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信澳臻享債券C基金凈值查詢(020951)

今天最新凈值 1.0176 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0176
  • 成立日期：2024-07-29
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.7250億
  • 最近資產(chǎn)：1.73億
  • 基金公司：信達澳亞基金
  • 基金經(jīng)理：周帥 馬俊飛
近一年信澳臻享債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,信澳臻享債券C(020951)基金累計收益率1.76%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-22 020951 信澳臻享債券C 1.0176 1.0176 1.0176 1.0176 0.0000 0.00%
2025-05-21 020951 信澳臻享債券C 1.0176 1.0176 1.0176 1.0176 0.0000 0.00%
2025-05-20 020951 信澳臻享債券C 1.0176 1.0176 1.0175 1.0175 0.0001 0.01%
2025-05-19 020951 信澳臻享債券C 1.0175 1.0175 1.0174 1.0174 0.0001 0.01%
2025-05-16 020951 信澳臻享債券C 1.0174 1.0174 1.0176 1.0176 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 020951 信澳臻享債券C 1.0176 1.0176 1.0179 1.0179 -0.0003 -0.03%
2025-05-14 020951 信澳臻享債券C 1.0179 1.0179 1.0182 1.0182 -0.0003 -0.03%
2025-05-13 020951 信澳臻享債券C 1.0182 1.0182 1.0181 1.0181 0.0001 0.01%
2025-05-12 020951 信澳臻享債券C 1.0181 1.0181 1.0184 1.0184 -0.0003 -0.03%
2025-05-09 020951 信澳臻享債券C 1.0184 1.0184 1.0183 1.0183 0.0001 0.01%
2025-05-08 020951 信澳臻享債券C 1.0183 1.0183 1.0177 1.0177 0.0006 0.06%
2025-05-07 020951 信澳臻享債券C 1.0177 1.0177 1.0177 1.0177 0.0000 0.00%
2025-05-06 020951 信澳臻享債券C 1.0177 1.0177 1.0177 1.0177 0.0000 0.00%
2025-04-30 020951 信澳臻享債券C 1.0177 1.0177 1.0188 1.0188 -0.0011 -0.11%
2025-04-29 020951 信澳臻享債券C 1.0188 1.0188 1.0141 1.0141 0.0047 0.46%
2025-04-28 020951 信澳臻享債券C 1.0141 1.0141 1.0141 1.0141 0.0000 0.00%
2025-04-25 020951 信澳臻享債券C 1.0141 1.0141 1.0140 1.0140 0.0001 0.01%
2025-04-24 020951 信澳臻享債券C 1.0140 1.0140 1.0140 1.0140 0.0000 0.00%
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2025-04-22 020951 信澳臻享債券C 1.0146 1.0146 1.0140 1.0140 0.0006 0.06%
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2025-04-18 020951 信澳臻享債券C 1.0145 1.0145 1.0143 1.0143 0.0002 0.02%
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2025-04-08 020951 信澳臻享債券C 1.0143 1.0143 1.0162 1.0162 -0.0019 -0.19%
2025-04-07 020951 信澳臻享債券C 1.0162 1.0162 1.0145 1.0145 0.0017 0.17%
2025-04-03 020951 信澳臻享債券C 1.0145 1.0145 1.0130 1.0130 0.0015 0.15%
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2025-03-25 020951 信澳臻享債券C 1.0124 1.0124 1.0121 1.0121 0.0003 0.03%
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2025-01-08 020951 信澳臻享債券C 1.0141 1.0141 1.0143 1.0143 -0.0002 -0.02%
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2025-01-02 020951 信澳臻享債券C 1.0142 1.0142 1.0141 1.0141 0.0001 0.01%
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2024-11-20 020951 信澳臻享債券C 1.0075 1.0075 1.0075 1.0075 0.0000 0.00%
2024-11-19 020951 信澳臻享債券C 1.0075 1.0075 1.0072 1.0072 0.0003 0.03%
2024-11-18 020951 信澳臻享債券C 1.0072 1.0072 1.0075 1.0075 -0.0003 -0.03%
2024-11-15 020951 信澳臻享債券C 1.0075 1.0075 1.0075 1.0075 0.0000 0.00%
2024-11-14 020951 信澳臻享債券C 1.0075 1.0075 1.0072 1.0072 0.0003 0.03%
2024-11-13 020951 信澳臻享債券C 1.0072 1.0072 1.0075 1.0075 -0.0003 -0.03%
2024-11-12 020951 信澳臻享債券C 1.0075 1.0075 1.0070 1.0070 0.0005 0.05%
2024-11-11 020951 信澳臻享債券C 1.0070 1.0070 1.0068 1.0068 0.0002 0.02%
2024-11-08 020951 信澳臻享債券C 1.0068 1.0068 1.0068 1.0068 0.0000 0.00%
2024-11-07 020951 信澳臻享債券C 1.0068 1.0068 1.0064 1.0064 0.0004 0.04%
2024-11-06 020951 信澳臻享債券C 1.0064 1.0064 1.0066 1.0066 -0.0002 -0.02%
2024-11-05 020951 信澳臻享債券C 1.0066 1.0066 1.0064 1.0064 0.0002 0.02%
2024-11-04 020951 信澳臻享債券C 1.0064 1.0064 1.0063 1.0063 0.0001 0.01%
2024-11-01 020951 信澳臻享債券C 1.0063 1.0063 1.0059 1.0059 0.0004 0.04%
2024-10-31 020951 信澳臻享債券C 1.0059 1.0059 1.0054 1.0054 0.0005 0.05%
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2024-10-29 020951 信澳臻享債券C 1.0055 1.0055 1.0054 1.0054 0.0001 0.01%
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2024-10-24 020951 信澳臻享債券C 1.0047 1.0047 1.0047 1.0047 0.0000 0.00%
2024-10-23 020951 信澳臻享債券C 1.0047 1.0047 1.0049 1.0049 -0.0002 -0.02%
2024-10-22 020951 信澳臻享債券C 1.0049 1.0049 1.0057 1.0057 -0.0008 -0.08%
2024-10-21 020951 信澳臻享債券C 1.0057 1.0057 1.0058 1.0058 -0.0001 -0.01%
2024-10-18 020951 信澳臻享債券C 1.0058 1.0058 1.0062 1.0062 -0.0004 -0.04%
2024-10-17 020951 信澳臻享債券C 1.0062 1.0062 1.0056 1.0056 0.0006 0.06%
2024-10-16 020951 信澳臻享債券C 1.0056 1.0056 1.0058 1.0058 -0.0002 -0.02%
2024-10-15 020951 信澳臻享債券C 1.0058 1.0058 1.0055 1.0055 0.0003 0.03%
2024-10-14 020951 信澳臻享債券C 1.0055 1.0055 1.0050 1.0050 0.0005 0.05%
2024-10-11 020951 信澳臻享債券C 1.0050 1.0050 1.0046 1.0046 0.0004 0.04%
2024-10-10 020951 信澳臻享債券C 1.0046 1.0046 1.0028 1.0028 0.0018 0.18%
2024-10-09 020951 信澳臻享債券C 1.0028 1.0028 1.0024 1.0024 0.0004 0.04%
2024-10-08 020951 信澳臻享債券C 1.0024 1.0024 1.0029 1.0029 -0.0005 -0.05%
2024-09-30 020951 信澳臻享債券C 1.0029 1.0029 1.0035 1.0035 -0.0006 -0.06%
2024-09-27 020951 信澳臻享債券C 1.0035 1.0035 1.0052 1.0052 -0.0017 -0.17%
2024-09-26 020951 信澳臻享債券C 1.0052 1.0052 1.0056 1.0056 -0.0004 -0.04%
2024-09-25 020951 信澳臻享債券C 1.0056 1.0056 1.0045 1.0045 0.0011 0.11%
2024-09-24 020951 信澳臻享債券C 1.0045 1.0045 1.0047 1.0047 -0.0002 -0.02%
2024-09-23 020951 信澳臻享債券C 1.0047 1.0047 1.0046 1.0046 0.0001 0.01%
2024-09-20 020951 信澳臻享債券C 1.0046 1.0046 1.0044 1.0044 0.0002 0.02%
2024-09-19 020951 信澳臻享債券C 1.0044 1.0044 1.0045 1.0045 -0.0001 -0.01%
2024-09-18 020951 信澳臻享債券C 1.0045 1.0045 1.0041 1.0041 0.0004 0.04%
2024-09-13 020951 信澳臻享債券C 1.0041 1.0041 1.0038 1.0038 0.0003 0.03%
2024-09-12 020951 信澳臻享債券C 1.0038 1.0038 1.0038 1.0038 0.0000 0.00%
2024-09-11 020951 信澳臻享債券C 1.0038 1.0038 1.0033 1.0033 0.0005 0.05%
2024-09-10 020951 信澳臻享債券C 1.0033 1.0033 1.0032 1.0032 0.0001 0.01%
2024-09-09 020951 信澳臻享債券C 1.0032 1.0032 1.0028 1.0028 0.0004 0.04%
2024-09-06 020951 信澳臻享債券C 1.0028 1.0028 1.0029 1.0029 -0.0001 -0.01%
2024-09-05 020951 信澳臻享債券C 1.0029 1.0029 1.0028 1.0028 0.0001 0.01%
2024-09-04 020951 信澳臻享債券C 1.0028 1.0028 1.0024 1.0024 0.0004 0.04%
2024-09-03 020951 信澳臻享債券C 1.0024 1.0024 1.0022 1.0022 0.0002 0.02%
2024-09-02 020951 信澳臻享債券C 1.0022 1.0022 1.0018 1.0018 0.0004 0.04%
2024-08-30 020951 信澳臻享債券C 1.0018 1.0018 1.0018 1.0018 0.0000 0.00%
2024-08-29 020951 信澳臻享債券C 1.0018 1.0018 1.0016 1.0016 0.0002 0.02%
2024-08-23 020951 信澳臻享債券C 1.0016 1.0016 1.0012 1.0012 0.0004 0.04%
2024-08-16 020951 信澳臻享債券C 1.0012 1.0012 1.0008 1.0008 0.0004 0.04%
2024-08-09 020951 信澳臻享債券C 1.0008 1.0008 1.0004 1.0004 0.0004 0.04%
2024-08-02 020951 信澳臻享債券C 1.0004 1.0004 1.0000 1.0000 0.0004 0.04%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%