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國泰君安120天持有債券發(fā)起A基金凈值查詢(021260)

今天最新凈值 1.0420 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0420
  • 成立日期：2024-06-06
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1079億
  • 最近資產(chǎn)：0.11億
  • 基金公司：上海國泰君安資管
  • 基金經(jīng)理：杜浩然
近一年國泰君安120天持有債券發(fā)起A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,國泰君安120天持有債券發(fā)起A(021260)基金累計收益率4.21%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 021260 國泰君安120天持有債券發(fā)起A 1.0421 1.0421 1.0420 1.0420 0.0001 0.01%
2025-05-21 021260 國泰君安120天持有債券發(fā)起A 1.0420 1.0420 1.0420 1.0420 0.0000 0.00%
2025-05-20 021260 國泰君安120天持有債券發(fā)起A 1.0420 1.0420 1.0419 1.0419 0.0001 0.01%
2025-05-19 021260 國泰君安120天持有債券發(fā)起A 1.0419 1.0419 1.0417 1.0417 0.0002 0.02%
2025-05-16 021260 國泰君安120天持有債券發(fā)起A 1.0417 1.0417 1.0417 1.0417 0.0000 0.00%
2025-05-15 021260 國泰君安120天持有債券發(fā)起A 1.0417 1.0417 1.0409 1.0409 0.0008 0.08%
2025-05-14 021260 國泰君安120天持有債券發(fā)起A 1.0409 1.0409 1.0407 1.0407 0.0002 0.02%
2025-05-13 021260 國泰君安120天持有債券發(fā)起A 1.0407 1.0407 1.0406 1.0406 0.0001 0.01%
2025-05-12 021260 國泰君安120天持有債券發(fā)起A 1.0406 1.0406 1.0405 1.0405 0.0001 0.01%
2025-05-09 021260 國泰君安120天持有債券發(fā)起A 1.0405 1.0405 1.0403 1.0403 0.0002 0.02%
2025-05-08 021260 國泰君安120天持有債券發(fā)起A 1.0403 1.0403 1.0401 1.0401 0.0002 0.02%
2025-05-07 021260 國泰君安120天持有債券發(fā)起A 1.0401 1.0401 1.0400 1.0400 0.0001 0.01%
2025-05-06 021260 國泰君安120天持有債券發(fā)起A 1.0400 1.0400 1.0398 1.0398 0.0002 0.02%
2025-04-30 021260 國泰君安120天持有債券發(fā)起A 1.0398 1.0398 1.0397 1.0397 0.0001 0.01%
2025-04-29 021260 國泰君安120天持有債券發(fā)起A 1.0397 1.0397 1.0396 1.0396 0.0001 0.01%
2025-04-28 021260 國泰君安120天持有債券發(fā)起A 1.0396 1.0396 1.0395 1.0395 0.0001 0.01%
2025-04-25 021260 國泰君安120天持有債券發(fā)起A 1.0395 1.0395 1.0395 1.0395 0.0000 0.00%
2025-04-24 021260 國泰君安120天持有債券發(fā)起A 1.0395 1.0395 1.0394 1.0394 0.0001 0.01%
2025-04-23 021260 國泰君安120天持有債券發(fā)起A 1.0394 1.0394 1.0394 1.0394 0.0000 0.00%
2025-04-22 021260 國泰君安120天持有債券發(fā)起A 1.0394 1.0394 1.0394 1.0394 0.0000 0.00%
2025-04-21 021260 國泰君安120天持有債券發(fā)起A 1.0394 1.0394 1.0393 1.0393 0.0001 0.01%
2025-04-18 021260 國泰君安120天持有債券發(fā)起A 1.0393 1.0393 1.0393 1.0393 0.0000 0.00%
2025-04-17 021260 國泰君安120天持有債券發(fā)起A 1.0393 1.0393 1.0393 1.0393 0.0000 0.00%
2025-04-16 021260 國泰君安120天持有債券發(fā)起A 1.0393 1.0393 1.0392 1.0392 0.0001 0.01%
2025-04-15 021260 國泰君安120天持有債券發(fā)起A 1.0392 1.0392 1.0392 1.0392 0.0000 0.00%
2025-04-14 021260 國泰君安120天持有債券發(fā)起A 1.0392 1.0392 1.0391 1.0391 0.0001 0.01%
2025-04-11 021260 國泰君安120天持有債券發(fā)起A 1.0391 1.0391 1.0390 1.0390 0.0001 0.01%
2025-04-10 021260 國泰君安120天持有債券發(fā)起A 1.0390 1.0390 1.0390 1.0390 0.0000 0.00%
2025-04-09 021260 國泰君安120天持有債券發(fā)起A 1.0390 1.0390 1.0390 1.0390 0.0000 0.00%
2025-04-08 021260 國泰君安120天持有債券發(fā)起A 1.0390 1.0390 1.0391 1.0391 -0.0001 -0.01%
2025-04-07 021260 國泰君安120天持有債券發(fā)起A 1.0391 1.0391 1.0357 1.0357 0.0034 0.33%
2025-04-03 021260 國泰君安120天持有債券發(fā)起A 1.0357 1.0357 1.0343 1.0343 0.0014 0.14%
2025-04-02 021260 國泰君安120天持有債券發(fā)起A 1.0343 1.0343 1.0335 1.0335 0.0008 0.08%
2025-04-01 021260 國泰君安120天持有債券發(fā)起A 1.0335 1.0335 1.0335 1.0335 0.0000 0.00%
2025-03-31 021260 國泰君安120天持有債券發(fā)起A 1.0335 1.0335 1.0333 1.0333 0.0002 0.02%
2025-03-28 021260 國泰君安120天持有債券發(fā)起A 1.0333 1.0333 1.0333 1.0333 0.0000 0.00%
2025-03-27 021260 國泰君安120天持有債券發(fā)起A 1.0333 1.0333 1.0331 1.0331 0.0002 0.02%
2025-03-26 021260 國泰君安120天持有債券發(fā)起A 1.0331 1.0331 1.0330 1.0330 0.0001 0.01%
2025-03-25 021260 國泰君安120天持有債券發(fā)起A 1.0330 1.0330 1.0329 1.0329 0.0001 0.01%
2025-03-24 021260 國泰君安120天持有債券發(fā)起A 1.0329 1.0329 1.0328 1.0328 0.0001 0.01%
2025-03-21 021260 國泰君安120天持有債券發(fā)起A 1.0328 1.0328 1.0327 1.0327 0.0001 0.01%
2025-03-20 021260 國泰君安120天持有債券發(fā)起A 1.0327 1.0327 1.0326 1.0326 0.0001 0.01%
2025-03-19 021260 國泰君安120天持有債券發(fā)起A 1.0326 1.0326 1.0325 1.0325 0.0001 0.01%
2025-03-18 021260 國泰君安120天持有債券發(fā)起A 1.0325 1.0325 1.0324 1.0324 0.0001 0.01%
2025-03-17 021260 國泰君安120天持有債券發(fā)起A 1.0324 1.0324 1.0324 1.0324 0.0000 0.00%
2025-03-14 021260 國泰君安120天持有債券發(fā)起A 1.0324 1.0324 1.0323 1.0323 0.0001 0.01%
2025-03-13 021260 國泰君安120天持有債券發(fā)起A 1.0323 1.0323 1.0321 1.0321 0.0002 0.02%
2025-03-12 021260 國泰君安120天持有債券發(fā)起A 1.0321 1.0321 1.0320 1.0320 0.0001 0.01%
2025-03-11 021260 國泰君安120天持有債券發(fā)起A 1.0320 1.0320 1.0321 1.0321 -0.0001 -0.01%
2025-03-10 021260 國泰君安120天持有債券發(fā)起A 1.0321 1.0321 1.0320 1.0320 0.0001 0.01%
2025-03-07 021260 國泰君安120天持有債券發(fā)起A 1.0320 1.0320 1.0321 1.0321 -0.0001 -0.01%
2025-03-06 021260 國泰君安120天持有債券發(fā)起A 1.0321 1.0321 1.0321 1.0321 0.0000 0.00%
2025-03-05 021260 國泰君安120天持有債券發(fā)起A 1.0321 1.0321 1.0320 1.0320 0.0001 0.01%
2025-03-04 021260 國泰君安120天持有債券發(fā)起A 1.0320 1.0320 1.0319 1.0319 0.0001 0.01%
2025-03-03 021260 國泰君安120天持有債券發(fā)起A 1.0319 1.0319 1.0314 1.0314 0.0005 0.05%
2025-02-28 021260 國泰君安120天持有債券發(fā)起A 1.0314 1.0314 1.0314 1.0314 0.0000 0.00%
2025-02-27 021260 國泰君安120天持有債券發(fā)起A 1.0314 1.0314 1.0315 1.0315 -0.0001 -0.01%
2025-02-26 021260 國泰君安120天持有債券發(fā)起A 1.0315 1.0315 1.0315 1.0315 0.0000 0.00%
2025-02-25 021260 國泰君安120天持有債券發(fā)起A 1.0315 1.0315 1.0315 1.0315 0.0000 0.00%
2025-02-24 021260 國泰君安120天持有債券發(fā)起A 1.0315 1.0315 1.0315 1.0315 0.0000 0.00%
2025-02-21 021260 國泰君安120天持有債券發(fā)起A 1.0315 1.0315 1.0310 1.0310 0.0005 0.05%
2025-02-20 021260 國泰君安120天持有債券發(fā)起A 1.0310 1.0310 1.0314 1.0314 -0.0004 -0.04%
2025-02-19 021260 國泰君安120天持有債券發(fā)起A 1.0314 1.0314 1.0314 1.0314 0.0000 0.00%
2025-02-18 021260 國泰君安120天持有債券發(fā)起A 1.0314 1.0314 1.0315 1.0315 -0.0001 -0.01%
2025-02-17 021260 國泰君安120天持有債券發(fā)起A 1.0315 1.0315 1.0315 1.0315 0.0000 0.00%
2025-02-14 021260 國泰君安120天持有債券發(fā)起A 1.0315 1.0315 1.0316 1.0316 -0.0001 -0.01%
2025-02-13 021260 國泰君安120天持有債券發(fā)起A 1.0316 1.0316 1.0316 1.0316 0.0000 0.00%
2025-02-12 021260 國泰君安120天持有債券發(fā)起A 1.0316 1.0316 1.0316 1.0316 0.0000 0.00%
2025-02-11 021260 國泰君安120天持有債券發(fā)起A 1.0316 1.0316 1.0308 1.0308 0.0008 0.08%
2025-02-10 021260 國泰君安120天持有債券發(fā)起A 1.0308 1.0308 1.0310 1.0310 -0.0002 -0.02%
2025-02-07 021260 國泰君安120天持有債券發(fā)起A 1.0310 1.0310 1.0309 1.0309 0.0001 0.01%
2025-02-06 021260 國泰君安120天持有債券發(fā)起A 1.0309 1.0309 1.0308 1.0308 0.0001 0.01%
2025-02-05 021260 國泰君安120天持有債券發(fā)起A 1.0308 1.0308 1.0305 1.0305 0.0003 0.03%
2025-01-27 021260 國泰君安120天持有債券發(fā)起A 1.0305 1.0305 1.0301 1.0301 0.0004 0.04%
2025-01-22 021260 國泰君安120天持有債券發(fā)起A 1.0303 1.0303 1.0302 1.0302 0.0001 0.01%
2025-01-14 021260 國泰君安120天持有債券發(fā)起A 1.0305 1.0305 1.0307 1.0307 -0.0002 -0.02%
2025-01-13 021260 國泰君安120天持有債券發(fā)起A 1.0307 1.0307 1.0308 1.0308 -0.0001 -0.01%
2025-01-10 021260 國泰君安120天持有債券發(fā)起A 1.0308 1.0308 1.0309 1.0309 -0.0001 -0.01%
2025-01-09 021260 國泰君安120天持有債券發(fā)起A 1.0309 1.0309 1.0310 1.0310 -0.0001 -0.01%
2025-01-08 021260 國泰君安120天持有債券發(fā)起A 1.0310 1.0310 1.0310 1.0310 0.0000 0.00%
2025-01-07 021260 國泰君安120天持有債券發(fā)起A 1.0310 1.0310 1.0310 1.0310 0.0000 0.00%
2025-01-06 021260 國泰君安120天持有債券發(fā)起A 1.0310 1.0310 1.0309 1.0309 0.0001 0.01%
2025-01-03 021260 國泰君安120天持有債券發(fā)起A 1.0309 1.0309 1.0298 1.0298 0.0011 0.11%
2025-01-02 021260 國泰君安120天持有債券發(fā)起A 1.0298 1.0298 1.0296 1.0296 0.0002 0.02%
2024-12-31 021260 國泰君安120天持有債券發(fā)起A 1.0296 1.0296 1.0296 1.0296 0.0000 0.00%
2024-12-26 021260 國泰君安120天持有債券發(fā)起A 1.0293 1.0293 1.0293 1.0293 0.0000 0.00%
2024-12-25 021260 國泰君安120天持有債券發(fā)起A 1.0293 1.0293 1.0294 1.0294 -0.0001 -0.01%
2024-12-24 021260 國泰君安120天持有債券發(fā)起A 1.0294 1.0294 1.0294 1.0294 0.0000 0.00%
2024-12-23 021260 國泰君安120天持有債券發(fā)起A 1.0294 1.0294 1.0292 1.0292 0.0002 0.02%
2024-12-20 021260 國泰君安120天持有債券發(fā)起A 1.0292 1.0292 1.0291 1.0291 0.0001 0.01%
2024-12-19 021260 國泰君安120天持有債券發(fā)起A 1.0291 1.0291 1.0291 1.0291 0.0000 0.00%
2024-12-18 021260 國泰君安120天持有債券發(fā)起A 1.0291 1.0291 1.0291 1.0291 0.0000 0.00%
2024-12-17 021260 國泰君安120天持有債券發(fā)起A 1.0291 1.0291 1.0292 1.0292 -0.0001 -0.01%
2024-12-16 021260 國泰君安120天持有債券發(fā)起A 1.0292 1.0292 1.0290 1.0290 0.0002 0.02%
2024-12-13 021260 國泰君安120天持有債券發(fā)起A 1.0290 1.0290 1.0288 1.0288 0.0002 0.02%
2024-12-12 021260 國泰君安120天持有債券發(fā)起A 1.0288 1.0288 1.0287 1.0287 0.0001 0.01%
2024-12-11 021260 國泰君安120天持有債券發(fā)起A 1.0287 1.0287 1.0283 1.0283 0.0004 0.04%
2024-12-10 021260 國泰君安120天持有債券發(fā)起A 1.0283 1.0283 1.0258 1.0258 0.0025 0.24%
2024-12-09 021260 國泰君安120天持有債券發(fā)起A 1.0258 1.0258 1.0257 1.0257 0.0001 0.01%
2024-12-06 021260 國泰君安120天持有債券發(fā)起A 1.0257 1.0257 1.0257 1.0257 0.0000 0.00%
2024-12-05 021260 國泰君安120天持有債券發(fā)起A 1.0257 1.0257 1.0258 1.0258 -0.0001 -0.01%
2024-12-04 021260 國泰君安120天持有債券發(fā)起A 1.0258 1.0258 1.0245 1.0245 0.0013 0.13%
2024-12-03 021260 國泰君安120天持有債券發(fā)起A 1.0245 1.0245 1.0233 1.0233 0.0012 0.12%
2024-12-02 021260 國泰君安120天持有債券發(fā)起A 1.0233 1.0233 1.0217 1.0217 0.0016 0.16%
2024-11-29 021260 國泰君安120天持有債券發(fā)起A 1.0217 1.0217 1.0215 1.0215 0.0002 0.02%
2024-11-28 021260 國泰君安120天持有債券發(fā)起A 1.0215 1.0215 1.0215 1.0215 0.0000 0.00%
2024-11-27 021260 國泰君安120天持有債券發(fā)起A 1.0215 1.0215 1.0215 1.0215 0.0000 0.00%
2024-11-26 021260 國泰君安120天持有債券發(fā)起A 1.0215 1.0215 1.0216 1.0216 -0.0001 -0.01%
2024-11-25 021260 國泰君安120天持有債券發(fā)起A 1.0216 1.0216 1.0211 1.0211 0.0005 0.05%
2024-11-22 021260 國泰君安120天持有債券發(fā)起A 1.0211 1.0211 1.0210 1.0210 0.0001 0.01%
2024-11-21 021260 國泰君安120天持有債券發(fā)起A 1.0210 1.0210 1.0210 1.0210 0.0000 0.00%
2024-11-20 021260 國泰君安120天持有債券發(fā)起A 1.0210 1.0210 1.0211 1.0211 -0.0001 -0.01%
2024-11-19 021260 國泰君安120天持有債券發(fā)起A 1.0211 1.0211 1.0211 1.0211 0.0000 0.00%
2024-11-18 021260 國泰君安120天持有債券發(fā)起A 1.0211 1.0211 1.0211 1.0211 0.0000 0.00%
2024-11-15 021260 國泰君安120天持有債券發(fā)起A 1.0211 1.0211 1.0210 1.0210 0.0001 0.01%
2024-11-14 021260 國泰君安120天持有債券發(fā)起A 1.0210 1.0210 1.0210 1.0210 0.0000 0.00%
2024-11-13 021260 國泰君安120天持有債券發(fā)起A 1.0210 1.0210 1.0211 1.0211 -0.0001 -0.01%
2024-11-12 021260 國泰君安120天持有債券發(fā)起A 1.0211 1.0211 1.0205 1.0205 0.0006 0.06%
2024-11-11 021260 國泰君安120天持有債券發(fā)起A 1.0205 1.0205 1.0204 1.0204 0.0001 0.01%
2024-11-08 021260 國泰君安120天持有債券發(fā)起A 1.0204 1.0204 1.0204 1.0204 0.0000 0.00%
2024-11-07 021260 國泰君安120天持有債券發(fā)起A 1.0204 1.0204 1.0202 1.0202 0.0002 0.02%
2024-11-06 021260 國泰君安120天持有債券發(fā)起A 1.0202 1.0202 1.0202 1.0202 0.0000 0.00%
2024-11-05 021260 國泰君安120天持有債券發(fā)起A 1.0202 1.0202 1.0202 1.0202 0.0000 0.00%
2024-11-04 021260 國泰君安120天持有債券發(fā)起A 1.0202 1.0202 1.0200 1.0200 0.0002 0.02%
2024-11-01 021260 國泰君安120天持有債券發(fā)起A 1.0200 1.0200 1.0199 1.0199 0.0001 0.01%
2024-10-31 021260 國泰君安120天持有債券發(fā)起A 1.0199 1.0199 1.0198 1.0198 0.0001 0.01%
2024-10-30 021260 國泰君安120天持有債券發(fā)起A 1.0198 1.0198 1.0197 1.0197 0.0001 0.01%
2024-10-29 021260 國泰君安120天持有債券發(fā)起A 1.0197 1.0197 1.0197 1.0197 0.0000 0.00%
2024-10-28 021260 國泰君安120天持有債券發(fā)起A 1.0197 1.0197 1.0197 1.0197 0.0000 0.00%
2024-10-25 021260 國泰君安120天持有債券發(fā)起A 1.0197 1.0197 1.0191 1.0191 0.0006 0.06%
2024-10-24 021260 國泰君安120天持有債券發(fā)起A 1.0191 1.0191 1.0193 1.0193 -0.0002 -0.02%
2024-10-23 021260 國泰君安120天持有債券發(fā)起A 1.0193 1.0193 1.0195 1.0195 -0.0002 -0.02%
2024-10-22 021260 國泰君安120天持有債券發(fā)起A 1.0195 1.0195 1.0195 1.0195 0.0000 0.00%
2024-10-21 021260 國泰君安120天持有債券發(fā)起A 1.0195 1.0195 1.0195 1.0195 0.0000 0.00%
2024-10-18 021260 國泰君安120天持有債券發(fā)起A 1.0195 1.0195 1.0195 1.0195 0.0000 0.00%
2024-10-17 021260 國泰君安120天持有債券發(fā)起A 1.0195 1.0195 1.0195 1.0195 0.0000 0.00%
2024-10-16 021260 國泰君安120天持有債券發(fā)起A 1.0195 1.0195 1.0194 1.0194 0.0001 0.01%
2024-10-15 021260 國泰君安120天持有債券發(fā)起A 1.0194 1.0194 1.0192 1.0192 0.0002 0.02%
2024-10-14 021260 國泰君安120天持有債券發(fā)起A 1.0192 1.0192 1.0188 1.0188 0.0004 0.04%
2024-10-11 021260 國泰君安120天持有債券發(fā)起A 1.0188 1.0188 1.0184 1.0184 0.0004 0.04%
2024-10-10 021260 國泰君安120天持有債券發(fā)起A 1.0184 1.0184 1.0182 1.0182 0.0002 0.02%
2024-10-09 021260 國泰君安120天持有債券發(fā)起A 1.0182 1.0182 1.0189 1.0189 -0.0007 -0.07%
2024-10-08 021260 國泰君安120天持有債券發(fā)起A 1.0189 1.0189 1.0193 1.0193 -0.0004 -0.04%
2024-09-30 021260 國泰君安120天持有債券發(fā)起A 1.0193 1.0193 1.0199 1.0199 -0.0006 -0.06%
2024-09-27 021260 國泰君安120天持有債券發(fā)起A 1.0199 1.0199 1.0183 1.0183 0.0016 0.16%
2024-09-20 021260 國泰君安120天持有債券發(fā)起A 1.0183 1.0183 1.0156 1.0156 0.0027 0.27%
2024-09-13 021260 國泰君安120天持有債券發(fā)起A 1.0156 1.0156 1.0136 1.0136 0.0020 0.20%
2024-09-06 021260 國泰君安120天持有債券發(fā)起A 1.0136 1.0136 1.0130 1.0130 0.0006 0.06%
2024-08-30 021260 國泰君安120天持有債券發(fā)起A 1.0130 1.0130 1.0130 1.0130 0.0000 0.00%
2024-08-23 021260 國泰君安120天持有債券發(fā)起A 1.0130 1.0130 1.0132 1.0132 -0.0002 -0.02%
2024-08-16 021260 國泰君安120天持有債券發(fā)起A 1.0132 1.0132 1.0134 1.0134 -0.0002 -0.02%
2024-08-09 021260 國泰君安120天持有債券發(fā)起A 1.0134 1.0134 1.0125 1.0125 0.0009 0.09%
2024-08-02 021260 國泰君安120天持有債券發(fā)起A 1.0125 1.0125 1.0094 1.0094 0.0031 0.31%
2024-07-26 021260 國泰君安120天持有債券發(fā)起A 1.0094 1.0094 1.0051 1.0051 0.0043 0.43%
2024-07-19 021260 國泰君安120天持有債券發(fā)起A 1.0051 1.0051 1.0049 1.0049 0.0002 0.02%
2024-07-12 021260 國泰君安120天持有債券發(fā)起A 1.0049 1.0049 1.0046 1.0046 0.0003 0.03%
2024-07-05 021260 國泰君安120天持有債券發(fā)起A 1.0046 1.0046 1.0038 1.0038 0.0008 0.08%
2024-06-30 021260 國泰君安120天持有債券發(fā)起A 1.0038 1.0038 1.0037 1.0037 0.0001 0.01%
2024-06-28 021260 國泰君安120天持有債券發(fā)起A 1.0037 1.0037 1.0017 1.0017 0.0020 0.20%
2024-06-21 021260 國泰君安120天持有債券發(fā)起A 1.0017 1.0017 1.0001 1.0001 0.0016 0.16%
2024-06-14 021260 國泰君安120天持有債券發(fā)起A 1.0001 1.0001 1.0000 1.0000 0.0001 0.01%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華寶寶瑞一年定開債券 1.1230 0.04%
華寶寶潤債券A 1.0425 0.03%
華寶寶潤債券C 1.0395 0.03%
華寶政金債債券A 1.0795 0.02%
華寶寶怡債券 1.0920 0.02%
華寶寶泓債券 1.0918 0.02%
匯添富鑫榮純債A 1.0586 0.02%
華寶寶豐高等級債券D 1.0515 0.02%
華寶政金債債券C 1.0723 0.02%
華寶寶盛債券A 1.0695 0.01%