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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

國泰北證50成份指數(shù)發(fā)起A基金盤中實(shí)時估值(021101)

今天最新凈值 1.1720 -0.0752 -6.0300% 2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1720
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.45億元
  • 基金公司：國泰基金
  • 基金經(jīng)理：吳中昊
國泰北證50成份指數(shù)發(fā)起A基金021101重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
832982 錦波生物 0.0000 6.67% 0.85% 0.0567%
835185 貝特瑞 0.0000 6.09% -1.35% -0.0822%
839493 并行科技 0.0000 4.13% -4.58% -0.1892%
830799 艾融軟件 0.0000 3.99% 0.00% 0.0000%
835368 連城數(shù)控 0.0000 3.60% -1.80% -0.0648%
834599 同力股份 0.0000 3.46% -1.12% -0.0388%
832522 納科諾爾 0.0000 3.11% -0.32% -0.0100%
872808 曙光數(shù)創(chuàng) 0.0000 2.99% -1.29% -0.0386%
832491 奧迪威 0.0000 2.85% -4.15% -0.1183%
430139 華嶺股份 0.0000 2.76% -4.09% -0.1129%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
39.65% -0.5981% %
國泰北證50成份指數(shù)發(fā)起A基金估值歷史對照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 -1.18% -1.28%
2025-05-22 -6.03% -5.84%
2025-05-21 0.39% 0.37%
2025-05-20 1.28% 1.16%
2025-05-19 2.22% 2.25%
2025-05-16 0.49% 0.47%
2025-05-15 -0.36% -0.36%
2025-05-14 1.01% 1.03%
說明:基金實(shí)時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
國泰北證50成份指數(shù)發(fā)起A基金021101實(shí)時估值圖
國泰北證50成份指數(shù)發(fā)起A基金021101實(shí)時估值圖