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南方恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)A基金凈值查詢(020988)

今天最新凈值 1.3520 -0.0226 -1.6400% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.3451 -0.0069 -0.5118%
  • 累計(jì)凈值：1.3520
  • 成立日期：2024-05-21
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6531億
  • 最近資產(chǎn)：1.17億元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：張其思
近一周南方恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,南方恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)A(020988)基金累計(jì)收益率-1.16%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 020988 南方恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.3507 1.3507 1.3520 1.3520 -0.0013 -0.10%
2025-05-22 020988 南方恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.3520 1.3520 1.3746 1.3746 -0.0226 -1.64%
2025-05-21 020988 南方恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.3746 1.3746 1.3689 1.3689 0.0057 0.42%
2025-05-20 020988 南方恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.3689 1.3689 1.3549 1.3549 0.0140 1.03%
2025-05-19 020988 南方恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.3549 1.3549 1.3636 1.3636 -0.0087 -0.64%