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南方恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)A基金凈值查詢(020988)

今天最新凈值 1.3520 -0.0226 -1.6400% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.3451 -0.0069 -0.5118%
  • 累計凈值：1.3520
  • 成立日期：2024-05-21
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6531億
  • 最近資產(chǎn)：1.17億元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：張其思
近一季南方恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,南方恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)A(020988)基金累計收益率-10.56%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 020988 南方恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.3507 1.3507 1.3520 1.3520 -0.0013 -0.10%
2025-05-22 020988 南方恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.3520 1.3520 1.3746 1.3746 -0.0226 -1.64%
2025-05-21 020988 南方恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.3746 1.3746 1.3689 1.3689 0.0057 0.42%
2025-05-20 020988 南方恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.3689 1.3689 1.3549 1.3549 0.0140 1.03%
2025-05-19 020988 南方恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.3549 1.3549 1.3636 1.3636 -0.0087 -0.64%
2025-05-16 020988 南方恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.3636 1.3636 1.3678 1.3678 -0.0042 -0.31%
2025-05-15 020988 南方恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.3678 1.3678 1.3895 1.3895 -0.0217 -1.56%
2025-05-14 020988 南方恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.3895 1.3895 1.3640 1.3640 0.0255 1.87%
2025-05-13 020988 南方恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.3640 1.3640 1.4117 1.4117 -0.0477 -3.38%
2025-05-12 020988 南方恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.4117 1.4117 1.3481 1.3481 0.0636 4.72%
2025-05-09 020988 南方恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.3481 1.3481 1.3616 1.3616 -0.0135 -0.99%
2025-05-08 020988 南方恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.3616 1.3616 1.3546 1.3546 0.0070 0.52%
2025-05-07 020988 南方恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.3546 1.3546 1.3645 1.3645 -0.0099 -0.73%
2025-05-06 020988 南方恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.3645 1.3645 1.3258 1.3258 0.0387 2.92%
2025-04-30 020988 南方恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.3258 1.3258 1.3096 1.3096 0.0162 1.24%
2025-04-29 020988 南方恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.3096 1.3096 1.3024 1.3024 0.0072 0.55%
2025-04-28 020988 南方恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.3024 1.3024 1.3011 1.3011 0.0013 0.10%
2025-04-25 020988 南方恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.3011 1.3011 1.3005 1.3005 0.0006 0.05%
2025-04-24 020988 南方恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.3005 1.3005 1.3194 1.3194 -0.0189 -1.43%
2025-04-23 020988 南方恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.3194 1.3194 1.2812 1.2812 0.0382 2.98%
2025-04-22 020988 南方恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.2812 1.2812 1.2779 1.2779 0.0033 0.26%
2025-04-21 020988 南方恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.2779 1.2779 1.2777 1.2777 0.0002 0.02%
2025-04-18 020988 南方恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.2777 1.2777 1.2785 1.2785 -0.0008 -0.06%
2025-04-17 020988 南方恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.2785 1.2785 1.2590 1.2590 0.0195 1.55%
2025-04-16 020988 南方恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.2590 1.2590 1.3040 1.3040 -0.0450 -3.45%
2025-04-15 020988 南方恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.3040 1.3040 1.3123 1.3123 -0.0083 -0.63%
2025-04-14 020988 南方恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.3123 1.3123 1.2843 1.2843 0.0280 2.18%
2025-04-11 020988 南方恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.2843 1.2843 1.2631 1.2631 0.0212 1.68%
2025-04-10 020988 南方恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.2631 1.2631 1.2355 1.2355 0.0276 2.23%
2025-04-09 020988 南方恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.2355 1.2355 1.2048 1.2048 0.0307 2.55%
2025-04-08 020988 南方恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.2048 1.2048 1.1612 1.1612 0.0436 3.75%
2025-04-07 020988 南方恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.1612 1.1612 1.3766 1.3766 -0.2154 -15.65%
2025-04-03 020988 南方恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.3766 1.3766 1.4032 1.4032 -0.0266 -1.90%
2025-04-02 020988 南方恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.4032 1.4032 1.3985 1.3985 0.0047 0.34%
2025-04-01 020988 南方恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.3985 1.3985 1.3962 1.3962 0.0023 0.16%
2025-03-31 020988 南方恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.3962 1.3962 1.4230 1.4230 -0.0268 -1.88%
2025-03-28 020988 南方恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.4230 1.4230 1.4438 1.4438 -0.0208 -1.44%
2025-03-27 020988 南方恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.4438 1.4438 1.4398 1.4398 0.0040 0.28%
2025-03-26 020988 南方恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.4398 1.4398 1.4275 1.4275 0.0123 0.86%
2025-03-25 020988 南方恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.4275 1.4275 1.4839 1.4839 -0.0564 -3.80%
2025-03-24 020988 南方恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.4839 1.4839 1.4603 1.4603 0.0236 1.62%
2025-03-21 020988 南方恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.4603 1.4603 1.5061 1.5061 -0.0458 -3.04%
2025-03-20 020988 南方恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.5061 1.5061 1.5541 1.5541 -0.0480 -3.09%
2025-03-19 020988 南方恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.5541 1.5541 1.5713 1.5713 -0.0172 -1.09%
2025-03-18 020988 南方恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.5713 1.5713 1.5142 1.5142 0.0571 3.77%
2025-03-17 020988 南方恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.5142 1.5142 1.5177 1.5177 -0.0035 -0.23%
2025-03-14 020988 南方恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.5177 1.5177 1.4871 1.4871 0.0306 2.06%
2025-03-13 020988 南方恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.4871 1.4871 1.5090 1.5090 -0.0219 -1.45%
2025-03-12 020988 南方恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.5090 1.5090 1.5408 1.5408 -0.0318 -2.06%
2025-03-11 020988 南方恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.5408 1.5408 1.5210 1.5210 0.0198 1.30%
2025-03-10 020988 南方恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.5210 1.5210 1.5580 1.5580 -0.0370 -2.37%
2025-03-07 020988 南方恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.5580 1.5580 1.5654 1.5654 -0.0074 -0.47%
2025-03-06 020988 南方恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.5654 1.5654 1.4890 1.4890 0.0764 5.13%
2025-03-05 020988 南方恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.4890 1.4890 1.4324 1.4324 0.0566 3.95%
2025-03-04 020988 南方恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.4324 1.4324 1.4343 1.4343 -0.0019 -0.13%
2025-03-03 020988 南方恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.4343 1.4343 1.4455 1.4455 -0.0112 -0.77%
2025-02-28 020988 南方恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.4455 1.4455 1.5166 1.5166 -0.0711 -4.69%
2025-02-27 020988 南方恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.5166 1.5166 1.5352 1.5352 -0.0186 -1.21%
2025-02-26 020988 南方恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.5352 1.5352 1.4733 1.4733 0.0619 4.20%
2025-02-25 020988 南方恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.4733 1.4733 1.4961 1.4961 -0.0228 -1.52%
2025-02-24 020988 南方恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.4961 1.4961 1.5117 1.5117 -0.0156 -1.03%