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國(guó)泰中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C(國(guó)泰中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF聯(lián)接(QDII)C)基金凈值查詢(xún)(021045)

今天最新凈值 1.2059 0.0061 0.5100% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2059
  • 成立日期：2024-04-26
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1904億
  • 最近資產(chǎn)：0.20億
  • 基金公司：國(guó)泰基金
  • 基金經(jīng)理：吳可凡
近一季國(guó)泰中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C|國(guó)泰中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF聯(lián)接(QDII)C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一季,國(guó)泰中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C(021045)基金累計(jì)收益率4.01%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 021045 國(guó)泰中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.2005 1.2005 1.2059 1.2059 -0.0054 -0.45%
2025-05-21 021045 國(guó)泰中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.2059 1.2059 1.1998 1.1998 0.0061 0.51%
2025-05-20 021045 國(guó)泰中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.1998 1.1998 1.1879 1.1879 0.0119 1.00%
2025-05-19 021045 國(guó)泰中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.1879 1.1879 1.1907 1.1907 -0.0028 -0.24%
2025-05-16 021045 國(guó)泰中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.1907 1.1907 1.1948 1.1948 -0.0041 -0.34%
2025-05-15 021045 國(guó)泰中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.1948 1.1948 1.2023 1.2023 -0.0075 -0.62%
2025-05-14 021045 國(guó)泰中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.2023 1.2023 1.1828 1.1828 0.0195 1.65%
2025-05-13 021045 國(guó)泰中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.1828 1.1828 1.1897 1.1897 -0.0069 -0.58%
2025-05-12 021045 國(guó)泰中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.1897 1.1897 1.1703 1.1703 0.0194 1.66%
2025-05-09 021045 國(guó)泰中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.1703 1.1703 1.1700 1.1700 0.0003 0.03%
2025-05-08 021045 國(guó)泰中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.1700 1.1700 1.1672 1.1672 0.0028 0.24%
2025-05-07 021045 國(guó)泰中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.1672 1.1672 1.1607 1.1607 0.0065 0.56%
2025-05-06 021045 國(guó)泰中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.1607 1.1607 1.1492 1.1492 0.0115 1.00%
2025-04-30 021045 國(guó)泰中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.1492 1.1492 1.1566 1.1566 -0.0074 -0.64%
2025-04-29 021045 國(guó)泰中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.1566 1.1566 1.1627 1.1627 -0.0061 -0.52%
2025-04-28 021045 國(guó)泰中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.1627 1.1627 1.1568 1.1568 0.0059 0.51%
2025-04-25 021045 國(guó)泰中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.1568 1.1568 1.1600 1.1600 -0.0032 -0.28%
2025-04-24 021045 國(guó)泰中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.1600 1.1600 1.1615 1.1615 -0.0015 -0.13%
2025-04-23 021045 國(guó)泰中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.1615 1.1615 1.1606 1.1606 0.0009 0.08%
2025-04-22 021045 國(guó)泰中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.1606 1.1606 1.1531 1.1531 0.0075 0.65%
2025-04-21 021045 國(guó)泰中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.1531 1.1531 1.1530 1.1530 0.0001 0.01%
2025-04-18 021045 國(guó)泰中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.1530 1.1530 1.1537 1.1537 -0.0007 -0.06%
2025-04-17 021045 國(guó)泰中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.1537 1.1537 1.1445 1.1445 0.0092 0.80%
2025-04-16 021045 國(guó)泰中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.1445 1.1445 1.1514 1.1514 -0.0069 -0.60%
2025-04-15 021045 國(guó)泰中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.1514 1.1514 1.1498 1.1498 0.0016 0.14%
2025-04-14 021045 國(guó)泰中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.1498 1.1498 1.1321 1.1321 0.0177 1.56%
2025-04-11 021045 國(guó)泰中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.1321 1.1321 1.1104 1.1104 0.0217 1.95%
2025-04-10 021045 國(guó)泰中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.1104 1.1104 1.0943 1.0943 0.0161 1.47%
2025-04-09 021045 國(guó)泰中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.0943 1.0943 1.0863 1.0863 0.0080 0.74%
2025-04-08 021045 國(guó)泰中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.0863 1.0863 1.0715 1.0715 0.0148 1.38%
2025-04-07 021045 國(guó)泰中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.0715 1.0715 1.1835 1.1835 -0.1120 -9.46%
2025-04-03 021045 國(guó)泰中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.1835 1.1835 1.1891 1.1891 -0.0056 -0.47%
2025-04-02 021045 國(guó)泰中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.1891 1.1891 1.1845 1.1845 0.0046 0.39%
2025-04-01 021045 國(guó)泰中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.1845 1.1845 1.1816 1.1816 0.0029 0.25%
2025-03-31 021045 國(guó)泰中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.1816 1.1816 1.1807 1.1807 0.0009 0.08%
2025-03-28 021045 國(guó)泰中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.1807 1.1807 1.1908 1.1908 -0.0101 -0.85%
2025-03-27 021045 國(guó)泰中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.1908 1.1908 1.1874 1.1874 0.0034 0.29%
2025-03-26 021045 國(guó)泰中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.1874 1.1874 1.1924 1.1924 -0.0050 -0.42%
2025-03-25 021045 國(guó)泰中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.1924 1.1924 1.2055 1.2055 -0.0131 -1.09%
2025-03-24 021045 國(guó)泰中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.2055 1.2055 1.1951 1.1951 0.0104 0.87%
2025-03-21 021045 國(guó)泰中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.1951 1.1951 1.2103 1.2103 -0.0152 -1.26%
2025-03-20 021045 國(guó)泰中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.2103 1.2103 1.2249 1.2249 -0.0146 -1.19%
2025-03-19 021045 國(guó)泰中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.2249 1.2249 1.2256 1.2256 -0.0007 -0.06%
2025-03-18 021045 國(guó)泰中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.2256 1.2256 1.2068 1.2068 0.0188 1.56%
2025-03-17 021045 國(guó)泰中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.2068 1.2068 1.2021 1.2021 0.0047 0.39%
2025-03-14 021045 國(guó)泰中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.2021 1.2021 1.1818 1.1818 0.0203 1.72%
2025-03-13 021045 國(guó)泰中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.1818 1.1818 1.1797 1.1797 0.0021 0.18%
2025-03-12 021045 國(guó)泰中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.1797 1.1797 1.1814 1.1814 -0.0017 -0.14%
2025-03-11 021045 國(guó)泰中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.1814 1.1814 1.1801 1.1801 0.0013 0.11%
2025-03-10 021045 國(guó)泰中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.1801 1.1801 1.1897 1.1897 -0.0096 -0.81%
2025-03-07 021045 國(guó)泰中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.1897 1.1897 1.1895 1.1895 0.0002 0.02%
2025-03-06 021045 國(guó)泰中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.1895 1.1895 1.1776 1.1776 0.0119 1.01%
2025-03-05 021045 國(guó)泰中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.1776 1.1776 1.1530 1.1530 0.0246 2.13%
2025-03-04 021045 國(guó)泰中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.1530 1.1530 1.1564 1.1564 -0.0034 -0.29%
2025-03-03 021045 國(guó)泰中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.1564 1.1564 1.1559 1.1559 0.0005 0.04%
2025-02-28 021045 國(guó)泰中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.1559 1.1559 1.1780 1.1780 -0.0221 -1.88%
2025-02-27 021045 國(guó)泰中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.1780 1.1780 1.1790 1.1790 -0.0010 -0.08%
2025-02-26 021045 國(guó)泰中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.1790 1.1790 1.1603 1.1603 0.0187 1.61%
2025-02-25 021045 國(guó)泰中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.1603 1.1603 1.1754 1.1754 -0.0151 -1.28%
2025-02-24 021045 國(guó)泰中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.1754 1.1754 1.1745 1.1745 0.0009 0.08%