搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

華安中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C基金凈值查詢(021253)

今天最新凈值 1.1201 -0.0110 -0.9700% 2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 1.1051 -0.0150 -1.3395%
  • 累計凈值：1.1201
  • 成立日期：2024-10-10
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.07億元
  • 基金公司：華安基金
  • 基金經(jīng)理：劉璇子
今年以來華安中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,華安中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C(021253)基金累計收益率6.97%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 021253 華安中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 1.1036 1.1036 1.1201 1.1201 -0.0165 -1.47%
2025-05-22 021253 華安中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 1.1201 1.1201 1.1311 1.1311 -0.0110 -0.97%
2025-05-21 021253 華安中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 1.1311 1.1311 1.1381 1.1381 -0.0070 -0.62%
2025-05-20 021253 華安中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 1.1381 1.1381 1.1350 1.1350 0.0031 0.27%
2025-05-19 021253 華安中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 1.1350 1.1350 1.1351 1.1351 -0.0001 -0.01%
2025-05-16 021253 華安中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 1.1351 1.1351 1.1420 1.1420 -0.0069 -0.60%
2025-05-15 021253 華安中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 1.1420 1.1420 1.1770 1.1770 -0.0350 -2.97%
2025-05-14 021253 華安中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 1.1770 1.1770 1.1707 1.1707 0.0063 0.54%
2025-05-13 021253 華安中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 1.1707 1.1707 1.1772 1.1772 -0.0065 -0.55%
2025-05-12 021253 華安中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 1.1772 1.1772 1.1619 1.1619 0.0153 1.32%
2025-05-09 021253 華安中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 1.1619 1.1619 1.1881 1.1881 -0.0262 -2.21%
2025-05-08 021253 華安中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 1.1881 1.1881 1.1819 1.1819 0.0062 0.52%
2025-05-07 021253 華安中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 1.1819 1.1819 1.1915 1.1915 -0.0096 -0.81%
2025-05-06 021253 華安中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 1.1915 1.1915 1.1575 1.1575 0.0340 2.94%
2025-04-30 021253 華安中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 1.1575 1.1575 1.1354 1.1354 0.0221 1.95%
2025-04-29 021253 華安中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 1.1354 1.1354 1.1250 1.1250 0.0104 0.92%
2025-04-28 021253 華安中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 1.1250 1.1250 1.1355 1.1355 -0.0105 -0.92%
2025-04-25 021253 華安中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 1.1355 1.1355 1.1226 1.1226 0.0129 1.15%
2025-04-24 021253 華安中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 1.1226 1.1226 1.1499 1.1499 -0.0273 -2.37%
2025-04-23 021253 華安中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 1.1499 1.1499 1.1474 1.1474 0.0025 0.22%
2025-04-22 021253 華安中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 1.1474 1.1474 1.1625 1.1625 -0.0151 -1.30%
2025-04-21 021253 華安中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 1.1625 1.1625 1.1350 1.1350 0.0275 2.42%
2025-04-18 021253 華安中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 1.1350 1.1350 1.1420 1.1420 -0.0070 -0.61%
2025-04-17 021253 華安中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 1.1420 1.1420 1.1344 1.1344 0.0076 0.67%
2025-04-16 021253 華安中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 1.1344 1.1344 1.1445 1.1445 -0.0101 -0.88%
2025-04-15 021253 華安中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 1.1445 1.1445 1.1597 1.1597 -0.0152 -1.31%
2025-04-14 021253 華安中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 1.1597 1.1597 1.1524 1.1524 0.0073 0.63%
2025-04-11 021253 華安中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 1.1524 1.1524 1.1348 1.1348 0.0176 1.55%
2025-04-10 021253 華安中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 1.1348 1.1348 1.1204 1.1204 0.0144 1.29%
2025-04-09 021253 華安中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 1.1204 1.1204 1.0783 1.0783 0.0421 3.90%
2025-04-08 021253 華安中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 1.0783 1.0783 1.0725 1.0725 0.0058 0.54%
2025-04-07 021253 華安中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 1.0725 1.0725 1.1978 1.1978 -0.1253 -10.46%
2025-04-03 021253 華安中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 1.1978 1.1978 1.2041 1.2041 -0.0063 -0.52%
2025-04-02 021253 華安中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 1.2041 1.2041 1.2014 1.2014 0.0027 0.22%
2025-04-01 021253 華安中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 1.2014 1.2014 1.2145 1.2145 -0.0131 -1.08%
2025-03-31 021253 華安中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 1.2145 1.2145 1.2092 1.2092 0.0053 0.44%
2025-03-28 021253 華安中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 1.2092 1.2092 1.2178 1.2178 -0.0086 -0.71%
2025-03-27 021253 華安中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 1.2178 1.2178 1.2204 1.2204 -0.0026 -0.21%
2025-03-26 021253 華安中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 1.2204 1.2204 1.2225 1.2225 -0.0021 -0.17%
2025-03-25 021253 華安中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 1.2225 1.2225 1.2455 1.2455 -0.0230 -1.85%
2025-03-24 021253 華安中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 1.2455 1.2455 1.2594 1.2594 -0.0139 -1.10%
2025-03-21 021253 華安中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 1.2594 1.2594 1.3017 1.3017 -0.0423 -3.25%
2025-03-20 021253 華安中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 1.3017 1.3017 1.3138 1.3138 -0.0121 -0.92%
2025-03-19 021253 華安中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 1.3138 1.3138 1.3330 1.3330 -0.0192 -1.44%
2025-03-18 021253 華安中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 1.3330 1.3330 1.3314 1.3314 0.0016 0.12%
2025-03-17 021253 華安中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 1.3314 1.3314 1.3381 1.3381 -0.0067 -0.50%
2025-03-14 021253 華安中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 1.3381 1.3381 1.3200 1.3200 0.0181 1.37%
2025-03-13 021253 華安中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 1.3200 1.3200 1.3542 1.3542 -0.0342 -2.53%
2025-03-12 021253 華安中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 1.3542 1.3542 1.3548 1.3548 -0.0006 -0.04%
2025-03-11 021253 華安中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 1.3548 1.3548 1.3611 1.3611 -0.0063 -0.46%
2025-03-10 021253 華安中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 1.3611 1.3611 1.3897 1.3897 -0.0286 -2.06%
2025-03-07 021253 華安中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 1.3897 1.3897 1.4018 1.4018 -0.0121 -0.86%
2025-03-06 021253 華安中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 1.4018 1.4018 1.3320 1.3320 0.0698 5.24%
2025-03-05 021253 華安中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 1.3320 1.3320 1.3181 1.3181 0.0139 1.05%
2025-03-04 021253 華安中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 1.3181 1.3181 1.2855 1.2855 0.0326 2.54%
2025-03-03 021253 華安中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 1.2855 1.2855 1.2878 1.2878 -0.0023 -0.18%
2025-02-28 021253 華安中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 1.2878 1.2878 1.3623 1.3623 -0.0745 -5.47%
2025-02-27 021253 華安中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 1.3623 1.3623 1.3849 1.3849 -0.0226 -1.63%
2025-02-26 021253 華安中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 1.3849 1.3849 1.3744 1.3744 0.0105 0.76%
2025-02-25 021253 華安中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 1.3744 1.3744 1.3965 1.3965 -0.0221 -1.58%
2025-02-24 021253 華安中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 1.3965 1.3965 1.4084 1.4084 -0.0119 -0.84%
2025-02-21 021253 華安中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 1.4084 1.4084 1.3429 1.3429 0.0655 4.88%
2025-02-20 021253 華安中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 1.3429 1.3429 1.3370 1.3370 0.0059 0.44%
2025-02-19 021253 華安中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 1.3370 1.3370 1.3118 1.3118 0.0252 1.92%
2025-02-18 021253 華安中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 1.3118 1.3118 1.3461 1.3461 -0.0343 -2.55%
2025-02-17 021253 華安中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 1.3461 1.3461 1.3401 1.3401 0.0060 0.45%
2025-02-14 021253 華安中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 1.3401 1.3401 1.2825 1.2825 0.0576 4.49%
2025-02-13 021253 華安中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 1.2825 1.2825 1.2951 1.2951 -0.0126 -0.97%
2025-02-12 021253 華安中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 1.2951 1.2951 1.2613 1.2613 0.0338 2.68%
2025-02-11 021253 華安中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 1.2613 1.2613 1.2765 1.2765 -0.0152 -1.19%
2025-02-10 021253 華安中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 1.2765 1.2765 1.2263 1.2263 0.0502 4.09%
2025-02-07 021253 華安中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 1.2263 1.2263 1.1883 1.1883 0.0380 3.20%
2025-02-06 021253 華安中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 1.1883 1.1883 1.1485 1.1485 0.0398 3.47%
2025-02-05 021253 華安中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 1.1485 1.1485 1.0723 1.0723 0.0762 7.11%
2025-01-27 021253 華安中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 1.0723 1.0723 1.0766 1.0766 -0.0043 -0.40%
2025-01-22 021253 華安中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 1.0484 1.0484 1.0584 1.0584 -0.0100 -0.94%
2025-01-14 021253 華安中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 1.0536 1.0536 1.0022 1.0022 0.0514 5.13%
2025-01-13 021253 華安中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 1.0022 1.0022 0.9949 0.9949 0.0073 0.73%
2025-01-10 021253 華安中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 0.9949 0.9949 1.0237 1.0237 -0.0288 -2.81%
2025-01-09 021253 華安中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 1.0237 1.0237 1.0161 1.0161 0.0076 0.75%
2025-01-08 021253 華安中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 1.0161 1.0161 1.0249 1.0249 -0.0088 -0.86%
2025-01-07 021253 華安中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 1.0249 1.0249 0.9959 0.9959 0.0290 2.91%
2025-01-06 021253 華安中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 0.9959 0.9959 1.0058 1.0058 -0.0099 -0.98%
2025-01-03 021253 華安中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 1.0058 1.0058 1.0492 1.0492 -0.0434 -4.14%
2025-01-02 021253 華安中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 1.0492 1.0492 1.1005 1.1005 -0.0513 -4.66%