華安中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C基金凈值查詢(021253)
今天最新凈值
1.1311
-0.0070 -0.6200%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.1051
-0.0150 -1.3395%
- 累計(jì)凈值：1.1311
- 成立日期：2024-10-10
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：
- 最近資產(chǎn)：0.07億元
- 基金公司：華安基金
- 基金經(jīng)理：劉璇子
近一月華安中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C基金凈值查詢
近一月,華安中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C(021253)基金累計(jì)收益率2.15%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
021253 |
華安中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C |
1.1201 |
1.1201 |
1.1311 |
1.1311 |
-0.0110 |
-0.97% |
| 2025-05-21 |
021253 |
華安中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C |
1.1311 |
1.1311 |
1.1381 |
1.1381 |
-0.0070 |
-0.62% |
| 2025-05-20 |
021253 |
華安中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C |
1.1381 |
1.1381 |
1.1350 |
1.1350 |
0.0031 |
0.27% |
| 2025-05-19 |
021253 |
華安中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C |
1.1350 |
1.1350 |
1.1351 |
1.1351 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-16 |
021253 |
華安中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C |
1.1351 |
1.1351 |
1.1420 |
1.1420 |
-0.0069 |
-0.60% |
| 2025-05-15 |
021253 |
華安中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C |
1.1420 |
1.1420 |
1.1770 |
1.1770 |
-0.0350 |
-2.97% |
| 2025-05-14 |
021253 |
華安中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C |
1.1770 |
1.1770 |
1.1707 |
1.1707 |
0.0063 |
0.54% |
| 2025-05-13 |
021253 |
華安中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C |
1.1707 |
1.1707 |
1.1772 |
1.1772 |
-0.0065 |
-0.55% |
| 2025-05-12 |
021253 |
華安中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C |
1.1772 |
1.1772 |
1.1619 |
1.1619 |
0.0153 |
1.32% |
| 2025-05-09 |
021253 |
華安中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C |
1.1619 |
1.1619 |
1.1881 |
1.1881 |
-0.0262 |
-2.21% |
|
|
| 2025-05-08 |
021253 |
華安中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C |
1.1881 |
1.1881 |
1.1819 |
1.1819 |
0.0062 |
0.52% |
| 2025-05-07 |
021253 |
華安中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C |
1.1819 |
1.1819 |
1.1915 |
1.1915 |
-0.0096 |
-0.81% |
| 2025-05-06 |
021253 |
華安中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C |
1.1915 |
1.1915 |
1.1575 |
1.1575 |
0.0340 |
2.94% |
| 2025-04-30 |
021253 |
華安中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C |
1.1575 |
1.1575 |
1.1354 |
1.1354 |
0.0221 |
1.95% |
| 2025-04-29 |
021253 |
華安中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C |
1.1354 |
1.1354 |
1.1250 |
1.1250 |
0.0104 |
0.92% |
| 2025-04-28 |
021253 |
華安中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C |
1.1250 |
1.1250 |
1.1355 |
1.1355 |
-0.0105 |
-0.92% |
| 2025-04-25 |
021253 |
華安中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C |
1.1355 |
1.1355 |
1.1226 |
1.1226 |
0.0129 |
1.15% |
| 2025-04-24 |
021253 |
華安中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C |
1.1226 |
1.1226 |
1.1499 |
1.1499 |
-0.0273 |
-2.37% |
