國泰君安120天持有債券發(fā)起A基金凈值查詢(021260)

今天最新凈值 1.0420 0.0000 0.0000% 2025-05-22

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.0420
成立日期：2024-06-06
基金類型：債券型-長債
成立份額：
最近份額：0.1079億
最近資產(chǎn)：0.11億
基金公司：上海國泰君安資管
基金經(jīng)理：杜浩然

近一季國泰君安120天持有債券發(fā)起A基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一季,國泰君安120天持有債券發(fā)起A(021260)基金累計收益率0.99%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當日增長值	當日增長率
2025-05-22	021260	國泰君安120天持有債券發(fā)起A	1.0421	1.0421	1.0420	1.0420	0.0001	0.01%
2025-05-21	021260	國泰君安120天持有債券發(fā)起A	1.0420	1.0420	1.0420	1.0420	0.0000	0.00%
2025-05-20	021260	國泰君安120天持有債券發(fā)起A	1.0420	1.0420	1.0419	1.0419	0.0001	0.01%
2025-05-19	021260	國泰君安120天持有債券發(fā)起A	1.0419	1.0419	1.0417	1.0417	0.0002	0.02%
2025-05-16	021260	國泰君安120天持有債券發(fā)起A	1.0417	1.0417	1.0417	1.0417	0.0000	0.00%
2025-05-15	021260	國泰君安120天持有債券發(fā)起A	1.0417	1.0417	1.0409	1.0409	0.0008	0.08%
2025-05-14	021260	國泰君安120天持有債券發(fā)起A	1.0409	1.0409	1.0407	1.0407	0.0002	0.02%
2025-05-13	021260	國泰君安120天持有債券發(fā)起A	1.0407	1.0407	1.0406	1.0406	0.0001	0.01%
2025-05-12	021260	國泰君安120天持有債券發(fā)起A	1.0406	1.0406	1.0405	1.0405	0.0001	0.01%
2025-05-09	021260	國泰君安120天持有債券發(fā)起A	1.0405	1.0405	1.0403	1.0403	0.0002	0.02%

2025-05-08	021260	國泰君安120天持有債券發(fā)起A	1.0403	1.0403	1.0401	1.0401	0.0002	0.02%
2025-05-07	021260	國泰君安120天持有債券發(fā)起A	1.0401	1.0401	1.0400	1.0400	0.0001	0.01%
2025-05-06	021260	國泰君安120天持有債券發(fā)起A	1.0400	1.0400	1.0398	1.0398	0.0002	0.02%
2025-04-30	021260	國泰君安120天持有債券發(fā)起A	1.0398	1.0398	1.0397	1.0397	0.0001	0.01%
2025-04-29	021260	國泰君安120天持有債券發(fā)起A	1.0397	1.0397	1.0396	1.0396	0.0001	0.01%
2025-04-28	021260	國泰君安120天持有債券發(fā)起A	1.0396	1.0396	1.0395	1.0395	0.0001	0.01%
2025-04-25	021260	國泰君安120天持有債券發(fā)起A	1.0395	1.0395	1.0395	1.0395	0.0000	0.00%
2025-04-24	021260	國泰君安120天持有債券發(fā)起A	1.0395	1.0395	1.0394	1.0394	0.0001	0.01%
2025-04-23	021260	國泰君安120天持有債券發(fā)起A	1.0394	1.0394	1.0394	1.0394	0.0000	0.00%
2025-04-22	021260	國泰君安120天持有債券發(fā)起A	1.0394	1.0394	1.0394	1.0394	0.0000	0.00%
2025-04-21	021260	國泰君安120天持有債券發(fā)起A	1.0394	1.0394	1.0393	1.0393	0.0001	0.01%
2025-04-18	021260	國泰君安120天持有債券發(fā)起A	1.0393	1.0393	1.0393	1.0393	0.0000	0.00%
2025-04-17	021260	國泰君安120天持有債券發(fā)起A	1.0393	1.0393	1.0393	1.0393	0.0000	0.00%
2025-04-16	021260	國泰君安120天持有債券發(fā)起A	1.0393	1.0393	1.0392	1.0392	0.0001	0.01%
2025-04-15	021260	國泰君安120天持有債券發(fā)起A	1.0392	1.0392	1.0392	1.0392	0.0000	0.00%

2025-04-14	021260	國泰君安120天持有債券發(fā)起A	1.0392	1.0392	1.0391	1.0391	0.0001	0.01%
2025-04-11	021260	國泰君安120天持有債券發(fā)起A	1.0391	1.0391	1.0390	1.0390	0.0001	0.01%
2025-04-10	021260	國泰君安120天持有債券發(fā)起A	1.0390	1.0390	1.0390	1.0390	0.0000	0.00%
2025-04-09	021260	國泰君安120天持有債券發(fā)起A	1.0390	1.0390	1.0390	1.0390	0.0000	0.00%
2025-04-08	021260	國泰君安120天持有債券發(fā)起A	1.0390	1.0390	1.0391	1.0391	-0.0001	-0.01%
2025-04-07	021260	國泰君安120天持有債券發(fā)起A	1.0391	1.0391	1.0357	1.0357	0.0034	0.33%
2025-04-03	021260	國泰君安120天持有債券發(fā)起A	1.0357	1.0357	1.0343	1.0343	0.0014	0.14%
2025-04-02	021260	國泰君安120天持有債券發(fā)起A	1.0343	1.0343	1.0335	1.0335	0.0008	0.08%
2025-04-01	021260	國泰君安120天持有債券發(fā)起A	1.0335	1.0335	1.0335	1.0335	0.0000	0.00%
2025-03-31	021260	國泰君安120天持有債券發(fā)起A	1.0335	1.0335	1.0333	1.0333	0.0002	0.02%
2025-03-28	021260	國泰君安120天持有債券發(fā)起A	1.0333	1.0333	1.0333	1.0333	0.0000	0.00%
2025-03-27	021260	國泰君安120天持有債券發(fā)起A	1.0333	1.0333	1.0331	1.0331	0.0002	0.02%
2025-03-26	021260	國泰君安120天持有債券發(fā)起A	1.0331	1.0331	1.0330	1.0330	0.0001	0.01%
2025-03-25	021260	國泰君安120天持有債券發(fā)起A	1.0330	1.0330	1.0329	1.0329	0.0001	0.01%
2025-03-24	021260	國泰君安120天持有債券發(fā)起A	1.0329	1.0329	1.0328	1.0328	0.0001	0.01%
2025-03-21	021260	國泰君安120天持有債券發(fā)起A	1.0328	1.0328	1.0327	1.0327	0.0001	0.01%
2025-03-20	021260	國泰君安120天持有債券發(fā)起A	1.0327	1.0327	1.0326	1.0326	0.0001	0.01%
2025-03-19	021260	國泰君安120天持有債券發(fā)起A	1.0326	1.0326	1.0325	1.0325	0.0001	0.01%
2025-03-18	021260	國泰君安120天持有債券發(fā)起A	1.0325	1.0325	1.0324	1.0324	0.0001	0.01%
2025-03-17	021260	國泰君安120天持有債券發(fā)起A	1.0324	1.0324	1.0324	1.0324	0.0000	0.00%
2025-03-14	021260	國泰君安120天持有債券發(fā)起A	1.0324	1.0324	1.0323	1.0323	0.0001	0.01%
2025-03-13	021260	國泰君安120天持有債券發(fā)起A	1.0323	1.0323	1.0321	1.0321	0.0002	0.02%
2025-03-12	021260	國泰君安120天持有債券發(fā)起A	1.0321	1.0321	1.0320	1.0320	0.0001	0.01%
2025-03-11	021260	國泰君安120天持有債券發(fā)起A	1.0320	1.0320	1.0321	1.0321	-0.0001	-0.01%
2025-03-10	021260	國泰君安120天持有債券發(fā)起A	1.0321	1.0321	1.0320	1.0320	0.0001	0.01%
2025-03-07	021260	國泰君安120天持有債券發(fā)起A	1.0320	1.0320	1.0321	1.0321	-0.0001	-0.01%
2025-03-06	021260	國泰君安120天持有債券發(fā)起A	1.0321	1.0321	1.0321	1.0321	0.0000	0.00%
2025-03-05	021260	國泰君安120天持有債券發(fā)起A	1.0321	1.0321	1.0320	1.0320	0.0001	0.01%
2025-03-04	021260	國泰君安120天持有債券發(fā)起A	1.0320	1.0320	1.0319	1.0319	0.0001	0.01%
2025-03-03	021260	國泰君安120天持有債券發(fā)起A	1.0319	1.0319	1.0314	1.0314	0.0005	0.05%
2025-02-28	021260	國泰君安120天持有債券發(fā)起A	1.0314	1.0314	1.0314	1.0314	0.0000	0.00%
2025-02-27	021260	國泰君安120天持有債券發(fā)起A	1.0314	1.0314	1.0315	1.0315	-0.0001	-0.01%
2025-02-26	021260	國泰君安120天持有債券發(fā)起A	1.0315	1.0315	1.0315	1.0315	0.0000	0.00%
2025-02-25	021260	國泰君安120天持有債券發(fā)起A	1.0315	1.0315	1.0315	1.0315	0.0000	0.00%
2025-02-24	021260	國泰君安120天持有債券發(fā)起A	1.0315	1.0315	1.0315	1.0315	0.0000	0.00%

標簽云

上海國泰君安資管旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
國泰君安60天滾動持有中短債A	1.1240	0.02%
國泰君安60天滾動持有中短債C	1.1181	0.02%
國泰君安君添利中短債發(fā)起A	1.0451	0.02%
國泰君安君添利中短債發(fā)起C	1.0383	0.02%
國泰君安安弘六個月定開債券	1.0323	0.02%
國泰君安安平一年定開債券發(fā)起	1.0336	0.02%
國泰君安1年定開債券發(fā)起式	1.0352	0.01%
國泰君安君得利短債C	1.0456	0.01%
國泰君安君增利60天滾動持有債券發(fā)起A	1.0669	0.01%
國泰君安君增利60天滾動持有債券發(fā)起C	1.0629	0.01%

債券型-長債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
金信民富債券C	1.0492	0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A	1.0003	0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C	1.0001	0.10%
中海純債C	1.1420	0.09%
博時裕乾純債債券E	1.2027	0.09%
博時裕順純債債券C	1.3104	0.08%
北信穩(wěn)定A	1.3220	0.08%
博時裕順純債債券A	1.3095	0.08%
平安惠盈C	1.2220	0.08%
金鷹添裕純債債券A	1.0765	0.07%

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國泰君安120天持有債券發(fā)起A基金凈值查詢(021260)