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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

國泰北證50成份指數(shù)發(fā)起A基金凈值查詢(021101)

今天最新凈值 1.2423 0.0157 1.2800% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.1743 -0.0729 -5.8425%
  • 累計凈值：1.2423
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.45億元
  • 基金公司：國泰基金
  • 基金經(jīng)理：吳中昊
近一周國泰北證50成份指數(shù)發(fā)起A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,國泰北證50成份指數(shù)發(fā)起A(021101)基金累計收益率4.06%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 021101 國泰北證50成份指數(shù)發(fā)起A 1.2472 1.2472 1.2423 1.2423 0.0049 0.39%
2025-05-20 021101 國泰北證50成份指數(shù)發(fā)起A 1.2423 1.2423 1.2266 1.2266 0.0157 1.28%
2025-05-19 021101 國泰北證50成份指數(shù)發(fā)起A 1.2266 1.2266 1.2000 1.2000 0.0266 2.22%
2025-05-16 021101 國泰北證50成份指數(shù)發(fā)起A 1.2000 1.2000 1.1942 1.1942 0.0058 0.49%
2025-05-15 021101 國泰北證50成份指數(shù)發(fā)起A 1.1942 1.1942 1.1985 1.1985 -0.0043 -0.36%