025-05-08 021297 鵬華國證有色金屬行業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9803 0.9803 0.9866 0.9866 -0.0063 -0.64%
2025-05-07 021297 鵬華國證有色金屬行業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9866 0.9866 0.9830 0.9830 0.0036 0.37%
2025-05-06 021297 鵬華國證有色金屬行業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9830 0.9830 0.9625 0.9625 0.0205 2.13%
2025-04-30 021297 鵬華國證有色金屬行業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9625 0.9625 0.9648 0.9648 -0.0023 -0.24%
2025-04-29 021297 鵬華國證有色金屬行業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9648 0.9648 0.9671 0.9671 -0.0023 -0.24%
2025-04-28 021297 鵬華國證有色金屬行業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9671 0.9671 0.9708 0.9708 -0.0037 -0.38%
2025-04-25 021297 鵬華國證有色金屬行業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9708 0.9708 0.9698 0.9698 0.0010 0.10%
2025-04-24 021297 鵬華國證有色金屬行業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9698 0.9698 0.9740 0.9740 -0.0042 -0.43%