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南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接I基金凈值查詢(021002)

今天最新凈值 0.5125 -0.0066 -1.2700% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.5122 -0.0003 -0.0540%
  • 累計凈值：0.5125
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：15.3147億
  • 最近資產(chǎn)：0.02億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：羅文杰
今年以來南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接I基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接I(021002)基金累計收益率-9.08%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 021002 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.5068 0.5068 0.5125 0.5125 -0.0057 -1.11%
2025-05-22 021002 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.5125 0.5125 0.5191 0.5191 -0.0066 -1.27%
2025-05-21 021002 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.5191 0.5191 0.5230 0.5230 -0.0039 -0.75%
2025-05-20 021002 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.5230 0.5230 0.5236 0.5236 -0.0006 -0.11%
2025-05-19 021002 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.5236 0.5236 0.5160 0.5160 0.0076 1.47%
2025-05-16 021002 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.5160 0.5160 0.5160 0.5160 0.0000 0.00%
2025-05-15 021002 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.5160 0.5160 0.5221 0.5221 -0.0061 -1.17%
2025-05-14 021002 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.5221 0.5221 0.5194 0.5194 0.0027 0.52%
2025-05-13 021002 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.5194 0.5194 0.5213 0.5213 -0.0019 -0.36%
2025-05-12 021002 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.5213 0.5213 0.5184 0.5184 0.0029 0.56%
2025-05-09 021002 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.5184 0.5184 0.5269 0.5269 -0.0085 -1.61%
2025-05-08 021002 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.5269 0.5269 0.5284 0.5284 -0.0015 -0.28%
2025-05-07 021002 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.5284 0.5284 0.5233 0.5233 0.0051 0.97%
2025-05-06 021002 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.5233 0.5233 0.5178 0.5178 0.0055 1.06%
2025-04-30 021002 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.5178 0.5178 0.5160 0.5160 0.0018 0.35%
2025-04-29 021002 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.5160 0.5160 0.5155 0.5155 0.0005 0.10%
2025-04-28 021002 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.5155 0.5155 0.5345 0.5345 -0.0190 -3.55%
2025-04-25 021002 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.5345 0.5345 0.5374 0.5374 -0.0029 -0.54%
2025-04-24 021002 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.5374 0.5374 0.5361 0.5361 0.0013 0.24%
2025-04-23 021002 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.5361 0.5361 0.5446 0.5446 -0.0085 -1.56%
2025-04-22 021002 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.5446 0.5446 0.5407 0.5407 0.0039 0.72%
2025-04-21 021002 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.5407 0.5407 0.5431 0.5431 -0.0024 -0.44%
2025-04-18 021002 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.5431 0.5431 0.5342 0.5342 0.0089 1.67%
2025-04-17 021002 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.5342 0.5342 0.5228 0.5228 0.0114 2.18%
2025-04-16 021002 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.5228 0.5228 0.5212 0.5212 0.0016 0.31%
2025-04-15 021002 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.5212 0.5212 0.5263 0.5263 -0.0051 -0.97%
2025-04-14 021002 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.5263 0.5263 0.5250 0.5250 0.0013 0.25%
2025-04-11 021002 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.5250 0.5250 0.5307 0.5307 -0.0057 -1.07%
2025-04-10 021002 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.5307 0.5307 0.5195 0.5195 0.0112 2.16%
2025-04-09 021002 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.5195 0.5195 0.4977 0.4977 0.0218 4.38%
2025-04-08 021002 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.4977 0.4977 0.4859 0.4859 0.0118 2.43%
2025-04-07 021002 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.4859 0.4859 0.5309 0.5309 -0.0450 -8.48%
2025-04-03 021002 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.5309 0.5309 0.5254 0.5254 0.0055 1.05%
2025-04-02 021002 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.5254 0.5254 0.5269 0.5269 -0.0015 -0.28%
2025-04-01 021002 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.5269 0.5269 0.5253 0.5253 0.0016 0.30%
2025-03-31 021002 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.5253 0.5253 0.5345 0.5345 -0.0092 -1.72%
2025-03-28 021002 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.5345 0.5345 0.5367 0.5367 -0.0022 -0.41%
2025-03-27 021002 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.5367 0.5367 0.5370 0.5370 -0.0003 -0.06%
2025-03-26 021002 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.5370 0.5370 0.5335 0.5335 0.0035 0.66%
2025-03-25 021002 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.5335 0.5335 0.5332 0.5332 0.0003 0.06%
2025-03-24 021002 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.5332 0.5332 0.5417 0.5417 -0.0085 -1.57%
2025-03-21 021002 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.5417 0.5417 0.5468 0.5468 -0.0051 -0.93%
2025-03-20 021002 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.5468 0.5468 0.5477 0.5477 -0.0009 -0.16%
2025-03-19 021002 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.5477 0.5477 0.5510 0.5510 -0.0033 -0.60%
2025-03-18 021002 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.5510 0.5510 0.5536 0.5536 -0.0026 -0.47%
2025-03-17 021002 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.5536 0.5536 0.5481 0.5481 0.0055 1.00%
2025-03-14 021002 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.5481 0.5481 0.5377 0.5377 0.0104 1.93%
2025-03-13 021002 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.5377 0.5377 0.5426 0.5426 -0.0049 -0.90%
2025-03-12 021002 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.5426 0.5426 0.5451 0.5451 -0.0025 -0.46%
2025-03-11 021002 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.5451 0.5451 0.5449 0.5449 0.0002 0.04%
2025-03-10 021002 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.5449 0.5449 0.5459 0.5459 -0.0010 -0.18%
2025-03-07 021002 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.5459 0.5459 0.5559 0.5559 -0.0100 -1.80%
2025-03-06 021002 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.5559 0.5559 0.5462 0.5462 0.0097 1.78%
2025-03-05 021002 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.5462 0.5462 0.5538 0.5538 -0.0076 -1.37%
2025-03-04 021002 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.5538 0.5538 0.5553 0.5553 -0.0015 -0.27%
2025-03-03 021002 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.5553 0.5553 0.5530 0.5530 0.0023 0.42%
2025-02-28 021002 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.5530 0.5530 0.5613 0.5613 -0.0083 -1.48%
2025-02-27 021002 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.5613 0.5613 0.5572 0.5572 0.0041 0.74%
2025-02-26 021002 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.5572 0.5572 0.5455 0.5455 0.0117 2.14%
2025-02-25 021002 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.5455 0.5455 0.5492 0.5492 -0.0037 -0.67%
2025-02-24 021002 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.5492 0.5492 0.5406 0.5406 0.0086 1.59%
2025-02-21 021002 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.5406 0.5406 0.5404 0.5404 0.0002 0.04%
2025-02-20 021002 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.5404 0.5404 0.5434 0.5434 -0.0030 -0.55%
2025-02-19 021002 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.5434 0.5434 0.5370 0.5370 0.0064 1.19%
2025-02-18 021002 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.5370 0.5370 0.5516 0.5516 -0.0146 -2.65%
2025-02-17 021002 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.5516 0.5516 0.5489 0.5489 0.0027 0.49%
2025-02-14 021002 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.5489 0.5489 0.5567 0.5567 -0.0078 -1.40%
2025-02-13 021002 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.5567 0.5567 0.5532 0.5532 0.0035 0.63%
2025-02-12 021002 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.5532 0.5532 0.5369 0.5369 0.0163 3.04%
2025-02-11 021002 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.5369 0.5369 0.5459 0.5459 -0.0090 -1.65%
2025-02-10 021002 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.5459 0.5459 0.5388 0.5388 0.0071 1.32%
2025-02-07 021002 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.5388 0.5388 0.5275 0.5275 0.0113 2.14%
2025-02-06 021002 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.5275 0.5275 0.5232 0.5232 0.0043 0.82%
2025-02-05 021002 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.5232 0.5232 0.5273 0.5273 -0.0041 -0.78%
2025-01-27 021002 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.5273 0.5273 0.5345 0.5345 -0.0072 -1.35%
2025-01-22 021002 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.5293 0.5293 0.5468 0.5468 -0.0175 -3.20%
2025-01-14 021002 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.5384 0.5384 0.5231 0.5231 0.0153 2.92%
2025-01-13 021002 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.5231 0.5231 0.5176 0.5176 0.0055 1.06%
2025-01-10 021002 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.5176 0.5176 0.5317 0.5317 -0.0141 -2.65%
2025-01-09 021002 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.5317 0.5317 0.5319 0.5319 -0.0002 -0.04%
2025-01-08 021002 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.5319 0.5319 0.5341 0.5341 -0.0022 -0.41%
2025-01-07 021002 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.5341 0.5341 0.5288 0.5288 0.0053 1.00%
2025-01-06 021002 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.5288 0.5288 0.5326 0.5326 -0.0038 -0.71%
2025-01-03 021002 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.5326 0.5326 0.5491 0.5491 -0.0165 -3.00%
2025-01-02 021002 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.5491 0.5491 0.5574 0.5574 -0.0083 -1.49%