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國泰北證50成份指數(shù)發(fā)起A基金凈值查詢(021101)

今天最新凈值 1.2423 0.0157 1.2800% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.1743 -0.0729 -5.8425%
  • 累計凈值：1.2423
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產：0.45億元
  • 基金公司：國泰基金
  • 基金經理：吳中昊
今年以來國泰北證50成份指數(shù)發(fā)起A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,國泰北證50成份指數(shù)發(fā)起A(021101)基金累計收益率28.15%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 021101 國泰北證50成份指數(shù)發(fā)起A 1.2472 1.2472 1.2423 1.2423 0.0049 0.39%
2025-05-20 021101 國泰北證50成份指數(shù)發(fā)起A 1.2423 1.2423 1.2266 1.2266 0.0157 1.28%
2025-05-19 021101 國泰北證50成份指數(shù)發(fā)起A 1.2266 1.2266 1.2000 1.2000 0.0266 2.22%
2025-05-16 021101 國泰北證50成份指數(shù)發(fā)起A 1.2000 1.2000 1.1942 1.1942 0.0058 0.49%
2025-05-15 021101 國泰北證50成份指數(shù)發(fā)起A 1.1942 1.1942 1.1985 1.1985 -0.0043 -0.36%
2025-05-14 021101 國泰北證50成份指數(shù)發(fā)起A 1.1985 1.1985 1.1865 1.1865 0.0120 1.01%
2025-05-13 021101 國泰北證50成份指數(shù)發(fā)起A 1.1865 1.1865 1.1971 1.1971 -0.0106 -0.89%
2025-05-12 021101 國泰北證50成份指數(shù)發(fā)起A 1.1971 1.1971 1.1657 1.1657 0.0314 2.69%
2025-05-09 021101 國泰北證50成份指數(shù)發(fā)起A 1.1657 1.1657 1.1669 1.1669 -0.0012 -0.10%
2025-05-08 021101 國泰北證50成份指數(shù)發(fā)起A 1.1669 1.1669 1.1564 1.1564 0.0105 0.91%
2025-05-07 021101 國泰北證50成份指數(shù)發(fā)起A 1.1564 1.1564 1.1612 1.1612 -0.0048 -0.41%
2025-05-06 021101 國泰北證50成份指數(shù)發(fā)起A 1.1612 1.1612 1.1282 1.1282 0.0330 2.93%
2025-04-30 021101 國泰北證50成份指數(shù)發(fā)起A 1.1282 1.1282 1.0982 1.0982 0.0300 2.73%
2025-04-29 021101 國泰北證50成份指數(shù)發(fā)起A 1.0982 1.0982 1.0857 1.0857 0.0125 1.15%
2025-04-28 021101 國泰北證50成份指數(shù)發(fā)起A 1.0857 1.0857 1.1038 1.1038 -0.0181 -1.64%
2025-04-25 021101 國泰北證50成份指數(shù)發(fā)起A 1.1038 1.1038 1.1152 1.1152 -0.0114 -1.02%
2025-04-24 021101 國泰北證50成份指數(shù)發(fā)起A 1.1152 1.1152 1.1520 1.1520 -0.0368 -3.19%
2025-04-23 021101 國泰北證50成份指數(shù)發(fā)起A 1.1520 1.1520 1.1470 1.1470 0.0050 0.44%
2025-04-22 021101 國泰北證50成份指數(shù)發(fā)起A 1.1470 1.1470 1.1537 1.1537 -0.0067 -0.58%
2025-04-21 021101 國泰北證50成份指數(shù)發(fā)起A 1.1537 1.1537 1.1263 1.1263 0.0274 2.43%
2025-04-18 021101 國泰北證50成份指數(shù)發(fā)起A 1.1263 1.1263 1.1057 1.1057 0.0206 1.86%
2025-04-17 021101 國泰北證50成份指數(shù)發(fā)起A 1.1057 1.1057 1.0963 1.0963 0.0094 0.86%
2025-04-16 021101 國泰北證50成份指數(shù)發(fā)起A 1.0963 1.0963 1.1078 1.1078 -0.0115 -1.04%
2025-04-15 021101 國泰北證50成份指數(shù)發(fā)起A 1.1078 1.1078 1.1112 1.1112 -0.0034 -0.31%
2025-04-14 021101 國泰北證50成份指數(shù)發(fā)起A 1.1112 1.1112 1.0905 1.0905 0.0207 1.90%
2025-04-11 021101 國泰北證50成份指數(shù)發(fā)起A 1.0905 1.0905 1.0779 1.0779 0.0126 1.17%
2025-04-10 021101 國泰北證50成份指數(shù)發(fā)起A 1.0779 1.0779 1.0349 1.0349 0.0430 4.15%
2025-04-09 021101 國泰北證50成份指數(shù)發(fā)起A 1.0349 1.0349 0.9460 0.9460 0.0889 9.40%
2025-04-08 021101 國泰北證50成份指數(shù)發(fā)起A 0.9460 0.9460 0.9049 0.9049 0.0411 4.54%
2025-04-07 021101 國泰北證50成份指數(shù)發(fā)起A 0.9049 0.9049 1.0907 1.0907 -0.1858 -17.03%
2025-04-03 021101 國泰北證50成份指數(shù)發(fā)起A 1.0907 1.0907 1.0994 1.0994 -0.0087 -0.79%
2025-04-02 021101 國泰北證50成份指數(shù)發(fā)起A 1.0994 1.0994 1.0939 1.0939 0.0055 0.50%
2025-04-01 021101 國泰北證50成份指數(shù)發(fā)起A 1.0939 1.0939 1.0895 1.0895 0.0044 0.40%
2025-03-31 021101 國泰北證50成份指數(shù)發(fā)起A 1.0895 1.0895 1.1182 1.1182 -0.0287 -2.57%
2025-03-28 021101 國泰北證50成份指數(shù)發(fā)起A 1.1182 1.1182 1.1382 1.1382 -0.0200 -1.76%
2025-03-27 021101 國泰北證50成份指數(shù)發(fā)起A 1.1382 1.1382 1.1456 1.1456 -0.0074 -0.65%
2025-03-26 021101 國泰北證50成份指數(shù)發(fā)起A 1.1456 1.1456 1.1472 1.1472 -0.0016 -0.14%
2025-03-25 021101 國泰北證50成份指數(shù)發(fā)起A 1.1472 1.1472 1.1277 1.1277 0.0195 1.73%
2025-03-24 021101 國泰北證50成份指數(shù)發(fā)起A 1.1277 1.1277 1.1172 1.1172 0.0105 0.94%
2025-03-21 021101 國泰北證50成份指數(shù)發(fā)起A 1.1172 1.1172 1.1620 1.1620 -0.0448 -3.86%
2025-03-20 021101 國泰北證50成份指數(shù)發(fā)起A 1.1620 1.1620 1.1921 1.1921 -0.0301 -2.52%
2025-03-19 021101 國泰北證50成份指數(shù)發(fā)起A 1.1921 1.1921 1.2246 1.2246 -0.0325 -2.65%
2025-03-18 021101 國泰北證50成份指數(shù)發(fā)起A 1.2246 1.2246 1.2199 1.2199 0.0047 0.39%
2025-03-17 021101 國泰北證50成份指數(shù)發(fā)起A 1.2199 1.2199 1.1993 1.1993 0.0206 1.72%
2025-03-14 021101 國泰北證50成份指數(shù)發(fā)起A 1.1993 1.1993 1.1660 1.1660 0.0333 2.86%
2025-03-13 021101 國泰北證50成份指數(shù)發(fā)起A 1.1660 1.1660 1.2005 1.2005 -0.0345 -2.87%
2025-03-12 021101 國泰北證50成份指數(shù)發(fā)起A 1.2005 1.2005 1.2075 1.2075 -0.0070 -0.58%
2025-03-11 021101 國泰北證50成份指數(shù)發(fā)起A 1.2075 1.2075 1.2066 1.2066 0.0009 0.07%
2025-03-10 021101 國泰北證50成份指數(shù)發(fā)起A 1.2066 1.2066 1.1857 1.1857 0.0209 1.76%
2025-03-07 021101 國泰北證50成份指數(shù)發(fā)起A 1.1857 1.1857 1.1916 1.1916 -0.0059 -0.50%
2025-03-06 021101 國泰北證50成份指數(shù)發(fā)起A 1.1916 1.1916 1.2077 1.2077 -0.0161 -1.33%
2025-03-05 021101 國泰北證50成份指數(shù)發(fā)起A 1.2077 1.2077 1.1777 1.1777 0.0300 2.55%
2025-03-04 021101 國泰北證50成份指數(shù)發(fā)起A 1.1777 1.1777 1.1436 1.1436 0.0341 2.98%
2025-03-03 021101 國泰北證50成份指數(shù)發(fā)起A 1.1436 1.1436 1.1202 1.1202 0.0234 2.09%
2025-02-28 021101 國泰北證50成份指數(shù)發(fā)起A 1.1202 1.1202 1.1660 1.1660 -0.0458 -3.93%
2025-02-27 021101 國泰北證50成份指數(shù)發(fā)起A 1.1660 1.1660 1.1559 1.1559 0.0101 0.87%
2025-02-26 021101 國泰北證50成份指數(shù)發(fā)起A 1.1559 1.1559 1.1371 1.1371 0.0188 1.65%
2025-02-25 021101 國泰北證50成份指數(shù)發(fā)起A 1.1371 1.1371 1.1513 1.1513 -0.0142 -1.23%
2025-02-24 021101 國泰北證50成份指數(shù)發(fā)起A 1.1513 1.1513 1.1498 1.1498 0.0015 0.13%
2025-02-21 021101 國泰北證50成份指數(shù)發(fā)起A 1.1498 1.1498 1.1225 1.1225 0.0273 2.43%
2025-02-20 021101 國泰北證50成份指數(shù)發(fā)起A 1.1225 1.1225 1.1088 1.1088 0.0137 1.24%
2025-02-19 021101 國泰北證50成份指數(shù)發(fā)起A 1.1088 1.1088 1.0620 1.0620 0.0468 4.41%
2025-02-18 021101 國泰北證50成份指數(shù)發(fā)起A 1.0620 1.0620 1.0810 1.0810 -0.0190 -1.76%
2025-02-17 021101 國泰北證50成份指數(shù)發(fā)起A 1.0810 1.0810 1.0666 1.0666 0.0144 1.35%
2025-02-14 021101 國泰北證50成份指數(shù)發(fā)起A 1.0666 1.0666 1.0744 1.0744 -0.0078 -0.73%
2025-02-13 021101 國泰北證50成份指數(shù)發(fā)起A 1.0744 1.0744 1.0883 1.0883 -0.0139 -1.28%
2025-02-12 021101 國泰北證50成份指數(shù)發(fā)起A 1.0883 1.0883 1.0802 1.0802 0.0081 0.75%
2025-02-11 021101 國泰北證50成份指數(shù)發(fā)起A 1.0802 1.0802 1.0668 1.0668 0.0134 1.26%
2025-02-10 021101 國泰北證50成份指數(shù)發(fā)起A 1.0668 1.0668 1.0457 1.0457 0.0211 2.02%
2025-02-07 021101 國泰北證50成份指數(shù)發(fā)起A 1.0457 1.0457 1.0165 1.0165 0.0292 2.87%
2025-02-06 021101 國泰北證50成份指數(shù)發(fā)起A 1.0165 1.0165 0.9856 0.9856 0.0309 3.14%
2025-02-05 021101 國泰北證50成份指數(shù)發(fā)起A 0.9856 0.9856 0.9794 0.9794 0.0062 0.63%
2025-01-27 021101 國泰北證50成份指數(shù)發(fā)起A 0.9794 0.9794 0.9905 0.9905 -0.0111 -1.12%
2025-01-22 021101 國泰北證50成份指數(shù)發(fā)起A 0.9879 0.9879 1.0098 1.0098 -0.0219 -2.17%
2025-01-14 021101 國泰北證50成份指數(shù)發(fā)起A 1.0043 1.0043 0.9622 0.9622 0.0421 4.38%
2025-01-13 021101 國泰北證50成份指數(shù)發(fā)起A 0.9622 0.9622 0.9709 0.9709 -0.0087 -0.90%
2025-01-10 021101 國泰北證50成份指數(shù)發(fā)起A 0.9709 0.9709 0.9814 0.9814 -0.0105 -1.07%
2025-01-09 021101 國泰北證50成份指數(shù)發(fā)起A 0.9814 0.9814 0.9755 0.9755 0.0059 0.60%
2025-01-08 021101 國泰北證50成份指數(shù)發(fā)起A 0.9755 0.9755 0.9704 0.9704 0.0051 0.53%
2025-01-07 021101 國泰北證50成份指數(shù)發(fā)起A 0.9704 0.9704 0.9636 0.9636 0.0068 0.71%
2025-01-06 021101 國泰北證50成份指數(shù)發(fā)起A 0.9636 0.9636 0.9680 0.9680 -0.0044 -0.45%
2025-01-03 021101 國泰北證50成份指數(shù)發(fā)起A 0.9680 0.9680 0.9685 0.9685 -0.0005 -0.05%
2025-01-02 021101 國泰北證50成份指數(shù)發(fā)起A 0.9685 0.9685 0.9732 0.9732 -0.0047 -0.48%