南方富時(shí)亞太低碳精選ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C基金凈值查詢(021190)
今天最新凈值
1.0864
0.0043 0.4000%
2025-05-22
- 累計(jì)凈值：1.0864
- 成立日期：2024-05-21
- 基金類型：指數(shù)型-海外股票
- 成立份額：
- 最近份額：
- 最近資產(chǎn)：0.17億元
- 基金公司：南方基金
- 基金經(jīng)理：李佳亮 張其思 王鑫
近一月南方富時(shí)亞太低碳精選ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C基金凈值查詢
近一月,南方富時(shí)亞太低碳精選ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C(021190)基金累計(jì)收益率8.20%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
021190 |
南方富時(shí)亞太低碳精選ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C |
1.0788 |
1.0788 |
1.0864 |
1.0864 |
-0.0076 |
-0.70% |
| 2025-05-21 |
021190 |
南方富時(shí)亞太低碳精選ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C |
1.0864 |
1.0864 |
1.0821 |
1.0821 |
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0.40% |
| 2025-05-20 |
021190 |
南方富時(shí)亞太低碳精選ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C |
1.0821 |
1.0821 |
1.0751 |
1.0751 |
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0.65% |
| 2025-05-19 |
021190 |
南方富時(shí)亞太低碳精選ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C |
1.0751 |
1.0751 |
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| 2025-05-16 |
021190 |
南方富時(shí)亞太低碳精選ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C |
1.0815 |
1.0815 |
1.0817 |
1.0817 |
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-0.02% |
| 2025-05-15 |
021190 |
南方富時(shí)亞太低碳精選ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C |
1.0817 |
1.0817 |
1.0817 |
1.0817 |
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| 2025-05-14 |
021190 |
南方富時(shí)亞太低碳精選ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C |
1.0817 |
1.0817 |
1.0702 |
1.0702 |
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1.07% |
| 2025-05-13 |
021190 |
南方富時(shí)亞太低碳精選ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C |
1.0702 |
1.0702 |
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1.0644 |
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| 2025-05-12 |
021190 |
南方富時(shí)亞太低碳精選ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C |
1.0644 |
1.0644 |
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1.0649 |
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| 2025-05-09 |
021190 |
南方富時(shí)亞太低碳精選ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C |
1.0649 |
1.0649 |
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1.0577 |
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|
|
| 2025-05-08 |
021190 |
南方富時(shí)亞太低碳精選ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C |
1.0577 |
1.0577 |
1.0642 |
1.0642 |
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| 2025-05-07 |
021190 |
南方富時(shí)亞太低碳精選ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C |
1.0642 |
1.0642 |
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1.0535 |
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| 2025-05-06 |
021190 |
南方富時(shí)亞太低碳精選ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C |
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1.0535 |
1.0419 |
1.0419 |
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| 2025-04-30 |
021190 |
南方富時(shí)亞太低碳精選ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C |
1.0419 |
1.0419 |
1.0265 |
1.0265 |
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| 2025-04-29 |
021190 |
南方富時(shí)亞太低碳精選ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C |
1.0265 |
1.0265 |
1.0267 |
1.0267 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-28 |
021190 |
南方富時(shí)亞太低碳精選ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C |
1.0267 |
1.0267 |
1.0238 |
1.0238 |
0.0029 |
0.28% |
| 2025-04-25 |
021190 |
南方富時(shí)亞太低碳精選ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C |
1.0238 |
1.0238 |
1.0143 |
1.0143 |
0.0095 |
0.94% |
| 2025-04-24 |
021190 |
南方富時(shí)亞太低碳精選ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C |
1.0143 |
1.0143 |
1.0187 |
1.0187 |
-0.0044 |
-0.43% |
