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南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接I基金凈值查詢(xún)(021002)

今天最新凈值 0.5125 -0.0066 -1.2700% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.5122 -0.0003 -0.0540%
  • 累計(jì)凈值：0.5125
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：15.3147億
  • 最近資產(chǎn)：0.02億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：羅文杰
近一周南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接I基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一周,南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接I(021002)基金累計(jì)收益率-1.78%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 021002 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.5068 0.5068 0.5125 0.5125 -0.0057 -1.11%
2025-05-22 021002 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.5125 0.5125 0.5191 0.5191 -0.0066 -1.27%
2025-05-21 021002 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.5191 0.5191 0.5230 0.5230 -0.0039 -0.75%
2025-05-20 021002 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.5230 0.5230 0.5236 0.5236 -0.0006 -0.11%
2025-05-19 021002 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.5236 0.5236 0.5160 0.5160 0.0076 1.47%