萬家科技量化選股混合發(fā)起式C基金凈值查詢(020976)
今天最新凈值
1.1612
0.0110 0.9600%
2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.1464
-0.0045 -0.3903%
- 累計(jì)凈值：1.1612
- 成立日期：2024-09-24
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：
- 最近資產(chǎn)：0.07億元
- 基金公司：萬家基金
- 基金經(jīng)理：尹航
今年以來萬家科技量化選股混合發(fā)起式C基金凈值查詢
今年以來,萬家科技量化選股混合發(fā)起式C(020976)基金累計(jì)收益率11.13%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-21 |
020976 |
萬家科技量化選股混合發(fā)起式C |
1.1509 |
1.1509 |
1.1612 |
1.1612 |
-0.0103 |
-0.89% |
| 2025-05-20 |
020976 |
萬家科技量化選股混合發(fā)起式C |
1.1612 |
1.1612 |
1.1502 |
1.1502 |
0.0110 |
0.96% |
| 2025-05-19 |
020976 |
萬家科技量化選股混合發(fā)起式C |
1.1502 |
1.1502 |
1.1354 |
1.1354 |
0.0148 |
1.30% |
| 2025-05-16 |
020976 |
萬家科技量化選股混合發(fā)起式C |
1.1354 |
1.1354 |
1.1312 |
1.1312 |
0.0042 |
0.37% |
| 2025-05-15 |
020976 |
萬家科技量化選股混合發(fā)起式C |
1.1312 |
1.1312 |
1.1474 |
1.1474 |
-0.0162 |
-1.41% |
| 2025-05-14 |
020976 |
萬家科技量化選股混合發(fā)起式C |
1.1474 |
1.1474 |
1.1505 |
1.1505 |
-0.0031 |
-0.27% |
| 2025-05-13 |
020976 |
萬家科技量化選股混合發(fā)起式C |
1.1505 |
1.1505 |
1.1578 |
1.1578 |
-0.0073 |
-0.63% |
| 2025-05-12 |
020976 |
萬家科技量化選股混合發(fā)起式C |
1.1578 |
1.1578 |
1.1422 |
1.1422 |
0.0156 |
1.37% |
| 2025-05-09 |
020976 |
萬家科技量化選股混合發(fā)起式C |
1.1422 |
1.1422 |
1.1599 |
1.1599 |
-0.0177 |
-1.53% |
| 2025-05-08 |
020976 |
萬家科技量化選股混合發(fā)起式C |
1.1599 |
1.1599 |
1.1424 |
1.1424 |
0.0175 |
1.53% |
|
|
| 2025-05-07 |
020976 |
萬家科技量化選股混合發(fā)起式C |
1.1424 |
1.1424 |
1.1429 |
1.1429 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-05-06 |
020976 |
萬家科技量化選股混合發(fā)起式C |
1.1429 |
1.1429 |
1.1148 |
1.1148 |
0.0281 |
2.52% |
| 2025-04-30 |
020976 |
萬家科技量化選股混合發(fā)起式C |
1.1148 |
1.1148 |
1.1017 |
1.1017 |
0.0131 |
1.19% |
| 2025-04-29 |
020976 |
萬家科技量化選股混合發(fā)起式C |
1.1017 |
1.1017 |
1.0865 |
1.0865 |
0.0152 |
1.40% |
| 2025-04-28 |
020976 |
萬家科技量化選股混合發(fā)起式C |
1.0865 |
1.0865 |
1.0915 |
1.0915 |
-0.0050 |
-0.46% |
| 2025-04-25 |
020976 |
萬家科技量化選股混合發(fā)起式C |
1.0915 |
1.0915 |
1.0915 |
1.0915 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-24 |
020976 |
萬家科技量化選股混合發(fā)起式C |
1.0915 |
1.0915 |
1.1045 |
1.1045 |
-0.0130 |
-1.18% |
| 2025-04-23 |
020976 |
萬家科技量化選股混合發(fā)起式C |
1.1045 |
1.1045 |
1.0940 |
1.0940 |
0.0105 |
0.96% |
| 2025-04-22 |
020976 |
萬家科技量化選股混合發(fā)起式C |
1.0940 |
1.0940 |
1.0892 |
1.0892 |
0.0048 |
0.44% |
| 2025-04-21 |
020976 |
萬家科技量化選股混合發(fā)起式C |
1.0892 |
1.0892 |
1.0689 |
1.0689 |
0.0203 |
1.90% |
| 2025-04-18 |
020976 |
萬家科技量化選股混合發(fā)起式C |
1.0689 |
1.0689 |
1.0702 |
1.0702 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-04-17 |
020976 |
萬家科技量化選股混合發(fā)起式C |
1.0702 |
1.0702 |
1.0607 |
1.0607 |
0.0095 |
0.90% |
| 2025-04-16 |
020976 |
萬家科技量化選股混合發(fā)起式C |
1.0607 |
1.0607 |
1.0762 |
1.0762 |
-0.0155 |
-1.44% |
| 2025-04-15 |
020976 |
萬家科技量化選股混合發(fā)起式C |
1.0762 |
1.0762 |
1.0759 |
1.0759 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-14 |
020976 |
萬家科技量化選股混合發(fā)起式C |
1.0759 |
1.0759 |
1.0669 |
1.0669 |
0.0090 |
0.84% |
|
|
| 2025-04-11 |
020976 |
萬家科技量化選股混合發(fā)起式C |
1.0669 |
1.0669 |
1.0503 |
1.0503 |
0.0166 |
1.58% |
| 2025-04-10 |
020976 |
萬家科技量化選股混合發(fā)起式C |
1.0503 |
1.0503 |
1.0293 |
1.0293 |
0.0210 |
2.04% |
| 2025-04-09 |
020976 |
萬家科技量化選股混合發(fā)起式C |
1.0293 |
1.0293 |
1.0052 |
1.0052 |
0.0241 |
2.40% |
| 2025-04-08 |
020976 |
萬家科技量化選股混合發(fā)起式C |
1.0052 |
1.0052 |
0.9861 |
0.9861 |
0.0191 |
1.94% |
| 2025-04-07 |
020976 |
萬家科技量化選股混合發(fā)起式C |
0.9861 |
0.9861 |
1.1276 |
1.1276 |
-0.1415 |
-12.55% |
| 2025-04-03 |
020976 |
萬家科技量化選股混合發(fā)起式C |
1.1276 |
1.1276 |
1.1385 |
1.1385 |
-0.0109 |
-0.96% |
| 2025-04-02 |
020976 |
萬家科技量化選股混合發(fā)起式C |
1.1385 |
1.1385 |
1.1331 |
1.1331 |
0.0054 |
0.48% |
| 2025-04-01 |
020976 |
萬家科技量化選股混合發(fā)起式C |
1.1331 |
1.1331 |
1.1231 |
1.1231 |
0.0100 |
0.89% |
| 2025-03-31 |
020976 |
萬家科技量化選股混合發(fā)起式C |
1.1231 |
1.1231 |
1.1319 |
1.1319 |
-0.0088 |
-0.78% |
| 2025-03-28 |
020976 |
萬家科技量化選股混合發(fā)起式C |
1.1319 |
1.1319 |
1.1392 |
1.1392 |
-0.0073 |
-0.64% |
| 2025-03-27 |
020976 |
萬家科技量化選股混合發(fā)起式C |
1.1392 |
1.1392 |
1.1415 |
1.1415 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2025-03-26 |
020976 |
萬家科技量化選股混合發(fā)起式C |
1.1415 |
1.1415 |
1.1328 |
1.1328 |
0.0087 |
0.77% |
| 2025-03-25 |
020976 |
萬家科技量化選股混合發(fā)起式C |
1.1328 |
1.1328 |
1.1376 |
1.1376 |
-0.0048 |
-0.42% |
| 2025-03-24 |
020976 |
萬家科技量化選股混合發(fā)起式C |
1.1376 |
1.1376 |
1.1568 |
1.1568 |
-0.0192 |
-1.66% |
| 2025-03-21 |
020976 |
萬家科技量化選股混合發(fā)起式C |
1.1568 |
1.1568 |
1.1762 |
1.1762 |
-0.0194 |
-1.65% |
| 2025-03-20 |
020976 |
萬家科技量化選股混合發(fā)起式C |
1.1762 |
1.1762 |
1.1778 |
1.1778 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-03-19 |
020976 |
萬家科技量化選股混合發(fā)起式C |
1.1778 |
1.1778 |
1.1832 |
1.1832 |
-0.0054 |
-0.46% |
| 2025-03-18 |
020976 |
萬家科技量化選股混合發(fā)起式C |
1.1832 |
1.1832 |
1.1765 |
1.1765 |
0.0067 |
0.57% |
| 2025-03-17 |
020976 |
萬家科技量化選股混合發(fā)起式C |
1.1765 |
1.1765 |
1.1712 |
1.1712 |
0.0053 |
0.45% |
| 2025-03-14 |
020976 |
萬家科技量化選股混合發(fā)起式C |
1.1712 |
1.1712 |
1.1544 |
1.1544 |
0.0168 |
1.46% |
| 2025-03-13 |
020976 |
萬家科技量化選股混合發(fā)起式C |
1.1544 |
1.1544 |
1.1719 |
1.1719 |
-0.0175 |
-1.49% |
| 2025-03-12 |
020976 |
萬家科技量化選股混合發(fā)起式C |
1.1719 |
1.1719 |
1.1657 |
1.1657 |
0.0062 |
0.53% |
| 2025-03-11 |
020976 |
萬家科技量化選股混合發(fā)起式C |
1.1657 |
1.1657 |
1.1614 |
1.1614 |
0.0043 |
0.37% |
| 2025-03-10 |
020976 |
萬家科技量化選股混合發(fā)起式C |
1.1614 |
1.1614 |
1.1667 |
1.1667 |
-0.0053 |
-0.45% |
| 2025-03-07 |
020976 |
萬家科技量化選股混合發(fā)起式C |
1.1667 |
1.1667 |
1.1739 |
1.1739 |
-0.0072 |
-0.61% |
| 2025-03-06 |
020976 |
萬家科技量化選股混合發(fā)起式C |
1.1739 |
1.1739 |
1.1471 |
1.1471 |
0.0268 |
2.34% |
| 2025-03-05 |
020976 |
萬家科技量化選股混合發(fā)起式C |
1.1471 |
1.1471 |
1.1436 |
1.1436 |
0.0035 |
0.31% |
| 2025-03-04 |
020976 |
萬家科技量化選股混合發(fā)起式C |
1.1436 |
1.1436 |
1.1241 |
1.1241 |
0.0195 |
1.73% |
| 2025-03-03 |
020976 |
萬家科技量化選股混合發(fā)起式C |
1.1241 |
1.1241 |
1.1181 |
1.1181 |
0.0060 |
0.54% |
| 2025-02-28 |
020976 |
萬家科技量化選股混合發(fā)起式C |
1.1181 |
1.1181 |
1.1616 |
1.1616 |
-0.0435 |
-3.74% |
| 2025-02-27 |
020976 |
萬家科技量化選股混合發(fā)起式C |
1.1616 |
1.1616 |
1.1675 |
1.1675 |
-0.0059 |
-0.51% |
| 2025-02-26 |
020976 |
萬家科技量化選股混合發(fā)起式C |
1.1675 |
1.1675 |
1.1572 |
1.1572 |
0.0103 |
0.89% |
| 2025-02-25 |
020976 |
萬家科技量化選股混合發(fā)起式C |
1.1572 |
1.1572 |
1.1618 |
1.1618 |
-0.0046 |
-0.40% |
| 2025-02-24 |
020976 |
萬家科技量化選股混合發(fā)起式C |
1.1618 |
1.1618 |
1.1612 |
1.1612 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-02-21 |
020976 |
萬家科技量化選股混合發(fā)起式C |
1.1612 |
1.1612 |
1.1395 |
1.1395 |
0.0217 |
1.90% |
| 2025-02-20 |
020976 |
萬家科技量化選股混合發(fā)起式C |
1.1395 |
1.1395 |
1.1268 |
1.1268 |
0.0127 |
1.13% |
| 2025-02-19 |
020976 |
萬家科技量化選股混合發(fā)起式C |
1.1268 |
1.1268 |
1.1039 |
1.1039 |
0.0229 |
2.07% |
| 2025-02-18 |
020976 |
萬家科技量化選股混合發(fā)起式C |
1.1039 |
1.1039 |
1.1335 |
1.1335 |
-0.0296 |
-2.61% |
| 2025-02-17 |
020976 |
萬家科技量化選股混合發(fā)起式C |
1.1335 |
1.1335 |
1.1342 |
1.1342 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-02-14 |
020976 |
萬家科技量化選股混合發(fā)起式C |
1.1342 |
1.1342 |
1.1191 |
1.1191 |
0.0151 |
1.35% |
| 2025-02-13 |
020976 |
萬家科技量化選股混合發(fā)起式C |
1.1191 |
1.1191 |
1.1285 |
1.1285 |
-0.0094 |
-0.83% |
| 2025-02-12 |
020976 |
萬家科技量化選股混合發(fā)起式C |
1.1285 |
1.1285 |
1.1118 |
1.1118 |
0.0167 |
1.50% |
| 2025-02-11 |
020976 |
萬家科技量化選股混合發(fā)起式C |
1.1118 |
1.1118 |
1.1162 |
1.1162 |
-0.0044 |
-0.39% |
| 2025-02-10 |
020976 |
萬家科技量化選股混合發(fā)起式C |
1.1162 |
1.1162 |
1.0880 |
1.0880 |
0.0282 |
2.59% |
| 2025-02-07 |
020976 |
萬家科技量化選股混合發(fā)起式C |
1.0880 |
1.0880 |
1.0710 |
1.0710 |
0.0170 |
1.59% |
| 2025-02-06 |
020976 |
萬家科技量化選股混合發(fā)起式C |
1.0710 |
1.0710 |
1.0392 |
1.0392 |
0.0318 |
3.06% |
| 2025-02-05 |
020976 |
萬家科技量化選股混合發(fā)起式C |
1.0392 |
1.0392 |
1.0189 |
1.0189 |
0.0203 |
1.99% |
| 2025-01-27 |
020976 |
萬家科技量化選股混合發(fā)起式C |
1.0189 |
1.0189 |
1.0288 |
1.0288 |
-0.0099 |
-0.96% |
| 2025-01-22 |
020976 |
萬家科技量化選股混合發(fā)起式C |
1.0127 |
1.0127 |
1.0189 |
1.0189 |
-0.0062 |
-0.61% |
| 2025-01-14 |
020976 |
萬家科技量化選股混合發(fā)起式C |
1.0030 |
1.0030 |
0.9625 |
0.9625 |
0.0405 |
4.21% |
| 2025-01-13 |
020976 |
萬家科技量化選股混合發(fā)起式C |
0.9625 |
0.9625 |
0.9593 |
0.9593 |
0.0032 |
0.33% |
| 2025-01-10 |
020976 |
萬家科技量化選股混合發(fā)起式C |
0.9593 |
0.9593 |
0.9797 |
0.9797 |
-0.0204 |
-2.08% |
| 2025-01-09 |
020976 |
萬家科技量化選股混合發(fā)起式C |
0.9797 |
0.9797 |
0.9733 |
0.9733 |
0.0064 |
0.66% |
| 2025-01-08 |
020976 |
萬家科技量化選股混合發(fā)起式C |
0.9733 |
0.9733 |
0.9836 |
0.9836 |
-0.0103 |
-1.05% |
| 2025-01-07 |
020976 |
萬家科技量化選股混合發(fā)起式C |
0.9836 |
0.9836 |
0.9664 |
0.9664 |
0.0172 |
1.78% |
| 2025-01-06 |
020976 |
萬家科技量化選股混合發(fā)起式C |
0.9664 |
0.9664 |
0.9749 |
0.9749 |
-0.0085 |
-0.87% |
| 2025-01-03 |
020976 |
萬家科技量化選股混合發(fā)起式C |
0.9749 |
0.9749 |
1.0009 |
1.0009 |
-0.0260 |
-2.60% |
| 2025-01-02 |
020976 |
萬家科技量化選股混合發(fā)起式C |
1.0009 |
1.0009 |
1.0350 |
1.0350 |
-0.0341 |
-3.29% |
