搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

易方達中證A50ETF聯(lián)接發(fā)起式C基金凈值查詢(021207)

今天最新凈值 1.1110 -0.0004 -0.0400% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1110
  • 成立日期：2024-04-23
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：16.0503億
  • 最近資產(chǎn)：18.14億
  • 基金公司：易方達基金
  • 基金經(jīng)理：林偉斌
近一月易方達中證A50ETF聯(lián)接發(fā)起式C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,易方達中證A50ETF聯(lián)接發(fā)起式C(021207)基金累計收益率4.48%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 021207 易方達中證A50ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.1030 1.1030 1.1110 1.1110 -0.0080 -0.72%
2025-05-22 021207 易方達中證A50ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.1110 1.1110 1.1114 1.1114 -0.0004 -0.04%
2025-05-21 021207 易方達中證A50ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.1114 1.1114 1.1041 1.1041 0.0073 0.66%
2025-05-20 021207 易方達中證A50ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.1041 1.1041 1.0969 1.0969 0.0072 0.66%
2025-05-19 021207 易方達中證A50ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.0969 1.0969 1.1008 1.1008 -0.0039 -0.35%
2025-05-16 021207 易方達中證A50ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.1008 1.1008 1.1055 1.1055 -0.0047 -0.43%
2025-05-15 021207 易方達中證A50ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.1055 1.1055 1.1121 1.1121 -0.0066 -0.59%
2025-05-14 021207 易方達中證A50ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.1121 1.1121 1.0977 1.0977 0.0144 1.31%
2025-05-13 021207 易方達中證A50ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.0977 1.0977 1.0967 1.0967 0.0010 0.09%
2025-05-12 021207 易方達中證A50ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.0967 1.0967 1.0845 1.0845 0.0122 1.12%
2025-05-09 021207 易方達中證A50ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.0845 1.0845 1.0841 1.0841 0.0004 0.04%
2025-05-08 021207 易方達中證A50ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.0841 1.0841 1.0769 1.0769 0.0072 0.67%
2025-05-07 021207 易方達中證A50ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.0769 1.0769 1.0704 1.0704 0.0065 0.61%
2025-05-06 021207 易方達中證A50ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.0704 1.0704 1.0629 1.0629 0.0075 0.71%
2025-04-30 021207 易方達中證A50ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.0629 1.0629 1.0630 1.0630 -0.0001 -0.01%
2025-04-29 021207 易方達中證A50ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.0630 1.0630 1.0652 1.0652 -0.0022 -0.21%
2025-04-28 021207 易方達中證A50ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.0652 1.0652 1.0681 1.0681 -0.0029 -0.27%
2025-04-25 021207 易方達中證A50ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.0681 1.0681 1.0671 1.0671 0.0010 0.09%
2025-04-24 021207 易方達中證A50ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.0671 1.0671 1.0659 1.0659 0.0012 0.11%