國(guó)泰北證50成份指數(shù)發(fā)起A基金凈值查詢(021101)
今天最新凈值
1.2423
0.0157 1.2800%
2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.1743
-0.0729 -5.8425%
- 累計(jì)凈值：1.2423
- 成立日期：
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：
- 最近資產(chǎn)：0.45億元
- 基金公司：國(guó)泰基金
- 基金經(jīng)理：吳中昊
近一月國(guó)泰北證50成份指數(shù)發(fā)起A基金凈值查詢
近一月,國(guó)泰北證50成份指數(shù)發(fā)起A(021101)基金累計(jì)收益率8.10%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-21 |
021101 |
國(guó)泰北證50成份指數(shù)發(fā)起A |
1.2472 |
1.2472 |
1.2423 |
1.2423 |
0.0049 |
0.39% |
| 2025-05-20 |
021101 |
國(guó)泰北證50成份指數(shù)發(fā)起A |
1.2423 |
1.2423 |
1.2266 |
1.2266 |
0.0157 |
1.28% |
| 2025-05-19 |
021101 |
國(guó)泰北證50成份指數(shù)發(fā)起A |
1.2266 |
1.2266 |
1.2000 |
1.2000 |
0.0266 |
2.22% |
| 2025-05-16 |
021101 |
國(guó)泰北證50成份指數(shù)發(fā)起A |
1.2000 |
1.2000 |
1.1942 |
1.1942 |
0.0058 |
0.49% |
| 2025-05-15 |
021101 |
國(guó)泰北證50成份指數(shù)發(fā)起A |
1.1942 |
1.1942 |
1.1985 |
1.1985 |
-0.0043 |
-0.36% |
| 2025-05-14 |
021101 |
國(guó)泰北證50成份指數(shù)發(fā)起A |
1.1985 |
1.1985 |
1.1865 |
1.1865 |
0.0120 |
1.01% |
| 2025-05-13 |
021101 |
國(guó)泰北證50成份指數(shù)發(fā)起A |
1.1865 |
1.1865 |
1.1971 |
1.1971 |
-0.0106 |
-0.89% |
| 2025-05-12 |
021101 |
國(guó)泰北證50成份指數(shù)發(fā)起A |
1.1971 |
1.1971 |
1.1657 |
1.1657 |
0.0314 |
2.69% |
| 2025-05-09 |
021101 |
國(guó)泰北證50成份指數(shù)發(fā)起A |
1.1657 |
1.1657 |
1.1669 |
1.1669 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-05-08 |
021101 |
國(guó)泰北證50成份指數(shù)發(fā)起A |
1.1669 |
1.1669 |
1.1564 |
1.1564 |
0.0105 |
0.91% |
|
|
| 2025-05-07 |
021101 |
國(guó)泰北證50成份指數(shù)發(fā)起A |
1.1564 |
1.1564 |
1.1612 |
1.1612 |
-0.0048 |
-0.41% |
| 2025-05-06 |
021101 |
國(guó)泰北證50成份指數(shù)發(fā)起A |
1.1612 |
1.1612 |
1.1282 |
1.1282 |
0.0330 |
2.93% |
| 2025-04-30 |
021101 |
國(guó)泰北證50成份指數(shù)發(fā)起A |
1.1282 |
1.1282 |
1.0982 |
1.0982 |
0.0300 |
2.73% |
| 2025-04-29 |
021101 |
國(guó)泰北證50成份指數(shù)發(fā)起A |
1.0982 |
1.0982 |
1.0857 |
1.0857 |
0.0125 |
1.15% |
| 2025-04-28 |
021101 |
國(guó)泰北證50成份指數(shù)發(fā)起A |
1.0857 |
1.0857 |
1.1038 |
1.1038 |
-0.0181 |
-1.64% |
| 2025-04-25 |
021101 |
國(guó)泰北證50成份指數(shù)發(fā)起A |
1.1038 |
1.1038 |
1.1152 |
1.1152 |
-0.0114 |
-1.02% |
| 2025-04-24 |
021101 |
國(guó)泰北證50成份指數(shù)發(fā)起A |
1.1152 |
1.1152 |
1.1520 |
1.1520 |
-0.0368 |
-3.19% |
| 2025-04-23 |
021101 |
國(guó)泰北證50成份指數(shù)發(fā)起A |
1.1520 |
1.1520 |
1.1470 |
1.1470 |
0.0050 |
0.44% |
