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南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接I基金凈值查詢(021002)

今天最新凈值 0.5125 -0.0066 -1.2700% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.5122 -0.0003 -0.0540%
  • 累計(jì)凈值：0.5125
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：15.3147億
  • 最近資產(chǎn)：0.02億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：羅文杰
近一年南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接I基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接I(021002)基金累計(jì)收益率-10.52%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 021002 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.5068 0.5068 0.5125 0.5125 -0.0057 -1.11%
2025-05-22 021002 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.5125 0.5125 0.5191 0.5191 -0.0066 -1.27%
2025-05-21 021002 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.5191 0.5191 0.5230 0.5230 -0.0039 -0.75%
2025-05-20 021002 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.5230 0.5230 0.5236 0.5236 -0.0006 -0.11%
2025-05-19 021002 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.5236 0.5236 0.5160 0.5160 0.0076 1.47%
2025-05-16 021002 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.5160 0.5160 0.5160 0.5160 0.0000 0.00%
2025-05-15 021002 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.5160 0.5160 0.5221 0.5221 -0.0061 -1.17%
2025-05-14 021002 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.5221 0.5221 0.5194 0.5194 0.0027 0.52%
2025-05-13 021002 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.5194 0.5194 0.5213 0.5213 -0.0019 -0.36%
2025-05-12 021002 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.5213 0.5213 0.5184 0.5184 0.0029 0.56%
2025-05-09 021002 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.5184 0.5184 0.5269 0.5269 -0.0085 -1.61%
2025-05-08 021002 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.5269 0.5269 0.5284 0.5284 -0.0015 -0.28%
2025-05-07 021002 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.5284 0.5284 0.5233 0.5233 0.0051 0.97%
2025-05-06 021002 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.5233 0.5233 0.5178 0.5178 0.0055 1.06%
2025-04-30 021002 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.5178 0.5178 0.5160 0.5160 0.0018 0.35%
2025-04-29 021002 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.5160 0.5160 0.5155 0.5155 0.0005 0.10%
2025-04-28 021002 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.5155 0.5155 0.5345 0.5345 -0.0190 -3.55%
2025-04-25 021002 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.5345 0.5345 0.5374 0.5374 -0.0029 -0.54%
2025-04-24 021002 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.5374 0.5374 0.5361 0.5361 0.0013 0.24%
2025-04-23 021002 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.5361 0.5361 0.5446 0.5446 -0.0085 -1.56%
2025-04-22 021002 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.5446 0.5446 0.5407 0.5407 0.0039 0.72%
2025-04-21 021002 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.5407 0.5407 0.5431 0.5431 -0.0024 -0.44%
2025-04-18 021002 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.5431 0.5431 0.5342 0.5342 0.0089 1.67%
2025-04-17 021002 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.5342 0.5342 0.5228 0.5228 0.0114 2.18%
2025-04-16 021002 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.5228 0.5228 0.5212 0.5212 0.0016 0.31%
2025-04-15 021002 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.5212 0.5212 0.5263 0.5263 -0.0051 -0.97%
2025-04-14 021002 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.5263 0.5263 0.5250 0.5250 0.0013 0.25%
2025-04-11 021002 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.5250 0.5250 0.5307 0.5307 -0.0057 -1.07%
2025-04-10 021002 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.5307 0.5307 0.5195 0.5195 0.0112 2.16%
2025-04-09 021002 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.5195 0.5195 0.4977 0.4977 0.0218 4.38%
2025-04-08 021002 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.4977 0.4977 0.4859 0.4859 0.0118 2.43%
2025-04-07 021002 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.4859 0.4859 0.5309 0.5309 -0.0450 -8.48%
2025-04-03 021002 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.5309 0.5309 0.5254 0.5254 0.0055 1.05%
2025-04-02 021002 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.5254 0.5254 0.5269 0.5269 -0.0015 -0.28%
2025-04-01 021002 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.5269 0.5269 0.5253 0.5253 0.0016 0.30%
2025-03-31 021002 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.5253 0.5253 0.5345 0.5345 -0.0092 -1.72%
2025-03-28 021002 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.5345 0.5345 0.5367 0.5367 -0.0022 -0.41%
2025-03-27 021002 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.5367 0.5367 0.5370 0.5370 -0.0003 -0.06%
2025-03-26 021002 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.5370 0.5370 0.5335 0.5335 0.0035 0.66%
2025-03-25 021002 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.5335 0.5335 0.5332 0.5332 0.0003 0.06%
2025-03-24 021002 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.5332 0.5332 0.5417 0.5417 -0.0085 -1.57%
2025-03-21 021002 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.5417 0.5417 0.5468 0.5468 -0.0051 -0.93%
2025-03-20 021002 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.5468 0.5468 0.5477 0.5477 -0.0009 -0.16%
2025-03-19 021002 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.5477 0.5477 0.5510 0.5510 -0.0033 -0.60%
2025-03-18 021002 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.5510 0.5510 0.5536 0.5536 -0.0026 -0.47%
2025-03-17 021002 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.5536 0.5536 0.5481 0.5481 0.0055 1.00%
2025-03-14 021002 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.5481 0.5481 0.5377 0.5377 0.0104 1.93%
2025-03-13 021002 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.5377 0.5377 0.5426 0.5426 -0.0049 -0.90%
2025-03-12 021002 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.5426 0.5426 0.5451 0.5451 -0.0025 -0.46%
2025-03-11 021002 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.5451 0.5451 0.5449 0.5449 0.0002 0.04%
2025-03-10 021002 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.5449 0.5449 0.5459 0.5459 -0.0010 -0.18%
2025-03-07 021002 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.5459 0.5459 0.5559 0.5559 -0.0100 -1.80%
2025-03-06 021002 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.5559 0.5559 0.5462 0.5462 0.0097 1.78%
2025-03-05 021002 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.5462 0.5462 0.5538 0.5538 -0.0076 -1.37%
2025-03-04 021002 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.5538 0.5538 0.5553 0.5553 -0.0015 -0.27%
2025-03-03 021002 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.5553 0.5553 0.5530 0.5530 0.0023 0.42%
2025-02-28 021002 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.5530 0.5530 0.5613 0.5613 -0.0083 -1.48%
2025-02-27 021002 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.5613 0.5613 0.5572 0.5572 0.0041 0.74%
2025-02-26 021002 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.5572 0.5572 0.5455 0.5455 0.0117 2.14%
2025-02-25 021002 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.5455 0.5455 0.5492 0.5492 -0.0037 -0.67%
2025-02-24 021002 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.5492 0.5492 0.5406 0.5406 0.0086 1.59%
2025-02-21 021002 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.5406 0.5406 0.5404 0.5404 0.0002 0.04%
2025-02-20 021002 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.5404 0.5404 0.5434 0.5434 -0.0030 -0.55%
2025-02-19 021002 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.5434 0.5434 0.5370 0.5370 0.0064 1.19%
2025-02-18 021002 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.5370 0.5370 0.5516 0.5516 -0.0146 -2.65%
2025-02-17 021002 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.5516 0.5516 0.5489 0.5489 0.0027 0.49%
2025-02-14 021002 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.5489 0.5489 0.5567 0.5567 -0.0078 -1.40%
2025-02-13 021002 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.5567 0.5567 0.5532 0.5532 0.0035 0.63%
2025-02-12 021002 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.5532 0.5532 0.5369 0.5369 0.0163 3.04%
2025-02-11 021002 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.5369 0.5369 0.5459 0.5459 -0.0090 -1.65%
2025-02-10 021002 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.5459 0.5459 0.5388 0.5388 0.0071 1.32%
2025-02-07 021002 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.5388 0.5388 0.5275 0.5275 0.0113 2.14%
2025-02-06 021002 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.5275 0.5275 0.5232 0.5232 0.0043 0.82%
2025-02-05 021002 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.5232 0.5232 0.5273 0.5273 -0.0041 -0.78%
2025-01-27 021002 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.5273 0.5273 0.5345 0.5345 -0.0072 -1.35%
2025-01-22 021002 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.5293 0.5293 0.5468 0.5468 -0.0175 -3.20%
2025-01-14 021002 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.5384 0.5384 0.5231 0.5231 0.0153 2.92%
2025-01-13 021002 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.5231 0.5231 0.5176 0.5176 0.0055 1.06%
2025-01-10 021002 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.5176 0.5176 0.5317 0.5317 -0.0141 -2.65%
2025-01-09 021002 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.5317 0.5317 0.5319 0.5319 -0.0002 -0.04%
2025-01-08 021002 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.5319 0.5319 0.5341 0.5341 -0.0022 -0.41%
2025-01-07 021002 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.5341 0.5341 0.5288 0.5288 0.0053 1.00%
2025-01-06 021002 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.5288 0.5288 0.5326 0.5326 -0.0038 -0.71%
2025-01-03 021002 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.5326 0.5326 0.5491 0.5491 -0.0165 -3.00%
2025-01-02 021002 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.5491 0.5491 0.5574 0.5574 -0.0083 -1.49%
2024-12-31 021002 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.5574 0.5574 0.5668 0.5668 -0.0094 -1.66%
2024-12-26 021002 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.5696 0.5696 0.5701 0.5701 -0.0005 -0.09%
2024-12-25 021002 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.5701 0.5701 0.5783 0.5783 -0.0082 -1.42%
2024-12-24 021002 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.5783 0.5783 0.5760 0.5760 0.0023 0.40%
2024-12-23 021002 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.5760 0.5760 0.5951 0.5951 -0.0191 -3.21%
2024-12-20 021002 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.5951 0.5951 0.5937 0.5937 0.0014 0.24%
2024-12-19 021002 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.5937 0.5937 0.6009 0.6009 -0.0072 -1.20%
2024-12-18 021002 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.6009 0.6009 0.6013 0.6013 -0.0004 -0.07%
2024-12-17 021002 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.6013 0.6013 0.6174 0.6174 -0.0161 -2.61%
2024-12-16 021002 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.6174 0.6174 0.6253 0.6253 -0.0079 -1.26%
2024-12-13 021002 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.6253 0.6253 0.6462 0.6462 -0.0209 -3.23%
2024-12-12 021002 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.6462 0.6462 0.6399 0.6399 0.0063 0.98%
2024-12-11 021002 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.6399 0.6399 0.6260 0.6260 0.0139 2.22%
2024-12-10 021002 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.6260 0.6260 0.6201 0.6201 0.0059 0.95%
2024-12-09 021002 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.6201 0.6201 0.6391 0.6391 -0.0190 -2.97%
2024-12-06 021002 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.6391 0.6391 0.6313 0.6313 0.0078 1.24%
2024-12-05 021002 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.6313 0.6313 0.6276 0.6276 0.0037 0.59%
2024-12-04 021002 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.6276 0.6276 0.6413 0.6413 -0.0137 -2.14%
2024-12-03 021002 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.6413 0.6413 0.6362 0.6362 0.0051 0.80%
2024-12-02 021002 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.6362 0.6362 0.6206 0.6206 0.0156 2.51%
2024-11-29 021002 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.6206 0.6206 0.6183 0.6183 0.0023 0.37%
2024-11-28 021002 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.6183 0.6183 0.6116 0.6116 0.0067 1.10%
2024-11-27 021002 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.6116 0.6116 0.6017 0.6017 0.0099 1.65%
2024-11-26 021002 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.6017 0.6017 0.5996 0.5996 0.0021 0.35%
2024-11-25 021002 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.5996 0.5996 0.6010 0.6010 -0.0014 -0.23%
2024-11-22 021002 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.6010 0.6010 0.6155 0.6155 -0.0145 -2.36%
2024-11-21 021002 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.6155 0.6155 0.6176 0.6176 -0.0021 -0.34%
2024-11-20 021002 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.6176 0.6176 0.6136 0.6136 0.0040 0.65%
2024-11-19 021002 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.6136 0.6136 0.6106 0.6106 0.0030 0.49%
2024-11-18 021002 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.6106 0.6106 0.6056 0.6056 0.0050 0.83%
2024-11-15 021002 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.6056 0.6056 0.6253 0.6253 -0.0197 -3.15%
2024-11-14 021002 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.6253 0.6253 0.6477 0.6477 -0.0224 -3.46%
2024-11-13 021002 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.6477 0.6477 0.6537 0.6537 -0.0060 -0.92%
2024-11-12 021002 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.6537 0.6537 0.6577 0.6577 -0.0040 -0.61%
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2024-11-07 021002 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.6869 0.6869 0.6618 0.6618 0.0251 3.79%
2024-11-06 021002 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.6618 0.6618 0.6484 0.6484 0.0134 2.07%
2024-11-05 021002 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.6484 0.6484 0.6219 0.6219 0.0265 4.26%
2024-11-04 021002 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.6219 0.6219 0.6224 0.6224 -0.0005 -0.08%
2024-11-01 021002 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.6224 0.6224 0.6227 0.6227 -0.0003 -0.05%
2024-10-31 021002 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.6227 0.6227 0.6025 0.6025 0.0202 3.35%
2024-10-30 021002 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.6025 0.6025 0.5937 0.5937 0.0088 1.48%
2024-10-29 021002 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.5937 0.5937 0.6061 0.6061 -0.0124 -2.05%
2024-10-28 021002 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.6061 0.6061 0.5858 0.5858 0.0203 3.47%
2024-10-25 021002 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.5858 0.5858 0.5763 0.5763 0.0095 1.65%
2024-10-24 021002 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.5763 0.5763 0.5783 0.5783 -0.0020 -0.35%
2024-10-23 021002 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.5783 0.5783 0.5773 0.5773 0.0010 0.17%
2024-10-22 021002 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.5773 0.5773 0.5719 0.5719 0.0054 0.94%
2024-10-21 021002 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.5719 0.5719 0.5700 0.5700 0.0019 0.33%
2024-10-18 021002 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.5700 0.5700 0.5601 0.5601 0.0099 1.77%
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2024-10-08 021002 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.6142 0.6142 0.6053 0.6053 0.0089 1.47%
2024-09-30 021002 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.6053 0.6053 0.5616 0.5616 0.0437 7.78%
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2024-09-26 021002 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.5284 0.5284 0.4905 0.4905 0.0379 7.73%
2024-09-25 021002 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.4905 0.4905 0.4827 0.4827 0.0078 1.62%
2024-09-24 021002 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.4827 0.4827 0.4718 0.4718 0.0109 2.31%
2024-09-23 021002 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.4718 0.4718 0.4716 0.4716 0.0002 0.04%
2024-09-20 021002 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.4716 0.4716 0.4650 0.4650 0.0066 1.42%
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2024-09-18 021002 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.4528 0.4528 0.4427 0.4427 0.0101 2.28%
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2024-09-11 021002 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.4391 0.4391 0.4379 0.4379 0.0012 0.27%
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2024-08-29 021002 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.4343 0.4343 0.4329 0.4329 0.0014 0.32%
2024-08-28 021002 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.4329 0.4329 0.4364 0.4364 -0.0035 -0.80%
2024-08-26 021002 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.4494 0.4494 0.4445 0.4445 0.0049 1.10%
2024-08-23 021002 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.4445 0.4445 0.4469 0.4469 -0.0024 -0.54%
2024-08-22 021002 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.4469 0.4469 0.4494 0.4494 -0.0025 -0.56%
2024-08-21 021002 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.4494 0.4494 0.4508 0.4508 -0.0014 -0.31%
2024-08-20 021002 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.4508 0.4508 0.4580 0.4580 -0.0072 -1.57%
2024-08-19 021002 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.4580 0.4580 0.4589 0.4589 -0.0009 -0.20%
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2024-08-15 021002 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.4649 0.4649 0.4575 0.4575 0.0074 1.62%
2024-08-14 021002 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.4575 0.4575 0.4614 0.4614 -0.0039 -0.85%
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2024-08-09 021002 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.4774 0.4774 0.4698 0.4698 0.0076 1.62%
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2024-08-07 021002 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.4635 0.4635 0.4678 0.4678 -0.0043 -0.92%
2024-08-06 021002 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.4678 0.4678 0.4572 0.4572 0.0106 2.32%
2024-08-05 021002 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.4572 0.4572 0.4621 0.4621 -0.0049 -1.06%
2024-08-02 021002 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.4621 0.4621 0.4645 0.4645 -0.0024 -0.52%
2024-07-31 021002 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.4729 0.4729 0.4563 0.4563 0.0166 3.64%
2024-07-30 021002 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.4563 0.4563 0.4477 0.4477 0.0086 1.92%
2024-07-29 021002 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.4477 0.4477 0.4527 0.4527 -0.0050 -1.10%
2024-07-26 021002 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.4527 0.4527 0.4478 0.4478 0.0049 1.09%
2024-07-25 021002 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.4478 0.4478 0.4446 0.4446 0.0032 0.72%
2024-07-24 021002 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.4446 0.4446 0.4552 0.4552 -0.0106 -2.33%
2024-07-23 021002 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.4552 0.4552 0.4616 0.4616 -0.0064 -1.39%
2024-07-22 021002 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.4616 0.4616 0.4641 0.4641 -0.0025 -0.54%
2024-07-19 021002 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.4641 0.4641 0.4716 0.4716 -0.0075 -1.59%
2024-07-18 021002 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.4716 0.4716 0.4684 0.4684 0.0032 0.68%
2024-07-17 021002 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.4684 0.4684 0.4617 0.4617 0.0067 1.45%
2024-07-16 021002 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.4617 0.4617 0.4591 0.4591 0.0026 0.57%
2024-07-15 021002 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.4591 0.4591 0.4662 0.4662 -0.0071 -1.52%
2024-07-12 021002 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.4662 0.4662 0.4555 0.4555 0.0107 2.35%
2024-07-11 021002 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.4555 0.4555 0.4451 0.4451 0.0104 2.34%
2024-07-10 021002 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.4451 0.4451 0.4517 0.4517 -0.0066 -1.46%
2024-07-09 021002 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.4517 0.4517 0.4485 0.4485 0.0032 0.71%
2024-07-08 021002 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.4485 0.4485 0.4616 0.4616 -0.0131 -2.84%
2024-07-05 021002 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.4616 0.4616 0.4631 0.4631 -0.0015 -0.32%
2024-07-04 021002 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.4631 0.4631 0.4787 0.4787 -0.0156 -3.26%
2024-07-03 021002 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.4787 0.4787 0.4732 0.4732 0.0055 1.16%
2024-07-02 021002 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.4732 0.4732 0.4765 0.4765 -0.0033 -0.69%
2024-07-01 021002 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.4765 0.4765 0.4565 0.4565 0.0200 4.38%
2024-06-28 021002 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.4565 0.4565 0.4623 0.4623 -0.0058 -1.25%
2024-06-27 021002 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.4623 0.4623 0.4724 0.4724 -0.0101 -2.14%
2024-06-26 021002 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.4724 0.4724 0.4702 0.4702 0.0022 0.47%
2024-06-25 021002 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.4702 0.4702 0.4652 0.4652 0.0050 1.07%
2024-06-24 021002 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.4652 0.4652 0.4797 0.4797 -0.0145 -3.02%
2024-06-21 021002 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.4797 0.4797 0.4793 0.4793 0.0004 0.08%
2024-06-19 021002 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.4925 0.4925 0.4958 0.4958 -0.0033 -0.67%
2024-06-18 021002 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.4958 0.4958 0.4973 0.4973 -0.0015 -0.30%
2024-06-17 021002 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.4973 0.4973 0.5063 0.5063 -0.0090 -1.78%
2024-06-14 021002 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.5063 0.5063 0.4988 0.4988 0.0075 1.50%
2024-06-13 021002 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.4988 0.4988 0.5065 0.5065 -0.0077 -1.52%
2024-06-12 021002 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.5065 0.5065 0.5081 0.5081 -0.0016 -0.31%
2024-06-11 021002 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.5081 0.5081 0.5136 0.5136 -0.0055 -1.07%
2024-06-07 021002 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.5136 0.5136 0.5038 0.5038 0.0098 1.95%
2024-06-06 021002 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.5038 0.5038 0.5116 0.5116 -0.0078 -1.52%
2024-06-05 021002 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.5116 0.5116 0.5245 0.5245 -0.0129 -2.46%
2024-06-04 021002 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.5245 0.5245 0.5160 0.5160 0.0085 1.65%
2024-06-03 021002 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.5160 0.5160 0.5239 0.5239 -0.0079 -1.51%
2024-05-31 021002 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.5239 0.5239 0.5245 0.5245 -0.0006 -0.11%
2024-05-30 021002 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.5245 0.5245 0.5367 0.5367 -0.0122 -2.27%
2024-05-29 021002 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.5367 0.5367 0.5352 0.5352 0.0015 0.28%
2024-05-28 021002 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.5352 0.5352 0.5483 0.5483 -0.0131 -2.39%
2024-05-27 021002 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.5483 0.5483 0.5477 0.5477 0.0006 0.11%