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信澳臻享債券C基金凈值查詢(020951)

今天最新凈值 1.0176 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0176
  • 成立日期：2024-07-29
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.7250億
  • 最近資產(chǎn)：1.73億
  • 基金公司：信達(dá)澳亞基金
  • 基金經(jīng)理：周帥 馬俊飛
近一月信澳臻享債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,信澳臻享債券C(020951)基金累計(jì)收益率0.22%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 020951 信澳臻享債券C 1.0176 1.0176 1.0176 1.0176 0.0000 0.00%
2025-05-22 020951 信澳臻享債券C 1.0176 1.0176 1.0176 1.0176 0.0000 0.00%
2025-05-21 020951 信澳臻享債券C 1.0176 1.0176 1.0176 1.0176 0.0000 0.00%
2025-05-20 020951 信澳臻享債券C 1.0176 1.0176 1.0175 1.0175 0.0001 0.01%
2025-05-19 020951 信澳臻享債券C 1.0175 1.0175 1.0174 1.0174 0.0001 0.01%
2025-05-16 020951 信澳臻享債券C 1.0174 1.0174 1.0176 1.0176 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 020951 信澳臻享債券C 1.0176 1.0176 1.0179 1.0179 -0.0003 -0.03%
2025-05-14 020951 信澳臻享債券C 1.0179 1.0179 1.0182 1.0182 -0.0003 -0.03%
2025-05-13 020951 信澳臻享債券C 1.0182 1.0182 1.0181 1.0181 0.0001 0.01%
2025-05-12 020951 信澳臻享債券C 1.0181 1.0181 1.0184 1.0184 -0.0003 -0.03%
2025-05-09 020951 信澳臻享債券C 1.0184 1.0184 1.0183 1.0183 0.0001 0.01%
2025-05-08 020951 信澳臻享債券C 1.0183 1.0183 1.0177 1.0177 0.0006 0.06%
2025-05-07 020951 信澳臻享債券C 1.0177 1.0177 1.0177 1.0177 0.0000 0.00%
2025-05-06 020951 信澳臻享債券C 1.0177 1.0177 1.0177 1.0177 0.0000 0.00%
2025-04-30 020951 信澳臻享債券C 1.0177 1.0177 1.0188 1.0188 -0.0011 -0.11%
2025-04-29 020951 信澳臻享債券C 1.0188 1.0188 1.0141 1.0141 0.0047 0.46%
2025-04-28 020951 信澳臻享債券C 1.0141 1.0141 1.0141 1.0141 0.0000 0.00%
2025-04-25 020951 信澳臻享債券C 1.0141 1.0141 1.0140 1.0140 0.0001 0.01%
2025-04-24 020951 信澳臻享債券C 1.0140 1.0140 1.0140 1.0140 0.0000 0.00%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開(kāi)債C 1.0302 0.10%
南方金利定開(kāi) 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%