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國(guó)泰中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C(國(guó)泰中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF聯(lián)接(QDII)C)基金凈值查詢(021045)

今天最新凈值 1.2059 0.0061 0.5100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2059
  • 成立日期：2024-04-26
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1904億
  • 最近資產(chǎn)：0.20億
  • 基金公司：國(guó)泰基金
  • 基金經(jīng)理：吳可凡
近一年國(guó)泰中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C|國(guó)泰中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF聯(lián)接(QDII)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,國(guó)泰中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C(021045)基金累計(jì)收益率19.76%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 021045 國(guó)泰中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.2005 1.2005 1.2059 1.2059 -0.0054 -0.45%
2025-05-21 021045 國(guó)泰中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.2059 1.2059 1.1998 1.1998 0.0061 0.51%
2025-05-20 021045 國(guó)泰中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.1998 1.1998 1.1879 1.1879 0.0119 1.00%
2025-05-19 021045 國(guó)泰中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.1879 1.1879 1.1907 1.1907 -0.0028 -0.24%
2025-05-16 021045 國(guó)泰中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.1907 1.1907 1.1948 1.1948 -0.0041 -0.34%
2025-05-15 021045 國(guó)泰中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.1948 1.1948 1.2023 1.2023 -0.0075 -0.62%
2025-05-14 021045 國(guó)泰中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.2023 1.2023 1.1828 1.1828 0.0195 1.65%
2025-05-13 021045 國(guó)泰中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.1828 1.1828 1.1897 1.1897 -0.0069 -0.58%
2025-05-12 021045 國(guó)泰中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.1897 1.1897 1.1703 1.1703 0.0194 1.66%
2025-05-09 021045 國(guó)泰中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.1703 1.1703 1.1700 1.1700 0.0003 0.03%
2025-05-08 021045 國(guó)泰中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.1700 1.1700 1.1672 1.1672 0.0028 0.24%
2025-05-07 021045 國(guó)泰中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.1672 1.1672 1.1607 1.1607 0.0065 0.56%
2025-05-06 021045 國(guó)泰中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.1607 1.1607 1.1492 1.1492 0.0115 1.00%
2025-04-30 021045 國(guó)泰中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.1492 1.1492 1.1566 1.1566 -0.0074 -0.64%
2025-04-29 021045 國(guó)泰中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.1566 1.1566 1.1627 1.1627 -0.0061 -0.52%
2025-04-28 021045 國(guó)泰中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.1627 1.1627 1.1568 1.1568 0.0059 0.51%
2025-04-25 021045 國(guó)泰中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.1568 1.1568 1.1600 1.1600 -0.0032 -0.28%
2025-04-24 021045 國(guó)泰中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.1600 1.1600 1.1615 1.1615 -0.0015 -0.13%
2025-04-23 021045 國(guó)泰中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.1615 1.1615 1.1606 1.1606 0.0009 0.08%
2025-04-22 021045 國(guó)泰中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.1606 1.1606 1.1531 1.1531 0.0075 0.65%
2025-04-21 021045 國(guó)泰中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.1531 1.1531 1.1530 1.1530 0.0001 0.01%
2025-04-18 021045 國(guó)泰中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.1530 1.1530 1.1537 1.1537 -0.0007 -0.06%
2025-04-17 021045 國(guó)泰中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.1537 1.1537 1.1445 1.1445 0.0092 0.80%
2025-04-16 021045 國(guó)泰中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.1445 1.1445 1.1514 1.1514 -0.0069 -0.60%
2025-04-15 021045 國(guó)泰中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.1514 1.1514 1.1498 1.1498 0.0016 0.14%
2025-04-14 021045 國(guó)泰中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.1498 1.1498 1.1321 1.1321 0.0177 1.56%
2025-04-11 021045 國(guó)泰中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.1321 1.1321 1.1104 1.1104 0.0217 1.95%
2025-04-10 021045 國(guó)泰中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.1104 1.1104 1.0943 1.0943 0.0161 1.47%
2025-04-09 021045 國(guó)泰中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.0943 1.0943 1.0863 1.0863 0.0080 0.74%
2025-04-08 021045 國(guó)泰中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.0863 1.0863 1.0715 1.0715 0.0148 1.38%
2025-04-07 021045 國(guó)泰中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.0715 1.0715 1.1835 1.1835 -0.1120 -9.46%
2025-04-03 021045 國(guó)泰中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.1835 1.1835 1.1891 1.1891 -0.0056 -0.47%
2025-04-02 021045 國(guó)泰中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.1891 1.1891 1.1845 1.1845 0.0046 0.39%
2025-04-01 021045 國(guó)泰中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.1845 1.1845 1.1816 1.1816 0.0029 0.25%
2025-03-31 021045 國(guó)泰中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.1816 1.1816 1.1807 1.1807 0.0009 0.08%
2025-03-28 021045 國(guó)泰中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.1807 1.1807 1.1908 1.1908 -0.0101 -0.85%
2025-03-27 021045 國(guó)泰中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.1908 1.1908 1.1874 1.1874 0.0034 0.29%
2025-03-26 021045 國(guó)泰中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.1874 1.1874 1.1924 1.1924 -0.0050 -0.42%
2025-03-25 021045 國(guó)泰中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.1924 1.1924 1.2055 1.2055 -0.0131 -1.09%
2025-03-24 021045 國(guó)泰中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.2055 1.2055 1.1951 1.1951 0.0104 0.87%
2025-03-21 021045 國(guó)泰中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.1951 1.1951 1.2103 1.2103 -0.0152 -1.26%
2025-03-20 021045 國(guó)泰中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.2103 1.2103 1.2249 1.2249 -0.0146 -1.19%
2025-03-19 021045 國(guó)泰中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.2249 1.2249 1.2256 1.2256 -0.0007 -0.06%
2025-03-18 021045 國(guó)泰中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.2256 1.2256 1.2068 1.2068 0.0188 1.56%
2025-03-17 021045 國(guó)泰中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.2068 1.2068 1.2021 1.2021 0.0047 0.39%
2025-03-14 021045 國(guó)泰中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.2021 1.2021 1.1818 1.1818 0.0203 1.72%
2025-03-13 021045 國(guó)泰中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.1818 1.1818 1.1797 1.1797 0.0021 0.18%
2025-03-12 021045 國(guó)泰中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.1797 1.1797 1.1814 1.1814 -0.0017 -0.14%
2025-03-11 021045 國(guó)泰中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.1814 1.1814 1.1801 1.1801 0.0013 0.11%
2025-03-10 021045 國(guó)泰中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.1801 1.1801 1.1897 1.1897 -0.0096 -0.81%
2025-03-07 021045 國(guó)泰中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.1897 1.1897 1.1895 1.1895 0.0002 0.02%
2025-03-06 021045 國(guó)泰中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.1895 1.1895 1.1776 1.1776 0.0119 1.01%
2025-03-05 021045 國(guó)泰中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.1776 1.1776 1.1530 1.1530 0.0246 2.13%
2025-03-04 021045 國(guó)泰中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.1530 1.1530 1.1564 1.1564 -0.0034 -0.29%
2025-03-03 021045 國(guó)泰中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.1564 1.1564 1.1559 1.1559 0.0005 0.04%
2025-02-28 021045 國(guó)泰中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.1559 1.1559 1.1780 1.1780 -0.0221 -1.88%
2025-02-27 021045 國(guó)泰中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.1780 1.1780 1.1790 1.1790 -0.0010 -0.08%
2025-02-26 021045 國(guó)泰中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.1790 1.1790 1.1603 1.1603 0.0187 1.61%
2025-02-25 021045 國(guó)泰中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.1603 1.1603 1.1754 1.1754 -0.0151 -1.28%
2025-02-24 021045 國(guó)泰中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.1754 1.1754 1.1745 1.1745 0.0009 0.08%
2025-02-21 021045 國(guó)泰中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.1745 1.1745 1.1598 1.1598 0.0147 1.27%
2025-02-20 021045 國(guó)泰中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.1598 1.1598 1.1660 1.1660 -0.0062 -0.53%
2025-02-19 021045 國(guó)泰中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.1660 1.1660 1.1645 1.1645 0.0015 0.13%
2025-02-18 021045 國(guó)泰中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.1645 1.1645 1.1607 1.1607 0.0038 0.33%
2025-02-17 021045 國(guó)泰中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.1607 1.1607 1.1559 1.1559 0.0048 0.42%
2025-02-14 021045 國(guó)泰中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.1559 1.1559 1.1386 1.1386 0.0173 1.52%
2025-02-13 021045 國(guó)泰中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.1386 1.1386 1.1460 1.1460 -0.0074 -0.65%
2025-02-12 021045 國(guó)泰中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.1460 1.1460 1.1237 1.1237 0.0223 1.98%
2025-02-11 021045 國(guó)泰中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.1237 1.1237 1.1259 1.1259 -0.0022 -0.20%
2025-02-10 021045 國(guó)泰中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.1259 1.1259 1.1164 1.1164 0.0095 0.85%
2025-02-07 021045 國(guó)泰中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.1164 1.1164 1.1185 1.1185 -0.0021 -0.19%
2025-02-06 021045 國(guó)泰中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.1185 1.1185 1.1073 1.1073 0.0112 1.01%
2025-02-05 021045 國(guó)泰中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.1073 1.1073 1.1049 1.1049 0.0024 0.22%
2025-01-27 021045 國(guó)泰中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.1049 1.1049 1.0983 1.0983 0.0066 0.60%
2025-01-22 021045 國(guó)泰中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.0799 1.0799 1.0915 1.0915 -0.0116 -1.06%
2025-01-14 021045 國(guó)泰中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.0706 1.0706 1.0593 1.0593 0.0113 1.07%
2025-01-13 021045 國(guó)泰中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.0593 1.0593 1.0575 1.0575 0.0018 0.17%
2025-01-10 021045 國(guó)泰中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.0575 1.0575 1.0645 1.0645 -0.0070 -0.66%
2025-01-09 021045 國(guó)泰中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.0645 1.0645 1.0708 1.0708 -0.0063 -0.59%
2025-01-08 021045 國(guó)泰中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.0708 1.0708 1.0725 1.0725 -0.0017 -0.16%
2025-01-07 021045 國(guó)泰中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.0725 1.0725 1.0722 1.0722 0.0003 0.03%
2025-01-06 021045 國(guó)泰中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.0722 1.0722 1.0730 1.0730 -0.0008 -0.07%
2025-01-03 021045 國(guó)泰中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.0730 1.0730 1.0699 1.0699 0.0031 0.29%
2025-01-02 021045 國(guó)泰中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.0699 1.0699 1.1020 1.1020 -0.0321 -2.91%
2024-12-31 021045 國(guó)泰中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.1020 1.1020 1.0961 1.0961 0.0059 0.54%
2024-12-26 021045 國(guó)泰中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.0908 1.0908 1.0904 1.0904 0.0004 0.04%
2024-12-25 021045 國(guó)泰中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.0904 1.0904 1.0902 1.0902 0.0002 0.02%
2024-12-24 021045 國(guó)泰中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.0902 1.0902 1.0768 1.0768 0.0134 1.24%
2024-12-23 021045 國(guó)泰中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.0768 1.0768 1.0579 1.0579 0.0189 1.79%
2024-12-20 021045 國(guó)泰中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.0579 1.0579 1.0600 1.0600 -0.0021 -0.20%
2024-12-19 021045 國(guó)泰中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.0600 1.0600 1.0635 1.0635 -0.0035 -0.33%
2024-12-18 021045 國(guó)泰中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.0635 1.0635 1.0555 1.0555 0.0080 0.76%
2024-12-17 021045 國(guó)泰中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.0555 1.0555 1.0573 1.0573 -0.0018 -0.17%
2024-12-16 021045 國(guó)泰中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.0573 1.0573 1.0544 1.0544 0.0029 0.28%
2024-12-13 021045 國(guó)泰中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.0544 1.0544 1.0741 1.0741 -0.0197 -1.83%
2024-12-12 021045 國(guó)泰中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.0741 1.0741 1.0633 1.0633 0.0108 1.02%
2024-12-11 021045 國(guó)泰中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.0633 1.0633 1.0674 1.0674 -0.0041 -0.38%
2024-12-10 021045 國(guó)泰中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.0674 1.0674 1.0742 1.0742 -0.0068 -0.63%
2024-12-09 021045 國(guó)泰中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.0742 1.0742 1.0495 1.0495 0.0247 2.35%
2024-12-06 021045 國(guó)泰中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.0495 1.0495 1.0376 1.0376 0.0119 1.15%
2024-12-05 021045 國(guó)泰中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.0376 1.0376 1.0451 1.0451 -0.0075 -0.72%
2024-12-04 021045 國(guó)泰中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.0451 1.0451 1.0390 1.0390 0.0061 0.59%
2024-12-03 021045 國(guó)泰中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.0390 1.0390 1.0224 1.0224 0.0166 1.62%
2024-12-02 021045 國(guó)泰中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.0224 1.0224 1.0168 1.0168 0.0056 0.55%
2024-11-29 021045 國(guó)泰中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.0168 1.0168 1.0124 1.0124 0.0044 0.43%
2024-11-28 021045 國(guó)泰中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.0124 1.0124 1.0256 1.0256 -0.0132 -1.29%
2024-11-27 021045 國(guó)泰中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.0256 1.0256 1.0114 1.0114 0.0142 1.40%
2024-11-26 021045 國(guó)泰中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.0114 1.0114 1.0144 1.0144 -0.0030 -0.30%
2024-11-25 021045 國(guó)泰中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.0144 1.0144 1.0153 1.0153 -0.0009 -0.09%
2024-11-22 021045 國(guó)泰中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.0153 1.0153 1.0341 1.0341 -0.0188 -1.82%
2024-11-21 021045 國(guó)泰中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.0341 1.0341 1.0392 1.0392 -0.0051 -0.49%
2024-11-20 021045 國(guó)泰中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.0392 1.0392 1.0391 1.0391 0.0001 0.01%
2024-11-19 021045 國(guó)泰中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.0391 1.0391 1.0373 1.0373 0.0018 0.17%
2024-11-18 021045 國(guó)泰中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.0373 1.0373 1.0232 1.0232 0.0141 1.38%
2024-11-15 021045 國(guó)泰中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.0232 1.0232 1.0214 1.0214 0.0018 0.18%
2024-11-14 021045 國(guó)泰中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.0214 1.0214 1.0362 1.0362 -0.0148 -1.43%
2024-11-13 021045 國(guó)泰中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.0362 1.0362 1.0347 1.0347 0.0015 0.14%
2024-11-12 021045 國(guó)泰中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.0347 1.0347 1.0569 1.0569 -0.0222 -2.10%
2024-11-11 021045 國(guó)泰中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.0569 1.0569 1.0703 1.0703 -0.0134 -1.25%
2024-11-08 021045 國(guó)泰中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.0703 1.0703 1.0852 1.0852 -0.0149 -1.37%
2024-11-07 021045 國(guó)泰中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.0852 1.0852 1.0533 1.0533 0.0319 3.03%
2024-11-06 021045 國(guó)泰中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.0533 1.0533 1.0741 1.0741 -0.0208 -1.94%
2024-11-05 021045 國(guó)泰中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.0741 1.0741 1.0569 1.0569 0.0172 1.63%
2024-11-04 021045 國(guó)泰中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.0569 1.0569 1.0576 1.0576 -0.0007 -0.07%
2024-11-01 021045 國(guó)泰中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.0576 1.0576 1.0483 1.0483 0.0093 0.89%
2024-10-31 021045 國(guó)泰中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.0483 1.0483 1.0464 1.0464 0.0019 0.18%
2024-10-30 021045 國(guó)泰中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.0464 1.0464 1.0632 1.0632 -0.0168 -1.58%
2024-10-29 021045 國(guó)泰中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.0632 1.0632 1.0696 1.0696 -0.0064 -0.60%
2024-10-28 021045 國(guó)泰中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.0696 1.0696 1.0710 1.0710 -0.0014 -0.13%
2024-10-25 021045 國(guó)泰中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.0710 1.0710 1.0787 1.0787 -0.0077 -0.71%
2024-10-24 021045 國(guó)泰中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.0787 1.0787 1.0817 1.0817 -0.0030 -0.28%
2024-10-23 021045 國(guó)泰中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.0817 1.0817 1.0754 1.0754 0.0063 0.59%
2024-10-22 021045 國(guó)泰中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.0754 1.0754 1.0717 1.0717 0.0037 0.35%
2024-10-21 021045 國(guó)泰中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.0717 1.0717 1.0880 1.0880 -0.0163 -1.50%
2024-10-18 021045 國(guó)泰中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.0880 1.0880 1.0583 1.0583 0.0297 2.81%
2024-10-17 021045 國(guó)泰中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.0583 1.0583 1.0727 1.0727 -0.0144 -1.34%
2024-10-16 021045 國(guó)泰中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.0727 1.0727 1.0640 1.0640 0.0087 0.82%
2024-10-15 021045 國(guó)泰中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.0640 1.0640 1.0903 1.0903 -0.0263 -2.41%
2024-10-14 021045 國(guó)泰中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.0903 1.0903 1.0769 1.0769 0.0134 1.24%
2024-10-11 021045 國(guó)泰中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.0769 1.0769 1.0771 1.0771 -0.0002 -0.02%
2024-10-10 021045 國(guó)泰中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.0771 1.0771 1.0425 1.0425 0.0346 3.32%
2024-10-09 021045 國(guó)泰中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.0425 1.0425 1.0705 1.0705 -0.0280 -2.62%
2024-10-08 021045 國(guó)泰中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.0705 1.0705 1.0506 1.0506 0.0199 1.89%
2024-09-30 021045 國(guó)泰中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.0506 1.0506 1.0388 1.0388 0.0118 1.14%
2024-09-27 021045 國(guó)泰中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.0388 1.0388 1.0373 1.0373 0.0015 0.14%
2024-09-26 021045 國(guó)泰中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.0373 1.0373 1.0189 1.0189 0.0184 1.81%
2024-09-25 021045 國(guó)泰中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.0189 1.0189 1.0111 1.0111 0.0078 0.77%
2024-09-24 021045 國(guó)泰中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.0111 1.0111 0.9683 0.9683 0.0428 4.42%
2024-09-23 021045 國(guó)泰中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 0.9683 0.9683 0.9609 0.9609 0.0074 0.77%
2024-09-20 021045 國(guó)泰中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 0.9609 0.9609 0.9560 0.9560 0.0049 0.51%
2024-09-19 021045 國(guó)泰中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 0.9560 0.9560 0.9464 0.9464 0.0096 1.01%
2024-09-18 021045 國(guó)泰中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 0.9464 0.9464 0.9334 0.9334 0.0130 1.39%
2024-09-13 021045 國(guó)泰中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 0.9334 0.9334 0.9240 0.9240 0.0094 1.02%
2024-09-12 021045 國(guó)泰中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 0.9240 0.9240 0.9204 0.9204 0.0036 0.39%
2024-09-10 021045 國(guó)泰中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 0.9341 0.9341 0.9327 0.9327 0.0014 0.15%
2024-09-09 021045 國(guó)泰中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 0.9327 0.9327 0.9503 0.9503 -0.0176 -1.85%
2024-09-06 021045 國(guó)泰中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 0.9503 0.9503 0.9511 0.9511 -0.0008 -0.08%
2024-09-05 021045 國(guó)泰中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 0.9511 0.9511 0.9593 0.9593 -0.0082 -0.85%
2024-09-04 021045 國(guó)泰中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 0.9593 0.9593 0.9731 0.9731 -0.0138 -1.42%
2024-09-03 021045 國(guó)泰中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 0.9731 0.9731 0.9812 0.9812 -0.0081 -0.83%
2024-09-02 021045 國(guó)泰中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 0.9812 0.9812 0.9930 0.9930 -0.0118 -1.19%
2024-08-30 021045 國(guó)泰中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 0.9930 0.9930 0.9957 0.9957 -0.0027 -0.27%
2024-08-29 021045 國(guó)泰中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 0.9957 0.9957 1.0035 1.0035 -0.0078 -0.78%
2024-08-28 021045 國(guó)泰中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.0035 1.0035 1.0135 1.0135 -0.0100 -0.99%
2024-08-27 021045 國(guó)泰中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.0135 1.0135 0.9967 0.9967 0.0168 1.69%
2024-08-26 021045 國(guó)泰中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 0.9967 0.9967 0.9929 0.9929 0.0038 0.38%
2024-08-23 021045 國(guó)泰中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 0.9929 0.9929 0.9883 0.9883 0.0046 0.47%
2024-08-22 021045 國(guó)泰中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 0.9883 0.9883 0.9854 0.9854 0.0029 0.29%
2024-08-21 021045 國(guó)泰中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 0.9854 0.9854 0.9909 0.9909 -0.0055 -0.56%
2024-08-20 021045 國(guó)泰中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 0.9909 0.9909 0.9969 0.9969 -0.0060 -0.60%
2024-08-19 021045 國(guó)泰中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 0.9969 0.9969 0.9904 0.9904 0.0065 0.66%
2024-08-16 021045 國(guó)泰中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 0.9904 0.9904 0.9805 0.9805 0.0099 1.01%
2024-08-15 021045 國(guó)泰中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 0.9805 0.9805 0.9735 0.9735 0.0070 0.72%
2024-08-14 021045 國(guó)泰中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 0.9735 0.9735 0.9739 0.9739 -0.0004 -0.04%
2024-08-13 021045 國(guó)泰中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 0.9739 0.9739 0.9680 0.9680 0.0059 0.61%
2024-08-12 021045 國(guó)泰中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 0.9680 0.9680 0.9653 0.9653 0.0027 0.28%
2024-08-09 021045 國(guó)泰中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 0.9653 0.9653 0.9599 0.9599 0.0054 0.56%
2024-08-08 021045 國(guó)泰中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 0.9599 0.9599 0.9546 0.9546 0.0053 0.56%
2024-08-07 021045 國(guó)泰中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 0.9546 0.9546 0.9411 0.9411 0.0135 1.43%
2024-08-06 021045 國(guó)泰中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 0.9411 0.9411 0.9507 0.9507 -0.0096 -1.01%
2024-08-05 021045 國(guó)泰中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 0.9507 0.9507 0.9709 0.9709 -0.0202 -2.08%
2024-08-02 021045 國(guó)泰中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 0.9709 0.9709 0.9779 0.9779 -0.0070 -0.72%
2024-07-31 021045 國(guó)泰中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 0.9779 0.9779 0.9642 0.9642 0.0137 1.42%
2024-07-30 021045 國(guó)泰中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 0.9642 0.9642 0.9763 0.9763 -0.0121 -1.24%
2024-07-29 021045 國(guó)泰中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 0.9763 0.9763 0.9658 0.9658 0.0105 1.09%
2024-07-26 021045 國(guó)泰中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 0.9658 0.9658 0.9700 0.9700 -0.0042 -0.43%
2024-07-25 021045 國(guó)泰中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 0.9700 0.9700 0.9899 0.9899 -0.0199 -2.01%
2024-07-24 021045 國(guó)泰中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 0.9899 0.9899 0.9880 0.9880 0.0019 0.19%
2024-07-23 021045 國(guó)泰中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 0.9880 0.9880 0.9883 0.9883 -0.0003 -0.03%
2024-07-22 021045 國(guó)泰中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 0.9883 0.9883 0.9824 0.9824 0.0059 0.60%
2024-07-19 021045 國(guó)泰中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 0.9824 0.9824 1.0051 1.0051 -0.0227 -2.26%
2024-07-18 021045 國(guó)泰中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.0051 1.0051 0.9984 0.9984 0.0067 0.67%
2024-07-17 021045 國(guó)泰中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 0.9984 0.9984 1.0143 1.0143 -0.0159 -1.57%
2024-07-16 021045 國(guó)泰中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.0143 1.0143 1.0241 1.0241 -0.0098 -0.96%
2024-07-15 021045 國(guó)泰中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.0241 1.0241 1.0300 1.0300 -0.0059 -0.57%
2024-07-12 021045 國(guó)泰中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.0300 1.0300 1.0166 1.0166 0.0134 1.32%
2024-07-11 021045 國(guó)泰中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.0166 1.0166 1.0043 1.0043 0.0123 1.22%
2024-07-10 021045 國(guó)泰中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.0043 1.0043 1.0144 1.0144 -0.0101 -1.00%
2024-07-09 021045 國(guó)泰中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.0144 1.0144 1.0172 1.0172 -0.0028 -0.28%
2024-07-08 021045 國(guó)泰中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.0172 1.0172 1.0256 1.0256 -0.0084 -0.82%
2024-07-05 021045 國(guó)泰中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.0256 1.0256 1.0410 1.0410 -0.0154 -1.48%
2024-07-04 021045 國(guó)泰中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.0410 1.0410 1.0353 1.0353 0.0057 0.55%
2024-07-03 021045 國(guó)泰中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.0353 1.0353 1.0308 1.0308 0.0045 0.44%
2024-07-02 021045 國(guó)泰中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.0308 1.0308 1.0136 1.0136 0.0172 1.70%
2024-07-01 021045 國(guó)泰中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.0136 1.0136 1.0139 1.0139 -0.0003 -0.03%
2024-06-28 021045 國(guó)泰中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.0139 1.0139 1.0008 1.0008 0.0131 1.31%
2024-06-27 021045 國(guó)泰中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.0008 1.0008 1.0155 1.0155 -0.0147 -1.45%
2024-06-26 021045 國(guó)泰中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.0155 1.0155 1.0161 1.0161 -0.0006 -0.06%
2024-06-25 021045 國(guó)泰中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.0161 1.0161 1.0124 1.0124 0.0037 0.37%
2024-06-24 021045 國(guó)泰中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.0124 1.0124 1.0109 1.0109 0.0015 0.15%
2024-06-21 021045 國(guó)泰中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.0109 1.0109 1.0256 1.0256 -0.0147 -1.43%
2024-06-20 021045 國(guó)泰中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.0256 1.0256 1.0189 1.0189 0.0067 0.66%
2024-06-19 021045 國(guó)泰中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.0189 1.0189 0.9903 0.9903 0.0286 2.89%
2024-06-18 021045 國(guó)泰中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 0.9903 0.9903 0.9840 0.9840 0.0063 0.64%
2024-06-17 021045 國(guó)泰中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 0.9840 0.9840 0.9887 0.9887 -0.0047 -0.48%
2024-06-14 021045 國(guó)泰中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 0.9887 0.9887 0.9900 0.9900 -0.0013 -0.13%
2024-06-13 021045 國(guó)泰中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 0.9900 0.9900 0.9867 0.9867 0.0033 0.33%
2024-06-12 021045 國(guó)泰中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 0.9867 0.9867 0.9910 0.9910 -0.0043 -0.43%
2024-06-11 021045 國(guó)泰中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 0.9910 0.9910 1.0061 1.0061 -0.0151 -1.50%
2024-06-07 021045 國(guó)泰中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.0061 1.0061 0.9991 0.9991 0.0070 0.70%
2024-06-06 021045 國(guó)泰中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 0.9991 0.9991 0.9922 0.9922 0.0069 0.70%
2024-06-05 021045 國(guó)泰中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 0.9922 0.9922 0.9963 0.9963 -0.0041 -0.41%
2024-06-04 021045 國(guó)泰中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 0.9963 0.9963 0.9982 0.9982 -0.0019 -0.19%
2024-06-03 021045 國(guó)泰中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 0.9982 0.9982 0.9874 0.9874 0.0108 1.09%
2024-05-31 021045 國(guó)泰中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 0.9874 0.9874 0.9919 0.9919 -0.0045 -0.45%
2024-05-30 021045 國(guó)泰中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 0.9919 0.9919 1.0087 1.0087 -0.0168 -1.67%
2024-05-29 021045 國(guó)泰中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.0087 1.0087 1.0203 1.0203 -0.0116 -1.14%
2024-05-28 021045 國(guó)泰中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.0203 1.0203 1.0196 1.0196 0.0007 0.07%
2024-05-27 021045 國(guó)泰中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.0196 1.0196 1.0053 1.0053 0.0143 1.42%
2024-05-24 021045 國(guó)泰中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.0053 1.0053 1.0112 1.0112 -0.0059 -0.58%
2024-05-23 021045 國(guó)泰中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.0112 1.0112 1.0205 1.0205 -0.0093 -0.91%