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南方富時亞太低碳精選ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C基金凈值查詢(021190)

今天最新凈值 1.0864 0.0043 0.4000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0864
  • 成立日期：2024-05-21
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.17億元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：李佳亮 張其思 王鑫
近一年南方富時亞太低碳精選ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,南方富時亞太低碳精選ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C(021190)基金累計收益率7.88%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 021190 南方富時亞太低碳精選ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.0788 1.0788 1.0864 1.0864 -0.0076 -0.70%
2025-05-21 021190 南方富時亞太低碳精選ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.0864 1.0864 1.0821 1.0821 0.0043 0.40%
2025-05-20 021190 南方富時亞太低碳精選ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.0821 1.0821 1.0751 1.0751 0.0070 0.65%
2025-05-19 021190 南方富時亞太低碳精選ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.0751 1.0751 1.0815 1.0815 -0.0064 -0.59%
2025-05-16 021190 南方富時亞太低碳精選ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.0815 1.0815 1.0817 1.0817 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 021190 南方富時亞太低碳精選ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.0817 1.0817 1.0817 1.0817 0.0000 0.00%
2025-05-14 021190 南方富時亞太低碳精選ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.0817 1.0817 1.0702 1.0702 0.0115 1.07%
2025-05-13 021190 南方富時亞太低碳精選ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.0702 1.0702 1.0644 1.0644 0.0058 0.54%
2025-05-12 021190 南方富時亞太低碳精選ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.0644 1.0644 1.0649 1.0649 -0.0005 -0.05%
2025-05-09 021190 南方富時亞太低碳精選ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.0649 1.0649 1.0577 1.0577 0.0072 0.68%
2025-05-08 021190 南方富時亞太低碳精選ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.0577 1.0577 1.0642 1.0642 -0.0065 -0.61%
2025-05-07 021190 南方富時亞太低碳精選ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.0642 1.0642 1.0535 1.0535 0.0107 1.02%
2025-05-06 021190 南方富時亞太低碳精選ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.0535 1.0535 1.0419 1.0419 0.0116 1.11%
2025-04-30 021190 南方富時亞太低碳精選ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.0419 1.0419 1.0265 1.0265 0.0154 1.50%
2025-04-29 021190 南方富時亞太低碳精選ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.0265 1.0265 1.0267 1.0267 -0.0002 -0.02%
2025-04-28 021190 南方富時亞太低碳精選ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.0267 1.0267 1.0238 1.0238 0.0029 0.28%
2025-04-25 021190 南方富時亞太低碳精選ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.0238 1.0238 1.0143 1.0143 0.0095 0.94%
2025-04-24 021190 南方富時亞太低碳精選ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.0143 1.0143 1.0187 1.0187 -0.0044 -0.43%
2025-04-23 021190 南方富時亞太低碳精選ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.0187 1.0187 0.9970 0.9970 0.0217 2.18%
2025-04-22 021190 南方富時亞太低碳精選ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 0.9970 0.9970 0.9910 0.9910 0.0060 0.61%
2025-04-21 021190 南方富時亞太低碳精選ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 0.9910 0.9910 0.9913 0.9913 -0.0003 -0.03%
2025-04-18 021190 南方富時亞太低碳精選ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 0.9913 0.9913 0.9916 0.9916 -0.0003 -0.03%
2025-04-17 021190 南方富時亞太低碳精選ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 0.9916 0.9916 0.9844 0.9844 0.0072 0.73%
2025-04-16 021190 南方富時亞太低碳精選ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 0.9844 0.9844 0.9920 0.9920 -0.0076 -0.77%
2025-04-15 021190 南方富時亞太低碳精選ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 0.9920 0.9920 0.9853 0.9853 0.0067 0.68%
2025-04-14 021190 南方富時亞太低碳精選ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 0.9853 0.9853 0.9672 0.9672 0.0181 1.87%
2025-04-11 021190 南方富時亞太低碳精選ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 0.9672 0.9672 0.9704 0.9704 -0.0032 -0.33%
2025-04-10 021190 南方富時亞太低碳精選ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 0.9704 0.9704 0.9184 0.9184 0.0520 5.66%
2025-04-09 021190 南方富時亞太低碳精選ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 0.9184 0.9184 0.9352 0.9352 -0.0168 -1.80%
2025-04-08 021190 南方富時亞太低碳精選ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 0.9352 0.9352 0.9158 0.9158 0.0194 2.12%
2025-04-07 021190 南方富時亞太低碳精選ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 0.9158 0.9158 1.0144 1.0144 -0.0986 -9.72%
2025-04-03 021190 南方富時亞太低碳精選ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.0144 1.0144 1.0240 1.0240 -0.0096 -0.94%
2025-04-02 021190 南方富時亞太低碳精選ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.0240 1.0240 1.0230 1.0230 0.0010 0.10%
2025-04-01 021190 南方富時亞太低碳精選ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.0230 1.0230 1.0435 1.0435 -0.0205 -1.96%
2025-03-31 021190 南方富時亞太低碳精選ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.0435 1.0435 1.0431 1.0431 0.0004 0.04%
2025-03-28 021190 南方富時亞太低碳精選ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.0431 1.0431 1.0533 1.0533 -0.0102 -0.97%
2025-03-27 021190 南方富時亞太低碳精選ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.0533 1.0533 1.0567 1.0567 -0.0034 -0.32%
2025-03-26 021190 南方富時亞太低碳精選ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.0567 1.0567 1.0507 1.0507 0.0060 0.57%
2025-03-25 021190 南方富時亞太低碳精選ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.0507 1.0507 1.0560 1.0560 -0.0053 -0.50%
2025-03-24 021190 南方富時亞太低碳精選ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.0560 1.0560 1.0560 1.0560 0.0000 0.00%
2025-03-21 021190 南方富時亞太低碳精選ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.0560 1.0560 1.0616 1.0616 -0.0056 -0.53%
2025-03-20 021190 南方富時亞太低碳精選ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.0616 1.0616 1.0608 1.0608 0.0008 0.08%
2025-03-19 021190 南方富時亞太低碳精選ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.0608 1.0608 1.0624 1.0624 -0.0016 -0.15%
2025-03-18 021190 南方富時亞太低碳精選ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.0624 1.0624 1.0487 1.0487 0.0137 1.31%
2025-03-17 021190 南方富時亞太低碳精選ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.0487 1.0487 1.0389 1.0389 0.0098 0.94%
2025-03-14 021190 南方富時亞太低碳精選ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.0389 1.0389 1.0339 1.0339 0.0050 0.48%
2025-03-13 021190 南方富時亞太低碳精選ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.0339 1.0339 1.0357 1.0357 -0.0018 -0.17%
2025-03-12 021190 南方富時亞太低碳精選ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.0357 1.0357 1.0363 1.0363 -0.0006 -0.06%
2025-03-11 021190 南方富時亞太低碳精選ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.0363 1.0363 1.0458 1.0458 -0.0095 -0.91%
2025-03-10 021190 南方富時亞太低碳精選ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.0458 1.0458 1.0537 1.0537 -0.0079 -0.75%
2025-03-07 021190 南方富時亞太低碳精選ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.0537 1.0537 1.0646 1.0646 -0.0109 -1.02%
2025-03-06 021190 南方富時亞太低碳精選ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.0646 1.0646 1.0452 1.0452 0.0194 1.86%
2025-03-05 021190 南方富時亞太低碳精選ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.0452 1.0452 1.0358 1.0358 0.0094 0.91%
2025-03-04 021190 南方富時亞太低碳精選ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.0358 1.0358 1.0390 1.0390 -0.0032 -0.31%
2025-03-03 021190 南方富時亞太低碳精選ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.0390 1.0390 1.0324 1.0324 0.0066 0.64%
2025-02-28 021190 南方富時亞太低碳精選ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.0324 1.0324 1.0585 1.0585 -0.0261 -2.47%
2025-02-27 021190 南方富時亞太低碳精選ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.0585 1.0585 1.0609 1.0609 -0.0024 -0.23%
2025-02-26 021190 南方富時亞太低碳精選ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.0609 1.0609 1.0527 1.0527 0.0082 0.78%
2025-02-25 021190 南方富時亞太低碳精選ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.0527 1.0527 1.0672 1.0672 -0.0145 -1.36%
2025-02-24 021190 南方富時亞太低碳精選ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.0672 1.0672 1.0669 1.0669 0.0003 0.03%
2025-02-21 021190 南方富時亞太低碳精選ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.0669 1.0669 1.0565 1.0565 0.0104 0.98%
2025-02-20 021190 南方富時亞太低碳精選ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.0565 1.0565 1.0657 1.0657 -0.0092 -0.86%
2025-02-19 021190 南方富時亞太低碳精選ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.0657 1.0657 1.0683 1.0683 -0.0026 -0.24%
2025-02-18 021190 南方富時亞太低碳精選ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.0683 1.0683 1.0548 1.0548 0.0135 1.28%
2025-02-17 021190 南方富時亞太低碳精選ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.0548 1.0548 1.0549 1.0549 -0.0001 -0.01%
2025-02-14 021190 南方富時亞太低碳精選ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.0549 1.0549 1.0428 1.0428 0.0121 1.16%
2025-02-13 021190 南方富時亞太低碳精選ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.0428 1.0428 1.0381 1.0381 0.0047 0.45%
2025-02-12 021190 南方富時亞太低碳精選ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.0381 1.0381 1.0386 1.0386 -0.0005 -0.05%
2025-02-11 021190 南方富時亞太低碳精選ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.0386 1.0386 1.0353 1.0353 0.0033 0.32%
2025-02-10 021190 南方富時亞太低碳精選ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.0353 1.0353 1.0350 1.0350 0.0003 0.03%
2025-02-07 021190 南方富時亞太低碳精選ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.0350 1.0350 1.0317 1.0317 0.0033 0.32%
2025-02-06 021190 南方富時亞太低碳精選ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.0317 1.0317 1.0254 1.0254 0.0063 0.61%
2025-02-05 021190 南方富時亞太低碳精選ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.0254 1.0254 1.0186 1.0186 0.0068 0.67%
2025-01-27 021190 南方富時亞太低碳精選ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.0186 1.0186 1.0200 1.0200 -0.0014 -0.14%
2025-01-24 021190 南方富時亞太低碳精選ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.0200 1.0200 1.0121 1.0121 0.0079 0.78%
2025-01-21 021190 南方富時亞太低碳精選ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.0081 1.0081 0.9953 0.9953 0.0128 1.29%
2025-01-13 021190 南方富時亞太低碳精選ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 0.9915 0.9915 0.9916 0.9916 -0.0001 -0.01%
2025-01-10 021190 南方富時亞太低碳精選ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 0.9916 0.9916 1.0076 1.0076 -0.0160 -1.59%
2025-01-09 021190 南方富時亞太低碳精選ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.0076 1.0076 1.0074 1.0074 0.0002 0.02%
2025-01-08 021190 南方富時亞太低碳精選ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.0074 1.0074 1.0130 1.0130 -0.0056 -0.55%
2025-01-07 021190 南方富時亞太低碳精選ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.0130 1.0130 1.0070 1.0070 0.0060 0.60%
2025-01-06 021190 南方富時亞太低碳精選ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.0070 1.0070 1.0101 1.0101 -0.0031 -0.31%
2025-01-03 021190 南方富時亞太低碳精選ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.0101 1.0101 1.0101 1.0101 0.0000 0.00%
2025-01-02 021190 南方富時亞太低碳精選ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.0101 1.0101 1.0102 1.0102 -0.0001 -0.01%
2024-12-31 021190 南方富時亞太低碳精選ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.0102 1.0102 1.0102 1.0102 0.0000 0.00%
2024-12-30 021190 南方富時亞太低碳精選ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.0102 1.0102 1.0148 1.0148 -0.0046 -0.45%
2024-12-25 021190 南方富時亞太低碳精選ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.0018 1.0018 1.0019 1.0019 -0.0001 -0.01%
2024-12-24 021190 南方富時亞太低碳精選ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.0019 1.0019 1.0009 1.0009 0.0010 0.10%
2024-12-23 021190 南方富時亞太低碳精選ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.0009 1.0009 0.9878 0.9878 0.0131 1.33%
2024-12-20 021190 南方富時亞太低碳精選ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 0.9878 0.9878 0.9966 0.9966 -0.0088 -0.88%
2024-12-19 021190 南方富時亞太低碳精選ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 0.9966 0.9966 1.0142 1.0142 -0.0176 -1.74%
2024-12-18 021190 南方富時亞太低碳精選ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.0142 1.0142 1.0125 1.0125 0.0017 0.17%
2024-12-17 021190 南方富時亞太低碳精選ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.0125 1.0125 1.0176 1.0176 -0.0051 -0.50%
2024-12-16 021190 南方富時亞太低碳精選ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.0176 1.0176 1.0223 1.0223 -0.0047 -0.46%
2024-12-13 021190 南方富時亞太低碳精選ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.0223 1.0223 1.0322 1.0322 -0.0099 -0.96%
2024-12-12 021190 南方富時亞太低碳精選ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.0322 1.0322 1.0242 1.0242 0.0080 0.78%
2024-12-11 021190 南方富時亞太低碳精選ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.0242 1.0242 1.0306 1.0306 -0.0064 -0.62%
2024-12-10 021190 南方富時亞太低碳精選ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.0306 1.0306 1.0318 1.0318 -0.0012 -0.12%
2024-12-09 021190 南方富時亞太低碳精選ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.0318 1.0318 1.0281 1.0281 0.0037 0.36%
2024-12-06 021190 南方富時亞太低碳精選ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.0281 1.0281 1.0300 1.0300 -0.0019 -0.18%
2024-12-05 021190 南方富時亞太低碳精選ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.0300 1.0300 1.0308 1.0308 -0.0008 -0.08%
2024-12-04 021190 南方富時亞太低碳精選ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.0308 1.0308 1.0331 1.0331 -0.0023 -0.22%
2024-12-03 021190 南方富時亞太低碳精選ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.0331 1.0331 1.0192 1.0192 0.0139 1.36%
2024-12-02 021190 南方富時亞太低碳精選ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.0192 1.0192 1.0062 1.0062 0.0130 1.29%
2024-11-29 021190 南方富時亞太低碳精選ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.0062 1.0062 1.0065 1.0065 -0.0003 -0.03%
2024-11-28 021190 南方富時亞太低碳精選ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.0065 1.0065 1.0070 1.0070 -0.0005 -0.05%
2024-11-27 021190 南方富時亞太低碳精選ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.0070 1.0070 1.0023 1.0023 0.0047 0.47%
2024-11-26 021190 南方富時亞太低碳精選ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.0023 1.0023 1.0088 1.0088 -0.0065 -0.64%
2024-11-25 021190 南方富時亞太低碳精選ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.0088 1.0088 1.0014 1.0014 0.0074 0.74%
2024-11-22 021190 南方富時亞太低碳精選ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.0014 1.0014 1.0012 1.0012 0.0002 0.02%
2024-11-21 021190 南方富時亞太低碳精選ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.0012 1.0012 1.0064 1.0064 -0.0052 -0.52%
2024-11-20 021190 南方富時亞太低碳精選ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.0064 1.0064 1.0114 1.0114 -0.0050 -0.49%
2024-11-19 021190 南方富時亞太低碳精選ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.0114 1.0114 1.0030 1.0030 0.0084 0.84%
2024-11-18 021190 南方富時亞太低碳精選ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.0030 1.0030 1.0033 1.0033 -0.0003 -0.03%
2024-11-15 021190 南方富時亞太低碳精選ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.0033 1.0033 0.9985 0.9985 0.0048 0.48%
2024-11-14 021190 南方富時亞太低碳精選ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 0.9985 0.9985 1.0062 1.0062 -0.0077 -0.77%
2024-11-13 021190 南方富時亞太低碳精選ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.0062 1.0062 1.0200 1.0200 -0.0138 -1.35%
2024-11-12 021190 南方富時亞太低碳精選ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.0200 1.0200 1.0310 1.0310 -0.0110 -1.07%
2024-11-11 021190 南方富時亞太低碳精選ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.0310 1.0310 1.0349 1.0349 -0.0039 -0.38%
2024-11-08 021190 南方富時亞太低碳精選ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.0349 1.0349 1.0314 1.0314 0.0035 0.34%
2024-11-07 021190 南方富時亞太低碳精選ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.0314 1.0314 1.0111 1.0111 0.0203 2.01%
2024-11-06 021190 南方富時亞太低碳精選ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.0111 1.0111 1.0117 1.0117 -0.0006 -0.06%
2024-11-05 021190 南方富時亞太低碳精選ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.0117 1.0117 1.0023 1.0023 0.0094 0.94%
2024-11-04 021190 南方富時亞太低碳精選ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.0023 1.0023 1.0014 1.0014 0.0009 0.09%
2024-11-01 021190 南方富時亞太低碳精選ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.0014 1.0014 1.0135 1.0135 -0.0121 -1.19%
2024-10-31 021190 南方富時亞太低碳精選ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.0135 1.0135 1.0154 1.0154 -0.0019 -0.19%
2024-10-30 021190 南方富時亞太低碳精選ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.0154 1.0154 1.0163 1.0163 -0.0009 -0.09%
2024-10-29 021190 南方富時亞太低碳精選ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.0163 1.0163 1.0110 1.0110 0.0053 0.52%
2024-10-28 021190 南方富時亞太低碳精選ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.0110 1.0110 1.0066 1.0066 0.0044 0.44%
2024-10-25 021190 南方富時亞太低碳精選ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.0066 1.0066 1.0102 1.0102 -0.0036 -0.36%
2024-10-24 021190 南方富時亞太低碳精選ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.0102 1.0102 1.0141 1.0141 -0.0039 -0.38%
2024-10-23 021190 南方富時亞太低碳精選ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.0141 1.0141 1.0171 1.0171 -0.0030 -0.29%
2024-10-22 021190 南方富時亞太低碳精選ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.0171 1.0171 1.0251 1.0251 -0.0080 -0.78%
2024-10-21 021190 南方富時亞太低碳精選ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.0251 1.0251 1.0336 1.0336 -0.0085 -0.82%
2024-10-18 021190 南方富時亞太低碳精選ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.0336 1.0336 1.0232 1.0232 0.0104 1.02%
2024-10-17 021190 南方富時亞太低碳精選ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.0232 1.0232 1.0249 1.0249 -0.0017 -0.17%
2024-10-16 021190 南方富時亞太低碳精選ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.0249 1.0249 1.0312 1.0312 -0.0063 -0.61%
2024-10-15 021190 南方富時亞太低碳精選ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.0312 1.0312 1.0279 1.0279 0.0033 0.32%
2024-10-14 021190 南方富時亞太低碳精選ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.0279 1.0279 1.0281 1.0281 -0.0002 -0.02%
2024-10-11 021190 南方富時亞太低碳精選ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.0281 1.0281 1.0281 1.0281 0.0000 0.00%
2024-10-10 021190 南方富時亞太低碳精選ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.0281 1.0281 1.0220 1.0220 0.0061 0.60%
2024-10-09 021190 南方富時亞太低碳精選ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.0220 1.0220 1.0235 1.0235 -0.0015 -0.15%
2024-10-08 021190 南方富時亞太低碳精選ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.0235 1.0235 1.0284 1.0284 -0.0049 -0.48%
2024-09-27 021190 南方富時亞太低碳精選ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.0436 1.0436 1.0283 1.0283 0.0153 1.49%
2024-09-26 021190 南方富時亞太低碳精選ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.0283 1.0283 1.0048 1.0048 0.0235 2.34%
2024-09-25 021190 南方富時亞太低碳精選ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.0048 1.0048 1.0048 1.0048 0.0000 0.00%
2024-09-24 021190 南方富時亞太低碳精選ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.0048 1.0048 0.9988 0.9988 0.0060 0.60%
2024-09-23 021190 南方富時亞太低碳精選ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 0.9988 0.9988 1.0004 1.0004 -0.0016 -0.16%
2024-09-20 021190 南方富時亞太低碳精選ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.0004 1.0004 0.9984 0.9984 0.0020 0.20%
2024-09-19 021190 南方富時亞太低碳精選ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 0.9984 0.9984 0.9852 0.9852 0.0132 1.34%
2024-09-18 021190 南方富時亞太低碳精選ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 0.9852 0.9852 0.9848 0.9848 0.0004 0.04%
2024-09-13 021190 南方富時亞太低碳精選ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 0.9848 0.9848 0.9850 0.9850 -0.0002 -0.02%
2024-09-12 021190 南方富時亞太低碳精選ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 0.9850 0.9850 0.9658 0.9658 0.0192 1.99%
2024-09-11 021190 南方富時亞太低碳精選ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 0.9658 0.9658 0.9677 0.9677 -0.0019 -0.20%
2024-09-10 021190 南方富時亞太低碳精選ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 0.9677 0.9677 0.9678 0.9678 -0.0001 -0.01%
2024-09-09 021190 南方富時亞太低碳精選ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 0.9678 0.9678 0.9805 0.9805 -0.0127 -1.30%
2024-09-06 021190 南方富時亞太低碳精選ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 0.9805 0.9805 0.9799 0.9799 0.0006 0.06%
2024-09-05 021190 南方富時亞太低碳精選ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 0.9799 0.9799 0.9792 0.9792 0.0007 0.07%
2024-09-03 021190 南方富時亞太低碳精選ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.0063 1.0063 1.0107 1.0107 -0.0044 -0.44%
2024-09-02 021190 南方富時亞太低碳精選ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.0107 1.0107 1.0121 1.0121 -0.0014 -0.14%
2024-08-30 021190 南方富時亞太低碳精選ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.0121 1.0121 1.0091 1.0091 0.0030 0.30%
2024-08-29 021190 南方富時亞太低碳精選ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.0091 1.0091 1.0106 1.0106 -0.0015 -0.15%
2024-08-28 021190 南方富時亞太低碳精選ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.0106 1.0106 1.0063 1.0063 0.0043 0.43%
2024-08-27 021190 南方富時亞太低碳精選ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.0063 1.0063 1.0106 1.0106 -0.0043 -0.43%
2024-08-26 021190 南方富時亞太低碳精選ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.0106 1.0106 1.0104 1.0104 0.0002 0.02%
2024-08-23 021190 南方富時亞太低碳精選ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.0104 1.0104 1.0088 1.0088 0.0016 0.16%
2024-08-22 021190 南方富時亞太低碳精選ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.0088 1.0088 1.0049 1.0049 0.0039 0.39%
2024-08-21 021190 南方富時亞太低碳精選ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.0049 1.0049 1.0067 1.0067 -0.0018 -0.18%
2024-08-20 021190 南方富時亞太低碳精選ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.0067 1.0067 1.0051 1.0051 0.0016 0.16%
2024-08-19 021190 南方富時亞太低碳精選ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.0051 1.0051 0.9985 0.9985 0.0066 0.66%
2024-08-16 021190 南方富時亞太低碳精選ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 0.9985 0.9985 0.9779 0.9779 0.0206 2.11%
2024-08-15 021190 南方富時亞太低碳精選ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 0.9779 0.9779 0.9766 0.9766 0.0013 0.13%
2024-08-14 021190 南方富時亞太低碳精選ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 0.9766 0.9766 0.9676 0.9676 0.0090 0.93%
2024-08-13 021190 南方富時亞太低碳精選ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 0.9676 0.9676 0.9394 0.9394 0.0282 3.00%
2024-08-12 021190 南方富時亞太低碳精選ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 0.9394 0.9394 0.9399 0.9399 -0.0005 -0.05%
2024-08-09 021190 南方富時亞太低碳精選ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 0.9399 0.9399 0.9401 0.9401 -0.0002 -0.02%
2024-08-08 021190 南方富時亞太低碳精選ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 0.9401 0.9401 0.9460 0.9460 -0.0059 -0.62%
2024-08-07 021190 南方富時亞太低碳精選ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 0.9460 0.9460 0.9268 0.9268 0.0192 2.07%
2024-08-06 021190 南方富時亞太低碳精選ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 0.9268 0.9268 0.8899 0.8899 0.0369 4.15%
2024-08-02 021190 南方富時亞太低碳精選ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 0.9491 0.9491 0.9880 0.9880 -0.0389 -3.94%
2024-08-01 021190 南方富時亞太低碳精選ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 0.9880 0.9880 0.9930 0.9930 -0.0050 -0.50%
2024-07-30 021190 南方富時亞太低碳精選ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 0.9780 0.9780 0.9852 0.9852 -0.0072 -0.73%
2024-07-29 021190 南方富時亞太低碳精選ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 0.9852 0.9852 0.9709 0.9709 0.0143 1.47%
2024-07-26 021190 南方富時亞太低碳精選ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 0.9709 0.9709 0.9782 0.9782 -0.0073 -0.75%
2024-07-25 021190 南方富時亞太低碳精選ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 0.9782 0.9782 0.9940 0.9940 -0.0158 -1.59%
2024-07-24 021190 南方富時亞太低碳精選ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 0.9940 0.9940 0.9973 0.9973 -0.0033 -0.33%
2024-07-23 021190 南方富時亞太低碳精選ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 0.9973 0.9973 0.9981 0.9981 -0.0008 -0.08%
2024-07-22 021190 南方富時亞太低碳精選ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 0.9981 0.9981 1.0028 1.0028 -0.0047 -0.47%
2024-07-19 021190 南方富時亞太低碳精選ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.0028 1.0028 1.0075 1.0075 -0.0047 -0.47%
2024-07-18 021190 南方富時亞太低碳精選ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.0075 1.0075 1.0103 1.0103 -0.0028 -0.28%
2024-07-17 021190 南方富時亞太低碳精選ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.0103 1.0103 1.0104 1.0104 -0.0001 -0.01%
2024-07-16 021190 南方富時亞太低碳精選ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.0104 1.0104 1.0106 1.0106 -0.0002 -0.02%
2024-07-15 021190 南方富時亞太低碳精選ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.0106 1.0106 1.0106 1.0106 0.0000 0.00%
2024-07-12 021190 南方富時亞太低碳精選ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.0106 1.0106 1.0115 1.0115 -0.0009 -0.09%
2024-07-11 021190 南方富時亞太低碳精選ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.0115 1.0115 1.0082 1.0082 0.0033 0.33%
2024-07-10 021190 南方富時亞太低碳精選ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.0082 1.0082 1.0075 1.0075 0.0007 0.07%
2024-07-09 021190 南方富時亞太低碳精選ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.0075 1.0075 1.0042 1.0042 0.0033 0.33%
2024-07-08 021190 南方富時亞太低碳精選ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.0042 1.0042 1.0047 1.0047 -0.0005 -0.05%
2024-07-05 021190 南方富時亞太低碳精選ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.0047 1.0047 0.9937 0.9937 0.0110 1.11%
2024-07-04 021190 南方富時亞太低碳精選ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 0.9937 0.9937 0.9950 0.9950 -0.0013 -0.13%
2024-07-03 021190 南方富時亞太低碳精選ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 0.9950 0.9950 0.9949 0.9949 0.0001 0.01%
2024-07-02 021190 南方富時亞太低碳精選ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 0.9949 0.9949 0.9934 0.9934 0.0015 0.15%
2024-07-01 021190 南方富時亞太低碳精選ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 0.9934 0.9934 0.9957 0.9957 -0.0023 -0.23%
2024-06-30 021190 南方富時亞太低碳精選ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 0.9957 0.9957 0.9948 0.9948 0.0009 0.09%
2024-06-27 021190 南方富時亞太低碳精選ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 0.9948 0.9948 0.9976 0.9976 -0.0028 -0.28%
2024-06-26 021190 南方富時亞太低碳精選ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 0.9976 0.9976 0.9999 0.9999 -0.0023 -0.23%
2024-06-20 021190 南方富時亞太低碳精選ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 0.9999 0.9999 0.9979 0.9979 0.0020 0.20%
2024-06-13 021190 南方富時亞太低碳精選ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 0.9979 0.9979 0.9994 0.9994 -0.0015 -0.15%
2024-06-06 021190 南方富時亞太低碳精選ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 0.9994 0.9994 0.9998 0.9998 -0.0004 -0.04%
2024-05-30 021190 南方富時亞太低碳精選ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 0.9998 0.9998 1.0000 1.0000 -0.0002 -0.02%