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南方富時(shí)亞太低碳精選ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C基金凈值查詢(021190)

今天最新凈值 1.0864 0.0043 0.4000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0864
  • 成立日期：2024-05-21
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.17億元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：李佳亮 張其思 王鑫
今年以來南方富時(shí)亞太低碳精選ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,南方富時(shí)亞太低碳精選ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C(021190)基金累計(jì)收益率6.79%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 021190 南方富時(shí)亞太低碳精選ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.0788 1.0788 1.0864 1.0864 -0.0076 -0.70%
2025-05-21 021190 南方富時(shí)亞太低碳精選ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.0864 1.0864 1.0821 1.0821 0.0043 0.40%
2025-05-20 021190 南方富時(shí)亞太低碳精選ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.0821 1.0821 1.0751 1.0751 0.0070 0.65%
2025-05-19 021190 南方富時(shí)亞太低碳精選ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.0751 1.0751 1.0815 1.0815 -0.0064 -0.59%
2025-05-16 021190 南方富時(shí)亞太低碳精選ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.0815 1.0815 1.0817 1.0817 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 021190 南方富時(shí)亞太低碳精選ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.0817 1.0817 1.0817 1.0817 0.0000 0.00%
2025-05-14 021190 南方富時(shí)亞太低碳精選ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.0817 1.0817 1.0702 1.0702 0.0115 1.07%
2025-05-13 021190 南方富時(shí)亞太低碳精選ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.0702 1.0702 1.0644 1.0644 0.0058 0.54%
2025-05-12 021190 南方富時(shí)亞太低碳精選ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.0644 1.0644 1.0649 1.0649 -0.0005 -0.05%
2025-05-09 021190 南方富時(shí)亞太低碳精選ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.0649 1.0649 1.0577 1.0577 0.0072 0.68%
2025-05-08 021190 南方富時(shí)亞太低碳精選ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.0577 1.0577 1.0642 1.0642 -0.0065 -0.61%
2025-05-07 021190 南方富時(shí)亞太低碳精選ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.0642 1.0642 1.0535 1.0535 0.0107 1.02%
2025-05-06 021190 南方富時(shí)亞太低碳精選ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.0535 1.0535 1.0419 1.0419 0.0116 1.11%
2025-04-30 021190 南方富時(shí)亞太低碳精選ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.0419 1.0419 1.0265 1.0265 0.0154 1.50%
2025-04-29 021190 南方富時(shí)亞太低碳精選ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.0265 1.0265 1.0267 1.0267 -0.0002 -0.02%
2025-04-28 021190 南方富時(shí)亞太低碳精選ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.0267 1.0267 1.0238 1.0238 0.0029 0.28%
2025-04-25 021190 南方富時(shí)亞太低碳精選ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.0238 1.0238 1.0143 1.0143 0.0095 0.94%
2025-04-24 021190 南方富時(shí)亞太低碳精選ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.0143 1.0143 1.0187 1.0187 -0.0044 -0.43%
2025-04-23 021190 南方富時(shí)亞太低碳精選ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.0187 1.0187 0.9970 0.9970 0.0217 2.18%
2025-04-22 021190 南方富時(shí)亞太低碳精選ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 0.9970 0.9970 0.9910 0.9910 0.0060 0.61%
2025-04-21 021190 南方富時(shí)亞太低碳精選ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 0.9910 0.9910 0.9913 0.9913 -0.0003 -0.03%
2025-04-18 021190 南方富時(shí)亞太低碳精選ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 0.9913 0.9913 0.9916 0.9916 -0.0003 -0.03%
2025-04-17 021190 南方富時(shí)亞太低碳精選ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 0.9916 0.9916 0.9844 0.9844 0.0072 0.73%
2025-04-16 021190 南方富時(shí)亞太低碳精選ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 0.9844 0.9844 0.9920 0.9920 -0.0076 -0.77%
2025-04-15 021190 南方富時(shí)亞太低碳精選ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 0.9920 0.9920 0.9853 0.9853 0.0067 0.68%
2025-04-14 021190 南方富時(shí)亞太低碳精選ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 0.9853 0.9853 0.9672 0.9672 0.0181 1.87%
2025-04-11 021190 南方富時(shí)亞太低碳精選ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 0.9672 0.9672 0.9704 0.9704 -0.0032 -0.33%
2025-04-10 021190 南方富時(shí)亞太低碳精選ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 0.9704 0.9704 0.9184 0.9184 0.0520 5.66%
2025-04-09 021190 南方富時(shí)亞太低碳精選ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 0.9184 0.9184 0.9352 0.9352 -0.0168 -1.80%
2025-04-08 021190 南方富時(shí)亞太低碳精選ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 0.9352 0.9352 0.9158 0.9158 0.0194 2.12%
2025-04-07 021190 南方富時(shí)亞太低碳精選ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 0.9158 0.9158 1.0144 1.0144 -0.0986 -9.72%
2025-04-03 021190 南方富時(shí)亞太低碳精選ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.0144 1.0144 1.0240 1.0240 -0.0096 -0.94%
2025-04-02 021190 南方富時(shí)亞太低碳精選ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.0240 1.0240 1.0230 1.0230 0.0010 0.10%
2025-04-01 021190 南方富時(shí)亞太低碳精選ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.0230 1.0230 1.0435 1.0435 -0.0205 -1.96%
2025-03-31 021190 南方富時(shí)亞太低碳精選ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.0435 1.0435 1.0431 1.0431 0.0004 0.04%
2025-03-28 021190 南方富時(shí)亞太低碳精選ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.0431 1.0431 1.0533 1.0533 -0.0102 -0.97%
2025-03-27 021190 南方富時(shí)亞太低碳精選ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.0533 1.0533 1.0567 1.0567 -0.0034 -0.32%
2025-03-26 021190 南方富時(shí)亞太低碳精選ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.0567 1.0567 1.0507 1.0507 0.0060 0.57%
2025-03-25 021190 南方富時(shí)亞太低碳精選ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.0507 1.0507 1.0560 1.0560 -0.0053 -0.50%
2025-03-24 021190 南方富時(shí)亞太低碳精選ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.0560 1.0560 1.0560 1.0560 0.0000 0.00%
2025-03-21 021190 南方富時(shí)亞太低碳精選ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.0560 1.0560 1.0616 1.0616 -0.0056 -0.53%
2025-03-20 021190 南方富時(shí)亞太低碳精選ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.0616 1.0616 1.0608 1.0608 0.0008 0.08%
2025-03-19 021190 南方富時(shí)亞太低碳精選ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.0608 1.0608 1.0624 1.0624 -0.0016 -0.15%
2025-03-18 021190 南方富時(shí)亞太低碳精選ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.0624 1.0624 1.0487 1.0487 0.0137 1.31%
2025-03-17 021190 南方富時(shí)亞太低碳精選ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.0487 1.0487 1.0389 1.0389 0.0098 0.94%
2025-03-14 021190 南方富時(shí)亞太低碳精選ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.0389 1.0389 1.0339 1.0339 0.0050 0.48%
2025-03-13 021190 南方富時(shí)亞太低碳精選ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.0339 1.0339 1.0357 1.0357 -0.0018 -0.17%
2025-03-12 021190 南方富時(shí)亞太低碳精選ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.0357 1.0357 1.0363 1.0363 -0.0006 -0.06%
2025-03-11 021190 南方富時(shí)亞太低碳精選ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.0363 1.0363 1.0458 1.0458 -0.0095 -0.91%
2025-03-10 021190 南方富時(shí)亞太低碳精選ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.0458 1.0458 1.0537 1.0537 -0.0079 -0.75%
2025-03-07 021190 南方富時(shí)亞太低碳精選ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.0537 1.0537 1.0646 1.0646 -0.0109 -1.02%
2025-03-06 021190 南方富時(shí)亞太低碳精選ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.0646 1.0646 1.0452 1.0452 0.0194 1.86%
2025-03-05 021190 南方富時(shí)亞太低碳精選ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.0452 1.0452 1.0358 1.0358 0.0094 0.91%
2025-03-04 021190 南方富時(shí)亞太低碳精選ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.0358 1.0358 1.0390 1.0390 -0.0032 -0.31%
2025-03-03 021190 南方富時(shí)亞太低碳精選ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.0390 1.0390 1.0324 1.0324 0.0066 0.64%
2025-02-28 021190 南方富時(shí)亞太低碳精選ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.0324 1.0324 1.0585 1.0585 -0.0261 -2.47%
2025-02-27 021190 南方富時(shí)亞太低碳精選ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.0585 1.0585 1.0609 1.0609 -0.0024 -0.23%
2025-02-26 021190 南方富時(shí)亞太低碳精選ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.0609 1.0609 1.0527 1.0527 0.0082 0.78%
2025-02-25 021190 南方富時(shí)亞太低碳精選ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.0527 1.0527 1.0672 1.0672 -0.0145 -1.36%
2025-02-24 021190 南方富時(shí)亞太低碳精選ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.0672 1.0672 1.0669 1.0669 0.0003 0.03%
2025-02-21 021190 南方富時(shí)亞太低碳精選ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.0669 1.0669 1.0565 1.0565 0.0104 0.98%
2025-02-20 021190 南方富時(shí)亞太低碳精選ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.0565 1.0565 1.0657 1.0657 -0.0092 -0.86%
2025-02-19 021190 南方富時(shí)亞太低碳精選ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.0657 1.0657 1.0683 1.0683 -0.0026 -0.24%
2025-02-18 021190 南方富時(shí)亞太低碳精選ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.0683 1.0683 1.0548 1.0548 0.0135 1.28%
2025-02-17 021190 南方富時(shí)亞太低碳精選ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.0548 1.0548 1.0549 1.0549 -0.0001 -0.01%
2025-02-14 021190 南方富時(shí)亞太低碳精選ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.0549 1.0549 1.0428 1.0428 0.0121 1.16%
2025-02-13 021190 南方富時(shí)亞太低碳精選ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.0428 1.0428 1.0381 1.0381 0.0047 0.45%
2025-02-12 021190 南方富時(shí)亞太低碳精選ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.0381 1.0381 1.0386 1.0386 -0.0005 -0.05%
2025-02-11 021190 南方富時(shí)亞太低碳精選ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.0386 1.0386 1.0353 1.0353 0.0033 0.32%
2025-02-10 021190 南方富時(shí)亞太低碳精選ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.0353 1.0353 1.0350 1.0350 0.0003 0.03%
2025-02-07 021190 南方富時(shí)亞太低碳精選ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.0350 1.0350 1.0317 1.0317 0.0033 0.32%
2025-02-06 021190 南方富時(shí)亞太低碳精選ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.0317 1.0317 1.0254 1.0254 0.0063 0.61%
2025-02-05 021190 南方富時(shí)亞太低碳精選ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.0254 1.0254 1.0186 1.0186 0.0068 0.67%
2025-01-27 021190 南方富時(shí)亞太低碳精選ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.0186 1.0186 1.0200 1.0200 -0.0014 -0.14%
2025-01-24 021190 南方富時(shí)亞太低碳精選ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.0200 1.0200 1.0121 1.0121 0.0079 0.78%
2025-01-21 021190 南方富時(shí)亞太低碳精選ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.0081 1.0081 0.9953 0.9953 0.0128 1.29%
2025-01-13 021190 南方富時(shí)亞太低碳精選ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 0.9915 0.9915 0.9916 0.9916 -0.0001 -0.01%
2025-01-10 021190 南方富時(shí)亞太低碳精選ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 0.9916 0.9916 1.0076 1.0076 -0.0160 -1.59%
2025-01-09 021190 南方富時(shí)亞太低碳精選ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.0076 1.0076 1.0074 1.0074 0.0002 0.02%
2025-01-08 021190 南方富時(shí)亞太低碳精選ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.0074 1.0074 1.0130 1.0130 -0.0056 -0.55%
2025-01-07 021190 南方富時(shí)亞太低碳精選ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.0130 1.0130 1.0070 1.0070 0.0060 0.60%
2025-01-06 021190 南方富時(shí)亞太低碳精選ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.0070 1.0070 1.0101 1.0101 -0.0031 -0.31%
2025-01-03 021190 南方富時(shí)亞太低碳精選ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.0101 1.0101 1.0101 1.0101 0.0000 0.00%
2025-01-02 021190 南方富時(shí)亞太低碳精選ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.0101 1.0101 1.0102 1.0102 -0.0001 -0.01%