國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C(國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF聯(lián)接(QDII)C)基金凈值查詢(021045)
今天最新凈值
1.2059
0.0061 0.5100%
2025-05-22
- 累計凈值：1.2059
- 成立日期：2024-04-26
- 基金類型：指數(shù)型-海外股票
- 成立份額：
- 最近份額：0.1904億
- 最近資產(chǎn)：0.20億
- 基金公司：國泰基金
- 基金經(jīng)理：吳可凡
近一月國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C|國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF聯(lián)接(QDII)C基金凈值查詢
近一月,國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C(021045)基金累計收益率4.57%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
021045 |
國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C |
1.2005 |
1.2005 |
1.2059 |
1.2059 |
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-0.45% |
| 2025-05-21 |
021045 |
國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C |
1.2059 |
1.2059 |
1.1998 |
1.1998 |
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0.51% |
| 2025-05-20 |
021045 |
國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C |
1.1998 |
1.1998 |
1.1879 |
1.1879 |
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1.00% |
| 2025-05-19 |
021045 |
國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C |
1.1879 |
1.1879 |
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1.1907 |
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| 2025-05-16 |
021045 |
國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C |
1.1907 |
1.1907 |
1.1948 |
1.1948 |
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| 2025-05-15 |
021045 |
國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C |
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1.1948 |
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1.2023 |
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| 2025-05-14 |
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國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C |
1.2023 |
1.2023 |
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1.1828 |
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| 2025-05-13 |
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國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C |
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1.1828 |
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| 2025-05-12 |
021045 |
國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C |
1.1897 |
1.1897 |
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1.1703 |
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| 2025-05-09 |
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國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C |
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1.1703 |
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|
|
| 2025-05-08 |
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國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C |
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1.1700 |
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1.1672 |
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| 2025-05-07 |
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國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C |
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1.1672 |
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1.1607 |
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| 2025-05-06 |
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國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C |
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1.1607 |
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1.1492 |
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| 2025-04-30 |
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國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C |
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1.1492 |
1.1566 |
1.1566 |
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| 2025-04-29 |
021045 |
國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C |
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1.1566 |
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1.1627 |
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| 2025-04-28 |
021045 |
國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C |
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1.1627 |
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1.1568 |
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| 2025-04-25 |
021045 |
國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C |
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1.1568 |
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1.1600 |
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| 2025-04-24 |
021045 |
國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C |
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1.1600 |
1.1615 |
1.1615 |
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| 2025-04-23 |
021045 |
國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C |
1.1615 |
1.1615 |
1.1606 |
1.1606 |
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0.08% |
