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南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接I基金凈值查詢(021002)

今天最新凈值 0.5125 -0.0066 -1.2700% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.5122 -0.0003 -0.0540%
  • 累計凈值：0.5125
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：15.3147億
  • 最近資產(chǎn)：0.02億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：羅文杰
近一月南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接I基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接I(021002)基金累計收益率-5.47%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 021002 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.5068 0.5068 0.5125 0.5125 -0.0057 -1.11%
2025-05-22 021002 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.5125 0.5125 0.5191 0.5191 -0.0066 -1.27%
2025-05-21 021002 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.5191 0.5191 0.5230 0.5230 -0.0039 -0.75%
2025-05-20 021002 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.5230 0.5230 0.5236 0.5236 -0.0006 -0.11%
2025-05-19 021002 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.5236 0.5236 0.5160 0.5160 0.0076 1.47%
2025-05-16 021002 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.5160 0.5160 0.5160 0.5160 0.0000 0.00%
2025-05-15 021002 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.5160 0.5160 0.5221 0.5221 -0.0061 -1.17%
2025-05-14 021002 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.5221 0.5221 0.5194 0.5194 0.0027 0.52%
2025-05-13 021002 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.5194 0.5194 0.5213 0.5213 -0.0019 -0.36%
2025-05-12 021002 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.5213 0.5213 0.5184 0.5184 0.0029 0.56%
2025-05-09 021002 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.5184 0.5184 0.5269 0.5269 -0.0085 -1.61%
2025-05-08 021002 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.5269 0.5269 0.5284 0.5284 -0.0015 -0.28%
2025-05-07 021002 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.5284 0.5284 0.5233 0.5233 0.0051 0.97%
2025-05-06 021002 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.5233 0.5233 0.5178 0.5178 0.0055 1.06%
2025-04-30 021002 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.5178 0.5178 0.5160 0.5160 0.0018 0.35%
2025-04-29 021002 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.5160 0.5160 0.5155 0.5155 0.0005 0.10%
2025-04-28 021002 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.5155 0.5155 0.5345 0.5345 -0.0190 -3.55%
2025-04-25 021002 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.5345 0.5345 0.5374 0.5374 -0.0029 -0.54%
2025-04-24 021002 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.5374 0.5374 0.5361 0.5361 0.0013 0.24%