搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

南方養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y基金凈值查詢(020756)

今天最新凈值 0.9598 0.0062 0.6500% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9592 -0.0006 -0.0662%
  • 累計(jì)凈值：0.9598
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-進(jìn)取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6496億
  • 最近資產(chǎn)：0.05億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：魯炳良
近一季南方養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,南方養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y(020756)基金累計(jì)收益率-0.26%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 020756 南方養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9591 0.9591 0.9598 0.9598 -0.0007 -0.07%
2025-05-20 020756 南方養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9598 0.9598 0.9536 0.9536 0.0062 0.65%
2025-05-19 020756 南方養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9536 0.9536 0.9507 0.9507 0.0029 0.31%
2025-05-16 020756 南方養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9507 0.9507 0.9509 0.9509 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 020756 南方養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9509 0.9509 0.9593 0.9593 -0.0084 -0.88%
2025-05-14 020756 南方養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9593 0.9593 0.9549 0.9549 0.0044 0.46%
2025-05-13 020756 南方養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9549 0.9549 0.9563 0.9563 -0.0014 -0.15%
2025-05-12 020756 南方養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9563 0.9563 0.9463 0.9463 0.0100 1.06%
2025-05-09 020756 南方養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9463 0.9463 0.9537 0.9537 -0.0074 -0.78%
2025-05-08 020756 南方養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9537 0.9537 0.9487 0.9487 0.0050 0.53%
2025-05-07 020756 南方養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9487 0.9487 0.9464 0.9464 0.0023 0.24%
2025-05-06 020756 南方養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9464 0.9464 0.9325 0.9325 0.0139 1.49%
2025-04-30 020756 南方養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9325 0.9325 0.9263 0.9263 0.0062 0.67%
2025-04-29 020756 南方養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9263 0.9263 0.9232 0.9232 0.0031 0.34%
2025-04-28 020756 南方養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9232 0.9232 0.9261 0.9261 -0.0029 -0.31%
2025-04-25 020756 南方養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9261 0.9261 0.9232 0.9232 0.0029 0.31%
2025-04-24 020756 南方養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9232 0.9232 0.9276 0.9276 -0.0044 -0.47%
2025-04-23 020756 南方養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9276 0.9276 0.9206 0.9206 0.0070 0.76%
2025-04-22 020756 南方養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9206 0.9206 0.9205 0.9205 0.0001 0.01%
2025-04-21 020756 南方養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9205 0.9205 0.9126 0.9126 0.0079 0.87%
2025-04-18 020756 南方養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9126 0.9126 0.9119 0.9119 0.0007 0.08%
2025-04-17 020756 南方養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9119 0.9119 0.9098 0.9098 0.0021 0.23%
2025-04-16 020756 南方養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9098 0.9098 0.9157 0.9157 -0.0059 -0.64%
2025-04-15 020756 南方養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9157 0.9157 0.9162 0.9162 -0.0005 -0.05%
2025-04-14 020756 南方養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9162 0.9162 0.9101 0.9101 0.0061 0.67%
2025-04-11 020756 南方養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9101 0.9101 0.9037 0.9037 0.0064 0.71%
2025-04-10 020756 南方養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9037 0.9037 0.8890 0.8890 0.0147 1.65%
2025-04-09 020756 南方養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8890 0.8890 0.8787 0.8787 0.0103 1.17%
2025-04-08 020756 南方養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8787 0.8787 0.8763 0.8763 0.0024 0.27%
2025-04-07 020756 南方養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8763 0.8763 0.9368 0.9368 -0.0605 -6.46%
2025-04-03 020756 南方養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9368 0.9368 0.9442 0.9442 -0.0074 -0.78%
2025-04-02 020756 南方養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9442 0.9442 0.9419 0.9419 0.0023 0.24%
2025-04-01 020756 南方養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9419 0.9419 0.9398 0.9398 0.0021 0.22%
2025-03-31 020756 南方養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9398 0.9398 0.9445 0.9445 -0.0047 -0.50%
2025-03-28 020756 南方養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9445 0.9445 0.9488 0.9488 -0.0043 -0.45%
2025-03-27 020756 南方養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9488 0.9488 0.9480 0.9480 0.0008 0.08%
2025-03-26 020756 南方養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9480 0.9480 0.9476 0.9476 0.0004 0.04%
2025-03-25 020756 南方養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9476 0.9476 0.9517 0.9517 -0.0041 -0.43%
2025-03-24 020756 南方養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9517 0.9517 0.9520 0.9520 -0.0003 -0.03%
2025-03-21 020756 南方養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9520 0.9520 0.9642 0.9642 -0.0122 -1.27%
2025-03-20 020756 南方養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9642 0.9642 0.9697 0.9697 -0.0055 -0.57%
2025-03-19 020756 南方養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9697 0.9697 0.9723 0.9723 -0.0026 -0.27%
2025-03-18 020756 南方養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9723 0.9723 0.9682 0.9682 0.0041 0.42%
2025-03-17 020756 南方養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9682 0.9682 0.9665 0.9665 0.0017 0.18%
2025-03-14 020756 南方養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9665 0.9665 0.9496 0.9496 0.0169 1.78%
2025-03-13 020756 南方養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9496 0.9496 0.9583 0.9583 -0.0087 -0.91%
2025-03-12 020756 南方養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9583 0.9583 0.9569 0.9569 0.0014 0.15%
2025-03-11 020756 南方養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9569 0.9569 0.9574 0.9574 -0.0005 -0.05%
2025-03-10 020756 南方養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9574 0.9574 0.9610 0.9610 -0.0036 -0.37%
2025-03-07 020756 南方養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9610 0.9610 0.9655 0.9655 -0.0045 -0.47%
2025-03-06 020756 南方養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9655 0.9655 0.9512 0.9512 0.0143 1.50%
2025-03-05 020756 南方養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9512 0.9512 0.9452 0.9452 0.0060 0.63%
2025-03-04 020756 南方養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9452 0.9452 0.9398 0.9398 0.0054 0.57%
2025-03-03 020756 南方養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9398 0.9398 0.9379 0.9379 0.0019 0.20%
2025-02-28 020756 南方養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9379 0.9379 0.9612 0.9612 -0.0233 -2.42%
2025-02-27 020756 南方養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9612 0.9612 0.9640 0.9640 -0.0028 -0.29%
2025-02-26 020756 南方養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9640 0.9640 0.9535 0.9535 0.0105 1.10%
2025-02-25 020756 南方養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9535 0.9535 0.9613 0.9613 -0.0078 -0.81%
2025-02-24 020756 南方養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9613 0.9613 0.9616 0.9616 -0.0003 -0.03%
FOF-進(jìn)取型基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
國(guó)泰行業(yè)輪動(dòng)股票(FOF-LOF)C 0.8215 0.18%
行業(yè)輪動(dòng) 0.8310 0.18%
睿智FOF 0.8366 -0.38%
工銀睿智進(jìn)取股票(FOF-LOF)C 0.8249 -0.40%
行業(yè)FOF 0.7941 -0.65%
華夏行業(yè)配置股票(FOF)C 0.7842 -0.65%
華夏優(yōu)選配置股票(FOF)C 0.6607 -0.69%
優(yōu)選配置FOF-LOF 0.6697 -0.70%
行業(yè)精選 0.7407 -0.78%
富國(guó)智鑫行業(yè)精選股票(FOF-LOF)C 0.7305 -0.79%