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國(guó)泰中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C(國(guó)泰中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF聯(lián)接(QDII)C)基金凈值查詢(021045)

今天最新凈值 1.2059 0.0061 0.5100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2059
  • 成立日期：2024-04-26
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1904億
  • 最近資產(chǎn)：0.20億
  • 基金公司：國(guó)泰基金
  • 基金經(jīng)理：吳可凡
近一周國(guó)泰中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C|國(guó)泰中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF聯(lián)接(QDII)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,國(guó)泰中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C(021045)基金累計(jì)收益率3.01%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 021045 國(guó)泰中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.2005 1.2005 1.2059 1.2059 -0.0054 -0.45%
2025-05-21 021045 國(guó)泰中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.2059 1.2059 1.1998 1.1998 0.0061 0.51%
2025-05-20 021045 國(guó)泰中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.1998 1.1998 1.1879 1.1879 0.0119 1.00%
2025-05-19 021045 國(guó)泰中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.1879 1.1879 1.1907 1.1907 -0.0028 -0.24%
2025-05-16 021045 國(guó)泰中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.1907 1.1907 1.1948 1.1948 -0.0041 -0.34%