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易方達(dá)中證A50ETF聯(lián)接發(fā)起式C基金凈值查詢(xún)(021207)

今天最新凈值 1.1110 -0.0004 -0.0400% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1110
  • 成立日期：2024-04-23
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：16.0503億
  • 最近資產(chǎn)：18.14億
  • 基金公司：易方達(dá)基金
  • 基金經(jīng)理：林偉斌
近一季易方達(dá)中證A50ETF聯(lián)接發(fā)起式C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一季,易方達(dá)中證A50ETF聯(lián)接發(fā)起式C(021207)基金累計(jì)收益率0.15%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 021207 易方達(dá)中證A50ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.1030 1.1030 1.1110 1.1110 -0.0080 -0.72%
2025-05-22 021207 易方達(dá)中證A50ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.1110 1.1110 1.1114 1.1114 -0.0004 -0.04%
2025-05-21 021207 易方達(dá)中證A50ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.1114 1.1114 1.1041 1.1041 0.0073 0.66%
2025-05-20 021207 易方達(dá)中證A50ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.1041 1.1041 1.0969 1.0969 0.0072 0.66%
2025-05-19 021207 易方達(dá)中證A50ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.0969 1.0969 1.1008 1.1008 -0.0039 -0.35%
2025-05-16 021207 易方達(dá)中證A50ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.1008 1.1008 1.1055 1.1055 -0.0047 -0.43%
2025-05-15 021207 易方達(dá)中證A50ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.1055 1.1055 1.1121 1.1121 -0.0066 -0.59%
2025-05-14 021207 易方達(dá)中證A50ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.1121 1.1121 1.0977 1.0977 0.0144 1.31%
2025-05-13 021207 易方達(dá)中證A50ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.0977 1.0977 1.0967 1.0967 0.0010 0.09%
2025-05-12 021207 易方達(dá)中證A50ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.0967 1.0967 1.0845 1.0845 0.0122 1.12%
2025-05-09 021207 易方達(dá)中證A50ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.0845 1.0845 1.0841 1.0841 0.0004 0.04%
2025-05-08 021207 易方達(dá)中證A50ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.0841 1.0841 1.0769 1.0769 0.0072 0.67%
2025-05-07 021207 易方達(dá)中證A50ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.0769 1.0769 1.0704 1.0704 0.0065 0.61%
2025-05-06 021207 易方達(dá)中證A50ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.0704 1.0704 1.0629 1.0629 0.0075 0.71%
2025-04-30 021207 易方達(dá)中證A50ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.0629 1.0629 1.0630 1.0630 -0.0001 -0.01%
2025-04-29 021207 易方達(dá)中證A50ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.0630 1.0630 1.0652 1.0652 -0.0022 -0.21%
2025-04-28 021207 易方達(dá)中證A50ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.0652 1.0652 1.0681 1.0681 -0.0029 -0.27%
2025-04-25 021207 易方達(dá)中證A50ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.0681 1.0681 1.0671 1.0671 0.0010 0.09%
2025-04-24 021207 易方達(dá)中證A50ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.0671 1.0671 1.0659 1.0659 0.0012 0.11%
2025-04-23 021207 易方達(dá)中證A50ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.0659 1.0659 1.0634 1.0634 0.0025 0.24%
2025-04-22 021207 易方達(dá)中證A50ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.0634 1.0634 1.0617 1.0617 0.0017 0.16%
2025-04-21 021207 易方達(dá)中證A50ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.0617 1.0617 1.0584 1.0584 0.0033 0.31%
2025-04-18 021207 易方達(dá)中證A50ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.0584 1.0584 1.0586 1.0586 -0.0002 -0.02%
2025-04-17 021207 易方達(dá)中證A50ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.0586 1.0586 1.0582 1.0582 0.0004 0.04%
2025-04-16 021207 易方達(dá)中證A50ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.0582 1.0582 1.0565 1.0565 0.0017 0.16%
2025-04-15 021207 易方達(dá)中證A50ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.0565 1.0565 1.0561 1.0561 0.0004 0.04%
2025-04-14 021207 易方達(dá)中證A50ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.0561 1.0561 1.0552 1.0552 0.0009 0.09%
2025-04-11 021207 易方達(dá)中證A50ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.0552 1.0552 1.0498 1.0498 0.0054 0.51%
2025-04-10 021207 易方達(dá)中證A50ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.0498 1.0498 1.0360 1.0360 0.0138 1.33%
2025-04-09 021207 易方達(dá)中證A50ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.0360 1.0360 1.0314 1.0314 0.0046 0.45%
2025-04-08 021207 易方達(dá)中證A50ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.0314 1.0314 1.0144 1.0144 0.0170 1.68%
2025-04-07 021207 易方達(dá)中證A50ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.0144 1.0144 1.0825 1.0825 -0.0681 -6.29%
2025-04-03 021207 易方達(dá)中證A50ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.0825 1.0825 1.0890 1.0890 -0.0065 -0.60%
2025-04-02 021207 易方達(dá)中證A50ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.0890 1.0890 1.0935 1.0935 -0.0045 -0.41%
2025-04-01 021207 易方達(dá)中證A50ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.0935 1.0935 1.0962 1.0962 -0.0027 -0.25%
2025-03-31 021207 易方達(dá)中證A50ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.0962 1.0962 1.1041 1.1041 -0.0079 -0.72%
2025-03-28 021207 易方達(dá)中證A50ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.1041 1.1041 1.1079 1.1079 -0.0038 -0.34%
2025-03-27 021207 易方達(dá)中證A50ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.1079 1.1079 1.1012 1.1012 0.0067 0.61%
2025-03-26 021207 易方達(dá)中證A50ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.1012 1.1012 1.1060 1.1060 -0.0048 -0.43%
2025-03-25 021207 易方達(dá)中證A50ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.1060 1.1060 1.1052 1.1052 0.0008 0.07%
2025-03-24 021207 易方達(dá)中證A50ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.1052 1.1052 1.0979 1.0979 0.0073 0.66%
2025-03-21 021207 易方達(dá)中證A50ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.0979 1.0979 1.1172 1.1172 -0.0193 -1.73%
2025-03-20 021207 易方達(dá)中證A50ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.1172 1.1172 1.1284 1.1284 -0.0112 -0.99%
2025-03-19 021207 易方達(dá)中證A50ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.1284 1.1284 1.1210 1.1210 0.0074 0.66%
2025-03-18 021207 易方達(dá)中證A50ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.1210 1.1210 1.1165 1.1165 0.0045 0.40%
2025-03-17 021207 易方達(dá)中證A50ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.1165 1.1165 1.1210 1.1210 -0.0045 -0.40%
2025-03-14 021207 易方達(dá)中證A50ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.1210 1.1210 1.0887 1.0887 0.0323 2.97%
2025-03-13 021207 易方達(dá)中證A50ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.0887 1.0887 1.0912 1.0912 -0.0025 -0.23%
2025-03-12 021207 易方達(dá)中證A50ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.0912 1.0912 1.0946 1.0946 -0.0034 -0.31%
2025-03-11 021207 易方達(dá)中證A50ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.0946 1.0946 1.0918 1.0918 0.0028 0.26%
2025-03-10 021207 易方達(dá)中證A50ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.0918 1.0918 1.0965 1.0965 -0.0047 -0.43%
2025-03-07 021207 易方達(dá)中證A50ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.0965 1.0965 1.0993 1.0993 -0.0028 -0.25%
2025-03-06 021207 易方達(dá)中證A50ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.0993 1.0993 1.0856 1.0856 0.0137 1.26%
2025-03-05 021207 易方達(dá)中證A50ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.0856 1.0856 1.0811 1.0811 0.0045 0.42%
2025-03-04 021207 易方達(dá)中證A50ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.0811 1.0811 1.0868 1.0868 -0.0057 -0.52%
2025-03-03 021207 易方達(dá)中證A50ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.0868 1.0868 1.0873 1.0873 -0.0005 -0.05%
2025-02-28 021207 易方達(dá)中證A50ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.0873 1.0873 1.1044 1.1044 -0.0171 -1.55%
2025-02-27 021207 易方達(dá)中證A50ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.1044 1.1044 1.1011 1.1011 0.0033 0.30%
2025-02-26 021207 易方達(dá)中證A50ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.1011 1.1011 1.0937 1.0937 0.0074 0.68%
2025-02-25 021207 易方達(dá)中證A50ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.0937 1.0937 1.1070 1.1070 -0.0133 -1.20%
2025-02-24 021207 易方達(dá)中證A50ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.1070 1.1070 1.1093 1.1093 -0.0023 -0.21%