萬(wàn)家科技量化選股混合發(fā)起式C基金凈值查詢(020976)
今天最新凈值
1.1612
0.0110 0.9600%
2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.1464
-0.0045 -0.3903%
- 累計(jì)凈值：1.1612
- 成立日期：2024-09-24
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：
- 最近資產(chǎn)：0.07億元
- 基金公司：萬(wàn)家基金
- 基金經(jīng)理：尹航
近一月萬(wàn)家科技量化選股混合發(fā)起式C基金凈值查詢
近一月,萬(wàn)家科技量化選股混合發(fā)起式C(020976)基金累計(jì)收益率7.61%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-21 |
020976 |
萬(wàn)家科技量化選股混合發(fā)起式C |
1.1509 |
1.1509 |
1.1612 |
1.1612 |
-0.0103 |
-0.89% |
| 2025-05-20 |
020976 |
萬(wàn)家科技量化選股混合發(fā)起式C |
1.1612 |
1.1612 |
1.1502 |
1.1502 |
0.0110 |
0.96% |
| 2025-05-19 |
020976 |
萬(wàn)家科技量化選股混合發(fā)起式C |
1.1502 |
1.1502 |
1.1354 |
1.1354 |
0.0148 |
1.30% |
| 2025-05-16 |
020976 |
萬(wàn)家科技量化選股混合發(fā)起式C |
1.1354 |
1.1354 |
1.1312 |
1.1312 |
0.0042 |
0.37% |
| 2025-05-15 |
020976 |
萬(wàn)家科技量化選股混合發(fā)起式C |
1.1312 |
1.1312 |
1.1474 |
1.1474 |
-0.0162 |
-1.41% |
| 2025-05-14 |
020976 |
萬(wàn)家科技量化選股混合發(fā)起式C |
1.1474 |
1.1474 |
1.1505 |
1.1505 |
-0.0031 |
-0.27% |
| 2025-05-13 |
020976 |
萬(wàn)家科技量化選股混合發(fā)起式C |
1.1505 |
1.1505 |
1.1578 |
1.1578 |
-0.0073 |
-0.63% |
| 2025-05-12 |
020976 |
萬(wàn)家科技量化選股混合發(fā)起式C |
1.1578 |
1.1578 |
1.1422 |
1.1422 |
0.0156 |
1.37% |
| 2025-05-09 |
020976 |
萬(wàn)家科技量化選股混合發(fā)起式C |
1.1422 |
1.1422 |
1.1599 |
1.1599 |
-0.0177 |
-1.53% |
| 2025-05-08 |
020976 |
萬(wàn)家科技量化選股混合發(fā)起式C |
1.1599 |
1.1599 |
1.1424 |
1.1424 |
0.0175 |
1.53% |
|
|
| 2025-05-07 |
020976 |
萬(wàn)家科技量化選股混合發(fā)起式C |
1.1424 |
1.1424 |
1.1429 |
1.1429 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-05-06 |
020976 |
萬(wàn)家科技量化選股混合發(fā)起式C |
1.1429 |
1.1429 |
1.1148 |
1.1148 |
0.0281 |
2.52% |
| 2025-04-30 |
020976 |
萬(wàn)家科技量化選股混合發(fā)起式C |
1.1148 |
1.1148 |
1.1017 |
1.1017 |
0.0131 |
1.19% |
| 2025-04-29 |
020976 |
萬(wàn)家科技量化選股混合發(fā)起式C |
1.1017 |
1.1017 |
1.0865 |
1.0865 |
0.0152 |
1.40% |
| 2025-04-28 |
020976 |
萬(wàn)家科技量化選股混合發(fā)起式C |
1.0865 |
1.0865 |
1.0915 |
1.0915 |
-0.0050 |
-0.46% |
| 2025-04-25 |
020976 |
萬(wàn)家科技量化選股混合發(fā)起式C |
1.0915 |
1.0915 |
1.0915 |
1.0915 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-24 |
020976 |
萬(wàn)家科技量化選股混合發(fā)起式C |
1.0915 |
1.0915 |
1.1045 |
1.1045 |
-0.0130 |
-1.18% |
| 2025-04-23 |
020976 |
萬(wàn)家科技量化選股混合發(fā)起式C |
1.1045 |
1.1045 |
1.0940 |
1.0940 |
0.0105 |
0.96% |
