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華安中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C基金凈值查詢(xún)(021253)

今天最新凈值 1.1311 -0.0070 -0.6200% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1051 -0.0150 -1.3395%
  • 累計(jì)凈值：1.1311
  • 成立日期：2024-10-10
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.07億元
  • 基金公司：華安基金
  • 基金經(jīng)理：劉璇子
近一季華安中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一季,華安中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C(021253)基金累計(jì)收益率-9.10%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 021253 華安中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 1.1201 1.1201 1.1311 1.1311 -0.0110 -0.97%
2025-05-21 021253 華安中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 1.1311 1.1311 1.1381 1.1381 -0.0070 -0.62%
2025-05-20 021253 華安中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 1.1381 1.1381 1.1350 1.1350 0.0031 0.27%
2025-05-19 021253 華安中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 1.1350 1.1350 1.1351 1.1351 -0.0001 -0.01%
2025-05-16 021253 華安中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 1.1351 1.1351 1.1420 1.1420 -0.0069 -0.60%
2025-05-15 021253 華安中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 1.1420 1.1420 1.1770 1.1770 -0.0350 -2.97%
2025-05-14 021253 華安中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 1.1770 1.1770 1.1707 1.1707 0.0063 0.54%
2025-05-13 021253 華安中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 1.1707 1.1707 1.1772 1.1772 -0.0065 -0.55%
2025-05-12 021253 華安中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 1.1772 1.1772 1.1619 1.1619 0.0153 1.32%
2025-05-09 021253 華安中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 1.1619 1.1619 1.1881 1.1881 -0.0262 -2.21%
2025-05-08 021253 華安中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 1.1881 1.1881 1.1819 1.1819 0.0062 0.52%
2025-05-07 021253 華安中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 1.1819 1.1819 1.1915 1.1915 -0.0096 -0.81%
2025-05-06 021253 華安中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 1.1915 1.1915 1.1575 1.1575 0.0340 2.94%
2025-04-30 021253 華安中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 1.1575 1.1575 1.1354 1.1354 0.0221 1.95%
2025-04-29 021253 華安中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 1.1354 1.1354 1.1250 1.1250 0.0104 0.92%
2025-04-28 021253 華安中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 1.1250 1.1250 1.1355 1.1355 -0.0105 -0.92%
2025-04-25 021253 華安中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 1.1355 1.1355 1.1226 1.1226 0.0129 1.15%
2025-04-24 021253 華安中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 1.1226 1.1226 1.1499 1.1499 -0.0273 -2.37%
2025-04-23 021253 華安中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 1.1499 1.1499 1.1474 1.1474 0.0025 0.22%
2025-04-22 021253 華安中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 1.1474 1.1474 1.1625 1.1625 -0.0151 -1.30%
2025-04-21 021253 華安中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 1.1625 1.1625 1.1350 1.1350 0.0275 2.42%
2025-04-18 021253 華安中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 1.1350 1.1350 1.1420 1.1420 -0.0070 -0.61%
2025-04-17 021253 華安中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 1.1420 1.1420 1.1344 1.1344 0.0076 0.67%
2025-04-16 021253 華安中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 1.1344 1.1344 1.1445 1.1445 -0.0101 -0.88%
2025-04-15 021253 華安中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 1.1445 1.1445 1.1597 1.1597 -0.0152 -1.31%
2025-04-14 021253 華安中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 1.1597 1.1597 1.1524 1.1524 0.0073 0.63%
2025-04-11 021253 華安中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 1.1524 1.1524 1.1348 1.1348 0.0176 1.55%
2025-04-10 021253 華安中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 1.1348 1.1348 1.1204 1.1204 0.0144 1.29%
2025-04-09 021253 華安中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 1.1204 1.1204 1.0783 1.0783 0.0421 3.90%
2025-04-08 021253 華安中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 1.0783 1.0783 1.0725 1.0725 0.0058 0.54%
2025-04-07 021253 華安中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 1.0725 1.0725 1.1978 1.1978 -0.1253 -10.46%
2025-04-03 021253 華安中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 1.1978 1.1978 1.2041 1.2041 -0.0063 -0.52%
2025-04-02 021253 華安中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 1.2041 1.2041 1.2014 1.2014 0.0027 0.22%
2025-04-01 021253 華安中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 1.2014 1.2014 1.2145 1.2145 -0.0131 -1.08%
2025-03-31 021253 華安中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 1.2145 1.2145 1.2092 1.2092 0.0053 0.44%
2025-03-28 021253 華安中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 1.2092 1.2092 1.2178 1.2178 -0.0086 -0.71%
2025-03-27 021253 華安中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 1.2178 1.2178 1.2204 1.2204 -0.0026 -0.21%
2025-03-26 021253 華安中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 1.2204 1.2204 1.2225 1.2225 -0.0021 -0.17%
2025-03-25 021253 華安中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 1.2225 1.2225 1.2455 1.2455 -0.0230 -1.85%
2025-03-24 021253 華安中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 1.2455 1.2455 1.2594 1.2594 -0.0139 -1.10%
2025-03-21 021253 華安中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 1.2594 1.2594 1.3017 1.3017 -0.0423 -3.25%
2025-03-20 021253 華安中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 1.3017 1.3017 1.3138 1.3138 -0.0121 -0.92%
2025-03-19 021253 華安中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 1.3138 1.3138 1.3330 1.3330 -0.0192 -1.44%
2025-03-18 021253 華安中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 1.3330 1.3330 1.3314 1.3314 0.0016 0.12%
2025-03-17 021253 華安中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 1.3314 1.3314 1.3381 1.3381 -0.0067 -0.50%
2025-03-14 021253 華安中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 1.3381 1.3381 1.3200 1.3200 0.0181 1.37%
2025-03-13 021253 華安中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 1.3200 1.3200 1.3542 1.3542 -0.0342 -2.53%
2025-03-12 021253 華安中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 1.3542 1.3542 1.3548 1.3548 -0.0006 -0.04%
2025-03-11 021253 華安中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 1.3548 1.3548 1.3611 1.3611 -0.0063 -0.46%
2025-03-10 021253 華安中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 1.3611 1.3611 1.3897 1.3897 -0.0286 -2.06%
2025-03-07 021253 華安中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 1.3897 1.3897 1.4018 1.4018 -0.0121 -0.86%
2025-03-06 021253 華安中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 1.4018 1.4018 1.3320 1.3320 0.0698 5.24%
2025-03-05 021253 華安中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 1.3320 1.3320 1.3181 1.3181 0.0139 1.05%
2025-03-04 021253 華安中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 1.3181 1.3181 1.2855 1.2855 0.0326 2.54%
2025-03-03 021253 華安中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 1.2855 1.2855 1.2878 1.2878 -0.0023 -0.18%
2025-02-28 021253 華安中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 1.2878 1.2878 1.3623 1.3623 -0.0745 -5.47%
2025-02-27 021253 華安中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 1.3623 1.3623 1.3849 1.3849 -0.0226 -1.63%
2025-02-26 021253 華安中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 1.3849 1.3849 1.3744 1.3744 0.0105 0.76%
2025-02-25 021253 華安中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 1.3744 1.3744 1.3965 1.3965 -0.0221 -1.58%
2025-02-24 021253 華安中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 1.3965 1.3965 1.4084 1.4084 -0.0119 -0.84%